基金代码014986 | 基金经理盛泽 | 最新份额11,650.28万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-01-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
坚持长期投资理念,以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成长前景,通过“核心-卫星”投资策略,把握中国经济崛起过程中的投资机遇,在控制投资风险的前提下,追求资本的长期稳定增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式,基金份额持有人可选择将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多12次,每次收益分配最少不得低于期末可供分配利润的50%;
4、基金进行收益分配时,基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)不得超过15个工作日;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.2423 | 1.6023 | 0.10% |
2024-5-9 | 1.241 | 1.601 | 0.71% |
2024-5-8 | 1.2322 | 1.5922 | -0.40% |
2024-5-7 | 1.2371 | 1.5971 | -0.28% |
2024-5-6 | 1.2406 | 1.6006 | 1.23% |
2024-4-30 | 1.2255 | 1.5855 | -0.08% |
2024-4-29 | 1.2265 | 1.5865 | 0.74% |
2024-4-26 | 1.2175 | 1.5775 | 1.36% |
2024-4-25 | 1.2012 | 1.5612 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.2011 | 1.5611 | 0.54% |
2024-4-23 | 1.1946 | 1.5546 | -1.39% |
2024-4-22 | 1.2115 | 1.5715 | -0.72% |
2024-4-19 | 1.2203 | 1.5803 | -0.63% |
2024-4-18 | 1.228 | 1.588 | 0.20% |
2024-4-17 | 1.2255 | 1.5855 | 1.37% |
2024-4-16 | 1.2089 | 1.5689 | -0.90% |
2024-4-15 | 1.2199 | 1.5799 | 2.23% |
2024-4-12 | 1.1933 | 1.5533 | -0.35% |
2024-4-11 | 1.1975 | 1.5575 | 0.43% |
2024-4-10 | 1.1924 | 1.5524 | -0.46% |
盛泽先生:华威大学经济与国际金融经济学硕士,多年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任量化投资部总经理助理,东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理,现任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方量化成长灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-13 至 今 | 5.7 | 30.06% | 31.51% |
东方鼎新灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-12 至 今 | 5.7 | 39.21% | 38.13% |
东方鼎新灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-12 至 今 | 5.7 | 36.94% | 38.13% |
东方岳灵活配置混合 | 混合型 | 2018-09-12 至 今 | 5.7 | 58.42% | 38.13% |
东方量化多策略混合A | 混合型 | 2019-01-03 至 今 | 5.4 | -37.93% | 31.14% |
东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | -9.15% | -25.12% |
东方沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -12.58% | -20.19% |
东方量化成长灵活配置混合C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -21.10% | -11.99% |
东方沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -13.13% | -20.19% |
东方量化多策略混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.3 | -37.27% | -28.71% |
东方核心动力混合A | 混合型 | 2019-09-17 至 今 | 4.7 | 22.12% | 14.83% |
东方中证500指数增强A | 指数型 | 2022-11-25 至 2024-01-31 | 1.2 | -19.82% | -19.10% |
东方核心动力混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.3 | -19.46% | -25.90% |
东方中证500指数增强C | 指数型 | 2022-11-25 至 2024-01-31 | 1.2 | -20.29% | -19.10% |
东方启明量化先锋混合 | 混合型 | 2018-09-12 至 2018-10-26 | 0.1 | 1.73% | -2.95% |
东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | -9.70% | -25.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛泽 | 2022-01-27 至 今 | 2年3个月零14天 | -19.46 | -25.90 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020126 | 1.4261 | 1.4261 | 0.00% | |
020851 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | |
001198 | 0.6676 | 0.8978 | 0.00% | |
001318 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | |
003837 | 1.0372 | 1.3654 | 0.00% | |
006212 | 1.0616 | 1.3927 | 0.00% | |
005616 | 1.0593 | 1.4533 | 0.00% | |
008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.00% | |
009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.00% | |
009590 | 1.474 | 1.474 | 0.00% | |
015765 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% | |
014352 | 0.7528 | 0.7528 | 0.00% | |
014355 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | |
016204 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
019095 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | |
018855 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | |
001385 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | |
400007 | 3.6942 | 3.6942 | 0.00% | |
400009 | 1.259 | 1.563 | 0.00% | |
400027 | 1.1665 | 1.7014 | 0.00% | |
006785 | 0.6914 | 0.6914 | 0.00% | |
002545 | 1.3827 | 1.7323 | 0.00% | |
002060 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | |
014700 | 0.7402 | 0.7402 | 0.00% | |
017811 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | |
015766 | 0.7151 | 0.7151 | 0.00% | |
015382 | 0.8132 | 0.8632 | 0.00% | |
015587 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
014354 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | |
016205 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | |
020850 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | |
400015 | 1.8822 | 2.3422 | 0.00% | |
