公募基金 > 基金超市 > 宝盈祥乐一年持有期混合C
混合型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模2.08亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.97% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码010858 基金经理 最新份额827.09万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模2.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-07-21 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过把握债券、股票市场的投资机会,在严格控制组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定
媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-10 0.9061 0.9061 -0.08%
2024-9-9 0.9068 0.9068 -0.42%
2024-9-6 0.9106 0.9106 -0.12%
2024-9-5 0.9117 0.9117 -0.10%
2024-9-4 0.9126 0.9126 -0.26%
2024-9-3 0.915 0.915 -0.17%
2024-9-2 0.9166 0.9166 0.16%
2024-8-30 0.9151 0.9151 -0.02%
2024-8-29 0.9153 0.9153 0.13%
2024-8-28 0.9141 0.9141 -0.21%
2024-8-27 0.916 0.916 -0.03%
2024-8-26 0.9163 0.9163 0.16%
2024-8-23 0.9148 0.9148 -0.02%
2024-8-22 0.915 0.915 0.10%
2024-8-21 0.9141 0.9141 -0.10%
2024-8-20 0.915 0.915 -0.20%
2024-8-19 0.9168 0.9168 0.26%
2024-8-16 0.9144 0.9144 -0.02%
2024-8-15 0.9146 0.9146 0.22%
2024-8-14 0.9126 0.9126 -0.44%
基本信息
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,987.5239.81
2债券及货币2,987.5459.84
3现金296.9205.95
4其他资产37.7900.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00995安徽皖通高速公路26.41225.364.51%26.40  
00941中国移动03.03213.254.27%1.13  
002327富安娜20.23203.314.07%7.33  
600989宝丰能源11.29195.663.92%1.55  
02328中国财险21.76192.653.86%21.76  
002884凌霄泵业09.08174.343.49%9.08  
000403派林生物05.24139.702.80%1.33  
300705九典制药03.96105.842.12%0.59  
300628亿联网络02.4891.191.83%2.48  
01088中国神华02.7088.591.77%2.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202804420广发银行二级0104.00(万张)422.82(万元)8.47(%)  
213889023国君G404.00(万张)410.61(万元)8.22(%)  
3110059浦发转债03.70(万张)408.02(万元)8.17(%)  
401973624国债0504.00(万张)404.76(万元)8.11(%)  
511564223银河G103.00(万张)310.16(万元)6.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。