基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理许文波,盛泽 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码014355 | 基金经理许文波,盛泽 | 最新份额4,698.53万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-07-12 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.23亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健 的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标
的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式为现金分红;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 0.9329 | 0.9329 | -0.15% |
2024-5-10 | 0.9343 | 0.9343 | -0.02% |
2024-5-9 | 0.9345 | 0.9345 | 0.26% |
2024-5-8 | 0.9321 | 0.9321 | -0.36% |
2024-5-7 | 0.9355 | 0.9355 | 0.05% |
2024-5-6 | 0.935 | 0.935 | 0.66% |
2024-4-30 | 0.9289 | 0.9289 | -0.03% |
2024-4-29 | 0.9292 | 0.9292 | 0.23% |
2024-4-26 | 0.9271 | 0.9271 | 0.11% |
2024-4-25 | 0.9261 | 0.9261 | -0.03% |
2024-4-24 | 0.9264 | 0.9264 | 0.46% |
2024-4-23 | 0.9222 | 0.9222 | -0.03% |
2024-4-22 | 0.9225 | 0.9225 | -0.45% |
2024-4-19 | 0.9267 | 0.9267 | -0.05% |
2024-4-18 | 0.9272 | 0.9272 | 0.13% |
2024-4-17 | 0.926 | 0.926 | 1.20% |
2024-4-16 | 0.915 | 0.915 | -1.06% |
2024-4-15 | 0.9248 | 0.9248 | -0.28% |
2024-4-12 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% |
2024-4-11 | 0.9274 | 0.9274 | 0.27% |
许文波先生:中国国籍,吉林大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任公司总经理助理,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方欣益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-02-23 | 2.6 | -1.23% | 2.50% |
东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | -9.10% | -24.06% |
东方强化收益债券 | 债券型 | 2018-08-13 至 今 | 5.8 | 12.58% | 21.28% |
东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2023-12-14 至 2023-12-22 | 0.0 | -0.61% | -1.81% |
德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型 | 2015-08-12 至 2016-09-19 | 1.1 | -4.70% | -3.82% |
德邦福鑫C | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-03-22 | 1.1 | 8.21% | 9.81% |
德邦纯债债券C | 债券型 | 2015-11-16 至 2017-06-28 | 1.6 | 2.57% | 2.30% |
东方欣益一年持有期混合C | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-02-23 | 2.6 | -2.44% | 2.50% |
东方创新医疗股票C | 股票型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -21.40% | -22.73% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-03-22 | 2.3 | 14.14% | 3.30% |
东方中国红利混合 | 混合型 | 2020-09-03 至 2021-12-31 | 1.3 | 17.79% | 21.57% |
东方龙混合 | 混合型 | 2019-01-02 至 今 | 5.4 | 20.13% | 45.58% |
东方精选混合 | 混合型 | 2018-08-13 至 今 | 5.8 | 12.85% | 31.51% |
东方双债添利债券C | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-05-11 | 1.0 | 7.44% | 6.64% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 2018-03-22 | 1.2 | 4.25% | 8.44% |
德邦锐祺债券A | 债券型 | 2017-03-11 至 2017-09-19 | 0.5 | 6.27% | 1.26% |
东方价值挖掘灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-07 至 2020-07-24 | 1.0 | 15.25% | 42.67% |
东方欣利混合A | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-07-13 | 2.1 | 4.97% | 25.82% |
德邦新添利债券A | 债券型 | 2015-08-12 至 2018-03-22 | 2.6 | 22.76% | 5.30% |
德邦新添利债券C | 债券型 | 2016-02-17 至 2018-03-22 | 2.1 | 60.59% | 3.64% |
德邦纯债债券A | 债券型 | 2015-08-12 至 2017-06-28 | 1.9 | 2.32% | 3.60% |
德邦福鑫A | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-03-22 | 1.1 | 8.75% | 9.81% |
东方价值挖掘灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-07-24 | 1.1 | 20.55% | 50.11% |
德邦锐祺债券C | 债券型 | 2017-03-11 至 2017-09-19 | 0.5 | 9.39% | 1.26% |
东方欣利混合C | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-07-13 | 2.1 | 4.11% | 25.85% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2015-08-12 至 2018-03-22 | 2.6 | 15.22% | 5.44% |
东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | -9.66% | -24.06% |
东方创新医疗股票A | 股票型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -21.10% | -22.73% |
东方双债添利债券A | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-05-11 | 1.0 | 7.82% | 6.64% |
