| 基金代码400007 | 基金经理王芳玲 | 最新份额3,299.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模1.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-06-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.29亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司,分享国民经济快速发展带来的成长性收益,追求管理资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括存托凭证)、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5.本基金收益分配方式为现金分红。投资者可选择将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现累计净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补以往年度亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-9 | 3.7075 | 3.7075 | 0.85% |
| 2026-1-8 | 3.6764 | 3.6764 | -0.51% |
| 2026-1-7 | 3.6954 | 3.6954 | 0.04% |
| 2026-1-6 | 3.6941 | 3.6941 | 1.09% |
| 2026-1-5 | 3.6541 | 3.6541 | 1.46% |
| 2025-12-30 | 3.6163 | 3.6163 | 0.80% |
| 2025-12-29 | 3.5876 | 3.5876 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 3.5886 | 3.5886 | -0.17% |
| 2025-12-25 | 3.5947 | 3.5947 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 3.5824 | 3.5824 | 0.24% |
| 2025-12-23 | 3.5737 | 3.5737 | -0.44% |
| 2025-12-22 | 3.5894 | 3.5894 | 0.23% |
| 2025-12-19 | 3.5811 | 3.5811 | 0.66% |
| 2025-12-18 | 3.5577 | 3.5577 | -0.11% |
| 2025-12-17 | 3.5615 | 3.5615 | 1.29% |
| 2025-12-16 | 3.5162 | 3.5162 | -0.84% |
| 2025-12-15 | 3.5459 | 3.5459 | -0.66% |
| 2025-12-12 | 3.5695 | 3.5695 | 0.61% |
| 2025-12-11 | 3.5479 | 3.5479 | -0.76% |
| 2025-12-10 | 3.5751 | 3.5751 | 0.23% |

王芳玲女士:吉林大学数量经济学专业硕士,多年证券从业经历。曾任东北证券股份有限公司产品助理、东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。2018年加盟东方基金管理股份有限公司,曾任专户投资部投资经理、权益研究部资深研究员,东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理助理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理助理,现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.2 | -9.29% | -12.56% |
| 东方新策略灵活配置混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.2 | -9.35% | -12.57% |
| 东方欣益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-02 至 2022-01-04 | 0.6 | -- | -- |
| 东方强化收益债券A | 债券型 | 2021-06-02 至 2022-01-04 | 0.6 | -- | -- |
| 东方欣益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-02 至 2022-01-04 | 0.6 | -- | -- |
| 东方策略成长混合 | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 4.0 | -40.48% | -29.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王芳玲 | 2022-01-04 至 今 | 4年0个月零8天 | -40.48 | -29.77 |
| 郭瑞 | 2016-08-16 至 2017-09-13 | 1年0个月零28天 | 4.86 | 6.27 |
| 王然 | 2015-05-04 至 2025-03-12 | 9年10个月零8天 | 3.21 | 19.99 |
| 张洪建 | 2014-12-15 至 2016-07-01 | 1年-6个月零16天 | 39.73 | 25.03 |
| 付勇 | 2008-04-11 至 2010-02-12 | 1年10个月零1天 | 39.97 | 2.96 |
| 于鑫 | 2008-04-11 至 2015-01-01 | 6年-4个月零21天 | 98.05 | 13.36 |
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001318 | 1.4416 | 1.4416 | 0.87% | |
| 001614 | 1.4735 | 1.4735 | 0.87% | |
| 002060 | 1.45 | 1.45 | 0.87% | |
| 005616 | 1.7728 | 2.1668 | 0.87% | |
| 006212 | 1.051 | 1.4386 | 0.09% | |
