公募基金 > 基金超市 > 博时黄金ETF场外D类
博时黄金ETF场外D类  000929
收藏成功
商品型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理王祥,赵云阳
申购费率0.05%
基金规模68.03亿  (2022-06-30)
7.1947
3.0718
221.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.31% 0.03% 8/57
最近一月 9.92% 0.08% 8/57
最近三月 17.61% 0.14% 9/57
最近一年 36.53% 0.26% 6/51
(2025-04-03)
基金代码000929 基金经理王祥,赵云阳 最新份额141.37万份   (2022-06-30)
基金类型商品型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模68.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2014-12-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。

投资范围

本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约,包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。
建仓完成后,本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法买入足够的AU99.99时,基金管理人可投资于AU99.95和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,,可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整,此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。

收益分配原则

本基金以使收益分配后基金累计收益率尽可能贴近标的指数同期累计收益率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。本基金的收益分配应遵循下列原则:
1、本基金场内份额及D类场外份额的收益分配采用现金方式。本基金I类场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为I类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金I类场外份额默认的收益分配方式是现金分红。投资者可主动申请选择具体的收益分配方式。但若本基金I类场外份额特定销售方式下仅采用某一收益分配方式且通过业务规则载明的,投资者对该销售方式的业务规则的接受则视为选择该销售方式业务规则所载明的收益分配方式。投资者选择的分红方式的认定方法将以登记结算机构的规则为准;
2、每一类别基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的本基金I类场外份额的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到0.01%以上,本基金I类场外份额方可进行收益分配;基金收益评价日核定的本基金场内份额及D类场外份额的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到1%以上,本基金场内份额及D类场外份额方可进行收益分配;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金I类场外份额可进行收益分配;基金合同生效不满三个月,本基金I类场外份额收益可不分配。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金场内份额及D类场外份额的收益分配每年至多2次;每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的5%;基金合同生效不满三个月,本基金场内份额及D类场外份额收益可不分配;
5、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-7 6.9519 2.9709 -3.37%
2025-4-3 7.1947 3.0718 0.87%
2025-4-2 7.1325 3.0459 -0.45%
2025-4-1 7.165 3.0594 0.69%
2025-3-31 7.1162 3.0392 1.35%
2025-3-28 7.0216 2.9999 1.65%
2025-3-27 6.9075 2.9525 0.21%
2025-3-26 6.893 2.9465 0.45%
2025-3-25 6.8618 2.9335 -0.19%
2025-3-24 6.8751 2.939 -0.10%
2025-3-21 6.8817 2.9418 -0.36%
2025-3-20 6.9065 2.9521 0.20%
2025-3-19 6.893 2.9465 0.98%
2025-3-18 6.826 2.9186 0.77%
2025-3-17 6.7736 2.8969 0.39%
2025-3-14 6.7476 2.8861 1.30%
2025-3-13 6.661 2.8501 0.64%
2025-3-12 6.6188 2.8326 0.40%
2025-3-11 6.5925 2.8216 -0.77%
2025-3-10 6.6439 2.843 0.36%

赵云阳先生:中国国籍,硕士研究生。1997年至2001年在中国石油大学计算数学及其应用软件专业学习,获学士学位。2001年至2004年在广州大学应用数学系学习,获硕士学位。2003年12月至2010年8月在Morningstar晨星中国基金研究中心工作,任量化组负责人兼资深分析师。2010年8月31日加入博时基金管理有限公司,历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)、博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月22日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时黄金ETF场外D类  2015-10-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时沪深300指数C指数型2016-01-26 至 2016-05-30 0.36.88% 4.42% 
