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东方红益丰纯债债券C 018186
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债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理李林 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018186 | 基金经理李林 | 最新份额3,017.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-03-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、证券公司发行的短期公司债券、分离交易可转债的纯债部分、债券逆回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不得买入股票，也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0515 | 1.1665 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0514 | 1.1664 | 0.03% |
| 2026-9-2 | 1.0511 | 1.1661 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0511 | 1.1661 | 0.04% |
| 2026-8-31 | 1.0507 | 1.1657 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0506 | 1.1656 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0506 | 1.1656 | -0.04% |
| 2026-8-26 | 1.051 | 1.166 | -0.01% |
| 2026-8-25 | 1.0511 | 1.1661 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.051 | 1.166 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0508 | 1.1658 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0508 | 1.1658 | -0.02% |
| 2026-8-19 | 1.051 | 1.166 | -0.02% |
| 2026-8-18 | 1.0512 | 1.1662 | 0.04% |
| 2026-8-17 | 1.0508 | 1.1658 | 0.03% |
| 2026-8-14 | 1.0505 | 1.1655 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0504 | 1.1654 | 0.03% |
| 2026-8-12 | 1.0501 | 1.1651 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.05 | 1.165 | -0.01% |
| 2026-8-10 | 1.0501 | 1.1651 | 0.03% |
李林先生：上海交通大学金融学硕士，曾任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理，2023年8月至2025年8月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理助理、2023年8月至2025年8月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理助理、2023年12月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理助理、2024年8月至今任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年10月至今任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2025年10月至今任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理、2025年10月至今任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年12月至今任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红益丰纯债债券C 2025-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红汇阳债券Z | 债券型 | 2023-08-29 至 2025-08-29 | 2.0 | -- | -- |
| 东方红益丰纯债债券C | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红益丰纯债债券D | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红稳添利纯债D | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红创新优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2023-12-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 东方红汇阳债券A | 债券型 | 2023-08-29 至 2025-08-29 | 2.0 | -- | -- |
| 东方红汇阳债券C | 债券型 | 2023-08-29 至 2025-08-29 | 2.0 | -- | -- |
