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东方盛世灵活配置混合C 009590
收藏成功
基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理曲华锋 申购费率0.0% 基金规模3.85亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009590 | 基金经理曲华锋 | 最新份额12,336.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模3.85亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-06-11 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
严格控制投资风险，采取灵活动态的资产配置策略，力争为投资人提供长期稳健的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.5729 | 1.5729 | 0.54% |
| 2026-7-24 | 1.5644 | 1.5644 | -0.21% |
| 2026-7-23 | 1.5677 | 1.5677 | -0.06% |
| 2026-7-22 | 1.5686 | 1.5686 | 0.18% |
| 2026-7-21 | 1.5658 | 1.5658 | 0.04% |
| 2026-7-20 | 1.5651 | 1.5651 | 0.92% |
| 2026-7-17 | 1.5508 | 1.5508 | -0.35% |
| 2026-7-16 | 1.5562 | 1.5562 | -0.26% |
| 2026-7-15 | 1.5603 | 1.5603 | 0.36% |
| 2026-7-14 | 1.5547 | 1.5547 | 0.10% |
| 2026-7-13 | 1.5531 | 1.5531 | -0.01% |
| 2026-7-10 | 1.5532 | 1.5532 | 0.06% |
| 2026-7-9 | 1.5522 | 1.5522 | 0.14% |
| 2026-7-8 | 1.55 | 1.55 | 0.16% |
| 2026-7-7 | 1.5475 | 1.5475 | -0.20% |
| 2026-7-3 | 1.5444 | 1.5444 | 0.14% |
| 2026-7-2 | 1.5423 | 1.5423 | -0.25% |
| 2026-7-1 | 1.5462 | 1.5462 | 0.27% |
| 2026-6-30 | 1.5421 | 1.5421 | -0.28% |
| 2026-6-29 | 1.5465 | 1.5465 | 0.84% |
曲华锋先生：吉林大学信用经济与管理专业硕士，多年证券从业经历。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益研究部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理，现任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方盛世灵活配置混合C 2021-08-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 2020-04-30 至 今 | 6.2 | 18.78% | 1.52% | |
| 东方新思路灵活配置混合C | 2020-04-30 至 今 | 6.2 | 17.01% | 1.52% | |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 2022-06-29 至 今 | 4.1 | -32.00% | -25.07% | |
| 东方盛世灵活配置混合A | 2021-08-11 至 今 | 5.0 | -6.65% | -30.24% | |
| 东方民丰回报赢安混合C | 混合型 | 2020-09-02 至 2022-06-29 | 1.8 | -1.19% | 7.16% |
| 东方中国红利混合 | 混合型 | 2023-08-23 至 今 | 2.9 | -13.11% | -13.38% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 混合型 | 2020-09-02 至 2022-06-29 | 1.8 | -0.59% | 7.17% |
| 东方盛世灵活配置混合C | 2021-08-11 至 今 | 5.0 | -6.67% | -30.24% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曲华锋 | 2021-08-11 至 今 | 4年11个月零17天 | -6.67 | -30.24 |
| 王然 | 2020-06-11 至 2021-08-11 | 1年2个月零31天 | 14.79 | 41.04 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006211 | 1.1346 | 1.4066 | -0.06% | |
| 002497 | 1.5653 | 1.5653 | -1.43% | |
| 001121 | 1.174 | 1.174 | -1.43% | |
| 400001 | 1.4223 | 3.4338 | -1.43% | |
| 400032 | 0.9388 | 0.9388 | -1.43% | |
| 009938 | 0.9131 | 0.9631 | -1.43% | |
| 001614 | 1.1954 | 1.1954 | -1.43% | |
| 006785 | 0.9889 | 0.9889 | -1.43% | |
| 009178 | 1.1258 | 1.1258 | -0.06% | |
| 002545 | 1.8816 | 2.2312 | -1.43% | |
| 003324 | 1.3858 | 1.5578 | -0.06% | |
| 002060 | 1.5239 | 1.5239 | -1.43% | |