博时黄金ETF联接A商品型2016-04-07 至 今 9.063.53% 66.22% 
博时央调ETF联接A指数型2018-09-20 至 今 6.616.96% 33.33% 
博时特许价值混合A混合型2013-09-13 至 2015-02-09 1.434.10% 28.21% 
博时上证企债30ETF债券型,ETF型2013-06-20 至 2018-01-26 4.612.62% 30.55% 
博时央企结构调整ETF指数型,ETF型2018-08-23 至 今 6.614.83% 39.67% 
博时央创ETF联接A指数型2019-10-10 至 今 5.529.04% 7.27% 
博时中证银行指数分级B指数型,分级基金2015-10-08 至 2020-08-04 4.889.12% 60.29% 
博时医药50ETF指数型,ETF型2021-05-22 至 今 3.9-47.55% -34.79% 
博时上证50ETF指数型,ETF型2015-10-08 至 今 9.538.01% 35.01% 
博时央企创新ETF指数型,ETF型2019-08-08 至 今 5.723.76% 6.08% 
博时中证淘金大数据100I指数型2015-04-22 至 2016-05-30 1.1-27.40% -29.41% 
博时证券公司指数C指数型2023-06-14 至 今 1.8-4.48% -20.59% 
博时央创ETF联接E指数型2023-10-20 至 今 1.5-2.51% -11.96% 
博时证券保险指数分级A指数型,分级基金2015-04-22 至 2020-08-05 5.3-3.24% 16.63% 
博时黄金ETF商品型,ETF型2015-10-08 至 今 9.597.81% 82.79% 
博时证券公司指数A指数型,LOF型2015-04-22 至 今 10.0-26.45% -2.59% 
博时黄金ETF联接C商品型2016-04-07 至 今 9.059.03% 66.22% 
博时黄金ETF场外D类商品型2015-10-08 至 今 9.5100.13% 82.79% 
博时上证50ETF联接C指数型2018-03-10 至 今 7.12.64% 7.97% 
博时创业板ETF联接C指数型2018-12-10 至 2019-10-11 0.827.60% 25.23% 
博时中证银行指数分级A指数型,分级基金2015-10-08 至 2020-08-04 4.816.87% 60.29% 
博时招财一号保本保本型2015-04-17 至 2016-05-30 1.1-0.10% -14.93% 
博时中证银行指数C指数型2023-05-26 至 今 1.92.42% -20.21% 
博时沪深300指数A指数型2015-05-05 至 2016-05-30 1.1-23.62% -27.54% 
博时创业板ETF联接A指数型2011-08-25 至 2012-11-12 1.2--  --  
博时创业板ETF联接A指数型2012-11-13 至 2019-10-11 6.9109.69% 88.00% 
博时黄金ETF联接E商品型2024-05-20 至 今 0.9--  --  
博时中证银行指数分级指数型,分级基金2015-10-08 至 2020-08-06 4.8--  --  
博时黄金ETF场外I类商品型2015-10-08 至 今 9.596.90% 82.79% 
博时上证50ETF联接A指数型2015-10-08 至 今 9.531.68% 35.01% 
博时中证淘金大数据100A指数型2015-04-22 至 2016-05-30 1.1-27.42% -29.41% 
博时央调ETF联接C指数型2018-09-20 至 今 6.614.74% 33.33% 
博时央创ETF联接C指数型2019-10-10 至 今 5.526.89% 7.27% 
博时证券保险指数分级B指数型,分级基金2015-04-22 至 2020-08-05 5.3-47.23% 16.63% 
博时创业板ETF指数型,ETF型2011-08-25 至 2012-11-12 1.2--  --  
博时创业板ETF指数型,ETF型2012-11-13 至 2019-10-11 6.9122.59% 87.09% 
博时中证银行指数A指数型,LOF型2020-08-06 至 今 4.711.86% -21.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王祥2016-11-02 至 今8年5个月零6天65.4955.53
赵云阳2015-10-08 至 今9年-7个月零31天100.1382.79
方维玲2014-12-18 至 2015-12-231年0个月零5天0.44-5.63
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159650 106.3989 1.064 0.14%
014382 0.6242 0.6242 -0.96%
014424 0.7782 0.7782 -2.66%
014441 1.033 1.033 -1.07%
014506 0.9946 0.9946 -1.07%
014519 1.0391 1.0391 -0.96%
014554 1.0032 1.0032 -1.07%
016936 1.1955 1.1955 -0.96%
016937 1.1884 1.1884 -0.96%
013931 1.0199 1.106 0.14%
015993 0.44 0.44 -0.96%
018852 0.1162 0.1162 -2.66%
019060 1.0447 1.0816 0.14%
020238 1.0545 1.0853 0.14%
020323 1.0188 1.0188 -0.96%
020364 1.1792 1.1792 -1.07%
017883 1.1038 1.1038 0.14%
019626 1.1319 1.1319 0.14%
019854 1.1199 1.1473 -0.96%
019910 1.1762 1.1762 -0.96%
020052 1.0981 1.0981 -1.07%
020053 1.104 1.104 -1.07%
021854 1.0053 1.0053 0.14%
016056 0.2 0.2 -2.66%
017481 1.0836 1.0836 -0.96%
017482 1.0764 1.0764 -0.96%
017514 1.0515 1.0529 0.14%
017770 0.9745 0.9745 -1.07%
020960 1.0328 1.0328 0.14%
020983 1.2566 1.2566 -0.96%