| 006716 | 1.1622 | 1.2133 | 0.09% | |
| 009463 | 1.0332 | 1.1863 | 0.09% | |
| 009999 | 0.8076 | 0.8076 | 0.87% | |
| 010566 | 1.1367 | 1.1367 | 0.09% | |
| 011459 | 0.633 | 0.633 | 0.87% | |
| 012403 | 1.0675 | 1.1723 | 0.09% | |
| 014986 | 1.6737 | 2.0337 | 0.87% | |
| 016205 | 1.2609 | 1.2609 | 1.06% | |
| 019095 | 1.4752 | 1.4752 | 0.09% | |
| 021095 | 1.4834 | 1.4834 | 0.87% | |
| 025884 | 0.9495 | 0.9495 | 0.87% | |
| 001121 | 1.0705 | 1.0705 | 0.87% | |
| 002545 | 1.802 | 2.1516 | 0.87% | |
| 006715 | 1.0976 | 1.2347 | 0.09% | |
| 009177 | 1.1384 | 1.1384 | 0.09% | |
| 009461 | 1.1294 | 1.2944 | 0.09% | |
| 009464 | 1.0687 | 1.1814 | 0.09% | |
| 012507 | 0.4057 | 0.4057 | 0.87% | |
| 014355 | 0.9998 | 0.9998 | 0.87% | |
| 022638 | 1.0242 | 1.0242 | 0.09% | |
| 023545 | 1.2817 | 1.2817 | 1.06% | |
| 026087 | 1.3585 | 1.3585 | 0.09% | |
| 400009 | 1.308 | 1.612 | 0.09% | |
| 400011 | 1.6891 | 2.3261 | 0.87% | |
| 400029 | 1.4529 | 1.9471 | 0.09% | |
| 001198 | 1.8044 | 2.0346 | 0.87% | |
| 003837 | 1.0259 | 1.4064 | 0.09% | |
| 009456 | 1.231 | 1.44 | 0.09% | |
| 009466 | 1.3363 | 1.3763 | 0.09% | |
| 009590 | 1.6369 | 1.6369 | 0.87% | |
| 012506 | 0.4131 | 0.4131 | 0.87% | |
| 012540 | 1.0327 | 1.0949 | 0.09% | |
| 018045 | 1.1242 | 1.1242 | 1.06% | |
| 018046 | 1.1079 | 1.1079 | 1.06% | |
| 019097 | 1.11 | 1.132 | 0.09% | |
| 021304 | 1.016 | 1.043 | 0.09% | |
| 023544 | 1.2857 | 1.2857 | 1.06% | |
| 400013 | 1.4616 | 1.8865 | 0.87% | |
| 002174 | 1.3655 | 1.3655 | 0.87% | |
| 003324 | 1.3575 | 1.5295 | 0.09% | |
| 009462 | 1.1645 | 1.2915 | 0.09% | |
| 012404 | 1.0831 | 2.5451 | 0.09% | |
| 014354 | 1.0139 | 1.0139 | 0.87% | |
| 014561 | 1.0314 | 1.0314 | 0.87% | |
| 015587 | 1.0447 | 1.0447 | 0.87% | |
| 020946 | 1.0389 | 1.0389 | 0.09% | |
| 020947 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | |
| 022637 | 1.0275 | 1.0275 | 0.09% | |
| 025432 | 0.9998 | 0.9998 | 1.06% | |
| 400001 | 1.2985 | 3.31 | 0.87% | |
| 400007 | 3.7075 | 3.7075 | 0.87% | |
| 400025 | 1.4942 | 1.4942 | 0.87% | |
| 001385 | 1.1558 | 1.1558 | 0.87% | |
| 004244 | 0.9632 | 0.9632 | 0.87% | |
| 005844 | 1.8818 | 1.8818 | 0.87% | |
| 008322 | 1.0147 | 1.0859 | 0.09% | |
| 010565 | 1.138 | 1.138 | 0.09% | |
| 010567 | 1.1222 | 1.1222 | 0.09% | |
| 011458 | 0.6479 | 0.6479 | 0.87% | |
| 015382 | 1.4695 | 1.5195 | 0.87% | |
| 016318 | 1.1145 | 1.1215 | 0.09% | |
| 021094 | 1.4896 | 1.4896 | 0.87% | |
| 021478 | 0.957 | 0.957 | 0.87% | |
| 025433 | 0.9994 | 0.9994 | 1.06% | |
| 400015 | 3.2443 | 3.7043 | 0.87% | |
| 400027 | 1.475 | 2.0099 | 0.09% | |
| 400030 | 1.405 | 1.633 | 0.09% | |
| 002163 | 1.7905 | 3.0344 | 0.87% | |
| 002497 | 1.6377 | 1.6377 | 0.87% | |
| 004005 | 1.2476 | 1.294 | 0.87% | |
| 004006 | 1.2343 | 1.2655 | 0.87% | |
| 004205 | 1.3391 | 1.3391 | 0.87% | |
| 006211 | 1.1139 | 1.3859 | 0.09% | |
| 007687 | 1.4666 | 1.4666 | 0.87% | |
