基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理戎逸洲 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027442 | 基金经理戎逸洲 | 最新份额23,623.01万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-08-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.95亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股(含存托凭证)。为 更好实现投资目标,本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证(包括科创板、创 业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、债券(包括国债、 地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 证券公司发行的短期债券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包 括协议存款、通知存款、定期存款等)、资产支持证券、股指期货、股票期权、国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及 转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;
3、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份 额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以在履行 适当程序后对基金收益分配原则进行调整。
本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金是指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 0.9803 | 0.9803 | -0.56% |
| 2026-9-9 | 0.9858 | 0.9858 | 0.32% |
| 2026-9-8 | 0.9827 | 0.9827 | 0.52% |
| 2026-9-7 | 0.9776 | 0.9776 | -1.28% |
| 2026-9-4 | 0.9903 | 0.9903 | -0.40% |
| 2026-9-3 | 0.9943 | 0.9943 | 0.63% |
| 2026-9-2 | 0.9881 | 0.9881 | -1.82% |
| 2026-9-1 | 1.0064 | 1.0064 | -0.31% |
| 2026-8-31 | 1.0095 | 1.0095 | 0.20% |
| 2026-8-28 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% |
| 2026-8-27 | 1.0072 | 1.0072 | 0.54% |
| 2026-8-26 | 1.0018 | 1.0018 | 0.41% |
| 2026-8-25 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% |
| 2026-8-24 | 0.998 | 0.998 | -0.17% |
| 2026-8-21 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2026-8-14 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

戎逸洲先生:中国国籍,福特汉姆大学理学硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理,22019年11月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2023年09月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2025年08月至今任东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理、2025年11月至今任东方红上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理、2025年11月至今任东方红中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、2025年12月至今任东方红中证全指指数增强型证券投资基金基金经理、2026年8月至今任东方红中证东方红价值领先指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 3.1 | -8.95% | -16.10% |
| 东方红中证全指指数增强C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东方红中证价值领先指数C | 指数型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-11-29 至 今 | 6.8 | -6.81% | 8.18% |
| 东方红中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 3.1 | -8.82% | -16.10% |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东方红中证全指指数增强A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东方红中证价值领先指数A | 指数型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-11-29 至 今 | 6.8 | -8.36% | 8.18% |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 戎逸洲 | 2026-07-06 至 今 | 0年2个月零5天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027420 | 1.0472 | 1.0472 | 0.04% | |
| 026056 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
| 024817 | 1.092 | 1.092 | -0.06% | |
| 023082 | 0.9583 | 0.9583 | 0.04% | |
| 025033 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | |
