基金代码009471 | 基金经理 | 最新份额252.56万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-06-18 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模3.08亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、中央银行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的份额免收申购费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,为证券投资基金中的风险适中品种。长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-7-12 | 1.0411 | 1.0411 | -0.02% |
2022-7-11 | 1.0413 | 1.0413 | -0.07% |
2022-7-8 | 1.042 | 1.042 | -0.03% |
2022-7-7 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% |
2022-7-6 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% |
2022-7-5 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% |
2022-7-4 | 1.0427 | 1.0427 | -0.04% |
2022-7-1 | 1.0431 | 1.0431 | -0.30% |
2022-6-30 | 1.0462 | 1.0462 | 0.22% |
2022-6-29 | 1.0439 | 1.0439 | -0.27% |
2022-6-28 | 1.0467 | 1.0467 | 0.36% |
2022-6-27 | 1.0429 | 1.0429 | 0.32% |
2022-6-24 | 1.0396 | 1.0396 | 0.44% |
2022-6-23 | 1.035 | 1.035 | 0.22% |
2022-6-22 | 1.0327 | 1.0327 | -0.25% |
2022-6-21 | 1.0353 | 1.0353 | -0.37% |
2022-6-20 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% |
2022-6-17 | 1.0383 | 1.0383 | 0.39% |
2022-6-16 | 1.0343 | 1.0343 | -0.04% |
2022-6-15 | 1.0347 | 1.0347 | -0.25% |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001120 | 1.283 | 1.283 | -1.00% | |
001614 | 1.0356 | 1.0356 | -1.00% | |
002545 | 1.44 | 1.7896 | -1.00% | |
003838 | 1.0711 | 1.3786 | -0.02% | |
004005 | 1.0295 | 1.044 | -1.00% | |
004166 | 1.0295 | 1.0845 | -1.00% | |
005844 | 1.0035 | 1.0035 | -1.00% | |
007686 | 1.0241 | 1.0241 | -1.00% | |
009464 | 1.0255 | 1.0822 | -0.02% | |
009466 | 1.0878 | 1.1278 | -0.02% | |
011459 | 0.9075 | 0.9075 | -1.00% | |
001121 | 1.1852 | 1.1852 | -1.00% | |
001495 | 1.3115 | 1.3115 | -1.00% | |
004205 | 1.1526 | 1.1526 | -1.00% | |
006211 | 1.1715 | 1.1985 | -0.02% | |
012506 | 0.711 | 0.711 | -1.00% | |
012507 | 0.7081 | 0.7081 | -1.00% | |
014352 | 0.9839 | 0.9839 | -1.00% | |
014560 | 0.9573 | 0.9573 | -1.00% | |
400003 | 1.7804 | 5.4292 | -1.00% | |
400007 | 4.3855 | 4.3855 | -1.00% | |
400030 | 1.3064 | 1.4394 | -0.02% | |
001198 | 0.9508 | 1.181 | -1.00% | |
002060 | 1.2968 | 1.2968 | -1.00% | |
002174 | 1.0591 | 1.0591 | -1.00% | |
007687 | 1.3014 | 1.3014 | -1.00% | |
009470 | 1.0497 | 1.0497 | -1.00% | |
010565 | 1.0481 | 1.0481 | -0.02% | |
014354 | 1.0 | 1.0 | -1.00% | |
014561 | 0.9553 | 0.9553 | -1.00% | |
400016 | 1.2735 | 1.5535 | -0.02% | |
001196 | 1.6204 | 1.6204 | -1.00% | |
001318 | 1.2784 | 1.2784 | -1.00% | |
001384 | 1.5316 | 1.5316 | -1.00% | |
002192 | 1.6227 | 1.6227 | -1.00% | |
006235 | 1.2665 | 1.2665 | -1.00% | |
006785 | 0.9383 | 0.9383 | -1.00% | |
009465 | 1.0886 | 1.1336 | -0.02% | |
009937 | 0.9537 | 1.0037 | -1.00% | |
