基金公司 基金经理赵云阳 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023969 | 基金经理赵云阳 | 最新份额3,847.09万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行适当程序后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金份额可供分配利润金额大于0时，基金管理人可进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪创业板50指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2549 | 1.2549 | 0.04% |
| 2026-7-2 | 1.2544 | 1.2544 | -5.74% |
| 2026-7-1 | 1.3308 | 1.3308 | -2.34% |
| 2026-6-30 | 1.3627 | 1.3627 | 3.12% |
| 2026-6-29 | 1.3215 | 1.3215 | 0.15% |
| 2026-6-26 | 1.3195 | 1.3195 | -4.45% |
| 2026-6-25 | 1.381 | 1.381 | 2.99% |
| 2026-6-24 | 1.3409 | 1.3409 | 1.08% |
| 2026-6-23 | 1.3266 | 1.3266 | -3.77% |
| 2026-6-22 | 1.3786 | 1.3786 | 2.51% |
| 2026-6-18 | 1.3448 | 1.3448 | 2.05% |
| 2026-6-17 | 1.3178 | 1.3178 | 1.31% |
| 2026-6-16 | 1.3007 | 1.3007 | 1.70% |
| 2026-6-15 | 1.2789 | 1.2789 | 4.96% |
| 2026-6-12 | 1.2185 | 1.2185 | 0.43% |
| 2026-6-11 | 1.2133 | 1.2133 | -1.23% |
| 2026-6-10 | 1.2284 | 1.2284 | -2.79% |
| 2026-6-9 | 1.2636 | 1.2636 | 3.79% |
| 2026-6-8 | 1.2174 | 1.2174 | -3.39% |
| 2026-6-5 | 1.2601 | 1.2601 | -3.35% |
赵云阳先生：中国国籍，硕士研究生。1997年至2001年在中国石油大学计算数学及其应用软件专业学习，获学士学位。2001年至2004年在广州大学应用数学系学习，获硕士学位。2003年12月至2010年8月在Morningstar晨星中国基金研究中心工作，任量化组负责人兼资深分析师。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)、博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月22日—至今)、博时创业板50指数型证券投资基金(2025年9月15日—至今)的基金经理、博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(2025年10月24日—至今)的基金经理、博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金(2025年11月27日—至今)、博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年12月3日—至今)的基金经理、博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026年4月30日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪深300指数C | 指数型 | 2016-01-26 至 2016-05-30 | 0.3 | 6.88% | 4.42% |
| 博时黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-04-07 至 今 | 10.2 | 63.53% | 66.22% |
| 博时央调ETF联接A | 指数型 | 2018-09-20 至 今 | 7.8 | 16.96% | 33.33% |
| 博时特许价值混合A | 混合型 | 2013-09-13 至 2015-02-09 | 1.4 | 34.10% | 28.21% |
| 博时上证企债30ETF | 债券型,ETF型 | 2013-06-20 至 2018-01-26 | 4.6 | 12.62% | 30.55% |
| 博时央企结构调整ETF | 指数型,ETF型 | 2018-08-23 至 今 | 7.9 | 14.83% | 39.67% |
| 博时央创ETF联接A | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 6.7 | 29.04% | 7.27% |
| 博时银行分级基金B | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-04 | 4.8 | 89.12% | 60.29% |
| 博时中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时医药50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-22 至 今 | 5.1 | -47.55% | -34.79% |
| 博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 38.01% | 35.01% |
| 博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 6.9 | 23.76% | 6.08% |
| 博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2015-04-22 至 2016-05-30 | 1.1 | -27.40% | -29.41% |
| 博时证券公司ETF联接C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 3.1 | -4.48% | -20.59% |
| 博时央创ETF联接E | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | -2.51% | -11.96% |
| 博时证券保险指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-22 至 2020-08-05 | 5.3 | -3.24% | 16.63% |
| 博时黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 97.81% | 82.79% |
| 博时证券公司ETF联接A | 指数型 | 2015-04-22 至 今 | 11.2 | -26.45% | -2.59% |
| 博时黄金ETF联接C | 商品型 | 2016-04-07 至 今 | 10.2 | 59.03% | 66.22% |
| 博时黄金ETF场外D类 | 商品型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 100.13% | 82.79% |
| 博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-21 至 今 | 8.3 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接C | 指数型 | 2018-12-10 至 2019-10-11 | 0.8 | 27.60% | 25.23% |
| 博时创业板50指数C | 指数型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时银行分级基金A | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-04 | 4.8 | 16.87% | 60.29% |
| 博时招财一号保本 | 保本型 | 2015-04-17 至 2016-05-30 | 1.1 | -0.10% | -14.93% |
| 博时中证银行ETF联接C | 指数型 | 2023-05-26 至 今 | 3.1 | 2.42% | -20.21% |
| 博时创业板50指数A | 指数型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2015-05-05 至 2016-05-30 | 1.1 | -23.62% | -27.54% |
| 博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2011-08-25 至 2012-11-12 | 1.2 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2012-11-13 至 2019-10-11 | 6.9 | 109.69% | 88.00% |
| 博时黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-05-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时银行分级基金 | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-06 | 4.8 | -- | -- |
| 博时黄金ETF场外I类 | 商品型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 96.90% | 82.79% |
| 博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 31.68% | 35.01% |
| 博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2015-04-22 至 2016-05-30 | 1.1 | -27.42% | -29.41% |
| 博时央调ETF联接C | 指数型 | 2018-09-20 至 今 | 7.8 | 14.74% | 33.33% |
| 博时央创ETF联接C | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 6.7 | 26.89% | 7.27% |
| 博时证券保险指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-22 至 2020-08-05 | 5.3 | -47.23% | 16.63% |
| 博时证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-25 至 2012-11-12 | 1.2 | -- | -- |
| 博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2012-11-13 至 2019-10-11 | 6.9 | 122.59% | 87.09% |
| 博时中证银行ETF联接A | 指数型 | 2020-08-06 至 今 | 5.9 | 11.86% | -21.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵云阳 | 2025-08-13 至 今 | 0年-2个月零21天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,601.84 | 94.79 |
| 2 | 债券及货币 | 1,395.97 | 05.38 |
| 3 | 现金 | 1,395.97 | 05.38 |
| 4 | 其他资产 | 07.92 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 14.61 | 5,866.99 | 22.61% | -11.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.87 | 2,773.03 | 10.68% | -3.74 |
| 300502 | 新易盛 | 05.07 | 2,245.20 | 8.65% | -3.89 |
| 300059 | 东方财富 | 73.28 | 1,384.26 | 5.33% | -56.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 08.43 | 1,270.91 | 4.90% | -6.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 03.47 | 870.97 | 3.36% | -2.66 |
| 300394 | 天孚通信 | 02.51 | 757.02 | 2.92% | -1.93 |
| 300124 | 汇川技术 | 11.22 | 751.74 | 2.90% | -8.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 03.46 | 569.72 | 2.20% | -2.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 07.55 | 469.84 | 1.81% | -5.81 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