021625 1.691 1.691 -1.07%
023521 0.9126 0.9126 -0.96%
022599 0.9994 0.9994 -0.96%
022628 1.0094 1.0094 -0.96%
022722 1.1479 1.1479 0.14%
022806 1.0284 1.0284 0.14%
022809 1.2027 1.2027 0.14%
021315 1.3817 1.3817 -0.96%
020692 1.0542 1.0542 -0.96%
513390 1.4963 1.4963 -2.66%
002970 1.0717 1.3005 0.14%
002519 1.1326 1.337 0.14%
004689 1.115 1.3176 0.14%
000085 1.2272 1.4129 0.14%
005062 1.3204 1.3204 -0.96%
008411 1.0995 1.1788 0.14%
007536 1.0861 1.2165 0.14%
050015 0.79 0.872 -2.66%
009740 1.0294 1.0294 -1.07%
002611 2.3666 2.3666 0.57%
010226 1.1645 1.1645 0.14%
010327 0.4519 0.4519 -1.07%
003331 1.4262 1.4915 -1.07%
010548 1.0506 1.0506 -1.07%
010776 1.0855 1.0855 -1.07%
010785 0.7211 0.7211 -0.96%
010873 0.7247 0.7247 -0.96%
011162 0.5275 0.5275 -1.07%
011177 0.656 0.656 -1.07%
012487 0.9532 0.9532 -1.07%
012693 1.056 1.1349 0.14%
012246 1.1092 1.1092 0.14%
011740 0.8377 0.8377 -1.07%
515920 0.8673 0.8673 -0.96%
013451 0.6716 0.6716 -1.07%
013322 1.0683 1.0683 -1.07%
159391 1.0 1.0 -0.96%
159582 1.4352 1.4352 -0.96%
159623 0.7862 0.7862 -0.96%
014232 0.9844 0.9844 -1.07%
016751 1.3043 1.3043 -1.07%
016914 1.0242 1.099 0.14%
016978 0.9649 0.9649 -1.07%
016979 0.9529 0.9529 -1.07%
014914 1.1179 1.1179 -1.07%
015273 1.0942 1.0942 -1.07%
015994 0.4365 0.4365 -0.96%
018853 0.8274 0.8274 -2.66%
018944 1.0252 1.0252 -1.07%
018945 1.0152 1.0152 -1.07%
018988 1.0664 1.0664 0.14%
019067 1.2555 1.3133 0.14%
020216 1.0236 1.0815 0.14%
020454 1.0634 1.0634 0.14%
017837 1.1351 1.1643 0.14%
017910 1.1706 1.1706 0.14%
018094 1.0876 1.0876 -0.96%
018277 1.0665 1.0665 0.14%
019397 1.0612 1.0612 0.14%
019481 0.2058 0.2058 -2.66%
019979 1.0638 1.0638 0.14%
020183 1.0848 1.0848 -0.96%
017438 1.0685 1.0685 0.14%
017769 0.9826 0.9826 -1.07%
015747 1.0881 1.0881 0.14%
021499 2.4432 2.4432 0.57%
021589 1.0992 1.0992 0.14%
159811 1.2106 1.2106 -0.96%
022766 1.2184 1.2184 0.14%
023310 1.1159 1.1159 0.14%
561700 1.0167 1.0167 -0.96%
561780 1.1196 1.1196 -0.96%
588030 0.983 0.983 -0.96%
588790 0.5893 1.1786 -0.96%
022266 1.1266 1.1266 0.14%
020681 1.0257 1.0532 0.14%
511130 111.1365 1.1377 0.14%
511380 11.9909 1.1991 0.14%
515090 1.1888 1.1888 -0.96%
003120 1.7263 1.8083 -1.07%
000652 3.42 2.962 -1.07%
005483 0.6235 0.6235 -1.07%
005635 1.2873 1.4864 -0.96%
004479 1.1107 1.3024 0.14%
004505 1.488 1.488 -1.07%
001125 1.123 1.123 -1.07%
000219 2.37 2.622 -1.07%
003435 1.747 1.812 -1.07%
003564 1.0848 1.2848 0.14%
003607 1.0319 1.2566 0.14%
003703 1.1501 1.3153 0.14%
004168 1.0063 1.2926 0.14%
004200 1.076 1.334 0.14%
160516 1.335 0.924 -0.96%
160523 1.0085 1.3281 0.14%
160526 1.219 1.5411 -1.07%
160527 0.768 0.801 -1.07%
160529 0.9367 0.9367 -1.07%
007485 1.0525 1.2241 0.14%
050004 1.3175 3.1683 -1.07%
050006 1.3252 2.2674 0.14%
050008 0.609 2.573 -1.07%
050021 1.7919 1.7919 -0.96%
050025 4.1999 4.2589 -2.66%
050201 0.786 2.277 -1.07%
005795 1.2841 1.2841 -0.96%
005960 1.286 1.4767 -0.96%
006075 4.0867 4.0867 -2.66%
009716 0.8691 0.8691 -1.07%
