基金代码400003 | 基金经理许文波 | 最新份额56,641.22万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模11.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-01-11 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模3.46亿 | 托管费0.2% |
深入研究中国经济高速增长的根本动力,重点投资于高速成长的优质上市公司,努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金的重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的60%。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金份额登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种,其风险收益特征介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 1.7071 | 5.2296 | 0.12% |
2024-5-10 | 1.705 | 5.2239 | 0.29% |
2024-5-9 | 1.7 | 5.2102 | 0.83% |
2024-5-8 | 1.686 | 5.1721 | -0.77% |
2024-5-7 | 1.6991 | 5.2078 | -0.01% |
2024-5-6 | 1.6992 | 5.2081 | 1.44% |
2024-4-30 | 1.6751 | 5.1424 | 0.38% |
2024-4-29 | 1.6688 | 5.1253 | 0.14% |
2024-4-26 | 1.6665 | 5.119 | 1.49% |
2024-4-25 | 1.642 | 5.0523 | -0.34% |
2024-4-24 | 1.6476 | 5.0675 | 0.73% |
2024-4-23 | 1.6356 | 5.0348 | -1.49% |
2024-4-22 | 1.6603 | 5.1021 | -1.08% |
2024-4-19 | 1.6784 | 5.1514 | 0.38% |
2024-4-18 | 1.672 | 5.134 | 0.16% |
2024-4-17 | 1.6694 | 5.1269 | 1.66% |
2024-4-16 | 1.6421 | 5.0525 | -1.41% |
2024-4-15 | 1.6656 | 5.1165 | 1.67% |
2024-4-12 | 1.6382 | 5.0419 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.6372 | 5.0392 | 1.01% |
许文波先生:中国国籍,吉林大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任公司总经理助理,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方欣益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-02-23 | 2.6 | -1.23% | 2.50% |
东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | -9.10% | -24.06% |
东方强化收益债券 | 债券型 | 2018-08-13 至 今 | 5.8 | 12.58% | 21.28% |
东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2023-12-14 至 2023-12-22 | 0.0 | -0.61% | -1.81% |
德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型 | 2015-08-12 至 2016-09-19 | 1.1 | -4.70% | -3.82% |
德邦福鑫C | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-03-22 | 1.1 | 8.21% | 9.81% |
德邦纯债债券C | 债券型 | 2015-11-16 至 2017-06-28 | 1.6 | 2.57% | 2.30% |
东方欣益一年持有期混合C | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-02-23 | 2.6 | -2.44% | 2.50% |
东方创新医疗股票C | 股票型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -21.40% | -22.73% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-03-22 | 2.3 | 14.14% | 3.30% |
东方中国红利混合 | 混合型 | 2020-09-03 至 2021-12-31 | 1.3 | 17.79% | 21.57% |
东方龙混合 | 混合型 | 2019-01-02 至 今 | 5.4 | 20.13% | 45.58% |
东方精选混合 | 混合型 | 2018-08-13 至 今 | 5.8 | 12.85% | 31.51% |
东方双债添利债券C | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-05-11 | 1.0 | 7.44% | 6.64% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 2018-03-22 | 1.2 | 4.25% | 8.44% |
德邦锐祺债券A | 债券型 | 2017-03-11 至 2017-09-19 | 0.5 | 6.27% | 1.26% |
东方价值挖掘灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-07 至 2020-07-24 | 1.0 | 15.25% | 42.67% |
东方欣利混合A | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-07-13 | 2.1 | 4.97% | 25.82% |
德邦新添利债券A | 债券型 | 2015-08-12 至 2018-03-22 | 2.6 | 22.76% | 5.30% |
德邦新添利债券C | 债券型 | 2016-02-17 至 2018-03-22 | 2.1 | 60.59% | 3.64% |
德邦纯债债券A | 债券型 | 2015-08-12 至 2017-06-28 | 1.9 | 2.32% | 3.60% |
德邦福鑫A | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-03-22 | 1.1 | 8.75% | 9.81% |
东方价值挖掘灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-07-24 | 1.1 | 20.55% | 50.11% |
德邦锐祺债券C | 债券型 | 2017-03-11 至 2017-09-19 | 0.5 | 9.39% | 1.26% |
东方欣利混合C | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-07-13 | 2.1 | 4.11% | 25.85% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2015-08-12 至 2018-03-22 | 2.6 | 15.22% | 5.44% |
