公募基金 > 基金超市 > 博时招财一号保本
| 基金代码001238 | 基金经理 | 最新份额135,301.06万份 () |
| 基金类型保本型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2015-04-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模13.53亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在保障保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，追求基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、货币市场工具、中期票据、现金、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于固定收益类资产与风险资产。固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。风险资产主要包括股票、权证、股指期货等权益类品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2017-5-2 | 1.029 | 1.029 | 0.00% |
| 2017-4-28 | 1.029 | 1.029 | 0.00% |
| 2017-4-27 | 1.029 | 1.029 | 0.10% |
| 2017-4-26 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 2017-4-25 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 2017-4-24 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 2017-4-21 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 2017-4-20 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 2017-4-19 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 2017-4-18 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 2017-4-17 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 2017-4-14 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 2017-4-13 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 2017-4-12 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
| 2017-4-11 | 1.028 | 1.028 | 0.10% |
| 2017-4-10 | 1.027 | 1.027 | 0.00% |
| 2017-4-7 | 1.027 | 1.027 | 0.00% |
| 2017-4-6 | 1.027 | 1.027 | 0.00% |
| 2017-4-5 | 1.027 | 1.027 | 0.10% |
| 2017-3-31 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000264 | 0.953 | 0.833 | -0.02% | |
| 000280 | 1.138 | 1.187 | 0.01% | |
| 000927 | 0.1723 | 0.1733 | 0.11% | |
| 001277 | 0.792 | 0.792 | -0.24% | |
| 002206 | 0.9889 | 0.9889 | 0.01% | |
| 002208 | 1.016 | 1.016 | -0.02% | |
| 002294 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% | |
| 002385 | 1.2119 | 1.2119 | -0.24% | |
| 002531 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
| 002929 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | |
| 003210 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
| 003259 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | |
| 003651 | 0.9968 | 0.9968 | 0.01% | |
| 003730 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | |
| 004092 | 1.0571 | 1.0571 | -0.02% | |
| 004149 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | |
| 004168 | 0.998 | 0.998 | 0.01% | |
| 050020 | 0.522 | 0.522 | 0.11% | |
| 050026 | 1.493 | 1.632 | -0.02% | |
| 050119 | 1.287 | 1.291 | 0.01% | |
| 150267 | 1.0208 | 1.1017 | -0.24% | |
| 160523 | 0.977 | 1.023 | 0.01% | |
| 000178 | 1.0486 | 1.4662 | -0.02% | |
| 000752 | 0.998 | 1.147 | 0.01% | |
| 001237 | 0.7888 | 0.7888 | -0.24% | |
| 001243 | 0.8679 | 0.8679 | -0.24% | |
| 001394 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
| 001395 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
| 001429 | 1.0953 | 1.0953 | -0.02% | |
| 001546 | 0.9882 | 1.0362 | 0.01% | |
| 001824 | 1.034 | 1.034 | -0.02% | |
| 002104 | 0.9871 | 0.9871 | -0.02% | |
| 002175 | 1.037 | 1.037 | 0.01% | |
| 002608 | 0.998 | 0.998 | 0.01% | |
| 002610 | 0.9947 | 0.9947 | -0.86% | |
| 002611 | 0.9906 | 0.9906 | -0.86% | |
| 002716 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
| 002775 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | |
| 003188 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
| 003557 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | |
| 003654 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
| 003708 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | |
| 004091 | 1.044 | 1.044 | -0.02% | |
| 004176 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
| 050004 | 1.8069 | 3.4534 | -0.02% | |