006929 1.0251 1.2392 0.14%
008966 0.7074 1.0389 -1.07%
009057 1.6005 1.6005 -1.07%
002698 1.0863 1.3571 0.14%
003188 1.0985 1.4389 0.14%
000927 0.1099 0.1109 -2.66%
010456 0.636 0.636 -1.07%
002095 1.1043 1.8459 -1.07%
006714 1.0453 1.2212 0.14%
006849 1.144 1.3283 0.14%
009167 1.0798 1.1278 0.14%
009168 1.0727 1.2801 0.14%
012501 0.7296 0.7296 -1.07%
012692 1.0578 1.1396 0.14%
011939 0.6861 0.6861 -1.07%
011528 1.0905 1.0905 -1.07%
011874 0.7106 0.7106 -1.07%
008106 1.075 1.2088 0.14%
008117 1.0341 1.1601 0.14%
515900 1.4418 1.4418 -0.96%
516860 1.2167 1.2167 -0.96%
014037 0.7261 0.7261 -1.07%
014107 0.6372 0.6372 -1.07%
014108 0.6247 0.6247 -1.07%
013113 0.9076 0.9076 -1.07%
013410 3.367 3.367 -1.07%
159396 100.1129 1.0011 0.14%
159533 1.3109 1.3109 -0.96%
017019 0.8023 0.8023 -0.96%
014703 1.0176 1.0176 -1.07%
014847 1.1201 1.1201 0.14%
015276 0.7913 0.7913 -1.07%
015824 1.0641 1.0641 -1.07%
019091 1.0731 1.0731 -0.96%
020450 1.0613 1.139 0.14%
017904 1.1994 1.1994 0.14%
019623 1.1369 1.1649 0.14%
020054 1.1068 1.1068 -1.07%
021855 0.9234 0.9234 -0.96%
016055 1.4379 1.4379 -2.66%
016337 1.0974 1.0974 -0.96%
021125 1.1161 1.1161 -0.96%
022648 1.0082 1.0082 0.14%
159824 0.8349 0.8349 -0.96%
022767 1.1372 1.1654 0.14%
022799 1.0617 1.0617 0.14%
023165 1.8529 1.8529 0.14%
588390 0.5917 0.5917 -0.96%
020651 0.9938 0.9938 -0.96%
003866 1.1013 1.2289 0.14%
002929 1.2854 1.3927 0.14%
005631 1.1202 1.2808 0.14%
005636 1.2408 1.4084 -0.96%
002354 1.0614 1.3906 0.14%
002357 1.118 1.327 0.14%
004334 1.0197 1.3182 0.14%
004435 1.3442 1.3442 -1.07%
001236 1.627 1.627 -0.96%
003434 1.762 1.827 -1.07%
003963 1.0623 1.3016 0.14%
008397 1.307 1.307 -0.96%
501082 1.5148 1.5148 -1.07%
050024 1.1808 1.1808 -0.96%
050111 3.0163 3.1133 0.14%
050123 1.4733 1.7163 0.14%
005878 2.317 2.317 -1.07%
009717 0.851 0.851 -1.07%
009741 1.0052 1.0052 -1.07%
007148 1.0506 1.1746 0.14%
007234 1.1989 1.1989 -1.07%
008867 1.034 1.034 -1.07%
002555 1.071 1.071 -1.07%
002781 1.0338 1.2928 0.14%
002812 1.0809 1.3385 0.14%
010227 1.1618 1.1618 0.14%
003210 1.0959 1.3245 0.14%
003240 1.0189 1.1973 0.14%
010547 1.0691 1.0691 -1.07%
010775 1.1043 1.1043 -1.07%
001993 1.2442 1.4776 0.14%
002143 1.1205 1.38 0.14%
010973 1.0979 1.2064 0.14%
001545 1.0708 1.3661 0.14%
001578 1.1343 1.3784 0.14%
006733 1.7894 1.7894 -0.96%
006848 1.1459 1.3344 0.14%
008651 1.1171 1.166 0.14%
011928 0.7661 0.7661 -1.07%
011982 0.86 0.86 -1.07%
012082 0.7529 0.7529 -1.07%
009561 1.0691 1.1674 0.14%
013069 1.1198 1.1198 0.14%
011586 0.7788 0.7788 -1.07%
011341 0.8168 0.8168 -1.07%
011395 0.9098 0.9098 -1.07%
515890 1.3856 1.6568 -0.96%
014036 0.7408 0.7408 -1.07%
014158 0.9397 0.9397 -1.07%
015302 1.1213 1.1213 0.14%
015397 1.0475 1.0875 0.14%
013418 0.8183 0.8183 -1.07%
013425 0.5842 0.5842 -2.66%
159307 1.0432 1.0812 -0.96%
159568 1.6496 1.6496 -0.96%
014233 0.9682 0.9682 -1.07%
014425 0.7741 0.7741 -2.66%
014520 1.0267 1.0267 -0.96%
014555 0.9893 0.9893 -1.07%
