基金代码009465 | 基金经理徐奥千,杨贵宾 | 最新份额25,397.94万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模4.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2021-03-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.13亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过对可转债的积极投资,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可分离交易的可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 0.9282 | 0.9732 | -0.64% |
2024-5-10 | 0.9342 | 0.9792 | -0.43% |
2024-5-9 | 0.9382 | 0.9832 | 1.16% |
2024-5-8 | 0.9274 | 0.9724 | -0.97% |
2024-5-7 | 0.9365 | 0.9815 | 0.35% |
2024-5-6 | 0.9332 | 0.9782 | 0.88% |
2024-4-30 | 0.9251 | 0.9701 | -0.20% |
2024-4-29 | 0.927 | 0.972 | 0.82% |
2024-4-26 | 0.9195 | 0.9645 | 1.82% |
2024-4-25 | 0.9031 | 0.9481 | -0.01% |
2024-4-24 | 0.9032 | 0.9482 | 1.46% |
2024-4-23 | 0.8902 | 0.9352 | 0.28% |
2024-4-22 | 0.8877 | 0.9327 | -0.83% |
2024-4-19 | 0.8951 | 0.9401 | -0.57% |
2024-4-18 | 0.9002 | 0.9452 | 0.10% |
2024-4-17 | 0.8993 | 0.9443 | 1.78% |
2024-4-16 | 0.8836 | 0.9286 | -1.50% |
2024-4-15 | 0.8971 | 0.9421 | -0.81% |
2024-4-12 | 0.9044 | 0.9494 | 0.51% |
2024-4-11 | 0.8998 | 0.9448 | 0.29% |
杨贵宾先生:西安交通大学应用经济学博士,公司总经理助理、固定收益投资总监、投资决策委员会委员。曾任富国基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理,上海海通证券资产管理有限责任公司投资主办、固定收益投资总监、公司总助职位。2019年9月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理,东方可转债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方欣悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 3.1 | -- | -- |
东方兴润债券C | 债券型 | 2021-07-16 至 2023-07-03 | 2.0 | -2.34% | 4.56% |
东方可转债债券A | 债券型 | 2021-01-28 至 今 | 3.3 | -11.20% | 8.04% |
东方多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-31 至 2023-05-11 | 2.8 | -31.94% | 0.88% |
东方欣悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 3.1 | -- | -- |
富国天利增长债券A | 债券型 | 2009-09-01 至 2012-06-20 | 2.8 | 15.32% | 13.67% |
富国天时货币A | 货币型 | 2009-03-03 至 2010-06-23 | 1.3 | 1.83% | 1.93% |
东方多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 2023-05-11 | 2.8 | -31.55% | 0.87% |
东方双债添利债券D | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | -11.14% | 0.35% |
东方双债添利债券C | 债券型 | 2019-11-14 至 今 | 4.5 | 0.45% | 14.09% |
富国天时货币B | 货币型 | 2009-03-03 至 2010-06-23 | 1.3 | 2.15% | 1.93% |
东方可转债债券C | 债券型 | 2021-01-28 至 今 | 3.3 | -12.22% | 8.04% |
富国可转换债券A/B | 债券型 | 2010-11-05 至 2012-06-20 | 1.6 | -9.60% | 3.29% |
东方兴润债券A | 债券型 | 2021-07-16 至 2023-07-03 | 2.0 | -2.28% | 4.56% |
东方双债添利债券A | 债券型 | 2019-11-14 至 今 | 4.5 | 2.21% | 14.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐奥千 | 2022-01-04 至 今 | 2年4个月零10天 | -23.80 | 3.56 |
杨贵宾 | 2021-01-28 至 今 | 3年3个月零16天 | -11.20 | 8.04 |
徐奥千先生:硕士研究生。维多利亚大学经济专业硕士,多年证券从业经历。曾任神雾集团证券专员。2017年加盟东方基金管理股份有限公司管理人,曾任固定收益研究研究员、交易部债券交易员,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方可转债债券A | 债券型 | 2022-01-04 至 今 | 2.4 | -23.80% | 3.56% |
东方多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-08-02 至 2022-01-04 | 0.4 | -- | -- |
东方多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-08-02 至 2022-01-04 | 0.4 | -- | -- |
东方双债添利债券C | 债券型 | 2020-07-23 至 2022-01-04 | 1.5 | -- | -- |
东方可转债债券C | 债券型 | 2022-01-04 至 今 | 2.4 | -24.43% | 3.56% |