东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | -9.66% | -24.06% |
东方创新医疗股票A | 股票型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -21.10% | -22.73% |
东方双债添利债券A | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-05-11 | 1.0 | 7.82% | 6.64% |
德邦优化A | 混合型 | 2015-12-23 至 2018-03-22 | 2.2 | -13.64% | 2.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许文波 | 2018-08-13 至 今 | 5年9个月零1天 | 12.85 | 31.51 |
蒋茜 | 2017-07-26 至 2020-03-20 | 2年-5个月零23天 | -16.34 | 19.62 |
朱晓栋 | 2015-08-12 至 2018-07-02 | 2年-2个月零20天 | -30.23 | -1.47 |
邱义鹏 | 2015-05-04 至 2017-01-19 | 1年8个月零15天 | -20.71 | -12.68 |
朱晓栋 | 2013-01-23 至 2014-01-30 | 1年0个月零7天 | 5.99 | 13.57 |
呼振翼 | 2013-01-04 至 2015-08-20 | 2年7个月零16天 | 74.18 | 87.40 |
于鑫 | 2013-01-04 至 2014-01-30 | 1年0个月零26天 | 6.90 | 18.31 |
庞飒 | 2010-09-16 至 2013-03-05 | 2年-7个月零17天 | 5.12 | -6.96 |
李骥 | 2010-02-12 至 2013-01-04 | 2年-2个月零23天 | 0.87 | -11.27 |
于鑫 | 2007-07-20 至 2008-09-20 | 1年2个月零31天 | -40.52 | -30.62 |
付勇 | 2005-11-18 至 2010-02-12 | 4年-10个月零25天 | 343.38 | 258.69 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004244 | 0.7839 | 0.7839 | -0.17% | |
400001 | 1.0821 | 3.0936 | -0.17% | |
400011 | 1.2494 | 1.8864 | -0.17% | |
400015 | 1.8822 | 2.3422 | -0.17% | |
400029 | 1.1567 | 1.6509 | 0.02% | |
400032 | 0.8717 | 0.8717 | -0.17% | |
014355 | 0.9343 | 0.9343 | -0.17% | |
016204 | 1.0163 | 1.0163 | -0.28% | |
009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.02% | |
014699 | 0.7455 | 0.7455 | -0.17% | |
002174 | 0.9689 | 0.9689 | -0.17% | |
011459 | 0.5415 | 0.5415 | -0.17% | |
009178 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
010566 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | |
006213 | 1.1182 | 1.7624 | 0.02% | |
001120 | 1.1404 | 1.1404 | -0.17% | |
020850 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
019095 | 1.1666 | 1.1666 | 0.02% | |
014354 | 0.9412 | 0.9412 | -0.17% | |
015586 | 1.0203 | 1.0203 | -0.17% | |
015587 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.02% | |
009465 | 0.9342 | 0.9792 | 0.02% | |
014561 | 0.6596 | 0.6596 | -0.17% | |
006715 | 1.1246 | 1.1897 | 0.02% | |
009999 | 0.8102 | 0.8102 | -0.17% | |
010565 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | |
003838 | 1.0382 | 1.4723 | 0.02% | |
004205 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
007687 | 1.302 | 1.302 | -0.17% | |
012403 | 1.0364 | 1.0789 | 0.02% | |
012506 | 0.4565 | 0.4565 | -0.17% | |
012540 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
009462 | 1.1261 | 1.2531 | 0.02% | |
014700 | 0.7402 | 0.7402 | -0.17% | |
014724 | 0.6881 | 0.6881 | -0.17% | |
010567 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | |
005844 | 0.8181 | 0.8181 | -0.17% | |
019097 | 1.085 | 1.085 | 0.02% | |
400003 | 1.705 | 5.2239 | -0.17% | |
400016 | 1.2738 | 1.5538 | 0.02% | |
400025 | 1.4905 | 1.4905 | -0.17% | |
014986 | 1.2423 | 1.6023 | -0.17% | |
012404 | 1.3725 | 2.5175 | 0.02% | |
012507 | 0.4513 | 0.4513 | -0.17% | |
009456 | 1.185 | 1.394 | 0.02% | |
009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.02% | |
001614 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | |
006235 | 0.9801 | 0.9801 | -0.17% | |
001121 | 1.0381 | 1.0381 | -0.17% | |
001198 | 0.6676 | 0.8978 | -0.17% | |
001385 | 1.1619 | 1.1619 | -0.17% | |
003837 | 1.0372 | 1.3654 | 0.02% | |
017811 | 0.8147 | 0.8147 | -0.17% | |
004006 | 1.005 | 1.018 | -0.17% | |
008322 | 1.0182 | 1.0634 | 0.02% | |
008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.02% | |
016205 | 1.0087 | 1.0087 | -0.28% | |
012539 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