016670 0.9716 0.9716 0.14%
014704 0.9913 0.9913 -1.07%
014846 1.131 1.131 0.14%
015030 0.9902 0.9902 -1.07%
015902 1.0267 1.0267 -1.07%
018854 0.1151 0.1151 -2.66%
019090 1.0774 1.0774 -0.96%
019105 1.7913 1.7913 -0.96%
018133 0.9466 0.9466 -0.96%
018217 1.1097 1.1097 -1.07%
018398 0.8392 0.8392 -0.96%
019713 1.0311 1.0773 -1.07%
019856 0.9216 0.9216 -0.96%
018686 1.3276 1.3276 -0.96%
021853 1.0069 1.0069 0.14%
021922 0.9568 0.9568 -0.96%
016058 0.1983 0.1983 -2.66%
016336 1.1142 1.1142 -0.96%
015750 0.8451 0.8451 -1.07%
020921 1.0877 1.0877 0.14%
021041 1.0861 1.1057 0.14%
022457 0.9702 0.9702 -0.96%
022600 0.999 0.999 -0.96%
022649 1.0077 1.0077 0.14%
159838 0.5597 0.5597 -0.96%
159937 7.0823 2.7809 0.57%
022870 1.0636 1.0636 0.14%
023161 1.5331 1.5331 -1.07%
021314 1.3849 1.3849 -0.96%
021436 1.0088 1.0088 0.14%
021480 1.0176 1.0176 -0.96%
510410 1.2008 1.2008 -0.96%
515130 1.2233 1.2233 -0.96%
003119 1.7406 1.8236 -1.07%
006439 1.3188 1.3188 -0.96%
000784 1.1385 1.1622 0.14%
005482 0.6608 0.6608 -1.07%
002206 1.0857 1.3121 0.14%
004458 1.0267 1.2896 0.14%
007845 1.1385 1.1618 0.14%
001242 1.0507 1.0507 -0.96%
003709 1.0262 1.264 0.14%
003730 1.0628 1.3461 0.14%
004175 1.5373 1.8466 -1.07%
159968 7.2162 1.4225 -0.96%
160505 0.95 5.645 -1.07%
160513 2.0987 2.1737 0.14%
160518 1.971 1.971 -1.07%
007513 1.1172 1.2194 0.14%
007517 1.0181 1.2127 0.14%
050023 1.5556 1.8086 0.14%
050027 1.1291 1.6937 0.14%
050030 1.4807 1.6232 -2.66%
050203 0.206 0.2286 -2.66%
009619 0.6711 0.729 -1.07%
009620 0.6599 0.7153 -1.07%
007962 1.0712 1.2015 0.14%
007147 1.0523 1.1825 0.14%
008866 1.0664 1.0664 -1.07%
009271 1.1481 1.1813 0.14%
009272 1.1386 1.1679 0.14%
009357 1.1054 1.1337 0.14%
002811 1.3034 1.3724 0.14%
010329 0.6611 0.6611 -1.07%
003162 1.0535 1.2882 0.14%
003207 1.1192 1.3709 0.14%
003268 1.0711 1.2611 0.14%
010665 0.5501 0.5501 -1.07%
010666 0.5361 0.5361 -1.07%
010786 0.709 0.709 -0.96%
005265 1.4345 1.649 -1.07%
009858 0.6043 0.6043 -1.07%
006582 1.0178 1.1992 0.14%
012083 0.7414 0.7414 -1.07%
012247 1.1004 1.1004 0.14%
009592 0.8596 0.9388 -1.07%
011585 0.8044 0.8044 -1.07%
011756 0.8104 0.8104 -1.07%
011757 0.7925 0.7925 -1.07%
008170 1.1107 1.1764 0.14%
011396 0.8915 0.8915 -1.07%
013769 1.111 1.111 -1.07%
013797 0.7885 0.7885 -1.07%
013103 0.5685 0.5685 -1.07%
014438 1.0336 1.0336 -2.66%
014439 1.0203 1.0203 -2.66%
014440 1.0463 1.0463 -1.07%
014601 0.7994 0.7994 -1.07%
013836 0.6343 0.6343 -1.07%
015903 1.0106 1.0106 -1.07%
019104 1.0682 1.0682 0.14%
020239 1.0529 1.0826 0.14%
018128 1.4838 1.4838 -0.96%
018130 1.3009 1.3009 -1.07%
019195 1.3692 1.3692 -1.07%
019295 1.0312 1.0312 -1.07%
019480 1.4793 1.4793 -2.66%
019503 1.0899 1.0899 -0.96%
019712 1.0322 1.0804 -1.07%
019855 0.9254 0.9254 -0.96%
020059 1.974 1.974 -1.07%
020119 1.0961 1.0961 0.14%
018738 4.1992 4.1992 -2.66%
021856 0.9225 0.9225 -0.96%
017782 1.0236 1.0236 0.14%
015746 1.0959 1.0959 0.14%
020984 1.2542 1.2542 -0.96%
021099 1.0339 1.0339 -0.96%
