基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理张博 申购费率0.06% 基金规模2.49亿 (2022-06-30) |
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基金代码004005 | 基金经理张博 | 最新份额24,169.38万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2017-03-09 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.25亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资风险的前提下,通过动态调整股票与债券等资产的组合,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、中央银行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、证券公司短期公司债券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券、可分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)若截至每季度最后一个交易日收盘后,各类别基金份额的每份基金份额的可供分配利润均大于0.02元,则基金在次月起15个工作日内就可供分配利润进行分红。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,各类别基金份额的每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日各类别基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。
如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.0224 | 1.0369 | 0.40% |
2024-4-30 | 1.0183 | 1.0328 | 0.06% |
2024-4-29 | 1.0177 | 1.0322 | 0.07% |
2024-4-26 | 1.017 | 1.0315 | 0.09% |
2024-4-25 | 1.0161 | 1.0306 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.016 | 1.0305 | 0.19% |
2024-4-23 | 1.0141 | 1.0286 | -0.09% |
2024-4-22 | 1.015 | 1.0295 | 0.00% |
2024-4-19 | 1.015 | 1.0295 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.015 | 1.0295 | 0.14% |
2024-4-17 | 1.0136 | 1.0281 | 0.34% |
2024-4-16 | 1.0102 | 1.0247 | -0.34% |
2024-4-15 | 1.0136 | 1.0281 | 0.33% |
2024-4-12 | 1.0103 | 1.0248 | -0.01% |
2024-4-11 | 1.0104 | 1.0249 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0099 | 1.0244 | -0.10% |
2024-4-9 | 1.0109 | 1.0254 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.0103 | 1.0248 | -0.13% |
2024-4-3 | 1.0116 | 1.0261 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0112 | 1.0257 | -0.07% |
张博先生:中国国籍,北京邮电大学工学博士。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员、渤海证券股份有限公司高级研究员、天安财产保险股份有限公司投资经理、中信保诚人寿股份有限公司股票部主管兼投资经理、金元顺安基金管理有限公司基金部投资副总监兼基金经理。2022年1月加盟本基金管理人,现任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方成长收益灵活配置A | 混合型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | -6.33% | -13.38% |
东方欣益一年持有期混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.0 | -8.49% | -20.25% |
东方强化收益债券 | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 2.0 | -4.38% | 3.35% |
东方欣益一年持有期混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.0 | -9.27% | -20.25% |
金元顺安优质精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-04-04 至 2022-01-14 | 3.8 | 42.74% | 72.98% |
东方民丰回报赢安混合C | 混合型 | 2022-06-29 至 今 | 1.9 | -4.32% | -25.07% |
金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2022-01-14 | 2.0 | 2.75% | 8.55% |
东方民丰回报赢安混合A | 混合型 | 2022-06-29 至 今 | 1.9 | -3.88% | -25.07% |
东方成长收益灵活配置C | 混合型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | -6.34% | -13.38% |
金元顺安优质精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-04 至 2022-01-14 | 3.8 | 42.96% | 72.98% |
