基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理戎逸洲,徐习佳 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码018920 | 基金经理戎逸洲,徐习佳 | 最新份额8,308.71万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-09-19 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
首募规模0.53亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好实现投资目标,本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金是指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1279 | 1.1279 | 1.57% |
2024-4-25 | 1.1105 | 1.1105 | -0.69% |
2024-4-24 | 1.1182 | 1.1182 | 1.42% |
2024-4-23 | 1.1025 | 1.1025 | -0.91% |
2024-4-22 | 1.1126 | 1.1126 | -0.35% |
2024-4-19 | 1.1165 | 1.1165 | -0.41% |
2024-4-18 | 1.1211 | 1.1211 | -0.28% |
2024-4-17 | 1.1243 | 1.1243 | 3.43% |
2024-4-16 | 1.087 | 1.087 | -2.95% |
2024-4-15 | 1.12 | 1.12 | 0.22% |
2024-4-12 | 1.1175 | 1.1175 | 0.47% |
2024-4-11 | 1.1123 | 1.1123 | 1.87% |
2024-4-10 | 1.0919 | 1.0919 | -1.44% |
2024-4-9 | 1.1079 | 1.1079 | 0.35% |
2024-4-8 | 1.104 | 1.104 | -0.55% |
2024-4-3 | 1.1101 | 1.1101 | -0.24% |
2024-4-2 | 1.1128 | 1.1128 | 0.20% |
2024-4-1 | 1.1106 | 1.1106 | 1.79% |
2024-3-29 | 1.0911 | 1.0911 | 1.41% |
2024-3-28 | 1.0759 | 1.0759 | 1.84% |
徐习佳先生:金融学博士,自2000年起开始从事证券行业工作。历任联合证券投资银行部投行经理,美国Towers Watson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人,现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部副总经理(主持工作),2019年7月起任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红中证优势成长指数发起C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -8.95% | -16.10% |
东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-07-09 至 今 | 4.8 | -5.31% | 11.89% |
东方红量化选股混合发起C | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 指数型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 12.72% | -34.47% |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 指数型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 11.80% | -34.47% |
东方红中证优势成长指数发起A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -8.82% | -16.10% |
东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-07-09 至 今 | 4.8 | -7.04% | 11.89% |
东方红量化选股混合发起A | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戎逸洲 | 2023-08-22 至 今 | 0年8个月零7天 | -8.82 | -16.10 |
徐习佳 | 2023-08-22 至 今 | 0年8个月零7天 | -8.82 | -16.10 |
戎逸洲先生:中国国籍,硕士,历任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、高级研究员,公募指数与多策略部高级研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部基金经理。2019年11月起任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红中证优势成长指数发起C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -8.95% | -16.10% |
东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-11-29 至 今 | 4.4 | -6.81% | 8.18% |
东方红中证优势成长指数发起A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -8.82% | -16.10% |
东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-11-29 至 今 | 4.4 | -8.36% | 8.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戎逸洲 | 2023-08-22 至 今 | 0年8个月零7天 | -8.82 | -16.10 |
徐习佳 | 2023-08-22 至 今 | 0年8个月零7天 | -8.82 | -16.10 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020284 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | |
018166 | 1.1165 | 1.1265 | -0.02% | |
018479 | 1.0207 | 1.0207 | -0.02% | |
501053 | 1.0183 | 1.3813 | 1.30% | |
007657 | 1.0678 | 1.0678 | 1.83% | |
007887 | 2.9516 | 2.9516 | 1.30% | |
008985 | 1.2955 | 1.2955 | 1.30% | |
014291 | 0.9954 | 0.9954 | 1.30% | |
017493 | 3.895 | 3.895 | 1.30% | |