021114 1.0843 1.1148 0.14%
021551 1.1126 1.1256 -0.96%
023450 1.3255 1.3255 0.14%
023510 1.1637 1.1637 0.14%
022458 0.9693 0.9693 -0.96%
159672 0.7825 0.7825 -0.96%
159678 1.0458 1.0458 -0.96%
159742 0.7312 0.7312 -2.66%
159908 1.9039 1.9039 -0.96%
022725 1.04 1.04 -0.96%
022726 1.0398 1.0398 -0.96%
022920 1.7922 1.7922 -0.96%
023309 1.4557 1.4557 0.14%
022040 1.2193 1.2193 0.14%
022064 1.0384 1.0384 0.14%
021234 1.1294 1.1876 -0.96%
020680 1.049 1.049 0.14%
006159 1.138 1.5997 -1.07%
006438 1.3507 1.3507 -0.96%
004366 1.1393 1.2826 0.14%
004434 1.3992 1.3992 -1.07%
004601 1.0915 1.3532 0.14%
007796 1.5109 1.5109 -0.96%
007797 1.4787 1.4787 -0.96%
001237 1.1682 1.1682 -0.96%
001277 0.632 0.632 -0.96%
000264 0.874 0.764 -1.07%
003565 1.0831 1.2501 0.14%
003566 1.1111 1.3031 0.14%
160514 1.8044 1.9044 0.14%
007486 1.0518 1.2188 0.14%
050016 1.4552 1.6232 0.14%
050106 1.3344 2.3579 0.14%
050119 1.7749 1.7789 0.14%
009323 1.0738 1.1351 0.14%
009332 0.9871 0.9871 -1.07%
002569 1.138 1.3544 0.14%
002578 1.1232 1.2571 0.14%
002595 1.396 1.396 -0.96%
009967 0.8564 0.8564 -1.07%
010455 0.6473 0.6473 -1.07%
002096 1.0996 1.8347 -1.07%
002109 1.0438 1.3356 0.14%
002140 1.0874 1.3034 0.14%
002175 1.2081 1.4084 0.14%
010872 0.734 0.734 -0.96%
010903 0.6902 0.6902 -1.07%
010924 1.0193 1.0193 -1.07%
001911 1.0644 1.3504 0.14%
001523 1.3487 1.3487 -1.07%
012488 0.9372 0.9372 -1.07%
012651 0.86 0.86 -1.07%
011938 0.7021 0.7021 -1.07%
012086 0.602 0.602 -1.07%
009468 0.8639 0.8639 -1.07%
011846 0.7246 0.7246 -1.07%
011864 1.116 1.116 0.14%
013114 0.8977 0.8977 -1.07%
159505 1.0891 1.0891 -0.96%
014507 0.979 0.979 -1.07%
016671 0.9636 0.9636 0.14%
014600 0.8121 0.8121 -1.07%
015031 0.9718 0.9718 -1.07%
015277 0.7774 0.7774 -1.07%
013837 0.6178 0.6178 -1.07%
018989 1.0651 1.0651 0.14%
019161 1.0767 1.0767 0.14%
020324 1.0155 1.0155 -0.96%
020365 1.1709 1.1709 -1.07%
018095 1.0811 1.0811 -0.96%
018131 1.2861 1.2861 -1.07%
018407 1.0218 1.0703 0.14%
019504 1.0841 1.0841 -0.96%
019858 0.9791 0.9791 -0.96%
019968 1.1308 1.1308 0.14%
020024 1.129 1.1904 0.14%
020184 1.0815 1.0815 -0.96%
021923 0.9561 0.9561 -0.96%
015749 0.8565 0.8565 -1.07%
020928 1.0899 1.0899 0.14%
020965 1.1115 1.1235 0.14%
021100 1.032 1.032 -0.96%
021550 1.1147 1.128 -0.96%
021569 1.0785 1.0785 0.14%
159730 0.9938 0.9938 -0.96%
022916 0.9696 0.9696 -0.96%
023156 1.1455 1.1455 0.14%
561790 1.0637 1.0637 -0.96%
588990 1.6036 1.6036 -0.96%
589900 0.9467 0.9467 -0.96%
022228 1.0267 1.0515 0.14%
021382 1.0809 1.0809 -1.07%
021435 1.0097 1.0097 0.14%
020641 1.1157 1.1648 0.14%
020691 1.0559 1.0559 -0.96%
510020 3.1252 1.1527 -0.96%
513690 0.9295 0.955 -0.96%
002904 1.1728 1.3405 0.14%
000783 1.1552 1.1807 0.14%
002447 1.0464 1.333 0.14%
002466 1.06 1.3415 0.14%
004677 1.133 1.133 -1.07%
000084 1.2561 1.4695 0.14%
000200 1.2445 1.7594 0.14%
000277 1.002 2.092 0.14%
003682 1.1699 1.3295 0.14%
003683 1.147 1.2905 0.14%
050001 0.995 3.54 -1.07%
050012 1.044 1.313 -1.07%
