基金代码009999 | 基金经理曲华锋 | 最新份额4,614.35万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.59亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.76亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于盈利能力优秀、分红水平突出且分红政策稳定的上市公司发行的证券,长期跟踪并分享中国经济高质量发展的成果,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)每一基金份额享有同等分配权;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 0.8107 | 0.8107 | 0.06% |
2024-5-10 | 0.8102 | 0.8102 | 1.38% |
2024-5-8 | 0.794 | 0.794 | -0.08% |
2024-5-7 | 0.7946 | 0.7946 | 0.44% |
2024-5-6 | 0.7911 | 0.7911 | 0.38% |
2024-4-30 | 0.7881 | 0.7881 | -0.01% |
2024-4-29 | 0.7882 | 0.7882 | 0.29% |
2024-4-26 | 0.7859 | 0.7859 | 0.37% |
2024-4-25 | 0.783 | 0.783 | 0.38% |
2024-4-24 | 0.78 | 0.78 | 0.15% |
2024-4-23 | 0.7788 | 0.7788 | -1.32% |
2024-4-22 | 0.7892 | 0.7892 | -1.96% |
2024-4-19 | 0.805 | 0.805 | 0.66% |
2024-4-18 | 0.7997 | 0.7997 | -0.42% |
2024-4-17 | 0.8031 | 0.8031 | 1.38% |
2024-4-16 | 0.7922 | 0.7922 | -0.08% |
2024-4-15 | 0.7928 | 0.7928 | 2.14% |
2024-4-12 | 0.7762 | 0.7762 | -0.39% |
2024-4-11 | 0.7792 | 0.7792 | 0.36% |
2024-4-10 | 0.7764 | 0.7764 | -0.17% |
曲华锋先生:吉林大学信用经济与管理专业硕士,多年证券从业经历。2012年加盟东方基金管理有限责任公司,,曾任权益研究部研究员,东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理,现任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方新思路灵活配置混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 18.78% | 1.52% |
东方新思路灵活配置混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 17.01% | 1.52% |
东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型 | 2022-06-29 至 今 | 1.9 | -32.00% | -25.07% |
东方盛世灵活配置混合A | 混合型 | 2021-08-11 至 今 | 2.8 | -6.65% | -30.24% |
东方民丰回报赢安混合C | 混合型 | 2020-09-02 至 2022-06-29 | 1.8 | -1.19% | 7.16% |
东方中国红利混合 | 混合型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | -13.11% | -13.38% |
东方民丰回报赢安混合A | 混合型 | 2020-09-02 至 2022-06-29 | 1.8 | -0.59% | 7.17% |
东方盛世灵活配置混合C | 混合型 | 2021-08-11 至 今 | 2.8 | -6.67% | -30.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曲华锋 | 2023-08-23 至 今 | 0年-4个月零21天 | -13.11 | -13.38 |
薛子徵 | 2021-01-04 至 2023-09-01 | 2年7个月零28天 | -21.52 | -13.66 |
许文波 | 2020-09-03 至 2021-12-31 | 1年3个月零28天 | 17.79 | 21.57 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004244 | 0.7839 | 0.7839 | -0.17% | |
400001 | 1.0821 | 3.0936 | -0.17% | |
400011 | 1.2494 | 1.8864 | -0.17% | |
400015 | 1.8822 | 2.3422 | -0.17% | |
400029 | 1.1567 | 1.6509 | 0.02% | |
400032 | 0.8717 | 0.8717 | -0.17% | |
014355 | 0.9343 | 0.9343 | -0.17% | |
016204 | 1.0163 | 1.0163 | -0.28% | |
009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.02% | |
014699 | 0.7455 | 0.7455 | -0.17% | |
002174 | 0.9689 | 0.9689 | -0.17% | |
011459 | 0.5415 | 0.5415 | -0.17% | |
009178 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
010566 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | |
006213 | 1.1182 | 1.7624 | 0.02% | |
001120 | 1.1404 | 1.1404 | -0.17% | |
020850 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
019095 | 1.1666 | 1.1666 | 0.02% | |
014354 | 0.9412 | 0.9412 | -0.17% | |
015586 | 1.0203 | 1.0203 | -0.17% | |
015587 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.02% | |
009465 | 0.9342 | 0.9792 | 0.02% | |
014561 | 0.6596 | 0.6596 | -0.17% | |
006715 | 1.1246 | 1.1897 | 0.02% | |
009999 | 0.8102 | 0.8102 | -0.17% | |
010565 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | |
003838 | 1.0382 | 1.4723 | 0.02% | |
004205 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
007687 | 1.302 | 1.302 | -0.17% | |
012403 | 1.0364 | 1.0789 | 0.02% | |
012506 | 0.4565 | 0.4565 | -0.17% | |
012540 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
009462 | 1.1261 | 1.2531 | 0.02% | |
014700 | 0.7402 | 0.7402 | -0.17% | |
014724 | 0.6881 | 0.6881 | -0.17% | |
010567 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | |
005844 | 0.8181 | 0.8181 | -0.17% | |
019097 | 1.085 | 1.085 | 0.02% | |
400003 | 1.705 | 5.2239 | -0.17% | |
400016 | 1.2738 | 1.5538 | 0.02% | |
