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博时上证企债30ETF  511210
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
112.6195
1.1262
12.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.35% 0.0% 1470/1522
最近一月 -0.7% 0.0% 1386/1522
最近三月 -1.27% 0.01% 1407/1484
最近一年 -4.27% 0.0% 997/1083
(2017-11-07)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码511210 基金经理 最新份额7.9万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2013-07-11 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模34.25亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会适当投资于其他债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到0.25%以上，方可进行收益分配；
2、在符合上述基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、基金收益分配采用现金方式；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中风险/收益的开放式基金。 本基金采用分层抽样复制方法跟踪复制上证企债30指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-11-7 112.6195 1.1262 -0.52%
2017-11-6 113.2064 1.1321 0.20%
2017-11-3 112.9808 1.1298 0.02%
2017-11-2 112.959 1.1296 -0.06%
2017-11-1 113.0317 1.1303 0.02%
2017-10-31 113.0136 1.1301 -0.02%
2017-10-30 113.033 1.1303 -0.10%
2017-10-27 113.1465 1.1315 -0.05%
2017-10-26 113.202 1.132 -0.04%
2017-10-25 113.2427 1.1324 0.02%
2017-10-24 113.2186 1.1322 -0.01%
2017-10-23 113.2262 1.1323 -0.03%
2017-10-20 113.2571 1.1326 -0.00%
2017-10-19 113.2604 1.1326 0.02%
2017-10-18 113.2431 1.1324 -0.05%
2017-10-17 113.2965 1.133 -0.03%
2017-10-16 113.3322 1.1333 -0.01%
2017-10-13 113.3432 1.1334 -0.01%
2017-10-12 113.3526 1.1335 0.00%
2017-10-11 113.3495 1.1335 0.02%
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000652 1.984 1.72 0.31%
002404 1.03 1.03 0.03%
004367 1.013 1.013 0.03%
004458 1.003 1.0272 0.03%
160520 1.0173 1.0173 0.31%
160523 0.976 1.022 0.03%
050014 1.984 2.056 0.31%
050025 1.9427 2.0017 0.32%
050029 1.0217 1.0217 0.31%
050119 1.379 1.383 0.03%
001424 1.1598 1.1598 0.31%
002555 0.898 0.898 0.31%
002608 0.987 0.987 0.03%
002811 1.018 1.018 0.03%
002812 1.014 1.014 0.03%
004149 1.0885 1.0885 0.31%
004175 1.1406 1.1406 0.31%
004176 1.0418 1.0418 0.31%
004200 1.0089 1.0089 0.03%
002096 1.0603 1.0956 0.31%
002105 1.0277 1.0355 0.31%
003708 1.0093 1.0294 0.03%
513500 1.5895 1.5895 0.32%
003023 0.9791 0.9791 0.03%
150225 1.0467 1.1321 0.69%
002198 1.0022 1.0425 0.03%
002466 1.0401 1.0438 0.03%
004323 1.0133 1.0133 0.03%
004434 0.9055 0.9055 0.31%
004601 1.006 1.006 0.03%
004624 1.0072 1.0072 0.03%
004698 1.022 1.022 0.69%
005062 1.0115 1.0115 0.69%
004289 1.0879 1.0879 0.31%
160514 1.215 1.315 0.03%
050008 0.855 3.117 0.31%
050019 1.399 1.404 0.03%
050022 0.928 1.729 0.31%
001578 1.0132 1.0597 0.03%
002568 1.033 1.033 0.03%
002609 0.979 0.979 0.03%