| 东方红稳添利纯债B | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红60天持有纯债A | 债券型 | 2024-08-31 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东方红益丰纯债债券A | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红稳添利纯债C | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红益丰纯债债券E | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红汇利债券A | 债券型 | 2023-08-29 至 2025-08-29 | 2.0 | -- | -- |
| 东方红稳添利纯债E | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红60天持有纯债C | 债券型 | 2024-08-31 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东方红益丰纯债债券B | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红稳添利纯债A | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红汇利债券C | 债券型 | 2023-08-29 至 2025-08-29 | 2.0 | -- | -- |
| 东方红6个月定开纯债 | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红鑫裕两年定开信用债 | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李林 | 2025-10-22 至 今 | 0年-2个月零15天 | ||
| 高德勇 | 2023-11-25 至 2025-11-15 | 1年-1个月零21天 | 1.01 | 0.49 |
| 陈觉平 | 2023-03-23 至 2023-12-23 | 0年9个月零30天 | 2.00 | 1.46 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020045 | 1.0289 | 1.0586 | -0.03% | |
| 018867 | 1.0548 | 1.0933 | -0.03% | |
| 019009 | 1.0656 | 1.0656 | -0.72% | |
| 017848 | 1.5828 | 1.5828 | -0.72% | |
| 017849 | 1.5575 | 1.5575 | -0.72% | |
| 022570 | 0.9918 | 0.9918 | -0.72% | |
| 022571 | 0.9897 | 0.9897 | -0.72% | |
| 026980 | 1.0189 | 1.0189 | -0.72% | |
| 027003 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | |
| 025033 | 1.0504 | 1.0504 | -0.03% | |
| 000480 | 6.214 | 6.302 | -0.72% | |
| 000970 | 4.441 | 4.441 | -0.72% | |
| 002784 | 1.1684 | 1.5164 | -0.72% | |
| 014910 | 1.0941 | 1.1141 | -0.03% | |
| 015053 | 1.3798 | 1.3798 | -0.47% | |
| 015103 | 0.9852 | 0.9852 | -0.72% | |
| 910017 | 3.6312 | 3.7452 | -0.72% | |
| 910021 | 4.7776 | 5.4746 | -0.72% | |
| 910022 | 4.916 | 5.307 | -0.72% | |
| 910028 | 4.7878 | 5.2348 | -0.72% | |
| 016366 | 1.0643 | 1.0643 | -0.72% | |
| 013294 | 0.8719 | 0.8719 | -0.72% | |
| 020285 | 1.0883 | 1.0883 | -0.03% | |
| 020358 | 1.1363 | 1.1363 | -0.72% | |
| 018180 | 1.0844 | 1.0844 | -0.03% | |
| 019535 | 1.3379 | 1.3379 | -0.72% | |
| 023673 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% | |
| 021648 | 1.929 | 1.929 | -0.72% | |
| 021779 | 0.7694 | 0.7694 | -0.72% | |
| 027002 | 1.0044 | 1.0044 | -0.03% | |
| 028639 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% | |
| 027420 | 1.0503 | 1.0503 | -0.72% | |
| 027443 | 0.9902 | 0.9902 | -0.47% | |
| 026056 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
| 003044 | 1.4419 | 1.4919 | -0.72% | |
| 001203 | 1.8517 | 2.0337 | -0.72% | |
| 001309 | 2.276 | 2.276 | -0.72% | |
| 501053 | 1.082 | 1.5078 | -0.72% | |
| 008985 | 1.4445 | 1.4445 | -0.72% | |
| 010700 | 1.0766 | 1.0766 | -0.72% | |
| 001946 | 1.1978 | 1.4378 | -0.03% | |
| 002702 | 1.1343 | 1.4283 | -0.03% | |
| 009579 | 1.0086 | 1.1825 | -0.03% | |
| 012839 | 1.0788 | 1.0788 | -0.72% | |
| 012840 | 1.0599 | 1.0599 | -0.72% | |
| 014573 | 1.0727 | 1.0727 | -0.72% | |
| 910010 | 1.9588 | 2.7168 | -0.72% | |
| 910011 | 2.0779 | 2.3929 | -0.72% | |