012683 | 1.0208 | 1.0208 | 1.30% | |
012684 | 1.0122 | 1.0122 | 1.30% | |
012088 | 1.0042 | 1.0042 | 1.30% | |
012950 | 0.963 | 0.963 | 1.30% | |
014910 | 1.0481 | 1.0681 | -0.02% | |
011313 | 3.2769 | 3.2769 | 1.30% | |
910022 | 3.5641 | 3.9551 | 1.30% | |
002651 | 1.083 | 1.383 | -0.02% | |
010225 | 3.5643 | 3.5643 | 1.30% | |
010506 | 0.7908 | 0.7908 | 1.30% | |
001906 | 1.1021 | 1.3679 | -0.02% | |
001405 | 1.4233 | 1.6133 | 1.30% | |
003669 | 1.0597 | 1.2447 | -0.02% | |
019100 | 1.1152 | 1.1252 | -0.02% | |
018181 | 1.024 | 1.024 | -0.02% | |
019541 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% | |
019773 | 1.0077 | 1.0077 | 1.30% | |
020562 | 1.423 | 1.423 | 1.30% | |
501054 | 0.9658 | 1.2658 | 1.30% | |
013168 | 1.0914 | 1.1764 | -0.02% | |
013295 | 0.6366 | 0.6366 | 1.30% | |
011032 | 0.9534 | 0.9534 | 1.30% | |
910009 | 3.5568 | 4.1108 | 1.30% | |
010292 | 1.2765 | 1.2765 | 1.30% | |
001203 | 1.6251 | 1.8071 | 1.30% | |
001204 | 1.6051 | 1.7881 | 1.30% | |
000480 | 3.923 | 4.011 | 1.30% | |
018920 | 1.1279 | 1.1279 | 1.83% | |
018921 | 1.1252 | 1.1252 | 1.83% | |
019009 | 0.9479 | 0.9479 | 1.30% | |
020285 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | |
019542 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | |
020133 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
016833 | 0.9929 | 0.9929 | 1.30% | |
012439 | 0.6128 | 0.6128 | 1.30% | |
012839 | 0.6691 | 0.6691 | 1.30% | |
014888 | 1.0441 | 1.0441 | 1.30% | |
011312 | 1.8209 | 1.8209 | 1.30% | |
002650 | 1.0947 | 1.3028 | -0.02% | |
002702 | 1.0762 | 1.3502 | -0.02% | |
001406 | 1.3195 | 1.4895 | 1.30% | |
003045 | 1.2627 | 1.3127 | 1.30% | |
000619 | 3.653 | 3.653 | 1.30% | |
018949 | 1.1034 | 1.1034 | 1.30% | |
017849 | 0.971 | 0.971 | 1.30% | |
018186 | 1.0837 | 1.1087 | -0.02% | |
005974 | 1.45 | 1.45 | 1.30% | |
007262 | 1.2789 | 1.2789 | -0.02% | |
169103 | 1.5702 | 1.9082 | 1.30% | |
169105 | 1.1076 | 1.4686 | 1.30% | |
169108 | 1.0429 | 1.2029 | 1.30% | |
017537 | 0.8586 | 0.8586 | 1.30% | |
015612 | 1.0446 | 1.0646 | -0.02% | |
910006 | 3.2849 | 3.8479 | 1.30% | |
010442 | 3.2294 | 3.2294 | 1.30% | |
010700 | 0.9498 | 0.9498 | 1.30% | |
001945 | 1.1236 | 1.3736 | -0.02% | |
010821 | 1.7896 | 1.7896 | 1.30% | |
001712 | 1.202 | 1.202 | 1.30% | |
001863 | 1.0386 | 1.2526 | -0.02% | |
001112 | 1.498 | 1.498 | 1.30% | |
019755 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
008263 | 1.0049 | 1.0699 | 1.30% | |
016366 | 1.0327 | 1.0327 | 1.30% | |
169101 | 1.22 | 2.122 | 1.30% | |
016832 | 0.9966 | 0.9966 | 1.30% | |
009576 | 0.8991 | 0.8991 | 1.30% | |
009579 | 1.0051 | 1.1193 | -0.02% | |
012840 | 0.6628 | 0.6628 | 1.30% | |
011724 | 9.0297 | 9.0297 | 1.30% | |
014573 | 0.8945 | 0.8945 | 1.30% | |
014889 | 1.0352 | 1.0352 | 1.30% | |
910004 | 9.4106 | 9.9636 | 1.30% | |
910011 | 1.8558 | 2.1708 | 1.30% | |
910026 | 1.8302 | 1.9452 | 1.30% | |
002652 | 1.068 | 1.343 | -0.02% | |
003396 | 1.8889 | 1.8889 | 1.30% | |
000970 | 2.173 | 2.173 | 1.30% | |
010714 | 0.8645 | 0.8645 | 1.30% | |
001946 | 1.0943 | 1.3343 | -0.02% | |
009725 | 1.019 | 1.1389 | 1.30% | |
001564 | 2.447 | 2.447 | 1.30% | |
001202 | 1.423 | 1.613 | 1.30% | |
018180 | 1.0257 | 1.0257 | -0.02% | |
019774 | 1.007 | 1.007 | 1.30% | |
020045 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
020134 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