050014 1.856 1.928 -1.07%
050018 1.386 1.386 -1.07%
050020 0.479 0.479 -2.66%
005820 1.0366 1.3267 0.14%
005961 1.238 1.4035 -0.96%
007963 1.0711 1.1968 0.14%
007985 1.1889 1.223 0.14%
009356 1.1181 1.1491 0.14%
002556 1.572 1.572 -0.96%
002755 1.0237 1.3537 0.14%
010223 1.18 1.18 0.14%
010326 0.4683 0.4683 -1.07%
003239 1.0212 1.2326 0.14%
003258 1.0741 1.325 0.14%
003260 1.0866 1.3406 0.14%
000930 7.0639 2.9398 0.57%
010904 1.0322 1.0322 -1.07%
010905 1.0172 1.0172 -1.07%
011056 0.6712 0.6712 -1.07%
011095 1.0993 1.0993 -1.07%
001546 1.0328 1.43 0.14%
006634 1.056 1.1865 0.14%
009217 0.7813 0.7813 -1.07%
012219 0.9537 0.9537 -1.07%
009469 0.8314 0.8314 -1.07%
009591 0.8878 0.974 -1.07%
012779 0.8814 0.8814 -1.07%
012780 0.863 0.863 -1.07%
013068 1.128 1.128 0.14%
011527 1.1083 1.1083 -1.07%
011340 0.8375 0.8375 -1.07%
011486 0.6252 0.6252 -1.07%
011487 0.6126 0.6126 -1.07%
516580 0.4432 0.4432 -0.96%
014004 1.0313 1.1154 0.14%
014159 0.9281 0.9281 -1.07%
015301 1.1313 1.1313 0.14%
015491 1.4973 1.4973 -1.07%
013450 0.6908 0.6908 -1.07%
013499 0.5685 0.5685 -2.66%
013798 0.7725 0.7725 -1.07%
159357 0.9926 0.9941 -0.96%
014913 1.1373 1.1373 -1.07%
015272 1.104 1.104 -1.07%
018091 1.0848 1.204 0.14%
018146 0.9702 0.9702 -0.96%
018218 1.0966 1.0966 -1.07%
018278 1.06 1.06 0.14%
018397 0.8428 0.8428 -0.96%
019853 1.1208 1.1495 -0.96%
018591 1.6988 1.6988 -0.96%
021035 1.2187 1.2187 -0.96%
023346 1.0602 1.0602 0.14%
023520 0.9128 0.9128 -0.96%
022627 1.0099 1.0099 -0.96%
022922 1.6353 1.6523 -0.96%
023213 1.7392 1.7392 -1.07%
021233 1.1304 1.1889 -0.96%
021383 1.0754 1.0754 -1.07%
021481 1.0167 1.0167 -0.96%
020650 0.9967 0.9967 -0.96%
506005 0.9052 0.9619 -1.07%
510710 3.6654 1.1331 -0.96%
512960 1.2693 1.3081 -0.96%
513060 0.4894 0.4894 -2.66%
513500 1.8314 3.6628 -2.66%
002905 1.1453 1.2804 0.14%
006158 1.1647 1.6441 -1.07%
002356 1.14 1.394 0.14%
002385 1.5971 1.6298 -0.96%
004367 1.123 1.2684 0.14%
004448 2.0259 2.0259 -1.07%
004698 1.463 1.463 -0.96%
001215 1.076 1.076 -1.07%
001243 1.051 1.051 -0.96%
003708 1.0298 1.2992 0.14%
004118 1.0339 1.4083 0.14%
004136 1.1145 1.2828 0.14%
050007 0.912 2.785 -1.07%
050009 0.935 4.078 -1.07%
050010 3.022 3.462 -1.07%
050011 3.1496 3.2646 0.14%
050019 1.8531 1.8581 0.14%
050116 1.4189 1.5689 0.14%
007996 1.0969 1.2032 0.14%
008829 1.0644 1.1459 0.14%
002553 1.816 1.816 -1.07%
002568 1.0058 1.253 0.14%
002610 2.4435 2.4435 0.57%
002716 1.0901 1.3329 0.14%
010328 0.6758 0.6758 -1.07%
003259 1.0398 1.3176 0.14%
000936 2.451 2.477 -1.07%
010508 1.1281 1.1665 -1.07%
010511 1.1137 1.1471 -1.07%
005266 1.3581 1.5599 -1.07%
001961 1.2198 1.3912 0.14%
010902 0.7078 0.7078 -1.07%
010994 1.034 1.034 -1.07%
011178 0.6343 0.6343 -1.07%
009857 0.6273 0.6273 -1.07%
001522 1.3563 1.4088 -1.07%
012463 0.776 0.776 -1.07%
012464 0.7591 0.7591 -1.07%
012500 0.751 0.751 -1.07%
012650 0.8793 0.8793 -1.07%
008674 1.0632 1.1832 0.14%
011927 0.7783 0.7783 -1.07%
012153 1.2742 1.2742 -1.07%
