基金代码400025 | 基金经理王然 | 最新份额8,652.52万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-09-03 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.75亿 | 托管费0.2% |
本基金以稳健收益为目标,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.4905 | 1.4905 | 0.34% |
2024-5-9 | 1.4855 | 1.4855 | 1.14% |
2024-5-8 | 1.4687 | 1.4687 | -0.89% |
2024-5-7 | 1.4819 | 1.4819 | -0.03% |
2024-5-6 | 1.4824 | 1.4824 | 1.60% |
2024-4-30 | 1.4591 | 1.4591 | 0.22% |
2024-4-29 | 1.4559 | 1.4559 | -0.34% |
2024-4-26 | 1.4608 | 1.4608 | 1.04% |
2024-4-25 | 1.4457 | 1.4457 | -0.19% |
2024-4-24 | 1.4485 | 1.4485 | 0.65% |
2024-4-23 | 1.4391 | 1.4391 | -0.82% |
2024-4-22 | 1.451 | 1.451 | -0.35% |
2024-4-19 | 1.4561 | 1.4561 | -0.33% |
2024-4-18 | 1.4609 | 1.4609 | -0.45% |
2024-4-17 | 1.4675 | 1.4675 | 0.92% |
2024-4-16 | 1.4541 | 1.4541 | -1.84% |
2024-4-15 | 1.4814 | 1.4814 | 0.74% |
2024-4-12 | 1.4705 | 1.4705 | -0.10% |
2024-4-11 | 1.4719 | 1.4719 | 0.31% |
2024-4-10 | 1.4673 | 1.4673 | -0.50% |
王然女士:北京交通大学产业经济学硕士,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理(于2017年5月11日转型为东方成长收益平衡混合型基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金(于2018年1月17日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方新思路灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 2021-12-31 | 6.6 | 68.26% | 72.16% |
东方大健康混合 | 混合型 | 2017-09-13 至 2019-10-16 | 2.1 | 1.90% | 9.01% |
东方成长收益灵活配置A | 混合型 | 2015-04-30 至 2018-08-17 | 3.3 | 7.52% | -12.53% |
东方新思路灵活配置混合C | 混合型 | 2015-05-29 至 2021-12-31 | 6.6 | 63.98% | 72.16% |
东方城镇消费主题混合 | 混合型 | 2019-04-11 至 今 | 5.1 | -16.32% | 29.37% |
东方盛世灵活配置混合A | 混合型 | 2016-04-08 至 2021-08-11 | 5.3 | 46.71% | 104.97% |
东方合家保本混合 | 保本型 | 2016-04-29 至 2018-06-27 | 2.2 | 5.47% | 5.53% |
东方民丰回报赢安混合C | 混合型 | 2016-12-10 至 2020-09-02 | 3.7 | 4.15% | 64.97% |
东方品质消费一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 2.9 | -59.97% | -29.07% |
东方赢家保本混合 | 保本型 | 2015-07-16 至 2016-12-13 | 1.4 | 9.03% | -0.83% |
东方策略成长混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 今 | 9.0 | 3.21% | 19.99% |
东方荣家保本混合 | 保本型 | 2016-03-04 至 2017-09-13 | 1.5 | 4.45% | 13.57% |
东方民丰回报赢安混合A | 混合型 | 2016-12-10 至 2020-09-02 | 3.7 | 5.10% | 64.98% |
东方价值挖掘灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-24 至 2018-08-17 | 1.3 | -4.33% | -1.18% |
东方新兴成长混合 | 混合型 | 2015-06-25 至 今 | 8.9 | -27.48% | 13.31% |
东方盛世灵活配置混合C | 混合型 | 2020-06-11 至 2021-08-11 | 1.2 | 14.79% | 41.04% |
东方品质消费一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 2.9 | -59.55% | -29.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王然 | 2015-06-25 至 今 | 8年-2个月零16天 | -27.48 | 13.31 |
呼振翼 | 2014-08-08 至 2015-08-20 | 1年0个月零12天 | 29.67 | 48.14 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019095 | 1.1666 | 1.1666 | 0.02% | |
018046 | 0.8817 | 0.8817 | -0.29% | |
020850 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
001120 | 1.1404 | 1.1404 | -0.17% | |
006213 | 1.1182 | 1.7624 | 0.02% | |
004244 | 0.7839 | 0.7839 | -0.17% | |
400001 | 1.0821 | 3.0936 | -0.17% | |
400011 | 1.2494 | 1.8864 | -0.17% | |
400015 | 1.8822 | 2.3422 | -0.17% | |
400029 | 1.1567 | 1.6509 | 0.02% | |
400032 | 0.8717 | 0.8717 | -0.17% | |
009178 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
010566 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | |
002174 | 0.9689 | 0.9689 | -0.17% | |
011459 | 0.5415 | 0.5415 | -0.17% | |
009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.02% | |
014699 | 0.7455 | 0.7455 | -0.17% | |
014355 | 0.9343 | 0.9343 | -0.17% | |
018045 | 0.8864 | 0.8864 | -0.29% | |
003838 | 1.0382 | 1.4723 | 0.02% | |
006715 | 1.1246 | 1.1897 | 0.02% | |
009999 | 0.8102 | 0.8102 | -0.17% | |
010565 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | |
012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.02% | |
009465 | 0.9342 | 0.9792 | 0.02% | |
014561 | 0.6596 | 0.6596 | -0.17% | |
015586 | 1.0203 | 1.0203 | -0.17% | |
015587 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
014354 | 0.9412 | 0.9412 | -0.17% | |
019097 | 1.085 | 1.085 | 0.02% | |
004205 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
007687 | 1.302 | 1.302 | -0.17% | |
005844 | 0.8181 | 0.8181 | -0.17% | |
010567 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | |
012403 | 1.0364 | 1.0789 | 0.02% | |
012506 | 0.4565 | 0.4565 | -0.17% | |