| 016832 | 1.2397 | 1.2397 | -0.72% | |
| 017535 | 3.928 | 3.928 | -0.72% | |
| 019756 | 1.0756 | 1.0756 | -0.03% | |
| 019773 | 1.5703 | 1.5903 | -0.72% | |
| 021858 | 1.104 | 1.104 | -0.72% | |
| 018920 | 1.7515 | 1.7515 | -0.47% | |
| 018181 | 1.0775 | 1.0775 | -0.03% | |
| 021407 | 1.0494 | 1.1467 | -0.03% | |
| 020804 | 1.2855 | 1.2855 | -0.72% | |
| 021651 | 1.0822 | 1.0822 | -0.72% | |
| 027807 | 0.997 | 0.997 | -0.03% | |
| 025040 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% | |
| 025518 | 1.3823 | 1.3943 | -0.47% | |
| 003668 | 1.1329 | 1.3389 | -0.03% | |
| 007262 | 1.451 | 1.451 | -0.03% | |
| 010225 | 4.9163 | 4.9163 | -0.72% | |
| 003396 | 2.9071 | 2.9071 | -0.72% | |
| 010442 | 3.9753 | 3.9753 | -0.72% | |
| 009725 | 1.0465 | 1.2147 | -0.72% | |
| 001405 | 1.6379 | 1.8279 | -0.72% | |
| 011724 | 9.3255 | 9.3255 | -0.72% | |
| 910007 | 6.1252 | 6.6372 | -0.72% | |
| 012439 | 0.8282 | 0.8282 | -0.72% | |
| 012088 | 1.1309 | 1.1309 | -0.72% | |
| 169101 | 1.928 | 2.83 | -0.72% | |
| 169102 | 1.7378 | 2.6338 | -0.72% | |
| 169104 | 2.857 | 3.208 | -0.72% | |
| 169109 | 0.8442 | 0.8442 | -0.72% | |
| 021835 | 1.0503 | 1.0503 | -0.03% | |
| 562110 | 0.9999 | 0.9999 | -0.47% | |
| 018921 | 1.731 | 1.731 | -0.47% | |
| 019100 | 1.1494 | 1.1938 | -0.03% | |
| 019536 | 1.3295 | 1.3295 | -0.72% | |
| 019541 | 1.0768 | 1.0768 | -0.03% | |
| 023082 | 0.9463 | 0.9463 | -0.72% | |
| 020615 | 1.1221 | 1.1221 | -0.03% | |
| 021175 | 1.4852 | 1.4852 | -0.47% | |
| 021780 | 0.7682 | 0.7682 | -0.72% | |
| 024429 | 1.1644 | 1.1644 | -0.72% | |
| 024817 | 1.0765 | 1.0765 | -0.47% | |
| 027548 | 1.0731 | 1.0731 | -0.72% | |
| 027557 | 1.0103 | 1.0103 | -0.72% | |
| 027558 | 1.0095 | 1.0095 | -0.72% | |
| 027421 | 1.0493 | 1.0493 | -0.72% | |
| 025070 | 0.9128 | 0.9128 | 1.52% | |
| 025071 | 0.9084 | 0.9084 | 1.52% | |
| 025304 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | |
| 025911 | 1.0778 | 1.0778 | -0.47% | |
| 001202 | 1.65 | 1.84 | -0.72% | |
| 008263 | 1.1297 | 1.1947 | -0.72% | |
| 501054 | 1.622 | 1.922 | -0.72% | |
| 007657 | 1.7026 | 1.7026 | -0.47% | |
| 005974 | 1.6491 | 1.6491 | -0.72% | |
| 009806 | 1.0605 | 1.2057 | -0.72% | |
| 001862 | 1.3548 | 1.5848 | -0.03% | |
| 002783 | 1.1758 | 1.5718 | -0.72% | |
| 002803 | 2.166 | 2.166 | -0.72% | |
| 910006 | 4.0821 | 4.6451 | -0.72% | |
| 910009 | 7.1338 | 7.6878 | -0.72% | |
| 012683 | 1.1781 | 1.1781 | -0.72% | |
| 012684 | 1.16 | 1.16 | -0.72% | |
| 169105 | 2.1288 | 2.4898 | -0.72% | |
| 017494 | 3.4515 | 3.4515 | -0.72% | |
| 020044 | 1.0292 | 1.0589 | -0.03% | |
| 020134 | 1.0704 | 1.0704 | -0.03% | |
| 018479 | 1.1126 | 1.1126 | -0.03% | |
| 018948 | 2.81 | 2.81 | -0.72% | |
| 020359 | 1.1285 | 1.1285 | -0.72% | |
| 020562 | 1.649 | 1.649 | -0.72% | |
| 020803 | 1.3004 | 1.3004 | -0.72% | |
| 024430 | 1.1573 | 1.1573 | -0.72% | |