400025 | 1.4905 | 1.4905 | -0.17% | |
014986 | 1.2423 | 1.6023 | -0.17% | |
012404 | 1.3725 | 2.5175 | 0.02% | |
012507 | 0.4513 | 0.4513 | -0.17% | |
009456 | 1.185 | 1.394 | 0.02% | |
009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.02% | |
001614 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | |
006235 | 0.9801 | 0.9801 | -0.17% | |
001121 | 1.0381 | 1.0381 | -0.17% | |
001198 | 0.6676 | 0.8978 | -0.17% | |
001385 | 1.1619 | 1.1619 | -0.17% | |
003837 | 1.0372 | 1.3654 | 0.02% | |
017811 | 0.8147 | 0.8147 | -0.17% | |
004006 | 1.005 | 1.018 | -0.17% | |
008322 | 1.0182 | 1.0634 | 0.02% | |
008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.02% | |
016205 | 1.0087 | 1.0087 | -0.28% | |
012539 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
009590 | 1.474 | 1.474 | -0.17% | |
014560 | 0.667 | 0.667 | -0.17% | |
009177 | 1.0964 | 1.0964 | 0.02% | |
002545 | 1.3827 | 1.7323 | -0.17% | |
001702 | 1.4563 | 1.4563 | -0.17% | |
006210 | 4.1886 | 4.5506 | 0.02% | |
006212 | 1.0616 | 1.3927 | 0.02% | |
020851 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
016319 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
018855 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
004005 | 1.0243 | 1.0388 | -0.17% | |
400007 | 3.6942 | 3.6942 | -0.17% | |
015382 | 0.8132 | 0.8632 | -0.17% | |
006785 | 0.6914 | 0.6914 | -0.17% | |
003324 | 1.2936 | 1.4656 | 0.02% | |
003325 | 1.2703 | 1.4283 | 0.02% | |
001384 | 1.2035 | 1.2035 | -0.17% | |
400013 | 1.2973 | 1.7044 | -0.17% | |
400027 | 1.1665 | 1.7014 | 0.02% | |
015381 | 0.8204 | 0.8704 | -0.17% | |
012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.02% | |
002163 | 0.6658 | 1.9097 | -0.17% | |
011458 | 0.5496 | 0.5496 | -0.17% | |
006716 | 1.1365 | 1.169 | 0.02% | |
009937 | 0.8999 | 0.9499 | -0.17% | |
009938 | 0.8834 | 0.9334 | -0.17% | |
002192 | 1.4176 | 1.4176 | -0.17% | |
001196 | 1.4234 | 1.4234 | -0.17% | |
018045 | 0.8864 | 0.8864 | -0.28% | |
016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% | |
015765 | 0.7202 | 0.7202 | -0.17% | |
015766 | 0.7151 | 0.7151 | -0.17% | |
400009 | 1.259 | 1.563 | 0.02% | |
400030 | 1.3282 | 1.5562 | 0.02% | |
014352 | 0.7528 | 0.7528 | -0.17% | |
014353 | 0.7436 | 0.7436 | -0.17% | |
009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.02% | |
009466 | 0.9267 | 0.9667 | 0.02% | |
002060 | 1.2605 | 1.2605 | -0.17% | |
006211 | 1.2611 | 1.3111 | 0.02% | |
005616 | 1.0593 | 1.4533 | -0.17% | |
002497 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
001318 | 1.2499 | 1.2499 | -0.17% | |
018046 | 0.8817 | 0.8817 | -0.28% | |
020126 | 1.4261 | 1.4261 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,055.28 | 84.90 |
2 | 债券及货币 | 559.00 | 15.53 |
3 | 现金 | 336.06 | 09.34 |
4 | 其他资产 | 00.96 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601857 | 中国石油 | 18.00 | 177.84 | 4.94% | -7.00 |
600028 | 中国石化 | 26.00 | 166.14 | 4.62% | -6.00 |
600941 | 中国移动 | 01.50 | 158.64 | 4.41% | 0.00 |
601668 | 中国建筑 | 30.00 | 157.20 | 4.37% | 0.00 |
601988 | 中国银行 | 35.00 | 154.00 | 4.28% | -5.00 |
000001 | 平安银行 | 12.00 | 126.24 | 3.51% | 12.00 |
601225 | 陕西煤业 | 05.00 | 125.45 | 3.49% | 1.00 |
600938 | 中国海油 | 04.00 | 116.92 | 3.25% | -2.00 |
601006 | 大秦铁路 | 15.00 | 110.40 | 3.07% | 0.00 |
600048 | 保利发展 | 12.00 | 109.56 | 3.04% | -3.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 02.20(万张) | 222.94(万元) | 6.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
36.92% | -12.34% | -10.08% | 0.0% | -5.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.35% | 7.77% | 11.94% | 11.94% | -12.34% | -27.3% | 0.0% | -18.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.81 | 0.91 | 0.87 |
夏普比率 | -69.09 | -63.29 | -31.84 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
詹森指数 | -0.07 | -0.12 | -0.05 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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