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东方红汇诚债券A  025303
收藏成功
债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理余剑峰
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2025-08-29)
(2025-09-16)
-0.67%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.46% -0.0% 6517/7483
最近一月 -0.52% -0.0% 6291/7451
最近三月 -2.2% -0.0% 6722/7363
最近一年 -0.89% 0.02% 6391/6853
(2026-10-14)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025303 基金经理余剑峰 最新份额5,787.06万份   ()
基金类型债券型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-09-18 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.2亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包
括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、公
开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券（含证券公司公开发行
的短期公司债券）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分
离交易可转债、可交换债）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不
包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货
币市场基金、非本基金管理人管理的基金（股票型ETF除外））、债券回购、银行
存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、信用衍生品以及经
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不
进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收
益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不
能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金
份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适
当程序后可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票 型基金和混合型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 0.9879 0.9879 -0.54%
2026-10-14 0.9933 0.9933 -0.14%
2026-10-13 0.9947 0.9947 0.01%
2026-10-12 0.9946 0.9946 -0.01%
2026-10-9 0.9947 0.9947 0.22%
2026-10-8 0.9925 0.9925 -0.51%
2026-9-30 0.9976 0.9976 -0.36%
2026-9-29 1.0012 1.0012 0.24%
2026-9-28 0.9988 0.9988 -0.69%
2026-9-24 1.0057 1.0057 -0.13%
2026-9-23 1.007 1.007 -0.04%
2026-9-22 1.0074 1.0074 0.16%
2026-9-21 1.0058 1.0058 0.29%
2026-9-18 1.0029 1.0029 0.47%
2026-9-17 0.9982 0.9982 -0.14%
2026-9-16 0.9996 0.9996 0.22%
2026-9-15 0.9974 0.9974 -0.11%
2026-9-14 0.9985 0.9985 -0.07%
2026-9-11 0.9992 0.9992 -0.37%
2026-9-10 1.0029 1.0029 -0.22%
余剑峰

余剑峰先生：浙江大学管理学博士。2017年7月至2018年5月任申万宏源证券研究所分析师，2018年5月至2020年6月任国泰君安证券研究所分析师。2020年6月加入上海东方证券资产管理有限公司，曾任固定收益研究员。2021年7月至今任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2023年2月至今任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年4月至今任东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2025年9月至今任东方红汇诚债券型证券投资基金基金经理、2025年10月至今任东方红汇明债券型证券投资基金基金经理、2025年12月至今任东方红汇裕债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红汇诚债券A  2025-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红安盈甄选一年持有混合A混合型2023-02-15 至 今 3.7-2.53% -22.75% 
东方红汇明债券C债券型2025-09-24 至 今 1.1--  --  
东方红汇诚债券A债券型2025-08-26 至 今 1.1--  --  
东方红汇诚债券C债券型2025-08-26 至 今 1.1--  --  
东方红安盈甄选一年持有混合C混合型2023-02-15 至 今 3.7-2.82% -22.75% 
东方红汇裕债券C债券型2025-11-21 至 今 0.9--  --  
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A混合型2024-03-15 至 今 2.6--  --  
东方红汇裕债券A债券型2025-11-21 至 今 0.9--  --  
东方红明鉴优选定开混合混合型2021-07-09 至 今 5.3-6.69% -29.13% 
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C混合型2024-03-15 至 今 2.6--  --  
东方红汇明债券A债券型2025-09-24 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余剑峰2025-08-26 至 今1年1个月零20天
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002650 1.1251 1.3746 -0.04%
002652 1.1099 1.4099 -0.04%
018921 1.5446 1.5446 -1.40%
018948 2.637 2.637 -1.30%
019009 0.9726 0.9726 -1.30%
020358 1.1264 1.1264 -1.30%
019756 1.0786 1.0786 -0.04%
020134 1.0726 1.0726 -0.04%
017536 2.7355 2.7355 -1.30%
021651 1.0644 1.0644 -1.30%
024429 1.1273 1.1273 -1.30%