018480 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
020615 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% | |
005008 | 1.1001 | 1.3701 | -0.02% | |
007263 | 1.2552 | 1.2552 | -0.02% | |
008990 | 1.0091 | 1.1362 | 1.30% | |
169102 | 1.2891 | 2.1851 | 1.30% | |
169107 | 0.8597 | 0.8597 | 1.30% | |
016835 | 0.9893 | 0.9893 | 1.30% | |
013785 | 1.0183 | 1.0523 | 1.30% | |
012089 | 0.9924 | 0.9924 | 1.30% | |
910007 | 2.9128 | 3.4248 | 1.30% | |
910017 | 1.8264 | 1.9404 | 1.30% | |
910021 | 3.3323 | 4.0293 | 1.30% | |
002701 | 1.0994 | 1.3894 | -0.02% | |
002783 | 1.2497 | 1.4787 | 1.30% | |
002803 | 1.645 | 1.645 | 1.30% | |
010699 | 0.6598 | 0.6598 | 1.30% | |
009807 | 1.0078 | 1.0798 | 1.30% | |
009834 | 1.006 | 1.137 | -0.02% | |
003044 | 1.3027 | 1.3527 | 1.30% | |
001309 | 1.936 | 1.936 | 1.30% | |
019008 | 0.95 | 0.95 | 1.30% | |
017848 | 0.9758 | 0.9758 | 1.30% | |
019756 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
004278 | 1.291 | 1.291 | 1.30% | |
008428 | 1.0715 | 1.1665 | -0.02% | |
005975 | 1.4073 | 1.4073 | 1.30% | |
169106 | 1.0284 | 1.3484 | 1.30% | |
016834 | 0.9926 | 0.9926 | 1.30% | |
017535 | 2.429 | 2.429 | 1.30% | |
012709 | 1.1472 | 1.2162 | 1.83% | |
014911 | 1.0459 | 1.0659 | -0.02% | |
015053 | 0.9837 | 0.9837 | 1.83% | |
015102 | 0.7342 | 0.7342 | 1.30% | |
910005 | 3.3332 | 4.3252 | 1.30% | |
910028 | 2.6318 | 3.0788 | 1.30% | |
009670 | 1.0852 | 1.1202 | -0.02% | |
009806 | 1.0157 | 1.0949 | 1.30% | |
001862 | 1.0593 | 1.2893 | -0.02% | |
006353 | 1.2901 | 1.2901 | 1.30% | |
018867 | 1.0159 | 1.0209 | -0.02% | |
018948 | 1.673 | 1.673 | 1.30% | |
020044 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
501049 | 0.8045 | 1.3045 | 1.30% | |
501066 | 1.3736 | 1.3736 | 1.30% | |
007658 | 1.0474 | 1.0474 | 1.83% | |
008770 | 1.0098 | 1.1444 | 1.30% | |
013294 | 0.6421 | 0.6421 | 1.30% | |
169104 | 1.68 | 2.031 | 1.30% | |
169109 | 0.6188 | 0.6188 | 1.30% | |
017494 | 1.7777 | 1.7777 | 1.30% | |
017536 | 1.8754 | 1.8754 | 1.30% | |
012708 | 1.1482 | 1.2262 | 1.83% | |
012243 | 2.5855 | 2.5855 | 1.30% | |
012949 | 0.9716 | 0.9716 | 1.30% | |
015052 | 0.9941 | 0.9941 | 1.83% | |
015103 | 0.7264 | 0.7264 | 1.30% | |
910010 | 1.4105 | 2.1685 | 1.30% | |
910024 | 3.5888 | 4.1848 | 1.30% | |
002784 | 1.2079 | 1.4359 | 1.30% | |
010059 | 0.8332 | 0.8332 | 1.30% | |
009842 | 1.06 | 1.06 | 1.30% | |
003668 | 1.0646 | 1.2706 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,017.38 | 94.61 |
2 | 债券及货币 | 2,798.26 | 20.34 |
3 | 现金 | 2,798.26 | 20.34 |
4 | 其他资产 | 98.92 | 00.72 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301004 | 嘉益股份 | 12.89 | 903.59 | 6.57% | 8.47 |
601567 | 三星医疗 | 23.35 | 665.48 | 4.84% | 15.33 |
000625 | 长安汽车 | 32.06 | 538.61 | 3.91% | 21.05 |
300882 | 万胜智能 | 20.58 | 439.18 | 3.19% | 13.51 |
601058 | 赛轮轮胎 | 29.27 | 429.68 | 3.12% | 19.74 |
300457 | 赢合科技 | 27.70 | 409.96 | 2.98% | 18.19 |
002270 | 华明装备 | 22.48 | 408.01 | 2.97% | 14.76 |
603298 | 杭叉集团 | 13.17 | 361.12 | 2.62% | 8.65 |
603979 | 金诚信 | 05.53 | 293.15 | 2.13% | 3.63 |
603283 | 赛腾股份 | 03.81 | 291.20 | 2.12% | 2.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
29.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91% | 14.89% | 8.5% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 99.42 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。