| 050007 | 0.888 | 2.345 | -0.02% | |
| 050023 | 1.137 | 1.39 | 0.01% | |
| 050029 | 0.9909 | 0.9909 | -0.02% | |
| 050123 | 1.112 | 1.355 | 0.01% | |
| 160505 | 1.679 | 5.212 | -0.02% | |
| 16051L | 0.8553 | 0.8938 | 0.00% | |
| 000929 | 2.8355 | 1.261 | -0.86% | |
| 001055 | 1.082 | 1.082 | 0.01% | |
| 001424 | 1.0602 | 1.0602 | -0.02% | |
| 001961 | 1.0201 | 1.0543 | 0.01% | |
| 001971 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
| 001993 | 1.0032 | 1.0544 | 0.01% | |
| 002105 | 0.9859 | 0.9859 | -0.02% | |
| 002142 | 1.17 | 1.17 | -0.02% | |
| 002150 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
| 002404 | 1.025 | 1.025 | 0.01% | |
| 002609 | 0.993 | 0.993 | 0.01% | |
| 002813 | 1.002 | 1.002 | -0.02% | |
| 002970 | 1.01 | 1.024 | 0.01% | |
| 003023 | 0.9756 | 0.9756 | 0.01% | |
| 003120 | 0.955 | 0.955 | -0.02% | |
| 003258 | 0.9948 | 0.9948 | 0.01% | |
| 003434 | 1.013 | 1.013 | -0.02% | |
| 003607 | 1.006 | 1.006 | 0.01% | |
| 003709 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | |
| 003866 | 1.0019 | 1.0042 | 0.01% | |
| 004366 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
| 050001 | 0.805 | 3.307 | -0.02% | |
| 050106 | 1.464 | 1.848 | 0.01% | |
| 159937 | 2.8122 | 1.1042 | -0.86% | |
| 160513 | 1.421 | 1.496 | 0.01% | |
| 160515 | 1.011 | 1.359 | 0.01% | |
| 160516 | 1.0638 | 0.6878 | -0.24% | |
| 160520 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 160522 | 1.008 | 1.008 | -0.02% | |
| 511210 | 115.0987 | 1.151 | 0.01% | |
| 002008 | 1.023 | 1.035 | 0.01% | |
| 002143 | 1.0022 | 1.0147 | 0.01% | |
| 002209 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
| 002519 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
| 002558 | 0.957 | 0.957 | -0.02% | |
| 002755 | 1.007 | 1.027 | 0.01% | |
| 002814 | 0.998 | 0.998 | -0.02% | |
| 003268 | 0.9836 | 0.9836 | 0.01% | |
| 003437 | 1.014 | 1.014 | -0.02% | |
| 003963 | 1.011 | 1.011 | 0.01% | |
| 004136 | 1.0076 | 1.011 | 0.01% | |
| 050008 | 0.781 | 2.953 | -0.02% | |
| 050014 | 1.862 | 1.934 | -0.02% | |
| 050015 | 1.188 | 1.27 | 0.11% | |
| 050025 | 1.8694 | 1.9284 | 0.11% | |
| 050030 | 1.2976 | 1.4401 | 0.11% | |
| 050202 | 0.1882 | 0.2108 | 0.11% | |
| 150225 | 1.0208 | 1.1041 | -0.24% | |
| 160518 | 0.972 | 0.972 | -0.02% | |
| 160519 | 0.981 | 0.981 | -0.02% | |
| 510410 | 0.6676 | 0.6676 | -0.24% | |
| 960022 | 1.0472 | 1.0472 | -0.24% | |
| 960027 | 0.969 | 0.969 | 0.01% | |
| 000281 | 1.125 | 1.174 | 0.01% | |
| 000930 | 2.8074 | 1.1713 | -0.86% | |
| 000936 | 1.285 | 1.285 | -0.02% | |
| 001242 | 0.8677 | 0.8677 | -0.24% | |
| 001545 | 1.003 | 1.0243 | 0.01% | |
| 001578 | 1.0018 | 1.0483 | 0.01% | |
| 002095 | 0.9738 | 0.9913 | -0.02% | |
| 002140 | 1.015 | 1.015 | 0.01% | |
| 002354 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | |
| 002555 | 0.78 | 0.78 | -0.02% | |
| 002578 | 1.001 | 1.001 | 0.01% | |
| 002588 | 1.1582 | 1.1582 | -0.24% | |
| 002781 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% | |
| 002812 | 1.018 | 1.018 | 0.01% | |
| 003260 | 0.9764 | 0.9764 | 0.01% | |
| 003436 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
| 003703 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | |
| 004118 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
| 004307 | 1.0024 | 1.0079 | 0.01% | |
| 004458 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | |
| 050027 | 1.064 | 1.338 | 0.01% | |
| 159908 | 1.294 | 1.294 | -0.24% | |
| 160512 | 2.363 | 2.533 | -0.02% | |
| 510710 | 2.3553 | 0.7281 | -0.24% | |
| 000219 | 1.116 | 1.368 | -0.02% | |
| 001425 | 1.0484 | 1.0484 | -0.02% | |
| 001522 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% | |
| 001911 | 1.0189 | 1.0439 | 0.01% | |
| 002198 | 1.0232 | 1.0322 | 0.01% | |
| 002530 | 1.01 | 1.01 | -0.02% | |
| 002559 | 0.954 | 0.954 | -0.02% | |
| 002595 | 1.021 | 1.021 | -0.24% | |