025039 0.9981 0.9981 -0.04%
025070 0.8505 0.8505 -0.94%
012243 4.1149 4.1149 -1.30%
014573 1.033 1.033 -1.30%
013295 0.7966 0.7966 -1.30%
169102 1.6155 2.5115 -1.30%
169103 2.4675 2.8055 -1.30%
026055 0.9942 0.9942 -0.04%
027002 1.0045 1.0045 -0.04%
027420 1.0079 1.0079 -1.30%
027442 0.9293 0.9293 -1.40%
003044 1.4219 1.4719 -1.30%
501049 0.8471 1.3471 -1.30%
005974 1.6143 1.6143 -1.30%
010441 3.6043 3.6043 -1.30%
010699 0.9004 0.9004 -1.30%
009725 1.0441 1.2123 -1.30%
001564 3.868 3.868 -1.30%
002784 1.1622 1.5102 -1.30%
020285 1.0802 1.0802 -0.04%
019536 1.1971 1.1971 -1.30%
017493 5.88 5.88 -1.30%
017535 3.794 3.794 -1.30%
021176 1.3732 1.3732 -1.40%
022570 0.9806 0.9806 -1.30%
023672 1.0219 1.0219 -0.04%
024045 0.8645 0.8645 -1.30%
910004 8.9314 9.4844 -1.30%
910005 3.6764 4.6684 -1.30%
910028 4.2302 4.6772 -1.30%
012683 1.1564 1.1564 -1.30%
012708 1.3952 1.4892 -1.40%
012089 1.0995 1.0995 -1.30%
012840 1.0246 1.0246 -1.30%
169101 1.694 2.596 -1.30%
016834 1.0791 1.0791 -1.30%
024816 1.0147 1.0147 -1.40%
027443 0.929 0.929 -1.40%
025428 0.9532 0.9532 -1.30%
025518 1.3952 1.4112 -1.40%
009834 1.005 1.21 -0.04%
002651 1.1159 1.4609 -0.04%
002803 2.011 2.011 -1.30%
003396 2.7887 2.7887 -1.30%
019755 1.0848 1.0848 -0.04%
017537 0.9436 0.9436 -1.30%
025033 1.0573 1.0573 -0.04%
910007 5.7781 6.2901 -1.30%
910009 6.5391 7.0931 -1.30%
012439 0.7345 0.7345 -1.30%
012088 1.1236 1.1236 -1.30%
169105 1.921 2.282 -1.30%
169106 1.1003 1.5093 -1.30%
016832 1.189 1.189 -1.30%
016833 1.176 1.176 -1.30%
026496 0.8724 0.8724 -1.30%
027421 1.0066 1.0066 -1.30%
027806 0.9927 0.9927 -0.04%
025303 0.9933 0.9933 -0.04%
025911 1.0246 1.0246 -1.40%
025912 1.0211 1.0211 -1.40%
001204 1.7819 1.9649 -1.30%
008990 1.037 1.2246 -1.30%
009806 1.0418 1.187 -1.30%
001405 1.6165 1.8065 -1.30%
002701 1.1422 1.4672 -0.04%
010225 4.3616 4.3616 -1.30%
019535 1.2053 1.2053 -1.30%
019541 1.0787 1.0787 -0.04%
019542 1.0728 1.0728 -0.04%
562110 0.8956 0.8956 -1.40%
024430 1.1199 1.1199 -1.30%
011312 1.8352 1.8352 -1.30%
910010 1.744 2.502 -1.30%
910017 3.1998 3.3138 -1.30%
910024 4.2047 4.8007 -1.30%
015612 1.0886 1.1086 -0.04%
016835 1.0674 1.0674 -1.30%
014911 1.0914 1.1114 -0.04%
024961 1.1357 1.1357 -0.04%
027003 1.0036 1.0036 -0.04%
027548 1.047 1.047 -1.30%
027558 0.9902 0.9902 -1.30%
025373 1.0642 1.0642 -1.40%
026283 1.1039 1.1039 -1.30%
003045 1.3647 1.4147 -1.30%
501053 1.07 1.4976 -1.30%
008985 1.2923 1.2923 -1.30%
009807 1.0371 1.1611 -1.30%
001712 2.438 2.438 -1.30%
018920 1.5635 1.5635 -1.40%
018949 1.8773 1.8773 -1.30%
019008 0.9871 0.9871 -1.30%
018166 1.1444 1.1958 -0.04%
018181 1.0787 1.0787 -0.04%
020045 1.0312 1.0609 -0.04%
020133 1.0787 1.0787 -0.04%
022571 0.9781 0.9781 -1.30%
025113 1.1248 1.1548 -0.04%
910006 3.7493 4.3123 -1.30%
910026 2.2655 2.3805 -1.30%
012684 1.1382 1.1382 -1.30%
009576 0.9913 0.9913 -1.30%
012839 1.0432 1.0432 -1.30%
016366 1.0653 1.0653 -1.30%
014910 1.0965 1.1165 -0.04%
015053 1.2869 1.2869 -1.40%
026056 0.991 0.991 -0.04%
024960 1.0356 1.0616 -0.04%
026948 0.8463 0.8463 -1.30%
025304 0.9891 0.9891 -0.04%
003668 1.1355 1.3415 -0.04%
003669 1.1248 1.3098 -0.04%
001112 2.156 2.156 -1.30%
001202 1.615 1.805 -1.30%
501054 1.5261 1.8261 -1.30%
007887 5.8984 5.8984 -1.30%
001406 1.4802 1.6502 -1.30%
002702 1.1217 1.4157 -0.04%
002783 1.1701 1.5661 -1.30%
019100 1.1467 1.1981 -0.04%
020284 1.0919 1.0919 -0.04%
017848 1.459 1.459 -1.30%
017849 1.4349 1.4349 -1.30%
021835 1.0572 1.0572 -0.04%
021857 0.9404 0.9404 -1.30%
021648 1.8216 1.8216 -1.30%