| 026981 | 1.0181 | 1.0181 | -0.72% | |
| 027806 | 0.9974 | 0.9974 | -0.03% | |
| 025113 | 1.1275 | 1.1505 | -0.03% | |
| 025429 | 1.0774 | 1.0774 | -0.72% | |
| 026282 | 1.1376 | 1.1376 | -0.72% | |
| 000619 | 4.691 | 4.691 | -0.72% | |
| 001204 | 1.8075 | 1.9905 | -0.72% | |
| 003669 | 1.1225 | 1.3075 | -0.03% | |
| 009670 | 1.0572 | 1.1822 | -0.03% | |
| 008770 | 1.0349 | 1.2325 | -0.72% | |
| 010714 | 1.0573 | 1.0573 | -0.72% | |
| 011032 | 1.5861 | 1.5861 | -0.72% | |
| 001906 | 1.069 | 1.43 | -0.03% | |
| 002650 | 1.1278 | 1.3703 | -0.03% | |
| 009576 | 1.0824 | 1.0824 | -0.72% | |
| 169103 | 2.5682 | 2.9062 | -0.72% | |
| 015612 | 1.0865 | 1.1065 | -0.03% | |
| 019755 | 1.0815 | 1.0815 | -0.03% | |
| 020133 | 1.0763 | 1.0763 | -0.03% | |
| 018480 | 1.1043 | 1.1043 | -0.03% | |
| 020284 | 1.0997 | 1.0997 | -0.03% | |
| 018166 | 1.1472 | 1.1916 | -0.03% | |
| 018186 | 1.0515 | 1.1665 | -0.03% | |
| 024044 | 0.977 | 0.977 | -0.72% | |
| 024227 | 1.0204 | 1.0284 | -0.47% | |
| 022315 | 1.0791 | 1.1191 | -0.03% | |
| 021176 | 1.4724 | 1.4724 | -0.47% | |
| 021650 | 1.0933 | 1.0933 | -0.72% | |
| 024960 | 1.0573 | 1.0573 | -0.03% | |
| 024961 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
| 026948 | 0.9482 | 0.9482 | -0.72% | |
| 027442 | 0.9903 | 0.9903 | -0.47% | |
| 025374 | 1.2132 | 1.2132 | -0.47% | |
| 025428 | 1.0825 | 1.0825 | -0.72% | |
| 025912 | 1.0746 | 1.0746 | -0.47% | |
| 008428 | 1.129 | 1.224 | -0.03% | |
| 005975 | 1.5819 | 1.5819 | -0.72% | |
| 005008 | 1.1551 | 1.4601 | -0.03% | |
| 010506 | 0.9048 | 0.9048 | -0.72% | |
| 001945 | 1.2414 | 1.4914 | -0.03% | |
| 010821 | 3.5236 | 3.5236 | -0.72% | |
| 001863 | 1.3159 | 1.5299 | -0.03% | |
| 012950 | 1.1231 | 1.1231 | -0.72% | |
| 014911 | 1.0892 | 1.1092 | -0.03% | |
| 015052 | 1.4106 | 1.4106 | -0.47% | |
| 015102 | 1.0078 | 1.0078 | -0.72% | |
| 011313 | 4.6542 | 4.6542 | -0.72% | |
| 910004 | 9.9968 | 10.5498 | -0.72% | |
| 016833 | 1.2266 | 1.2266 | -0.72% | |
| 017493 | 6.097 | 6.097 | -0.72% | |
| 017536 | 2.8536 | 2.8536 | -0.72% | |
| 014291 | 1.1563 | 1.1563 | -0.72% | |
| 019774 | 1.5561 | 1.5761 | -0.72% | |
| 021836 | 1.047 | 1.047 | -0.03% | |
| 018949 | 2.0815 | 2.0815 | -0.72% | |
| 019008 | 1.0808 | 1.0808 | -0.72% | |
| 019542 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 024045 | 0.9712 | 0.9712 | -0.72% | |
| 024228 | 1.0184 | 1.0264 | -0.47% | |
| 021647 | 1.9459 | 1.9459 | -0.72% | |
| 024816 | 1.0799 | 1.0799 | -0.47% | |
| 028638 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% | |
| 027547 | 1.0738 | 1.0738 | -0.72% | |
| 025303 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | |
| 026283 | 1.1338 | 1.1338 | -0.72% | |
| 026284 | 1.1406 | 1.1406 | -0.72% | |
| 026495 | 0.9286 | 0.9286 | -0.72% | |
| 026496 | 0.9256 | 0.9256 | -0.72% | |
| 006353 | 1.3819 | 1.4119 | -0.72% | |
| 501049 | 0.9314 | 1.4314 | -0.72% | |