002610 0.9713 0.9713 0.47%
002716 1.009 1.009 0.03%
003258 0.998 0.998 0.03%
001993 1.0272 1.0784 0.03%
002008 1.0091 1.0469 0.03%
960022 1.2395 1.2395 0.69%
003436 1.054 1.054 0.31%
002930 1.007 1.0341 0.03%
001277 0.853 0.853 0.69%
000752 1.013 1.162 0.03%
002206 1.0052 1.0052 0.03%
050001 0.791 3.293 0.31%
050006 1.439 1.8 0.03%
050007 1.017 2.474 0.31%
050009 0.728 3.301 0.31%
050020 0.501 0.501 0.29%
050201 0.658 2.113 0.31%
050203 0.1958 0.2184 0.32%
001522 1.0922 1.0922 0.31%
002556 0.943 0.943 0.69%
002569 1.005 1.01 0.03%
002588 1.3961 1.3961 0.69%
002698 1.005 1.031 0.03%
004168 1.0129 1.0129 0.03%
003260 0.9953 0.9953 0.03%
003381 1.0185 1.0185 0.03%
005183 1.0132 1.0132 0.69%
001971 1.081 1.081 0.03%
002143 1.0147 1.0272 0.03%
002175 1.046 1.046 0.03%
000281 1.123 1.172 0.03%
003682 1.006 1.006 0.03%
002970 1.002 1.05 0.03%
001125 0.802 0.802 0.31%
001237 0.9777 0.9777 0.69%
002209 1.036 1.036 0.31%
004505 1.117 1.117 0.31%
160505 1.985 5.518 0.31%
160518 1.0 1.0 0.31%
160519 1.021 1.021 0.31%
050012 1.392 1.416 0.31%
050024 0.7906 0.7906 0.69%
050106 1.464 1.848 0.03%
050111 2.209 2.306 0.03%
050202 0.1958 0.2184 0.32%
001429 1.0826 1.0826 0.31%
004150 1.0876 1.0876 0.31%
003162 1.0029 1.024 0.03%
003210 1.0049 1.0324 0.03%
000930 2.7363 1.1421 0.47%
002104 1.0284 1.0387 0.31%
002140 1.026 1.026 0.03%
960027 1.004 1.004 0.03%
159937 2.7432 1.0771 0.47%
003557 1.0196 1.0196 0.03%
510020 2.8605 1.055 0.69%
510710 2.9646 0.9165 0.69%
150226 1.4937 0.363 0.69%
150268 0.9727 0.9727 0.69%
002424 1.054 1.054 0.31%
004334 1.0046 1.0288 0.03%
004416 1.3952 1.3952 0.69%
160513 1.377 1.452 0.03%
160516 1.2702 0.8213 0.69%
050002 1.4699 3.4619 0.69%
050016 1.154 1.205 0.03%
001911 1.0377 1.0627 0.03%
001394 1.1144 1.1144 0.31%
001425 1.1461 1.1461 0.31%
001545 1.004 1.0379 0.03%
002557 1.0942 1.4368 0.31%
002775 1.0095 1.0095 0.03%
002813 1.025 1.025 0.31%
003951 1.1 1.1 0.31%
003963 1.0262 1.0262 0.03%
004092 1.2513 1.2513 0.31%
004118 1.0184 1.0184 0.03%
000929 2.781 1.2383 0.47%
001055 1.095 1.095 0.03%
005154 1.0149 1.0149 0.31%
001961 1.0388 1.073 0.03%
159908 1.5513 1.5513 0.69%
000178 1.1321 1.5497 0.31%
000280 1.138 1.187 0.03%
003566 1.0133 1.0133 0.03%
003703 1.0066 1.0066 0.03%
003866 1.0009 1.0225 0.03%
511210 112.6195 1.1262 0.03%
002857 1.009 1.009 0.31%
001215 0.868 0.868 0.31%
001243 0.9784 0.9784 0.69%
002447 1.0196 1.0387 0.03%
002519 1.003 1.026 0.03%
004479 1.0075 1.0075 0.03%
004495 1.0771 1.0771 0.31%
004689 1.008 1.008 0.03%
160512 2.132 2.297 0.31%
160515 1.012 1.36 0.03%
16051L 1.0097 1.0551 0.00%
160521 1.0071 1.0071 0.31%
050004 1.9401 3.5866 0.31%