东方稳健回报债券C | 债券型 | 2020-07-23 至 2022-01-04 | 1.5 | -- | -- |
东方稳健回报债券A | 债券型 | 2020-07-23 至 2022-01-04 | 1.5 | -- | -- |
东方双债添利债券A | 债券型 | 2020-07-23 至 2022-01-04 | 1.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐奥千 | 2022-01-04 至 今 | 2年4个月零10天 | -23.80 | 3.56 |
杨贵宾 | 2021-01-28 至 今 | 3年3个月零16天 | -11.20 | 8.04 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004244 | 0.7839 | 0.7839 | -0.17% | |
400001 | 1.0821 | 3.0936 | -0.17% | |
400011 | 1.2494 | 1.8864 | -0.17% | |
400015 | 1.8822 | 2.3422 | -0.17% | |
400029 | 1.1567 | 1.6509 | 0.02% | |
400032 | 0.8717 | 0.8717 | -0.17% | |
014355 | 0.9343 | 0.9343 | -0.17% | |
016204 | 1.0163 | 1.0163 | -0.28% | |
009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.02% | |
014699 | 0.7455 | 0.7455 | -0.17% | |
002174 | 0.9689 | 0.9689 | -0.17% | |
011459 | 0.5415 | 0.5415 | -0.17% | |
009178 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
010566 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | |
006213 | 1.1182 | 1.7624 | 0.02% | |
001120 | 1.1404 | 1.1404 | -0.17% | |
020850 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
019095 | 1.1666 | 1.1666 | 0.02% | |
014354 | 0.9412 | 0.9412 | -0.17% | |
015586 | 1.0203 | 1.0203 | -0.17% | |
015587 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.02% | |
009465 | 0.9342 | 0.9792 | 0.02% | |
014561 | 0.6596 | 0.6596 | -0.17% | |
006715 | 1.1246 | 1.1897 | 0.02% | |
009999 | 0.8102 | 0.8102 | -0.17% | |
010565 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | |
003838 | 1.0382 | 1.4723 | 0.02% | |
004205 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
007687 | 1.302 | 1.302 | -0.17% | |
012403 | 1.0364 | 1.0789 | 0.02% | |
012506 | 0.4565 | 0.4565 | -0.17% | |
012540 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
009462 | 1.1261 | 1.2531 | 0.02% | |
014700 | 0.7402 | 0.7402 | -0.17% | |
014724 | 0.6881 | 0.6881 | -0.17% | |
010567 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | |
005844 | 0.8181 | 0.8181 | -0.17% | |
019097 | 1.085 | 1.085 | 0.02% | |
400003 | 1.705 | 5.2239 | -0.17% | |
400016 | 1.2738 | 1.5538 | 0.02% | |
400025 | 1.4905 | 1.4905 | -0.17% | |
014986 | 1.2423 | 1.6023 | -0.17% | |
012404 | 1.3725 | 2.5175 | 0.02% | |
012507 | 0.4513 | 0.4513 | -0.17% | |
009456 | 1.185 | 1.394 | 0.02% | |
009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.02% | |
001614 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | |
006235 | 0.9801 | 0.9801 | -0.17% | |
001121 | 1.0381 | 1.0381 | -0.17% | |
001198 | 0.6676 | 0.8978 | -0.17% | |
001385 | 1.1619 | 1.1619 | -0.17% | |
003837 | 1.0372 | 1.3654 | 0.02% | |
017811 | 0.8147 | 0.8147 | -0.17% | |
004006 | 1.005 | 1.018 | -0.17% | |
008322 | 1.0182 | 1.0634 | 0.02% | |
008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.02% | |
016205 | 1.0087 | 1.0087 | -0.28% | |
012539 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
009590 | 1.474 | 1.474 | -0.17% | |
014560 | 0.667 | 0.667 | -0.17% | |
009177 | 1.0964 | 1.0964 | 0.02% | |
002545 | 1.3827 | 1.7323 | -0.17% | |
001702 | 1.4563 | 1.4563 | -0.17% | |
006210 | 4.1886 | 4.5506 | 0.02% | |