010566 | 1.0483 | 1.0483 | -0.02% | |
012404 | 2.0564 | 2.4404 | -0.02% | |
012611 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | |
012612 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
014355 | 1.0 | 1.0 | -1.00% | |
014724 | 0.9381 | 0.9381 | -1.00% | |
400032 | 1.5233 | 1.5233 | -1.00% | |
002162 | 1.1687 | 1.1687 | -1.00% | |
002497 | 1.4827 | 1.4827 | -1.00% | |
003837 | 1.1148 | 1.269 | -0.02% | |
006210 | 4.1317 | 4.1587 | -0.02% | |
009463 | 1.026 | 1.0841 | -0.02% | |
009999 | 1.027 | 1.027 | -1.00% | |
010567 | 1.0416 | 1.0416 | -0.02% | |
400001 | 1.3203 | 3.3318 | -1.00% | |
400015 | 4.0129 | 4.4729 | -1.00% | |
400023 | 0.8933 | 1.0633 | -1.00% | |
001385 | 1.4895 | 1.4895 | -1.00% | |
002068 | 1.3385 | 1.5085 | -1.00% | |
006212 | 1.0348 | 1.2718 | -0.02% | |
009471 | 1.0411 | 1.0411 | -1.00% | |
009590 | 1.4824 | 1.4824 | -1.00% | |
009938 | 0.9447 | 0.9947 | -1.00% | |
400009 | 1.292 | 1.458 | -0.02% | |
400011 | 1.7056 | 1.9826 | -1.00% | |
400020 | 1.2432 | 1.6636 | -1.00% | |
002163 | 0.9499 | 2.1938 | -1.00% | |
004244 | 0.8608 | 0.8608 | -1.00% | |
005616 | 1.4887 | 1.4887 | -1.00% | |
006213 | 1.0801 | 1.6381 | -0.02% | |
011458 | 0.9127 | 0.9127 | -1.00% | |
014353 | 0.9825 | 0.9825 | -1.00% | |
400025 | 2.2291 | 2.2291 | -1.00% | |
400027 | 1.2286 | 1.7635 | -0.02% | |
400029 | 1.228 | 1.7222 | -0.02% | |
001702 | 2.1342 | 2.1342 | -1.00% | |
004006 | 1.0155 | 1.0285 | -1.00% | |
009456 | 1.291 | 1.291 | -0.02% | |
012403 | 1.0088 | 1.0265 | -0.02% | |
012539 | 0.984 | 0.984 | -0.02% | |
012540 | 0.9833 | 0.9833 | -0.02% | |
014986 | 1.7084 | 1.7084 | -1.00% | |
400013 | 1.2965 | 1.7035 | -1.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 106.95 | 11.40 |
2 | 债券及货币 | 1,382.46 | 147.31 |
3 | 现金 | 1,158.19 | 123.41 |
4 | 其他资产 | 13.34 | 01.42 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601111 | 中国国航 | 02.00 | 23.22 | 2.47% | 2.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 20.45 | 2.18% | -0.05 |
002372 | 伟星新材 | 00.70 | 16.83 | 1.79% | -1.30 |
600409 | 三友化工 | 02.00 | 16.38 | 1.75% | 2.00 |
000683 | 远兴能源 | 01.50 | 15.76 | 1.68% | 1.50 |
000420 | 吉林化纤 | 03.00 | 14.31 | 1.52% | 3.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019664 | 21国债16 | 02.00(万张) | 203.29(万元) | 21.66(%) |
2 | 110075 | 南航转债 | 00.15(万张) | 20.98(万元) | 2.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.26% | -8.54% | 0.0% | 0.0% | 1.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.44% | 1.55% | -0.49% | -5.01% | -8.54% | 0.0% | 0.0% | 4.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.38 | 0.35 | 0.35 |
夏普比率 | -122.06 | 12.37 | 11.89 |
特雷诺指数 | -0.04 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.01 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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