001614 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | |
002174 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | |
012540 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | |
012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.00% | |
009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.00% | |
009465 | 0.9342 | 0.9792 | 0.00% | |
014560 | 0.667 | 0.667 | 0.00% | |
015586 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | |
016319 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | |
001120 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | |
003838 | 1.0382 | 1.4723 | 0.00% | |
002192 | 1.4176 | 1.4176 | 0.00% | |
004006 | 1.005 | 1.018 | 0.00% | |
004205 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | |
004244 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | |
400003 | 1.705 | 5.2239 | 0.00% | |
400013 | 1.2973 | 1.7044 | 0.00% | |
400025 | 1.4905 | 1.4905 | 0.00% | |
400030 | 1.3282 | 1.5562 | 0.00% | |
005844 | 0.8181 | 0.8181 | 0.00% | |
009937 | 0.8999 | 0.9499 | 0.00% | |
011458 | 0.5496 | 0.5496 | 0.00% | |
012539 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | |
012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.00% | |
014986 | 1.2423 | 1.6023 | 0.00% | |
001196 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | |
006211 | 1.2611 | 1.3111 | 0.00% | |
006213 | 1.1182 | 1.7624 | 0.00% | |
400016 | 1.2738 | 1.5538 | 0.00% | |
007687 | 1.302 | 1.302 | 0.00% | |
006715 | 1.1246 | 1.1897 | 0.00% | |
006716 | 1.1365 | 1.169 | 0.00% | |
003324 | 1.2936 | 1.4656 | 0.00% | |
010565 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | |
009462 | 1.1261 | 1.2531 | 0.00% | |
014699 | 0.7455 | 0.7455 | 0.00% | |
014724 | 0.6881 | 0.6881 | 0.00% | |
014353 | 0.7436 | 0.7436 | 0.00% | |
001121 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | |
004005 | 1.0243 | 1.0388 | 0.00% | |
009938 | 0.8834 | 0.9334 | 0.00% | |
001702 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | |
009177 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | |
009999 | 0.8102 | 0.8102 | 0.00% | |
003325 | 1.2703 | 1.4283 | 0.00% | |
011459 | 0.5415 | 0.5415 | 0.00% | |
012506 | 0.4565 | 0.4565 | 0.00% | |
009466 | 0.9267 | 0.9667 | 0.00% | |
015381 | 0.8204 | 0.8704 | 0.00% | |
018045 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | |
018046 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | |
006210 | 4.1886 | 4.5506 | 0.00% | |
002497 | 1.4744 | 1.4744 | 0.00% | |
400011 | 1.2494 | 1.8864 | 0.00% | |
400032 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | |
010566 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | |
012403 | 1.0364 | 1.0789 | 0.00% | |
012404 | 1.3725 | 2.5175 | 0.00% | |
019097 | 1.085 | 1.085 | 0.00% | |
001384 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | |
006235 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | |
008322 | 1.0182 | 1.0634 | 0.00% | |
400001 | 1.0821 | 3.0936 | 0.00% | |
400029 | 1.1567 | 1.6509 | 0.00% | |
009178 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | |
010567 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | |
002163 | 0.6658 | 1.9097 | 0.00% | |
012507 | 0.4513 | 0.4513 | 0.00% | |
009456 | 1.185 | 1.394 | 0.00% | |
009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.00% | |
014561 | 0.6596 | 0.6596 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,801.58 | 93.34 |
2 | 债券及货币 | 1,111.28 | 07.01 |
3 | 现金 | 244.75 | 01.54 |
4 | 其他资产 | 13.42 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.50 | 844.47 | 5.33% | 0.09 |
000651 | 格力电器 | 09.32 | 366.37 | 2.31% | 8.40 |
601328 | 交通银行 | 55.38 | 351.11 | 2.21% | 12.85 |
601857 | 中国石油 | 32.99 | 325.94 | 2.06% | -6.24 |
000568 | 泸州老窖 | 01.74 | 320.26 | 2.02% | 0.31 |
601288 | 农业银行 | 74.83 | 316.53 | 2.00% | -7.98 |
600887 | 伊利股份 | 11.25 | 313.88 | 1.98% | 0.00 |
000338 | 潍柴动力 | 17.89 | 298.58 | 1.88% | -1.12 |
600016 | 民生银行 | 72.34 | 292.98 | 1.85% | 32.00 |
002415 | 海康威视 | 09.01 | 289.76 | 1.83% | -0.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 08.50(万张) | 866.53(万元) | 5.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.36 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
35.93% | 0.53% | 0.0% | 0.0% | -2.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18% | 11.17% | 11.65% | 11.65% | 0.53% | 0.0% | 0.0% | -6.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.06 | 1.01 |
夏普比率 | 8.00 | -0.31 | -23.77 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.05 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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