021779 0.675 0.675 -1.30%
023083 0.885 0.885 -1.30%
024044 0.8701 0.8701 -1.30%
024227 1.0049 1.0139 -1.40%
025040 0.9952 0.9952 -0.04%
022315 1.0574 1.1234 -0.04%
020562 1.614 1.614 -1.30%
020615 1.1244 1.1244 -0.04%
020803 1.1867 1.1867 -1.30%
910011 1.8889 2.2039 -1.30%
910021 4.6291 5.3261 -1.30%
012949 1.1229 1.1229 -1.30%
012950 1.1016 1.1016 -1.30%
011032 1.4916 1.4916 -1.30%
015052 1.3164 1.3164 -1.40%
015102 0.8934 0.8934 -1.30%
026495 0.8758 0.8758 -1.30%
027557 0.9913 0.9913 -1.30%
027807 0.9921 0.9921 -0.04%
025374 1.0604 1.0604 -1.40%
025429 0.9481 0.9481 -1.30%
025482 1.2373 1.2373 -0.04%
026284 1.0461 1.0461 -1.30%
000619 4.067 4.067 -1.30%
005008 1.1429 1.4479 -0.04%
010442 3.6496 3.6496 -1.30%
010714 0.9623 0.9623 -1.30%
001863 1.2763 1.4903 -0.04%
020359 1.1182 1.1182 -1.30%
021836 1.0536 1.0536 -0.04%
017494 3.0383 3.0383 -1.30%
021647 1.8386 1.8386 -1.30%
023082 0.8899 0.8899 -1.30%
024228 1.0025 1.0115 -1.40%
020804 1.1724 1.1724 -1.30%
910022 4.3611 4.7521 -1.30%
012709 1.3801 1.4651 -1.40%
001946 1.1934 1.4334 -0.04%
010821 3.1035 3.1035 -1.30%
013785 1.04 1.1179 -1.30%
013294 0.8105 0.8105 -1.30%
015103 0.8729 0.8729 -1.30%
027547 1.0482 1.0482 -1.30%
029385 1.8267 1.8267 -1.30%
026285 1.0419 1.0419 -1.30%
001203 1.8264 2.0084 -1.30%
501066 1.5297 1.5297 -1.30%
007657 1.5954 1.5954 -1.40%
007658 1.5496 1.5496 -1.40%
007262 1.4471 1.4471 -0.04%
008770 1.0307 1.2283 -1.30%
010506 0.8225 0.8225 -1.30%
009670 1.0356 1.1866 -0.04%
001862 1.3145 1.5445 -0.04%
018180 1.0859 1.0859 -0.04%
018186 1.0297 1.1707 -0.04%
020044 1.0314 1.0611 -0.04%
018479 1.1101 1.1101 -0.04%
018480 1.1015 1.1015 -0.04%
021858 0.9331 0.9331 -1.30%
021175 1.3857 1.3857 -1.40%
021650 1.0759 1.0759 -1.30%
021780 0.6737 0.6737 -1.30%
023673 1.0163 1.0163 -0.04%
025071 0.8459 0.8459 -0.94%
021407 1.0278 1.1511 -0.04%
011313 4.5075 4.5075 -1.30%
011724 8.3206 8.3206 -1.30%
001945 1.2374 1.4874 -0.04%
013168 1.1188 1.2452 -0.04%
014291 1.1356 1.1356 -1.30%
169104 2.682 3.033 -1.30%
169107 1.0427 1.0427 -1.30%
169109 0.749 0.749 -1.30%
024817 1.0111 1.0111 -1.40%
024971 1.0963 1.0963 -0.04%
026947 0.8483 0.8483 -1.30%
026282 1.1082 1.1082 -1.30%
000480 5.996 6.084 -1.30%
005975 1.5477 1.5477 -1.30%
007263 1.4064 1.4064 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,369.4913.40
2债券及货币10,246.91100.29
3现金503.0604.92
4其他资产118.0201.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300308中际旭创00.0563.500.62%-0.04  
603986兆易创新00.0757.050.56%-0.04  
688498源杰科技00.0354.690.54%0.03  
688256寒武纪00.0347.550.47%-0.01  
300502新易盛00.0638.850.38%-0.04  
00700腾讯控股00.1037.330.37%-0.09  
002463沪电股份00.2233.620.33%-0.08  
600183生益科技00.1932.950.32%-0.27  
300476胜宏科技00.0931.180.31%0.00  
09988阿里巴巴-W00.3729.840.29%-0.26  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126021426国开1450.00(万张)5,032.87(万元)49.26(%)  
201982926国债0317.10(万张)1,730.39(万元)16.94(%)  
325042325农发2310.00(万张)1,018.77(万元)9.97(%)  
401983126国债0510.00(万张)1,007.94(万元)9.87(%)  
501979225国债1905.10(万张)515.35(万元)5.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.1%
90天≤X<180天0.1%
180天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.02%-0.89%0.0%0.0%-0.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.52%
-2.2%
-3.57%
-0.8%
-0.89%
0.0%
0.0%
-0.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.26
0.30
0.00
夏普比率
-60.53
-37.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.00
詹森指数
-0.01
-0.02
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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