| 002754 | 1.005 | 1.015 | 0.01% | |
| 002857 | 0.995 | 0.995 | -0.02% | |
| 002930 | 1.0047 | 1.0147 | 0.01% | |
| 003119 | 0.955 | 0.955 | -0.02% | |
| 003566 | 0.997 | 0.997 | 0.01% | |
| 003951 | 1.0116 | 1.0116 | -0.02% | |
| 004289 | 1.0945 | 1.0945 | -0.02% | |
| 004334 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | |
| 004367 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | |
| 050006 | 1.441 | 1.802 | 0.01% | |
| 050018 | 1.137 | 1.137 | -0.02% | |
| 050022 | 0.943 | 1.744 | -0.02% | |
| 150226 | 1.1068 | 0.269 | -0.24% | |
| 150268 | 0.6898 | 0.6898 | -0.24% | |
| 960026 | 0.998 | 0.998 | -0.02% | |
| 000084 | 1.119 | 1.155 | 0.01% | |
| 001125 | 0.679 | 0.679 | -0.02% | |
| 001236 | 0.775 | 0.775 | -0.24% | |
| 002109 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
| 002447 | 0.998 | 1.0171 | 0.01% | |
| 002466 | 1.0196 | 1.0233 | 0.01% | |
| 002553 | 1.892 | 1.892 | -0.02% | |
| 002569 | 0.995 | 1.0 | 0.01% | |
| 002698 | 1.006 | 1.014 | 0.01% | |
| 002811 | 0.997 | 0.997 | 0.01% | |
| 002856 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
| 003207 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | |
| 003381 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | |
| 050002 | 1.2185 | 3.2105 | -0.24% | |
| 050016 | 1.155 | 1.206 | 0.01% | |
| 050024 | 0.6626 | 0.6626 | -0.24% | |
| 050111 | 2.136 | 2.233 | 0.01% | |
| 050201 | 0.676 | 2.131 | -0.02% | |
| 050203 | 0.1882 | 0.2108 | 0.11% | |
| 160514 | 1.252 | 1.352 | 0.01% | |
| 000085 | 1.104 | 1.136 | 0.01% | |
| 000246 | 0.946 | 1.353 | 0.01% | |
| 000652 | 1.91 | 1.657 | -0.02% | |
| 001215 | 0.753 | 0.753 | -0.02% | |
| 001238 | 1.029 | 1.029 | -0.02% | |
| 001661 | 1.01 | 1.145 | 0.01% | |
| 002096 | 0.9714 | 0.9908 | -0.02% | |
| 002556 | 0.779 | 0.779 | -0.24% | |
| 002557 | 1.0207 | 1.3633 | -0.02% | |
| 002568 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
| 003162 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | |
| 003558 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | |
| 003947 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | |
| 003950 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | |
| 004150 | 1.019 | 1.019 | -0.02% | |
| 004175 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | |
| 050009 | 0.619 | 2.892 | -0.02% | |
| 050010 | 1.459 | 1.899 | -0.02% | |
| 050011 | 2.168 | 2.283 | 0.01% | |
| 050012 | 1.288 | 1.312 | -0.02% | |
| 050013 | 0.8999 | 0.8999 | -0.24% | |
| 050019 | 1.303 | 1.308 | 0.01% | |
| 050021 | 1.2756 | 1.2756 | -0.24% | |
| 050116 | 1.151 | 1.194 | 0.01% | |
| 160521 | 0.994 | 0.994 | -0.02% | |
| 510020 | 2.4195 | 0.8924 | -0.24% | |
| 513500 | 1.5233 | 1.5233 | 0.11% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 84,353.51 | 60.60 |
| 3 | 现金 | 84,353.51 | 60.60 |
| 4 | 其他资产 | 55,022.94 | 39.53 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002443 | 金洲管道 | 24.06 | 287.28 | 0.21% | 24.06 |
| 002379 | *ST鲁丰 | 27.12 | 218.08 | 0.16% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 111715067 | 17民生银行CD067 | 170.00(万张) | 16,932.00(万元) | 12.19(%) |
| 2 | 111721040 | 17渤海银行CD040 | 150.00(万张) | 14,938.50(万元) | 10.76(%) |
| 3 | 111699030 | 16徽商银行CD104 | 150.00(万张) | 14,755.50(万元) | 10.63(%) |
| 4 | 111716056 | 17上海银行CD056 | 130.00(万张) | 12,950.60(万元) | 9.33(%) |
| 5 | 111615165 | 16民生CD165 | 80.00(万张) | 7,820.80(万元) | 5.63(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.96% | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 1.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.68% | 0.98% | 0.98% | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 2.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 夏普比率 | 241.19 | -3.07 | -6.45 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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