公募基金 > 基金超市 > 东方新价值混合A
东方新价值混合A  001495
收藏成功
混合型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模0.07亿  (2022-06-30)
1.3039
1.3039
30.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.03% 286/7256
最近一月 0.04% -0.03% 1795/7175
最近三月 4.73% -0.04% 707/7027
最近一年 -11.44% -0.17% 2096/5920
(2022-12-23)
基金代码001495 基金经理 最新份额60.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模0.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2015-07-03 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模4.23亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,积极把握行业和个股投资机会,通过对投资价值突出的优质股票投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-12-23 1.3039 1.3039 0.02%
2022-12-16 1.3037 1.3037 0.02%
2022-12-9 1.3035 1.3035 0.02%
2022-12-2 1.3033 1.3033 0.00%
2022-11-30 1.3033 1.3033 0.00%
2022-11-29 1.3033 1.3033 0.01%
2022-11-28 1.3032 1.3032 0.01%
2022-11-25 1.3031 1.3031 -0.02%
2022-11-22 1.3034 1.3034 0.22%
2022-11-21 1.3006 1.3006 0.63%
2022-11-18 1.2924 1.2924 0.22%
2022-11-17 1.2895 1.2895 0.18%
2022-11-16 1.2872 1.2872 0.20%
2022-11-9 1.2865 1.2865 0.02%
2022-11-8 1.2863 1.2863 -0.02%
2022-11-7 1.2865 1.2865 0.00%
2022-11-4 1.2865 1.2865 0.02%
2022-11-3 1.2863 1.2863 0.37%
2022-11-2 1.2816 1.2816 0.20%
2022-11-1 1.279 1.279 0.00%
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016318 0.9991 0.9991 0.06%
006213 1.0769 1.6539 0.06%
001318 1.2519 1.2519 -0.41%
001384 1.4365 1.4365 -0.41%
004244 0.6558 0.6558 -0.41%
400009 1.297 1.463 0.06%
400020 1.1955 1.6025 -0.41%
400025 1.8172 1.8172 -0.41%
002162 1.1627 1.1627 -0.41%
002163 0.7336 1.9775 -0.41%
001614 0.8196 0.8196 -0.41%
006715 1.0838 1.0838 0.06%
006716 1.0668 1.0668 0.06%
014354 0.9781 0.9781 -0.41%
015586 0.9989 0.9989 -0.41%
006211 1.1824 1.2094 0.06%
005616 1.3401 1.3401 -0.41%
003838 1.0438 1.3833 0.06%
007687 1.261 1.261 -0.41%
009466 0.9947 1.0347 0.06%
014986 1.1632 1.5232 -0.41%
011458 0.7528 0.7528 -0.41%
012612 1.0112 1.0262 0.06%
016324 0.98 0.98 -0.33%
006235 1.1905 1.1905 -0.41%
008322 1.021 1.031 0.06%
400011 1.1635 1.8005 -0.41%
400016 1.2378 1.5178 0.06%
005844 0.7906 0.7906 -0.41%
002068 1.1727 1.3427 -0.41%
009178 1.0115 1.0115 0.06%
009999 0.8979 0.8979 -0.41%
009463 1.0265 1.0846 0.06%
009590 1.4455 1.4455 -0.41%
014561 0.7968 0.7968 -0.41%
012404 1.7215 2.4555 0.06%
015587 0.9984 0.9984 -0.41%
015766 0.998 0.998 -0.41%
001121 0.9635 0.9635 -0.41%
400023 0.7833 0.9533 -0.41%
400027 1.16 1.6949 0.06%
400030 1.2558 1.4368 0.06%
004166 0.9223 0.9773 -0.41%
010567 1.0427 1.0427 0.06%
009938 0.9006 0.9506 -0.41%
001702 1.7452 1.7452 -0.41%
009456 1.297 1.297 0.06%
009462 1.0354 1.1284 0.06%
009465 0.9972 1.0422 0.06%
015381 0.9363 0.9363 -0.41%
006210 4.1721 4.1991 0.06%
006212 1.0334 1.2874 0.06%
002192 1.5923 1.5923 -0.41%
002497 1.4459 1.4459 -0.41%
001120 1.0469 1.0469 -0.41%
001385 1.3945 1.3945 -0.41%
007686 0.9178 0.9178 -0.41%
004005 1.008 1.0225 -0.41%
003324 1.1684 1.3404 0.06%
003325 1.1537 1.3117 0.06%
010566 1.0509 1.0509 0.06%
002060 1.2681 1.2681 -0.41%
009177 1.0221 1.0221 0.06%
009461 1.0206 1.1316 0.06%
009464 1.0255 1.0822 0.06%
012506 0.5958 0.5958 -0.41%
016204 0.9789 0.9789 -0.33%
016205 0.9783 0.9783 -0.33%
016319 0.999 0.999 0.06%
016323 0.98 0.98 -0.33%
008323 1.0172 1.0252 0.06%
400001 1.172 3.1835 -0.41%
400007 3.3152 3.3152 -0.41%
010565 1.0508 1.0508 0.06%
014560 0.8003 0.8003 -0.41%
011459 0.7468 0.7468 -0.41%
012403 1.0061 1.0348 0.06%
012540 0.9413 0.9413 0.06%
012611 1.0118 1.0278 0.06%
014352 0.8371 0.8371 -0.41%
001196 1.5922 1.5922 -0.41%
001198 0.7344 0.9646 -0.41%
400013 1.2563 1.6589 -0.41%
004006 0.993 1.006 -0.41%
002174 0.9554 0.9554 -0.41%
012507 0.5924 0.5924 -0.41%
012539 0.9411 0.9411 0.06%
014353 0.8337 0.8337 -0.41%
014355 0.9763 0.9763 -0.41%
015382 0.9346 0.9346 -0.41%
015765 0.9982 0.9982 -0.41%
003837 1.0652 1.2744 0.06%
400003 1.5915 4.9147 -0.41%
400015 2.9077 3.3677 -0.41%
400029 1.1566 1.6508 0.06%
400032 1.2079 1.2079 -0.41%
004205 1.0781 1.0781 -0.41%
009937 0.9111 0.9611 -0.41%
001495 1.3039 1.3039 -0.41%
006785 0.802 0.802 -0.41%
002545 1.2617 1.6113 -0.41%
014724 0.8016 0.8016 -0.41%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29.4729.03
2债券及货币78.8377.66
3现金38.1037.53
4其他资产08.0107.89
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行00.0702.362.32%0.07  
688278特宝生物00.0702.262.22%-0.35  
002475立讯精密00.0601.761.74%0.06  
601166兴业银行00.1001.661.64%0.10  
600900长江电力00.0701.591.57%-0.03  
000625长安汽车00.1201.511.48%0.12  
000651格力电器00.0401.301.28%0.04  
300498温氏股份00.0601.231.21%0.06  
600030中信证券00.0701.221.20%-0.09  
603105芯能科技00.1001.221.20%0.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966421国债1600.20(万张)20.42(万元)20.12(%)  
201963820国债0900.20(万张)20.19(万元)19.89(%)  
3113053隆22转债00.00(万张)00.12(万元)0.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.95%-11.44%2.94%1.7%3.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
4.73%
-2.18%
-11.71%
-11.44%
9.09%
8.81%
30.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.30
0.25
夏普比率
-184.80
-63.82
9.77
特雷诺指数
-0.06
-0.04
0.01
詹森指数
-0.08
-0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。