012540 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
009462 | 1.1261 | 1.2531 | 0.02% | |
014700 | 0.7402 | 0.7402 | -0.17% | |
014724 | 0.6881 | 0.6881 | -0.17% | |
001121 | 1.0381 | 1.0381 | -0.17% | |
001198 | 0.6676 | 0.8978 | -0.17% | |
001385 | 1.1619 | 1.1619 | -0.17% | |
003837 | 1.0372 | 1.3654 | 0.02% | |
006235 | 0.9801 | 0.9801 | -0.17% | |
400003 | 1.705 | 5.2239 | -0.17% | |
400016 | 1.2738 | 1.5538 | 0.02% | |
400025 | 1.4905 | 1.4905 | -0.17% | |
001614 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | |
012404 | 1.3725 | 2.5175 | 0.02% | |
012507 | 0.4513 | 0.4513 | -0.17% | |
009456 | 1.185 | 1.394 | 0.02% | |
009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.02% | |
014986 | 1.2423 | 1.6023 | -0.17% | |
017811 | 0.8147 | 0.8147 | -0.17% | |
016204 | 1.0163 | 1.0163 | -0.29% | |
020851 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
018855 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
006210 | 4.1886 | 4.5506 | 0.02% | |
006212 | 1.0616 | 1.3927 | 0.02% | |
004006 | 1.005 | 1.018 | -0.17% | |
008322 | 1.0182 | 1.0634 | 0.02% | |
008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.02% | |
001702 | 1.4563 | 1.4563 | -0.17% | |
009177 | 1.0964 | 1.0964 | 0.02% | |
002545 | 1.3827 | 1.7323 | -0.17% | |
012539 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
009590 | 1.474 | 1.474 | -0.17% | |
014560 | 0.667 | 0.667 | -0.17% | |
016205 | 1.0087 | 1.0087 | -0.29% | |
016319 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
001384 | 1.2035 | 1.2035 | -0.17% | |
004005 | 1.0243 | 1.0388 | -0.17% | |
400007 | 3.6942 | 3.6942 | -0.17% | |
006785 | 0.6914 | 0.6914 | -0.17% | |
003324 | 1.2936 | 1.4656 | 0.02% | |
003325 | 1.2703 | 1.4283 | 0.02% | |
015382 | 0.8132 | 0.8632 | -0.17% | |
001196 | 1.4234 | 1.4234 | -0.17% | |
002192 | 1.4176 | 1.4176 | -0.17% | |
400013 | 1.2973 | 1.7044 | -0.17% | |
400027 | 1.1665 | 1.7014 | 0.02% | |
009937 | 0.8999 | 0.9499 | -0.17% | |
009938 | 0.8834 | 0.9334 | -0.17% | |
006716 | 1.1365 | 1.169 | 0.02% | |
002163 | 0.6658 | 1.9097 | -0.17% | |
011458 | 0.5496 | 0.5496 | -0.17% | |
012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.02% | |
015765 | 0.7202 | 0.7202 | -0.17% | |
015766 | 0.7151 | 0.7151 | -0.17% | |
015381 | 0.8204 | 0.8704 | -0.17% | |
016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% | |
020126 | 1.4261 | 1.4261 | -0.17% | |
001318 | 1.2499 | 1.2499 | -0.17% | |
006211 | 1.2611 | 1.3111 | 0.02% | |
005616 | 1.0593 | 1.4533 | -0.17% | |
002497 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
400009 | 1.259 | 1.563 | 0.02% | |
400030 | 1.3282 | 1.5562 | 0.02% | |
002060 | 1.2605 | 1.2605 | -0.17% | |
009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.02% | |
009466 | 0.9267 | 0.9667 | 0.02% | |
014352 | 0.7528 | 0.7528 | -0.17% | |
014353 | 0.7436 | 0.7436 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,697.71 | 82.96 |
2 | 债券及货币 | 2,300.44 | 17.84 |
3 | 现金 | 1,596.77 | 12.38 |
4 | 其他资产 | 11.48 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 05.60 | 859.69 | 6.67% | 1.60 |
600422 | 昆药集团 | 35.00 | 752.85 | 5.84% | 2.00 |
605098 | 行动教育 | 15.00 | 652.35 | 5.06% | 7.95 |
600011 | 华能国际 | 65.00 | 609.70 | 4.73% | 45.00 |
600941 | 中国移动 | 05.50 | 581.68 | 4.51% | 2.00 |
000596 | 古井贡酒 | 02.20 | 572.00 | 4.44% | 2.20 |
688062 | 迈威生物 | 15.00 | 525.30 | 4.07% | 15.00 |
688036 | 传音控股 | 03.00 | 504.81 | 3.91% | 3.00 |
603477 | 巨星农牧 | 12.00 | 438.72 | 3.40% | 9.50 |
688235 | 百济神州 | 03.20 | 423.04 | 3.28% | 0.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 07.00(万张) | 703.67(万元) | 5.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.5% |
50≤X<500 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.1% |
6月≤X<12月 | 0.2% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.88% | -14.57% | -23.87% | -1.21% | 4.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58% | 6.96% | 1.02% | 1.02% | -14.57% | -55.91% | -5.91% | 49.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.93 | 1.06 |
夏普比率 | -96.00 | -111.76 | -6.27 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.06 | -0.00 |
詹森指数 | -0.11 | -0.19 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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