| 018855 | 1.0307 | 1.0837 | -0.06% | |
| 021303 | 1.0052 | 1.0422 | -0.06% | |
| 020947 | 1.049 | 1.049 | -0.06% | |
| 022637 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% | |
| 025432 | 0.9797 | 0.9797 | -1.95% | |
| 006210 | 3.6514 | 4.8554 | -0.06% | |
| 006213 | 1.1457 | 1.8322 | -0.06% | |
| 001120 | 1.3127 | 1.3127 | -1.43% | |
| 001198 | 3.2365 | 3.4667 | -1.43% | |
| 003837 | 1.0251 | 1.4216 | -0.06% | |
| 400003 | 1.9996 | 6.0263 | -1.43% | |
| 400011 | 1.795 | 2.432 | -1.43% | |
| 400027 | 1.3894 | 1.9243 | -0.06% | |
| 400030 | 1.439 | 1.667 | -0.06% | |
| 009999 | 0.754 | 0.754 | -1.43% | |
| 010567 | 1.132 | 1.132 | -0.06% | |
| 012506 | 0.3137 | 0.3137 | -1.43% | |
| 012612 | 1.028 | 1.1 | -0.06% | |
| 014986 | 1.7785 | 2.1385 | -1.43% | |
| 015382 | 1.2707 | 1.3207 | -1.43% | |
| 016318 | 1.1132 | 1.1392 | -0.06% | |
| 020850 | 1.0571 | 1.0571 | -0.06% | |
| 026552 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | |
| 001384 | 1.2086 | 1.2086 | -1.43% | |
| 008323 | 1.0194 | 1.0761 | -0.06% | |
| 005844 | 3.4823 | 3.4823 | -1.43% | |
| 001702 | 3.7451 | 3.7451 | -1.43% | |
| 010566 | 1.1477 | 1.1477 | -0.06% | |
| 002163 | 3.2064 | 4.4503 | -1.43% | |
| 012404 | 1.0968 | 2.5588 | -0.06% | |
| 012507 | 0.3074 | 0.3074 | -1.43% | |
| 012539 | 1.0325 | 1.0964 | -0.06% | |
| 024343 | 1.1503 | 1.1503 | -0.06% | |
| 026087 | 1.3707 | 1.3707 | -0.06% | |
| 006235 | 0.5092 | 0.5092 | -1.43% | |
| 004005 | 0.9775 | 1.0639 | -1.43% | |
| 003325 | 1.3489 | 1.5069 | -0.06% | |
| 002174 | 1.0981 | 1.0981 | -1.43% | |
| 011459 | 0.6771 | 0.6771 | -1.43% | |
| 014560 | 0.8323 | 0.8323 | -1.43% | |
| 014724 | 0.9842 | 0.9842 | -1.43% | |
| 021094 | 1.1636 | 1.1636 | -1.43% | |
| 023544 | 1.3369 | 1.3369 | -1.95% | |
| 023545 | 1.3293 | 1.3293 | -1.95% | |
| 006212 | 1.0731 | 1.4607 | -0.06% | |
| 001318 | 1.5151 | 1.5151 | -1.43% | |
| 400009 | 1.326 | 1.63 | -0.06% | |
| 007687 | 1.4135 | 1.4135 | -1.43% | |
| 009937 | 0.9406 | 0.9906 | -1.43% | |
| 010565 | 1.1492 | 1.1492 | -0.06% | |
| 012540 | 1.0403 | 1.1025 | -0.06% | |
| 009456 | 1.249 | 1.458 | -0.06% | |
| 009462 | 1.1855 | 1.3125 | -0.06% | |
| 009463 | 1.0322 | 1.2073 | -0.06% | |
| 009466 | 1.2515 | 1.2915 | -0.06% | |
| 014561 | 0.8141 | 0.8141 | -1.43% | |
| 015381 | 1.2951 | 1.3451 | -1.43% | |
| 014353 | 1.1739 | 1.1739 | -1.43% | |
| 016204 | 1.3607 | 1.3607 | -1.95% | |
| 017811 | 3.4375 | 3.4375 | -1.43% | |
| 019095 | 1.3895 | 1.3895 | -0.06% | |
| 021304 | 1.0295 | 1.0582 | -0.06% | |
| 020946 | 1.0534 | 1.0534 | -0.06% | |
| 022638 | 1.0289 | 1.0289 | -0.06% | |
| 001385 | 1.1565 | 1.1565 | -1.43% | |
| 400007 | 3.6525 | 3.6525 | -1.43% | |
| 006716 | 1.1804 | 1.2315 | -0.06% | |
| 009177 | 1.1442 | 1.1442 | -0.06% | |
| 011458 | 0.6949 | 0.6949 | -1.43% | |
| 012403 | 1.0816 | 1.1864 | -0.06% | |