德邦优化A | 混合型 | 2015-12-23 至 2018-03-22 | 2.2 | -13.64% | 2.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛泽 | 2022-07-20 至 今 | 1年-3个月零24天 | -9.70 | -25.12 |
许文波 | 2022-05-06 至 今 | 2年0个月零8天 | -9.66 | -24.06 |
盛泽先生:华威大学经济与国际金融经济学硕士,多年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任量化投资部总经理助理,东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理,现任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方量化成长灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-13 至 今 | 5.8 | 30.06% | 31.51% |
东方鼎新灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-12 至 今 | 5.7 | 39.21% | 38.13% |
东方鼎新灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-12 至 今 | 5.7 | 36.94% | 38.13% |
东方岳灵活配置混合 | 混合型 | 2018-09-12 至 今 | 5.7 | 58.42% | 38.13% |
东方量化多策略混合A | 混合型 | 2019-01-03 至 今 | 5.4 | -37.93% | 31.14% |
东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | -9.15% | -25.12% |
东方沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -12.58% | -20.19% |
东方量化成长灵活配置混合C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -21.10% | -11.99% |
东方沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -13.13% | -20.19% |
东方量化多策略混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.4 | -37.27% | -28.71% |
东方核心动力混合A | 混合型 | 2019-09-17 至 今 | 4.7 | 22.12% | 14.83% |
东方中证500指数增强A | 指数型 | 2022-11-25 至 2024-01-31 | 1.2 | -19.82% | -19.10% |
东方核心动力混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.3 | -19.46% | -25.90% |
东方中证500指数增强C | 指数型 | 2022-11-25 至 2024-01-31 | 1.2 | -20.29% | -19.10% |
东方启明量化先锋混合 | 混合型 | 2018-09-12 至 2018-10-26 | 0.1 | 1.73% | -2.95% |
东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | -9.70% | -25.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛泽 | 2022-07-20 至 今 | 1年-3个月零24天 | -9.70 | -25.12 |
许文波 | 2022-05-06 至 今 | 2年0个月零8天 | -9.66 | -24.06 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004244 | 0.7839 | 0.7839 | -0.17% | |
400001 | 1.0821 | 3.0936 | -0.17% | |
400011 | 1.2494 | 1.8864 | -0.17% | |
400015 | 1.8822 | 2.3422 | -0.17% | |
400029 | 1.1567 | 1.6509 | 0.02% | |
400032 | 0.8717 | 0.8717 | -0.17% | |
014355 | 0.9343 | 0.9343 | -0.17% | |
016204 | 1.0163 | 1.0163 | -0.28% | |
009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.02% | |
014699 | 0.7455 | 0.7455 | -0.17% | |
002174 | 0.9689 | 0.9689 | -0.17% | |
011459 | 0.5415 | 0.5415 | -0.17% | |
009178 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
010566 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | |
006213 | 1.1182 | 1.7624 | 0.02% | |
001120 | 1.1404 | 1.1404 | -0.17% | |
020850 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
019095 | 1.1666 | 1.1666 | 0.02% | |
014354 | 0.9412 | 0.9412 | -0.17% | |
015586 | 1.0203 | 1.0203 | -0.17% | |
015587 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.02% | |
009465 | 0.9342 | 0.9792 | 0.02% | |
014561 | 0.6596 | 0.6596 | -0.17% | |
006715 | 1.1246 | 1.1897 | 0.02% | |
009999 | 0.8102 | 0.8102 | -0.17% | |
010565 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | |
003838 | 1.0382 | 1.4723 | 0.02% | |
004205 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
007687 | 1.302 | 1.302 | -0.17% | |
012403 | 1.0364 | 1.0789 | 0.02% | |
012506 | 0.4565 | 0.4565 | -0.17% | |
012540 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
009462 | 1.1261 | 1.2531 | 0.02% | |
014700 | 0.7402 | 0.7402 | -0.17% | |
014724 | 0.6881 | 0.6881 | -0.17% | |
010567 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | |
005844 | 0.8181 | 0.8181 | -0.17% | |
019097 | 1.085 | 1.085 | 0.02% | |
400003 | 1.705 | 5.2239 | -0.17% | |
400016 | 1.2738 | 1.5538 | 0.02% | |
400025 | 1.4905 | 1.4905 | -0.17% | |
014986 | 1.2423 | 1.6023 | -0.17% | |
012404 | 1.3725 | 2.5175 | 0.02% | |
012507 | 0.4513 | 0.4513 | -0.17% | |
009456 | 1.185 | 1.394 | 0.02% | |
009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.02% | |