| 008323 | 1.0134 | 1.0701 | 0.09% | |
| 012611 | 1.0168 | 1.0948 | 0.09% | |
| 012612 | 1.0251 | 1.0901 | 0.09% | |
| 014560 | 1.0518 | 1.0518 | 0.87% | |
| 015381 | 1.4934 | 1.5434 | 0.87% | |
| 018855 | 1.0111 | 1.0641 | 0.09% | |
| 400003 | 2.052 | 6.169 | 0.87% | |
| 400032 | 1.1562 | 1.1562 | 0.87% | |
| 020850 | 1.0436 | 1.0436 | 0.09% | |
| 001120 | 1.1918 | 1.1918 | 0.87% | |
| 001384 | 1.2052 | 1.2052 | 0.87% | |
| 001702 | 2.947 | 2.947 | 0.87% | |
| 003325 | 1.3242 | 1.4822 | 0.09% | |
| 006210 | 3.5831 | 4.7871 | 0.09% | |
| 006213 | 1.1228 | 1.8093 | 0.09% | |
| 006235 | 0.9508 | 0.9508 | 0.87% | |
| 006785 | 1.0588 | 1.0588 | 0.87% | |
| 009465 | 1.3562 | 1.4012 | 0.09% | |
| 009937 | 0.9372 | 0.9872 | 0.87% | |
| 009938 | 0.9123 | 0.9623 | 0.87% | |
| 015586 | 1.061 | 1.061 | 0.87% | |
| 016204 | 1.2812 | 1.2812 | 1.06% | |
| 016319 | 1.1101 | 1.1171 | 0.09% | |
| 017811 | 1.8616 | 1.8616 | 0.87% | |
| 024343 | 1.1293 | 1.1293 | 0.09% | |
| 003838 | 1.0267 | 1.5116 | 0.09% | |
| 009178 | 1.1207 | 1.1207 | 0.09% | |
| 012539 | 1.0244 | 1.0883 | 0.09% | |
| 014352 | 1.2816 | 1.2816 | 0.87% | |
| 014353 | 1.2525 | 1.2525 | 0.87% | |
| 014699 | 0.9395 | 0.9395 | 0.87% | |
| 014700 | 0.925 | 0.925 | 0.87% | |
| 014724 | 1.0539 | 1.0539 | 0.87% | |
| 020126 | 2.3669 | 2.3669 | 0.87% | |
| 021303 | 0.997 | 1.028 | 0.09% | |
| 400016 | 1.3581 | 1.6381 | 0.09% | |
| 020851 | 1.0399 | 1.0399 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,877.21 | 70.31 |
| 2 | 债券及货币 | 1,034.03 | 08.19 |
| 3 | 现金 | 329.59 | 02.61 |
| 4 | 其他资产 | 88.83 | 00.70 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603529 | 爱玛科技 | 13.00 | 451.36 | 3.58% | 0.00 |
| 300049 | 福瑞股份 | 05.80 | 431.52 | 3.42% | 5.80 |
| 600079 | 人福医药 | 20.00 | 421.60 | 3.34% | -3.00 |
| 603393 | 新天然气 | 12.00 | 336.96 | 2.67% | 7.50 |
| 603809 | 豪能股份 | 17.00 | 282.71 | 2.24% | 17.00 |
| 603166 | 福达股份 | 14.00 | 279.72 | 2.22% | 14.00 |
| 603319 | 美湖股份 | 06.00 | 267.12 | 2.12% | 6.00 |
| 300643 | 万通智控 | 11.00 | 250.03 | 1.98% | 11.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 03.50 | 226.42 | 1.79% | -2.50 |
| 002664 | 信质集团 | 07.00 | 216.16 | 1.71% | 7.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 07.00(万张) | 704.44(万元) | 5.58(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
1年| 0.25% | |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
3年| 0.0% | |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.0% | |
3| 0.0% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 223.91% | 16.12% | 1.16% | -7.95% | 7.72% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94% | -2.7% | 2.94% | 2.94% | 16.12% | 3.52% | -33.92% | 270.75% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.83 | 0.94 | 0.90 |
| 夏普比率 | 126.88 | 5.09 | -42.78 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.12 | -0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。