| 009465 | 1.2728 | 1.3178 | -0.06% | |
| 014699 | 0.5959 | 0.5959 | -1.43% | |
| 014700 | 0.5849 | 0.5849 | -1.43% | |
| 015587 | 1.0599 | 1.0599 | -1.43% | |
| 018045 | 0.8393 | 0.8393 | -1.95% | |
| 018046 | 0.825 | 0.825 | -1.95% | |
| 020126 | 2.064 | 2.064 | -1.43% | |
| 021095 | 1.1556 | 1.1556 | -1.43% | |
| 025433 | 0.9781 | 0.9781 | -1.95% | |
| 004205 | 1.4427 | 1.4427 | -1.43% | |
| 004244 | 0.8537 | 0.8537 | -1.43% | |
| 400013 | 1.4087 | 1.8279 | -1.43% | |
| 400015 | 2.5125 | 2.9725 | -1.43% | |
| 400029 | 1.3656 | 1.8598 | -0.06% | |
| 006715 | 1.1155 | 1.2526 | -0.06% | |
| 012611 | 1.009 | 1.105 | -0.06% | |
| 009461 | 1.1504 | 1.3154 | -0.06% | |
| 009590 | 1.5644 | 1.5644 | -1.43% | |
| 015586 | 1.0793 | 1.0793 | -1.43% | |
| 014352 | 1.2019 | 1.2019 | -1.43% | |
| 016319 | 1.1092 | 1.1342 | -0.06% | |
| 025884 | 0.5005 | 0.5005 | -1.43% | |
| 005616 | 1.5501 | 1.9441 | -1.43% | |
| 003838 | 1.0254 | 1.5263 | -0.06% | |
| 004006 | 0.9731 | 1.0343 | -1.43% | |
| 008322 | 1.0215 | 1.0927 | -0.06% | |
| 400016 | 1.3704 | 1.6504 | -0.06% | |
| 400025 | 1.4347 | 1.4347 | -1.43% | |
| 009464 | 1.0678 | 1.2025 | -0.06% | |
| 016205 | 1.3357 | 1.3357 | -1.95% | |
| 019097 | 1.1096 | 1.1496 | -0.06% | |
| 021478 | 0.8464 | 0.8464 | -1.43% | |
| 020851 | 1.0522 | 1.0522 | -0.06% | |
| 026551 | 1.005 | 1.005 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,035.99 | 31.65 |
| 2 | 债券及货币 | 13,050.57 | 68.44 |
| 3 | 现金 | 8,920.92 | 46.78 |
| 4 | 其他资产 | 00.17 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 13.20 | 468.60 | 2.46% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.39 | 462.34 | 2.42% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 09.40 | 448.76 | 2.35% | 0.00 |
| 601939 | 建设银行 | 33.80 | 325.49 | 1.71% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 45.00 | 318.15 | 1.67% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 50.00 | 303.50 | 1.59% | 0.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 61.25 | 265.82 | 1.39% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 04.75 | 247.19 | 1.30% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 14.26 | 236.15 | 1.24% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 05.28 | 206.13 | 1.08% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 36.00(万张) | 3,623.33(万元) | 19.00(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 05.00(万张) | 506.31(万元) | 2.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.14% | -1.84% | 2.16% | 1.24% | 3.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | -1.67% | 1.45% | -2.92% | -1.84% | 6.63% | 6.37% | 22.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.27 | 0.35 |
| 夏普比率 | -42.22 | 42.93 | -5.71 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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