| 501066 | 1.6134 | 1.6134 | -0.72% | |
| 007887 | 6.2508 | 6.2508 | -0.72% | |
| 008990 | 1.0406 | 1.2282 | -0.72% | |
| 010292 | 1.3573 | 1.3873 | -0.72% | |
| 010441 | 4.0043 | 4.0043 | -0.72% | |
| 009807 | 1.0562 | 1.1802 | -0.72% | |
| 001712 | 2.686 | 2.686 | -0.72% | |
| 001564 | 4.003 | 4.003 | -0.72% | |
| 002652 | 1.1214 | 1.4214 | -0.03% | |
| 002701 | 1.1545 | 1.4795 | -0.03% | |
| 011312 | 2.0196 | 2.0196 | -0.72% | |
| 910024 | 4.5812 | 5.1772 | -0.72% | |
| 910026 | 2.5448 | 2.6598 | -0.72% | |
| 012709 | 1.368 | 1.449 | -0.47% | |
| 012089 | 1.1071 | 1.1071 | -0.72% | |
| 012243 | 4.6594 | 4.6594 | -0.72% | |
| 169106 | 1.1274 | 1.5224 | -0.72% | |
| 017537 | 1.0373 | 1.0373 | -0.72% | |
| 013168 | 1.1217 | 1.2411 | -0.03% | |
| 021857 | 1.1121 | 1.1121 | -0.72% | |
| 023083 | 0.9416 | 0.9416 | -0.72% | |
| 023672 | 1.0465 | 1.0465 | -0.03% | |
| 024971 | 1.094 | 1.094 | -0.03% | |
| 026947 | 0.95 | 0.95 | -0.72% | |
| 025039 | 1.0062 | 1.0062 | -0.03% | |
| 025373 | 1.217 | 1.217 | -0.47% | |
| 025482 | 1.2414 | 1.2414 | -0.03% | |
| 026285 | 1.1366 | 1.1366 | -0.72% | |
| 026055 | 1.006 | 1.006 | -0.03% | |
| 003045 | 1.3845 | 1.4345 | -0.72% | |
| 001112 | 2.348 | 2.348 | -0.72% | |
| 004278 | 1.5046 | 1.5046 | -0.72% | |
| 007658 | 1.6545 | 1.6545 | -0.47% | |
| 007263 | 1.4109 | 1.4109 | -0.03% | |
| 010699 | 0.9417 | 0.9417 | -0.72% | |
| 009834 | 1.0078 | 1.208 | -0.03% | |
| 009842 | 1.3214 | 1.3214 | -0.72% | |
| 001406 | 1.5006 | 1.6706 | -0.72% | |
| 002651 | 1.1269 | 1.4719 | -0.03% | |
| 012949 | 1.1443 | 1.1443 | -0.72% | |
| 910005 | 4.0808 | 5.0728 | -0.72% | |
| 012708 | 1.3823 | 1.4723 | -0.47% | |
| 169107 | 1.1747 | 1.1747 | -0.72% | |
| 169108 | 1.2077 | 1.3677 | -0.72% | |
| 016834 | 1.0966 | 1.0966 | -0.72% | |
| 016835 | 1.0852 | 1.0852 | -0.72% | |
| 013785 | 1.0428 | 1.1207 | -0.72% | |
| 013295 | 0.8573 | 0.8573 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 300,871.37 | 92.87 |
| 3 | 现金 | 8,983.79 | 02.77 |
| 4 | 其他资产 | 25,044.28 | 07.73 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 140.00(万张) | 14,034.43(万元) | 4.33(%) |
| 2 | 09260202 | 26国开清发02 | 100.00(万张) | 10,038.76(万元) | 3.10(%) |
| 3 | 220205 | 22国开05 | 90.00(万张) | 9,790.75(万元) | 3.02(%) |
| 4 | 260010 | 26附息国债10 | 90.00(万张) | 9,015.27(万元) | 2.78(%) |
| 5 | 250218 | 25国开18 | 80.00(万张) | 8,188.47(万元) | 2.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 0.04 |
| 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.05 |
| 3 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.54% | 2.12% | 2.72% | 0.0% | 2.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.36% | 0.34% | 1.71% | 2.12% | 8.4% | 0.0% | 9.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 126.39 | 74.38 | 139.33 |
| 特雷诺指数 | -0.15 | -0.16 | -0.31 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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