011592 1.428 1.428 -0.96%
011875 0.6942 0.6942 -1.07%
011879 1.451 1.451 -1.07%
013465 1.1355 1.2066 -0.96%
013466 1.1324 1.1859 -0.96%
013656 1.1064 1.1543 0.14%
013770 1.0997 1.0997 -1.07%
013104 0.5563 0.5563 -1.07%
013321 1.0849 1.0849 -1.07%
013417 0.8359 0.8359 -1.07%
013433 0.9086 0.9086 -1.07%
013434 0.8839 0.8839 -1.07%
016966 1.2323 1.2323 0.14%
017020 0.7967 0.7967 -0.96%
015969 1.0449 1.1049 0.14%
018851 0.8355 0.8355 -2.66%
019066 1.5105 1.5105 -0.96%
019169 1.0459 1.0459 -0.96%
017838 1.1332 1.1618 0.14%
018098 1.1165 1.1165 0.14%
018129 1.4709 1.4709 -0.96%
018132 0.9523 0.9523 -0.96%
018145 0.9756 0.9756 -0.96%
019296 1.0182 1.0182 -1.07%
019396 1.0624 1.0624 0.14%
019857 0.9817 0.9817 -0.96%
019977 1.098 1.1214 0.14%
019980 1.0598 1.0598 0.14%
017439 1.0626 1.0626 0.14%
016057 1.4252 1.4252 -2.66%
016270 1.1448 1.2126 0.14%
017783 1.0194 1.0194 0.14%
021036 1.2166 1.2166 -0.96%
159743 0.9026 0.9026 -0.96%
022798 1.1175 1.1175 0.14%
561760 0.9232 0.9232 -0.96%
588010 0.599 0.599 -0.96%
021352 1.0672 1.1071 0.14%
513360 0.5318 0.5318 -2.66%
002930 1.0513 1.2742 0.14%
003023 1.222 1.2643 0.14%
005462 1.0284 1.2243 0.14%
005622 1.2036 1.2998 0.14%
005737 1.1601 1.1601 -0.96%
002198 1.1214 1.3549 0.14%
002404 1.1958 1.3578 0.14%
004495 1.3744 1.4785 -1.07%
003651 1.0156 1.2879 0.14%
004091 1.1462 1.1462 -1.07%
004092 1.1015 1.1015 -1.07%
004176 1.5227 1.731 -1.07%
004307 1.0186 1.2937 0.14%
008396 1.3277 1.3277 -0.96%
501100 1.2124 1.4275 0.14%
160512 1.959 2.12 -1.07%
160515 1.047 1.7172 0.14%
160517 1.7089 1.9232 -0.96%
160528 0.7416 0.7677 -1.07%
007659 1.1556 1.2001 0.14%
050002 1.6335 3.6844 -0.96%
050013 1.1163 1.1163 -0.96%
050022 1.6633 2.5352 -1.07%
050026 2.422 2.561 -1.07%
050202 0.206 0.2286 -2.66%
008967 0.6899 1.0108 -1.07%
009058 1.5615 1.5615 -1.07%
009333 0.9656 0.9656 -1.07%
002625 1.1143 1.3027 0.14%
002754 1.0315 1.3465 0.14%
002775 1.071 1.3564 0.14%
000929 7.1947 3.0718 0.57%
002142 1.662 2.085 -1.07%
010995 0.9997 0.9997 -1.07%
011096 1.0789 1.0789 -1.07%
011163 0.5102 0.5102 -1.07%
001661 1.075 1.449 0.14%
006633 1.0575 1.1948 0.14%
006813 1.3253 1.3253 -1.07%
009218 0.7625 0.7625 -1.07%
012087 0.5929 0.5929 -1.07%
012154 1.2449 1.2449 -1.07%
012218 0.9688 0.9688 -1.07%
011741 0.8174 0.8174 -1.07%
011845 0.7415 0.7415 -1.07%
011865 1.1007 1.1007 0.14%
011895 2.364 2.364 -1.07%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,372.0500.67
3现金10,372.0500.67
4其他资产614.8800.04
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.05%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-03-012016-03-030.2
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
103.9%36.53%22.49%14.66%11.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.92%
17.61%
19.91%
19.91%
36.53%
83.87%
98.28%
221.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.04
0.10
夏普比率
227.63
208.57
103.57
特雷诺指数
2.98
1.78
0.37
詹森指数
0.30
0.24
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。