009590 | 1.474 | 1.474 | -0.17% | |
014560 | 0.667 | 0.667 | -0.17% | |
009177 | 1.0964 | 1.0964 | 0.02% | |
002545 | 1.3827 | 1.7323 | -0.17% | |
001702 | 1.4563 | 1.4563 | -0.17% | |
006210 | 4.1886 | 4.5506 | 0.02% | |
006212 | 1.0616 | 1.3927 | 0.02% | |
020851 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
016319 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
018855 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
004005 | 1.0243 | 1.0388 | -0.17% | |
400007 | 3.6942 | 3.6942 | -0.17% | |
015382 | 0.8132 | 0.8632 | -0.17% | |
006785 | 0.6914 | 0.6914 | -0.17% | |
003324 | 1.2936 | 1.4656 | 0.02% | |
003325 | 1.2703 | 1.4283 | 0.02% | |
001384 | 1.2035 | 1.2035 | -0.17% | |
400013 | 1.2973 | 1.7044 | -0.17% | |
400027 | 1.1665 | 1.7014 | 0.02% | |
015381 | 0.8204 | 0.8704 | -0.17% | |
012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.02% | |
002163 | 0.6658 | 1.9097 | -0.17% | |
011458 | 0.5496 | 0.5496 | -0.17% | |
006716 | 1.1365 | 1.169 | 0.02% | |
009937 | 0.8999 | 0.9499 | -0.17% | |
009938 | 0.8834 | 0.9334 | -0.17% | |
002192 | 1.4176 | 1.4176 | -0.17% | |
001196 | 1.4234 | 1.4234 | -0.17% | |
018045 | 0.8864 | 0.8864 | -0.28% | |
016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% | |
015765 | 0.7202 | 0.7202 | -0.17% | |
015766 | 0.7151 | 0.7151 | -0.17% | |
400009 | 1.259 | 1.563 | 0.02% | |
400030 | 1.3282 | 1.5562 | 0.02% | |
014352 | 0.7528 | 0.7528 | -0.17% | |
014353 | 0.7436 | 0.7436 | -0.17% | |
009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.02% | |
009466 | 0.9267 | 0.9667 | 0.02% | |
002060 | 1.2605 | 1.2605 | -0.17% | |
006211 | 1.2611 | 1.3111 | 0.02% | |
005616 | 1.0593 | 1.4533 | -0.17% | |
002497 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
001318 | 1.2499 | 1.2499 | -0.17% | |
018046 | 0.8817 | 0.8817 | -0.28% | |
020126 | 1.4261 | 1.4261 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 83,799.31 | 91.52 |
2 | 债券及货币 | 8,311.34 | 09.08 |
3 | 现金 | 3,657.17 | 03.99 |
4 | 其他资产 | 22.00 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 330.00 | 5,550.60 | 6.06% | 0.00 |
601600 | 中国铝业 | 600.00 | 4,440.00 | 4.85% | 100.00 |
300699 | 光威复材 | 140.03 | 4,257.01 | 4.65% | 0.01 |
601088 | 中国神华 | 100.00 | 3,909.00 | 4.27% | -70.00 |
002372 | 伟星新材 | 250.00 | 3,847.57 | 4.20% | 24.99 |
688169 | 石头科技 | 11.00 | 3,769.67 | 4.12% | 1.00 |
600519 | 贵州茅台 | 02.03 | 3,462.00 | 3.78% | -1.57 |
600886 | 国投电力 | 230.00 | 3,461.50 | 3.78% | -20.00 |
688777 | 中控技术 | 70.00 | 3,257.10 | 3.56% | 0.00 |
600938 | 中国海油 | 110.00 | 3,215.38 | 3.51% | 10.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 42.00(万张) | 4,247.05(万元) | 4.64(%) |
2 | 019678 | 22国债13 | 04.00(万张) | 407.13(万元) | 0.44(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
3年0.0% | |
1年0.25% | |
7天0.5% | |
0天1.5% | |
持有年限 | 费率 |
01.8% | |
11.0% | |
30.0% | |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2007-06-19 | 1900-01-01 | 0.0 |
2 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 0.14 |
3 | 2006-11-17 | 2006-11-20 | 0.052 |
4 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 0.07 |
5 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 0.3 |
6 | 2006-04-20 | 2006-04-21 | 0.018 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
44.44% | 4.58% | -5.95% | 5.86% | 11.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2% | 13.26% | 14.11% | 14.11% | 4.58% | -16.83% | 32.96% | 660.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.90 | 0.99 |
夏普比率 | 51.17 | -8.39 | 26.88 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.10 | -0.02 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。