基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理房建威 申购费率0.0% 基金规模1.71亿 (2022-06-30) |
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基金代码001121 | 基金经理房建威 | 最新份额5,625.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模1.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-04-15 | 托管行广发证券股份有限公司 |
首募规模9.08亿 | 托管费0.2% |
深度挖掘我国经济发展过程中不断涌现的具备较高投资价值的证券,在严格控制基金投资风险的前提下,充分分享我国经济发展带来的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
(二)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(三)同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
(四)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 1.0322 | 1.0322 | -0.57% |
2024-5-10 | 1.0381 | 1.0381 | 0.35% |
2024-5-9 | 1.0345 | 1.0345 | 1.27% |
2024-5-8 | 1.0215 | 1.0215 | 0.35% |
2024-5-7 | 1.0179 | 1.0179 | 1.02% |
2024-5-6 | 1.0076 | 1.0076 | 2.10% |
2024-4-30 | 0.9869 | 0.9869 | -0.90% |
2024-4-29 | 0.9959 | 0.9959 | -1.03% |
2024-4-26 | 1.0063 | 1.0063 | 2.70% |
2024-4-25 | 0.9798 | 0.9798 | 0.14% |
2024-4-24 | 0.9784 | 0.9784 | 2.15% |
2024-4-23 | 0.9578 | 0.9578 | -2.67% |
2024-4-22 | 0.9841 | 0.9841 | -2.63% |
2024-4-19 | 1.0107 | 1.0107 | 1.00% |
2024-4-18 | 1.0007 | 1.0007 | 0.22% |
2024-4-17 | 0.9985 | 0.9985 | 2.37% |
2024-4-16 | 0.9754 | 0.9754 | -3.98% |
2024-4-15 | 1.0158 | 1.0158 | -2.19% |
2024-4-12 | 1.0385 | 1.0385 | 2.69% |
2024-4-11 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% |
房建威先生:中国国籍,硕士,毕业于浙江大学化学工艺专业。曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理。2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司,现任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方周期优选灵活配置混合 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 1.9 | -38.29% | -26.03% |
德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2019-09-29 至 2021-03-12 | 1.5 | 86.65% | 51.23% |
德邦安益6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-11-02 至 2021-03-12 | 0.4 | 0.61% | 4.21% |
东方匠心优选混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | -13.14% | -11.40% |
德邦福鑫C | 混合型 | 2018-07-16 至 2020-07-17 | 2.0 | 10.10% | 46.26% |
德邦安益6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-11-02 至 2021-03-12 | 0.4 | 0.72% | 4.21% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2018-07-16 至 2021-03-12 | 2.7 | 30.90% | 64.54% |
德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2019-09-29 至 2021-03-12 | 1.5 | 85.87% | 51.24% |
德邦福鑫A | 混合型 | 2018-07-16 至 2020-07-17 | 2.0 | 10.50% | 46.21% |
东方匠心优选混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | -13.06% | -11.40% |
东方睿鑫热点挖掘A类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 1.9 | -35.81% | -26.03% |
东方睿鑫热点挖掘C类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 1.9 | -36.61% | -26.03% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2018-07-16 至 2021-03-12 | 2.7 | 31.99% | 64.54% |
德邦优化A | 混合型 | 2018-08-03 至 2021-03-12 | 2.6 | 65.00% | 72.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
房建威 | 2022-07-05 至 今 | 1年10个月零9天 | -36.61 | -26.03 |
张玉坤 | 2016-08-16 至 2022-07-13 | 5年-2个月零27天 | 81.30 | 78.56 |
薛子徵 | 2015-06-25 至 2018-01-24 | 2年-6个月零30天 | -37.54 | -2.00 |
呼振翼 | 2015-03-19 至 2015-08-20 | 0年5个月零1天 | -24.25 | -2.77 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004244 | 0.7839 | 0.7839 | -0.17% | |
400001 | 1.0821 | 3.0936 | -0.17% | |
400011 | 1.2494 | 1.8864 | -0.17% | |
400015 | 1.8822 | 2.3422 | -0.17% | |
400029 | 1.1567 | 1.6509 | 0.02% | |
400032 | 0.8717 | 0.8717 | -0.17% | |
014355 | 0.9343 | 0.9343 | -0.17% | |
016204 | 1.0163 | 1.0163 | -0.28% | |
009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.02% | |
014699 | 0.7455 | 0.7455 | -0.17% | |
002174 | 0.9689 | 0.9689 | -0.17% | |
011459 | 0.5415 | 0.5415 | -0.17% | |
009178 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
010566 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | |
006213 | 1.1182 | 1.7624 | 0.02% | |
001120 | 1.1404 | 1.1404 | -0.17% | |
020850 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
019095 | 1.1666 | 1.1666 | 0.02% | |
014354 | 0.9412 | 0.9412 | -0.17% | |
015586 | 1.0203 | 1.0203 | -0.17% | |
015587 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.02% | |
009465 | 0.9342 | 0.9792 | 0.02% | |
014561 | 0.6596 | 0.6596 | -0.17% | |
006715 | 1.1246 | 1.1897 | 0.02% | |
009999 | 0.8102 | 0.8102 | -0.17% | |
010565 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | |
003838 | 1.0382 | 1.4723 | 0.02% | |
004205 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