001614 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | |
006235 | 0.9801 | 0.9801 | -0.17% | |
001121 | 1.0381 | 1.0381 | -0.17% | |
001198 | 0.6676 | 0.8978 | -0.17% | |
001385 | 1.1619 | 1.1619 | -0.17% | |
003837 | 1.0372 | 1.3654 | 0.02% | |
017811 | 0.8147 | 0.8147 | -0.17% | |
004006 | 1.005 | 1.018 | -0.17% | |
008322 | 1.0182 | 1.0634 | 0.02% | |
008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.02% | |
016205 | 1.0087 | 1.0087 | -0.28% | |
012539 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
009590 | 1.474 | 1.474 | -0.17% | |
014560 | 0.667 | 0.667 | -0.17% | |
009177 | 1.0964 | 1.0964 | 0.02% | |
002545 | 1.3827 | 1.7323 | -0.17% | |
001702 | 1.4563 | 1.4563 | -0.17% | |
006210 | 4.1886 | 4.5506 | 0.02% | |
006212 | 1.0616 | 1.3927 | 0.02% | |
020851 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
016319 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
018855 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
004005 | 1.0243 | 1.0388 | -0.17% | |
400007 | 3.6942 | 3.6942 | -0.17% | |
015382 | 0.8132 | 0.8632 | -0.17% | |
006785 | 0.6914 | 0.6914 | -0.17% | |
003324 | 1.2936 | 1.4656 | 0.02% | |
003325 | 1.2703 | 1.4283 | 0.02% | |
001384 | 1.2035 | 1.2035 | -0.17% | |
400013 | 1.2973 | 1.7044 | -0.17% | |
400027 | 1.1665 | 1.7014 | 0.02% | |
015381 | 0.8204 | 0.8704 | -0.17% | |
012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.02% | |
002163 | 0.6658 | 1.9097 | -0.17% | |
011458 | 0.5496 | 0.5496 | -0.17% | |
006716 | 1.1365 | 1.169 | 0.02% | |
009937 | 0.8999 | 0.9499 | -0.17% | |
009938 | 0.8834 | 0.9334 | -0.17% | |
002192 | 1.4176 | 1.4176 | -0.17% | |
001196 | 1.4234 | 1.4234 | -0.17% | |
018045 | 0.8864 | 0.8864 | -0.28% | |
016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% | |
015765 | 0.7202 | 0.7202 | -0.17% | |
015766 | 0.7151 | 0.7151 | -0.17% | |
400009 | 1.259 | 1.563 | 0.02% | |
400030 | 1.3282 | 1.5562 | 0.02% | |
014352 | 0.7528 | 0.7528 | -0.17% | |
014353 | 0.7436 | 0.7436 | -0.17% | |
009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.02% | |
009466 | 0.9267 | 0.9667 | 0.02% | |
002060 | 1.2605 | 1.2605 | -0.17% | |
006211 | 1.2611 | 1.3111 | 0.02% | |
005616 | 1.0593 | 1.4533 | -0.17% | |
002497 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
001318 | 1.2499 | 1.2499 | -0.17% | |
018046 | 0.8817 | 0.8817 | -0.28% | |
020126 | 1.4261 | 1.4261 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,627.55 | 27.41 |
2 | 债券及货币 | 3,013.83 | 31.43 |
3 | 现金 | 1,115.41 | 11.63 |
4 | 其他资产 | 1,172.30 | 12.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 00.64 | 100.20 | 1.05% | 0.64 |
000651 | 格力电器 | 02.50 | 98.28 | 1.03% | 2.50 |
601088 | 中国神华 | 02.35 | 91.86 | 0.96% | 2.35 |
600028 | 中国石化 | 14.09 | 90.04 | 0.94% | -3.89 |
601225 | 陕西煤业 | 03.29 | 82.55 | 0.86% | 3.29 |
301149 | 隆华新材 | 07.06 | 81.54 | 0.85% | 7.06 |
601919 | 中远海控 | 07.64 | 79.07 | 0.82% | 7.64 |
002978 | 安宁股份 | 02.39 | 77.36 | 0.81% | 2.39 |
600210 | 紫江企业 | 14.81 | 77.01 | 0.80% | 14.81 |
601126 | 四方股份 | 04.85 | 77.12 | 0.80% | 4.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 07.20(万张) | 734.01(万元) | 7.66(%) |
2 | 123182 | 广联转债 | 00.68(万张) | 80.24(万元) | 0.84(%) |
3 | 113524 | 奇精转债 | 00.70(万张) | 79.30(万元) | 0.83(%) |
4 | 113598 | 法兰转债 | 00.62(万张) | 79.27(万元) | 0.83(%) |
5 | 128066 | 亚泰转债 | 00.00(万张) | 78.53(万元) | 0.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.95% | -4.06% | 0.0% | 0.0% | -3.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | 3.45% | -2.18% | -2.18% | -4.06% | 0.0% | 0.0% | -6.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.37 | 0.25 | 0.00 |
夏普比率 | -84.62 | -112.06 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.06 | 0.00 |
詹森指数 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
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