| 020804 | 1.3156 | 1.3156 | 0.04% | |
| 024430 | 1.1557 | 1.1557 | 0.04% | |
| 001112 | 2.344 | 2.344 | 0.04% | |
| 003668 | 1.1333 | 1.3393 | 0.00% | |
| 018181 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | |
| 017493 | 6.098 | 6.098 | 0.04% | |
| 018920 | 1.8129 | 1.8129 | -0.06% | |
| 019009 | 1.0764 | 1.0764 | 0.04% | |
| 020359 | 1.1303 | 1.1303 | 0.04% | |
| 001945 | 1.2409 | 1.4909 | 0.00% | |
| 011032 | 1.6216 | 1.6216 | 0.04% | |
| 011312 | 2.0366 | 2.0366 | 0.04% | |
| 910010 | 2.01 | 2.768 | 0.04% | |
| 910021 | 4.7746 | 5.4716 | 0.04% | |
| 169102 | 1.7484 | 2.6444 | 0.04% | |
| 016832 | 1.2362 | 1.2362 | 0.04% | |
| 014911 | 1.0894 | 1.1094 | 0.00% | |
| 010441 | 3.9917 | 3.9917 | 0.04% | |
| 005974 | 1.643 | 1.643 | 0.04% | |
| 501053 | 1.0846 | 1.5104 | 0.04% | |
| 007658 | 1.6663 | 1.6663 | -0.06% | |
| 007887 | 6.4 | 6.4 | 0.04% | |
| 027421 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% | |
| 025373 | 1.2133 | 1.2133 | -0.06% | |
| 025911 | 1.097 | 1.097 | -0.06% | |
| 026283 | 1.1302 | 1.1302 | 0.04% | |
| 024960 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | |
| 022570 | 0.9901 | 0.9901 | 0.04% | |
| 024044 | 0.9729 | 0.9729 | 0.04% | |
| 024045 | 0.9671 | 0.9671 | 0.04% | |
| 024227 | 1.0225 | 1.0315 | -0.06% | |
| 025071 | 0.88 | 0.88 | -0.35% | |
| 003045 | 1.3822 | 1.4322 | 0.04% | |
| 019536 | 1.3488 | 1.3488 | 0.04% | |
| 019541 | 1.077 | 1.077 | 0.00% | |
| 019755 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | |
| 020045 | 1.0291 | 1.0588 | 0.00% | |
| 021836 | 1.047 | 1.047 | 0.00% | |
| 017535 | 3.933 | 3.933 | 0.04% | |
| 017536 | 2.8494 | 2.8494 | 0.04% | |
| 020284 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | |
| 020358 | 1.1382 | 1.1382 | 0.04% | |
| 012089 | 1.1049 | 1.1049 | 0.04% | |
| 012243 | 4.768 | 4.768 | 0.04% | |
| 009576 | 1.0783 | 1.0783 | 0.04% | |
| 010821 | 3.6049 | 3.6049 | 0.04% | |
| 910005 | 4.0684 | 5.0604 | 0.04% | |
| 169101 | 2.032 | 2.934 | 0.04% | |
| 169105 | 2.1422 | 2.5032 | 0.04% | |
| 169107 | 1.1656 | 1.1656 | 0.04% | |
| 015102 | 0.9997 | 0.9997 | 0.04% | |
| 002783 | 1.1749 | 1.5709 | 0.04% | |
| 002803 | 2.18 | 2.18 | 0.04% | |
| 010442 | 3.96 | 3.96 | 0.04% | |
| 010506 | 0.8836 | 0.8836 | 0.04% | |
| 009670 | 1.0575 | 1.1825 | 0.00% | |
| 009806 | 1.0593 | 1.2045 | 0.04% | |
| 009834 | 1.008 | 1.2082 | 0.00% | |
| 501049 | 0.9097 | 1.4097 | 0.04% | |
| 007657 | 1.7149 | 1.7149 | -0.06% | |
| 026947 | 0.9553 | 0.9553 | 0.04% | |
| 025113 | 1.1276 | 1.1506 | 0.00% | |
| 021648 | 1.9728 | 1.9728 | 0.04% | |
| 021779 | 0.8087 | 0.8087 | 0.04% | |
| 001203 | 1.8478 | 2.0298 | 0.04% | |
| 020133 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | |
| 018479 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | |
| 021857 | 1.1832 | 1.1832 | 0.04% | |
| 012683 | 1.1785 | 1.1785 | 0.04% | |
| 910022 | 4.8775 | 5.2685 | 0.04% | |
| 910026 | 2.6113 | 2.7263 | 0.04% | |
| 910028 | 4.8997 | 5.3467 | 0.04% | |
| 014291 | 1.1584 | 1.1584 | 0.04% | |
| 016366 | 1.0644 | 1.0644 | 0.04% | |