007687 | 1.302 | 1.302 | -0.17% | |
012403 | 1.0364 | 1.0789 | 0.02% | |
012506 | 0.4565 | 0.4565 | -0.17% | |
012540 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
009462 | 1.1261 | 1.2531 | 0.02% | |
014700 | 0.7402 | 0.7402 | -0.17% | |
014724 | 0.6881 | 0.6881 | -0.17% | |
010567 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | |
005844 | 0.8181 | 0.8181 | -0.17% | |
019097 | 1.085 | 1.085 | 0.02% | |
400003 | 1.705 | 5.2239 | -0.17% | |
400016 | 1.2738 | 1.5538 | 0.02% | |
400025 | 1.4905 | 1.4905 | -0.17% | |
014986 | 1.2423 | 1.6023 | -0.17% | |
012404 | 1.3725 | 2.5175 | 0.02% | |
012507 | 0.4513 | 0.4513 | -0.17% | |
009456 | 1.185 | 1.394 | 0.02% | |
009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.02% | |
001614 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | |
006235 | 0.9801 | 0.9801 | -0.17% | |
001121 | 1.0381 | 1.0381 | -0.17% | |
001198 | 0.6676 | 0.8978 | -0.17% | |
001385 | 1.1619 | 1.1619 | -0.17% | |
003837 | 1.0372 | 1.3654 | 0.02% | |
017811 | 0.8147 | 0.8147 | -0.17% | |
004006 | 1.005 | 1.018 | -0.17% | |
008322 | 1.0182 | 1.0634 | 0.02% | |
008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.02% | |
016205 | 1.0087 | 1.0087 | -0.28% | |
012539 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
009590 | 1.474 | 1.474 | -0.17% | |
014560 | 0.667 | 0.667 | -0.17% | |
009177 | 1.0964 | 1.0964 | 0.02% | |
002545 | 1.3827 | 1.7323 | -0.17% | |
001702 | 1.4563 | 1.4563 | -0.17% | |
006210 | 4.1886 | 4.5506 | 0.02% | |
006212 | 1.0616 | 1.3927 | 0.02% | |
020851 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
016319 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
018855 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
004005 | 1.0243 | 1.0388 | -0.17% | |
400007 | 3.6942 | 3.6942 | -0.17% | |
015382 | 0.8132 | 0.8632 | -0.17% | |
006785 | 0.6914 | 0.6914 | -0.17% | |
003324 | 1.2936 | 1.4656 | 0.02% | |
003325 | 1.2703 | 1.4283 | 0.02% | |
001384 | 1.2035 | 1.2035 | -0.17% | |
400013 | 1.2973 | 1.7044 | -0.17% | |
400027 | 1.1665 | 1.7014 | 0.02% | |
015381 | 0.8204 | 0.8704 | -0.17% | |
012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.02% | |
002163 | 0.6658 | 1.9097 | -0.17% | |
011458 | 0.5496 | 0.5496 | -0.17% | |
006716 | 1.1365 | 1.169 | 0.02% | |
009937 | 0.8999 | 0.9499 | -0.17% | |
009938 | 0.8834 | 0.9334 | -0.17% | |
002192 | 1.4176 | 1.4176 | -0.17% | |
001196 | 1.4234 | 1.4234 | -0.17% | |
018045 | 0.8864 | 0.8864 | -0.28% | |
016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% | |
015765 | 0.7202 | 0.7202 | -0.17% | |
015766 | 0.7151 | 0.7151 | -0.17% | |
400009 | 1.259 | 1.563 | 0.02% | |
400030 | 1.3282 | 1.5562 | 0.02% | |
014352 | 0.7528 | 0.7528 | -0.17% | |
014353 | 0.7436 | 0.7436 | -0.17% | |
009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.02% | |
009466 | 0.9267 | 0.9667 | 0.02% | |
002060 | 1.2605 | 1.2605 | -0.17% | |
006211 | 1.2611 | 1.3111 | 0.02% | |
005616 | 1.0593 | 1.4533 | -0.17% | |
002497 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
001318 | 1.2499 | 1.2499 | -0.17% | |
018046 | 0.8817 | 0.8817 | -0.28% | |
020126 | 1.4261 | 1.4261 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,624.32 | 91.01 |
2 | 债券及货币 | 1,083.06 | 10.24 |
3 | 现金 | 472.81 | 04.47 |
4 | 其他资产 | 130.46 | 01.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600988 | 赤峰黄金 | 57.00 | 932.02 | 8.81% | -3.00 |
002155 | 湖南黄金 | 68.00 | 930.92 | 8.80% | 18.00 |
000975 | 银泰黄金 | 40.00 | 723.60 | 6.84% | 0.00 |
600489 | 中金黄金 | 50.00 | 660.50 | 6.25% | 0.00 |
600961 | 株冶集团 | 50.00 | 595.00 | 5.63% | -20.00 |
601600 | 中国铝业 | 65.00 | 481.00 | 4.55% | -15.00 |
688777 | 中控技术 | 10.00 | 465.30 | 4.40% | 0.00 |
601069 | 西部黄金 | 40.00 | 459.20 | 4.34% | 0.00 |
300699 | 光威复材 | 15.00 | 456.00 | 4.31% | -10.00 |
600150 | 中国船舶 | 12.00 | 444.06 | 4.20% | -8.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 05.00(万张) | 509.73(万元) | 4.82(%) |
2 | 019733 | 24国债02 | 01.00(万张) | 100.52(万元) | 0.95(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
59.37% | 9.1% | -2.3% | 14.67% | 0.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62% | 23.95% | 18.21% | 18.21% | 9.1% | -6.75% | 98.45% | 3.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.75 | 1.15 | 1.22 |
夏普比率 | 63.75 | -19.93 | 55.20 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.15 | -0.05 | 0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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