006212 | 1.0616 | 1.3927 | 0.02% | |
020851 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
016319 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
018855 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
004005 | 1.0243 | 1.0388 | -0.17% | |
400007 | 3.6942 | 3.6942 | -0.17% | |
015382 | 0.8132 | 0.8632 | -0.17% | |
006785 | 0.6914 | 0.6914 | -0.17% | |
003324 | 1.2936 | 1.4656 | 0.02% | |
003325 | 1.2703 | 1.4283 | 0.02% | |
001384 | 1.2035 | 1.2035 | -0.17% | |
400013 | 1.2973 | 1.7044 | -0.17% | |
400027 | 1.1665 | 1.7014 | 0.02% | |
015381 | 0.8204 | 0.8704 | -0.17% | |
012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.02% | |
002163 | 0.6658 | 1.9097 | -0.17% | |
011458 | 0.5496 | 0.5496 | -0.17% | |
006716 | 1.1365 | 1.169 | 0.02% | |
009937 | 0.8999 | 0.9499 | -0.17% | |
009938 | 0.8834 | 0.9334 | -0.17% | |
002192 | 1.4176 | 1.4176 | -0.17% | |
001196 | 1.4234 | 1.4234 | -0.17% | |
018045 | 0.8864 | 0.8864 | -0.28% | |
016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% | |
015765 | 0.7202 | 0.7202 | -0.17% | |
015766 | 0.7151 | 0.7151 | -0.17% | |
400009 | 1.259 | 1.563 | 0.02% | |
400030 | 1.3282 | 1.5562 | 0.02% | |
014352 | 0.7528 | 0.7528 | -0.17% | |
014353 | 0.7436 | 0.7436 | -0.17% | |
009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.02% | |
009466 | 0.9267 | 0.9667 | 0.02% | |
002060 | 1.2605 | 1.2605 | -0.17% | |
006211 | 1.2611 | 1.3111 | 0.02% | |
005616 | 1.0593 | 1.4533 | -0.17% | |
002497 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
001318 | 1.2499 | 1.2499 | -0.17% | |
018046 | 0.8817 | 0.8817 | -0.28% | |
020126 | 1.4261 | 1.4261 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,241.24 | 14.29 |
2 | 债券及货币 | 37,311.17 | 101.70 |
3 | 现金 | 469.61 | 01.28 |
4 | 其他资产 | 1,357.91 | 03.70 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688072 | 拓荆科技 | 01.90 | 358.17 | 0.98% | -1.00 |
688012 | 中微公司 | 02.10 | 313.53 | 0.85% | -2.30 |
688256 | 寒武纪 | 01.80 | 312.23 | 0.85% | 1.80 |
300308 | 中际旭创 | 01.96 | 306.86 | 0.84% | 1.96 |
603993 | 洛阳钼业 | 36.00 | 299.52 | 0.82% | 36.00 |
600398 | 海澜之家 | 25.70 | 231.30 | 0.63% | 25.70 |
301413 | 安培龙 | 03.90 | 226.12 | 0.62% | 3.90 |
002156 | 通富微电 | 10.00 | 224.90 | 0.61% | -2.00 |
000651 | 格力电器 | 05.50 | 216.20 | 0.59% | 5.50 |
688630 | 芯碁微装 | 03.30 | 216.81 | 0.59% | -1.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 20.00(万张) | 2,026.71(万元) | 5.52(%) |
2 | 110062 | 烽火转债 | 15.00(万张) | 1,719.80(万元) | 4.69(%) |
3 | 127039 | 北港转债 | 13.80(万张) | 1,655.93(万元) | 4.51(%) |
4 | 123107 | 温氏转债 | 12.00(万张) | 1,480.68(万元) | 4.04(%) |
5 | 113060 | 浙22转债 | 11.70(万张) | 1,456.59(万元) | 3.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X<730天 | 0.05% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.05% | -11.68% | -0.75% | 0.0% | -0.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12% | 7.34% | -4.9% | -4.9% | -11.68% | -2.24% | 0.0% | -2.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.75 | 0.70 | 0.58 |
夏普比率 | -84.00 | -33.97 | -13.12 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.09 | -0.05 | 0.01 |
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