金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2021-07-16 | 1.0 | 4.44% | 4.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张博 | 2022-06-29 至 今 | 1年-2个月零8天 | -3.88 | -25.07 |
曲华锋 | 2020-09-02 至 2022-06-29 | 1年9个月零27天 | -0.59 | 7.17 |
周薇 | 2019-03-01 至 2020-03-25 | 1年0个月零24天 | 0.34 | 17.66 |
王然 | 2016-12-10 至 2020-09-02 | 3年-4个月零23天 | 5.10 | 64.98 |
姚航 | 2016-12-10 至 2019-03-06 | 2年-10个月零24天 | 1.25 | 7.36 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006715 | 1.1222 | 1.1873 | 0.08% | |
010565 | 1.0979 | 1.0979 | 0.08% | |
010566 | 1.0976 | 1.0976 | 0.08% | |
014724 | 0.6786 | 0.6786 | -0.17% | |
002060 | 1.2205 | 1.2205 | -0.17% | |
016204 | 1.004 | 1.004 | -0.51% | |
014986 | 1.2255 | 1.5855 | -0.17% | |
014352 | 0.7665 | 0.7665 | -0.17% | |
014355 | 0.9289 | 0.9289 | -0.17% | |
019095 | 1.1392 | 1.1392 | 0.08% | |
002192 | 1.4136 | 1.4136 | -0.17% | |
001121 | 0.9869 | 0.9869 | -0.17% | |
001385 | 1.1183 | 1.1183 | -0.17% | |
006210 | 4.182 | 4.544 | 0.08% | |
400032 | 0.8364 | 0.8364 | -0.17% | |
001614 | 1.0614 | 1.0614 | -0.17% | |
006785 | 0.6817 | 0.6817 | -0.17% | |
014560 | 0.6705 | 0.6705 | -0.17% | |
014561 | 0.6632 | 0.6632 | -0.17% | |
011459 | 0.5378 | 0.5378 | -0.17% | |
009461 | 1.0884 | 1.2534 | 0.08% | |
009463 | 1.0405 | 1.1486 | 0.08% | |
020851 | 1.0018 | 1.0018 | 0.08% | |
006212 | 1.0599 | 1.391 | 0.08% | |
004006 | 0.9992 | 1.0122 | -0.17% | |
014700 | 0.7306 | 0.7306 | -0.17% | |
002163 | 0.673 | 1.9169 | -0.17% | |
012507 | 0.443 | 0.443 | -0.17% | |
009456 | 1.184 | 1.393 | 0.08% | |
009465 | 0.9251 | 0.9701 | 0.08% | |
009590 | 1.4614 | 1.4614 | -0.17% | |
017811 | 0.8425 | 0.8425 | -0.17% | |
020126 | 1.4103 | 1.4103 | -0.17% | |
004205 | 0.9129 | 0.9129 | -0.17% | |
008323 | 1.008 | 1.0507 | 0.08% | |
400015 | 1.8359 | 2.2959 | -0.17% | |
006716 | 1.1341 | 1.1666 | 0.08% | |
009177 | 1.0947 | 1.0947 | 0.08% | |
012612 | 1.0456 | 1.0606 | 0.08% | |
015381 | 0.8088 | 0.8588 | -0.17% | |
015586 | 0.9724 | 0.9724 | -0.17% | |
016318 | 1.072 | 1.072 | 0.08% | |
015766 | 0.7304 | 0.7304 | -0.17% | |
018046 | 0.8603 | 0.8603 | -0.51% | |
001198 | 0.6747 | 0.9049 | -0.17% | |
004244 | 0.7309 | 0.7309 | -0.17% | |
400011 | 1.2323 | 1.8693 | -0.17% | |
400030 | 1.3255 | 1.5535 | 0.08% | |
002545 | 1.3635 | 1.7131 | -0.17% | |
009999 | 0.7881 | 0.7881 | -0.17% | |
002174 | 0.9617 | 0.9617 | -0.17% | |
011458 | 0.5458 | 0.5458 | -0.17% | |
012403 | 1.0365 | 1.079 | 0.08% | |
016205 | 0.9965 | 0.9965 | -0.51% | |
015587 | 0.9655 | 0.9655 | -0.17% | |
014354 | 0.9356 | 0.9356 | -0.17% | |
016319 | 1.0697 | 1.0697 | 0.08% | |
001384 | 1.1583 | 1.1583 | -0.17% | |
003838 | 1.0365 | 1.4706 | 0.08% | |
008322 | 1.0176 | 1.0628 | 0.08% | |
400007 | 3.5772 | 3.5772 | -0.17% | |
400013 | 1.2836 | 1.6892 | -0.17% | |
400016 | 1.2664 | 1.5464 | 0.08% | |
003324 | 1.2904 | 1.4624 | 0.08% | |
012404 | 1.3726 | 2.5176 | 0.08% | |
012539 | 1.0215 | 1.0215 | 0.08% | |
009466 | 0.9178 | 0.9578 | 0.08% | |
015382 | 0.8018 | 0.8518 | -0.17% | |