050015 1.299 1.381 0.29%
050116 1.147 1.19 0.03%
002530 1.031 1.031 0.31%
002559 1.046 1.046 0.31%
002611 0.9654 0.9654 0.47%
002814 1.019 1.019 0.31%
003188 1.0247 1.0247 0.03%
003207 1.0274 1.0274 0.03%
003268 0.9988 0.9988 0.03%
960026 1.114 1.114 0.31%
000084 1.135 1.171 0.03%
000219 1.281 1.533 0.31%
003435 1.123 1.123 0.31%
003558 1.0174 1.0174 0.03%
003651 1.0105 1.0105 0.03%
002929 1.017 1.017 0.03%
001236 0.941 0.941 0.69%
001242 0.9781 0.9781 0.69%
003119 1.159 1.159 0.31%
002294 1.051 1.051 0.31%
004366 1.0101 1.0101 0.03%
004435 0.9027 0.9027 0.31%
004677 1.104 1.104 0.31%
160522 1.037 1.037 0.31%
050011 2.247 2.362 0.03%
050013 1.0532 1.0532 0.69%
050018 1.297 1.297 0.31%
050030 1.2964 1.4389 0.32%
050123 1.125 1.368 0.03%
001661 1.007 1.155 0.03%
002553 2.013 2.013 0.31%
002558 1.05 1.05 0.31%
002578 1.007 1.02 0.03%
002754 1.017 1.039 0.03%
002755 1.007 1.052 0.03%
002781 1.0031 1.0031 0.03%
004091 1.2548 1.2548 0.31%
003259 1.0161 1.0224 0.03%
000927 0.1962 0.1972 0.32%
000936 1.545 1.571 0.31%
002095 1.0625 1.0967 0.31%
002142 1.436 1.464 0.31%
000264 1.047 0.915 0.31%
003434 1.122 1.122 0.31%
003709 1.0081 1.0259 0.03%
510410 0.8115 0.8115 0.69%
003120 1.159 1.159 0.31%
150267 1.0467 1.1297 0.69%
002208 1.039 1.039 0.31%
002354 1.0099 1.038 0.03%
002385 1.459 1.459 0.69%
004448 1.199 1.199 0.31%
004307 1.0197 1.0292 0.03%
050010 1.659 2.099 0.31%
050021 1.5053 1.5053 0.69%
050023 1.153 1.406 0.03%
050026 1.543 1.682 0.31%
050027 1.059 1.352 0.03%
001824 1.164 1.164 0.31%
002531 1.022 1.022 0.31%
002595 1.178 1.178 0.69%
003950 1.0974 1.0974 0.31%
004136 1.0063 1.0298 0.03%
005155 1.0148 1.0148 0.31%
000085 1.118 1.15 0.03%
003437 1.052 1.052 0.31%
003607 1.0156 1.0156 0.03%
003683 1.0021 1.0021 0.03%
003730 1.0002 1.0231 0.03%
002856 1.018 1.018 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币776.3786.68
3现金38.9104.34
4其他资产12.4401.39
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
112282311舟山债00.60(万张)60.38(万元)6.74(%)  
212277011国网0100.51(万张)51.99(万元)5.80(%)  
312273612石油0300.52(万张)51.89(万元)5.79(%)  
412239315恒大0300.50(万张)50.48(万元)5.64(%)  
512239215恒大0200.50(万张)50.06(万元)5.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12018-01-172018-01-23112.79
22013-07-29
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.2%-4.27%1.71%0.0%2.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.7%
-1.27%
-1.52%
-3.59%
-4.27%
5.23%
0.0%
12.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.01
-0.00
夏普比率
-594.60
-108.12
68.19
特雷诺指数
-0.27
-0.65
-3.75
詹森指数
-0.06
-0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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