| 001862 | 1.3527 | 1.5827 | 0.00% | |
| 501054 | 1.6584 | 1.9584 | 0.04% | |
| 501066 | 1.5744 | 1.5744 | 0.04% | |
| 027442 | 0.9858 | 0.9858 | -0.06% | |
| 022315 | 1.0794 | 1.1194 | 0.00% | |
| 020562 | 1.647 | 1.647 | 0.04% | |
| 003044 | 1.4397 | 1.4897 | 0.04% | |
| 001204 | 1.8036 | 1.9866 | 0.04% | |
| 019756 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | |
| 021835 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | |
| 018921 | 1.7916 | 1.7916 | -0.06% | |
| 020285 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | |
| 018166 | 1.1473 | 1.1917 | 0.00% | |
| 012708 | 1.3769 | 1.4709 | -0.06% | |
| 012839 | 1.0799 | 1.0799 | 0.04% | |
| 012840 | 1.0609 | 1.0609 | 0.04% | |
| 910006 | 4.0666 | 4.6296 | 0.04% | |
| 910009 | 7.2023 | 7.7563 | 0.04% | |
| 016833 | 1.2231 | 1.2231 | 0.04% | |
| 016835 | 1.0833 | 1.0833 | 0.04% | |
| 014910 | 1.0943 | 1.1143 | 0.00% | |
| 015053 | 1.3343 | 1.3343 | -0.06% | |
| 013785 | 1.0418 | 1.1197 | 0.04% | |
| 013168 | 1.1217 | 1.2411 | 0.00% | |
| 002701 | 1.1527 | 1.4777 | 0.00% | |
| 002784 | 1.1674 | 1.5154 | 0.04% | |
| 001863 | 1.3138 | 1.5278 | 0.00% | |
| 008770 | 1.0334 | 1.231 | 0.04% | |
| 008990 | 1.0394 | 1.227 | 0.04% | |
| 027003 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
| 027443 | 0.9857 | 0.9857 | -0.06% | |
| 026282 | 1.1342 | 1.1342 | 0.04% | |
| 026285 | 1.1517 | 1.1517 | 0.04% | |
| 026496 | 0.9179 | 0.9179 | 0.04% | |
| 025040 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | |
| 025070 | 0.8843 | 0.8843 | -0.35% | |
| 020615 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | |
| 020803 | 1.3311 | 1.3311 | 0.04% | |
| 021176 | 1.4932 | 1.4932 | -0.06% | |
| 021650 | 1.0851 | 1.0851 | 0.04% | |
| 000619 | 4.808 | 4.808 | 0.04% | |
| 018180 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | |
| 019535 | 1.3574 | 1.3574 | 0.04% | |
| 020134 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | |
| 018948 | 2.874 | 2.874 | 0.04% | |
| 018949 | 2.0945 | 2.0945 | 0.04% | |
| 017848 | 1.5781 | 1.5781 | 0.04% | |
| 012709 | 1.3626 | 1.4476 | -0.06% | |
| 014573 | 1.0692 | 1.0692 | 0.04% | |
| 910011 | 2.0954 | 2.4104 | 0.04% | |
| 910017 | 3.7155 | 3.8295 | 0.04% | |
| 910024 | 4.5643 | 5.1603 | 0.04% | |
| 016834 | 1.0948 | 1.0948 | 0.04% | |
| 015103 | 0.9772 | 0.9772 | 0.04% | |
| 015612 | 1.0867 | 1.1067 | 0.00% | |
| 002650 | 1.1279 | 1.3704 | 0.00% | |
| 002651 | 1.1252 | 1.4702 | 0.00% | |
| 009725 | 1.0455 | 1.2137 | 0.04% | |
| 009807 | 1.0549 | 1.1789 | 0.04% | |
| 001405 | 1.6346 | 1.8246 | 0.04% | |
| 001564 | 4.007 | 4.007 | 0.04% | |
| 007262 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | |
| 024971 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | |
| 027547 | 1.056 | 1.056 | 0.04% | |
| 025303 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | |
| 025374 | 1.2095 | 1.2095 | -0.06% | |
| 025482 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | |
| 026495 | 0.921 | 0.921 | 0.04% | |
| 024816 | 1.0955 | 1.0955 | -0.06% | |
| 024961 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | |
| 025039 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | |
| 021407 | 1.0497 | 1.147 | 0.00% | |
| 021175 | 1.5062 | 1.5062 | -0.06% | |
| 021651 | 1.0741 | 1.0741 | 0.04% | |
| 001202 | 1.648 | 1.838 | 0.04% | |
| 019008 | 1.0919 | 1.0919 | 0.04% | |
| 012949 | 1.1508 | 1.1508 | 0.04% | |
| 011724 | 9.2745 | 9.2745 | 0.04% | |
| 012439 | 0.8217 | 0.8217 | 0.04% | |
| 013294 | 0.8773 | 0.8773 | 0.04% | |
| 002652 | 1.1196 | 1.4196 | 0.00% | |
| 003396 | 2.903 | 2.903 | 0.04% | |
| 001406 | 1.4975 | 1.6675 | 0.04% | |
| 007263 | 1.4095 | 1.4095 | 0.00% | |
| 008985 | 1.4373 | 1.4373 | 0.04% | |
| 005008 | 1.1534 | 1.4584 | 0.00% | |
| 026948 | 0.9534 | 0.9534 | 0.04% | |
| 027002 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | |
| 027557 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | |
| 027558 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
| 025429 | 1.1025 | 1.1025 | 0.04% | |
| 025518 | 1.3769 | 1.3929 | -0.06% | |
| 025912 | 1.0937 | 1.0937 | -0.06% | |
| 026284 | 1.1558 | 1.1558 | 0.04% | |
| 022571 | 0.9879 | 0.9879 | 0.04% | |
| 023673 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | |
| 000480 | 6.216 | 6.304 | 0.04% | |
| 018186 | 1.0518 | 1.1668 | 0.00% | |
| 019542 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | |
| 018480 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | |
| 021858 | 1.1746 | 1.1746 | 0.04% | |
| 018867 | 1.0547 | 1.0932 | 0.00% | |
| 017849 | 1.5528 | 1.5528 | 0.04% | |
| 012088 | 1.1287 | 1.1287 | 0.04% | |
| 012950 | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% | |
| 910004 | 9.9438 | 10.4968 | 0.04% | |
| 910007 | 6.2712 | 6.7832 | 0.04% | |
| 169104 | 2.922 | 3.273 | 0.04% | |
| 015052 | 1.3642 | 1.3642 | -0.06% | |
| 010225 | 4.8778 | 4.8778 | 0.04% | |
| 010699 | 0.947 | 0.947 | 0.04% | |
| 027548 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% | |
| 025304 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | |
| 025428 | 1.1079 | 1.1079 | 0.04% | |
| 026055 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | |
| 023083 | 0.9535 | 0.9535 | 0.04% | |
| 023672 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | |
| 024228 | 1.0205 | 1.0295 | -0.06% | |
| 021647 | 1.9902 | 1.9902 | 0.04% | |
| 021780 | 0.8075 | 0.8075 | 0.04% | |
| 024429 | 1.1628 | 1.1628 | 0.04% | |
| 003669 | 1.1229 | 1.3079 | 0.00% | |
| 020044 | 1.0294 | 1.0591 | 0.00% | |
| 017494 | 3.5309 | 3.5309 | 0.04% | |
| 017537 | 1.0489 | 1.0489 | 0.04% | |
| 019100 | 1.1494 | 1.1938 | 0.00% | |
| 012684 | 1.1603 | 1.1603 | 0.04% | |
| 001946 | 1.1973 | 1.4373 | 0.00% | |
| 011313 | 4.651 | 4.651 | 0.04% | |
| 169103 | 2.5663 | 2.9043 | 0.04% | |
| 169106 | 1.129 | 1.524 | 0.04% | |
| 169109 | 0.8376 | 0.8376 | 0.04% | |
| 013295 | 0.8625 | 0.8625 | 0.04% | |
| 002702 | 1.1325 | 1.4265 | 0.00% | |
| 010714 | 1.0691 | 1.0691 | 0.04% | |
| 005975 | 1.5759 | 1.5759 | 0.04% | |
| 001712 | 2.706 | 2.706 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.47% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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