001120 | 1.0839 | 1.0839 | -0.17% | |
006211 | 1.2591 | 1.3091 | 0.08% | |
005844 | 0.8459 | 0.8459 | -0.17% | |
004005 | 1.0183 | 1.0328 | -0.17% | |
400001 | 1.0607 | 3.0722 | -0.17% | |
400003 | 1.6751 | 5.1424 | -0.17% | |
400029 | 1.1297 | 1.6239 | 0.08% | |
010567 | 1.0864 | 1.0864 | 0.08% | |
009938 | 0.8787 | 0.9287 | -0.17% | |
001702 | 1.4796 | 1.4796 | -0.17% | |
014699 | 0.7357 | 0.7357 | -0.17% | |
012611 | 1.0476 | 1.0636 | 0.08% | |
009462 | 1.1242 | 1.2512 | 0.08% | |
009464 | 1.0421 | 1.1448 | 0.08% | |
020850 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
015765 | 0.7356 | 0.7356 | -0.17% | |
002497 | 1.4619 | 1.4619 | -0.17% | |
003837 | 1.0355 | 1.3637 | 0.08% | |
006213 | 1.1164 | 1.7606 | 0.08% | |
006235 | 0.9624 | 0.9624 | -0.17% | |
005616 | 1.0474 | 1.4414 | -0.17% | |
007687 | 1.2882 | 1.2882 | -0.17% | |
400009 | 1.258 | 1.562 | 0.08% | |
400025 | 1.4591 | 1.4591 | -0.17% | |
400027 | 1.1392 | 1.6741 | 0.08% | |
009178 | 1.0795 | 1.0795 | 0.08% | |
003325 | 1.2673 | 1.4253 | 0.08% | |
009937 | 0.8951 | 0.9451 | -0.17% | |
012506 | 0.448 | 0.448 | -0.17% | |
012540 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% | |
014353 | 0.7573 | 0.7573 | -0.17% | |
018855 | 1.0086 | 1.0086 | 0.08% | |
019097 | 1.0828 | 1.0828 | 0.08% | |
018045 | 0.8647 | 0.8647 | -0.51% | |
001196 | 1.4193 | 1.4193 | -0.17% | |
001318 | 1.2101 | 1.2101 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,740.84 | 15.33 |
2 | 债券及货币 | 19,442.35 | 79.70 |
3 | 现金 | 232.05 | 00.95 |
4 | 其他资产 | 51.99 | 00.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601668 | 中国建筑 | 38.04 | 199.33 | 0.82% | -4.23 |
000650 | 仁和药业 | 29.34 | 192.76 | 0.79% | -7.43 |
600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 187.32 | 0.77% | 0.03 |
603518 | 锦泓集团 | 20.41 | 186.34 | 0.76% | 5.18 |
000997 | 新大陆 | 09.69 | 168.90 | 0.69% | -0.29 |
000598 | 兴蓉环境 | 22.17 | 142.55 | 0.58% | 22.17 |
601169 | 北京银行 | 23.16 | 131.09 | 0.54% | 23.16 |
601988 | 中国银行 | 29.34 | 129.10 | 0.53% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 01.98 | 127.16 | 0.52% | 0.61 |
600276 | 恒瑞医药 | 02.76 | 126.88 | 0.52% | 2.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019728 | 23国债25 | 12.00(万张) | 1,221.68(万元) | 5.01(%) |
2 | 102002120 | 20深能源MTN002 | 10.00(万张) | 1,039.95(万元) | 4.26(%) |
3 | 185872 | 22洪政02 | 10.00(万张) | 1,025.80(万元) | 4.20(%) |
4 | 101901386 | 19中石油MTN005 | 10.00(万张) | 1,023.37(万元) | 4.19(%) |
5 | 102382111 | 23皖交控MTN004 | 10.00(万张) | 1,021.41(万元) | 4.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.0145 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.41% | -1.93% | -1.57% | 0.35% | 0.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98% | 2.4% | 0.46% | 0.46% | -1.93% | -4.63% | 1.77% | 3.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.14 | 0.13 |
夏普比率 | -93.70 | -61.27 | -35.24 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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