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东方红核心价值混合A 024429
收藏成功
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理周云 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024429 | 基金经理周云 | 最新份额32,729.93万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-06-06 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模19.91亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求 超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其 他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国 内依法发行的国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、次 级债、中央银行票据、企业债、公司债（含证券公司发行的短期公司债）、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债 券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期 货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的 约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不 进行收益分配；
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金 份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金 收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.1237 | 1.1237 | 1.90% |
| 2026-10-22 | 1.1027 | 1.1027 | -1.74% |
| 2026-10-21 | 1.1222 | 1.1222 | -0.20% |
| 2026-10-20 | 1.1244 | 1.1244 | 0.16% |
| 2026-10-19 | 1.1226 | 1.1226 | 0.61% |
| 2026-10-16 | 1.1158 | 1.1158 | 0.31% |
| 2026-10-15 | 1.1123 | 1.1123 | -1.33% |
| 2026-10-14 | 1.1273 | 1.1273 | -0.20% |
| 2026-10-13 | 1.1296 | 1.1296 | -0.61% |
| 2026-10-12 | 1.1365 | 1.1365 | -0.45% |
| 2026-10-9 | 1.1416 | 1.1416 | 1.16% |
| 2026-10-8 | 1.1285 | 1.1285 | -1.40% |
| 2026-9-30 | 1.1445 | 1.1445 | 0.49% |
| 2026-9-29 | 1.1389 | 1.1389 | 0.57% |
| 2026-9-28 | 1.1325 | 1.1325 | -1.42% |
| 2026-9-24 | 1.1488 | 1.1488 | -1.47% |
| 2026-9-23 | 1.1659 | 1.1659 | -0.22% |
| 2026-9-22 | 1.1685 | 1.1685 | 0.29% |
| 2026-9-21 | 1.1651 | 1.1651 | 1.31% |
| 2026-9-18 | 1.15 | 1.15 | 1.11% |
周云先生：中国国籍，清华大学生物学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。2015年9月至今任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年9月至今任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月至2018年8月任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年4月至2019年11月任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月至2019年11月任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年7月至今任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年5月至今任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年8月至2025年3月任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年2月至今任东方红智享三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2025年6月至今任东方红核心价值混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红核心价值混合A 2025-05-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红京东大数据混合A | 2015-09-14 至 今 | 11.1 | 123.60% | 50.54% | |
| 东方红智华三年持有混合C | 混合型 | 2023-05-13 至 今 | 3.5 | -17.00% | -18.48% |
| 东方红优享红利混合C | 2022-12-05 至 今 | 3.9 | -11.16% | -20.49% | |
| 东方红创新趋势混合 | 混合型 | 2024-07-20 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东方红智享三年持有混合A | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 东方红睿满沪港深混合A | LOF型 | 2016-06-14 至 2018-08-24 | 2.2 | 51.15% | 0.33% |
| 东方红睿泽三年定开混合A | LOF型 | 2018-01-16 至 2019-11-29 | 1.9 | -- | -- |
| 东方红新动力混合A | 2015-09-14 至 今 | 11.1 | 114.51% | 50.50% | |
| 东方红鼎元3个月定开混合 | 混合型 | 2023-08-19 至 2025-03-05 | 1.5 | -13.23% | -13.98% |
| 东方红智华三年持有混合A | 混合型 | 2023-05-13 至 今 | 3.5 | -16.79% | -18.48% |
| 东方红启华三年持有混合B | 混合型 | 2024-07-20 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东方红智享三年持有混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 东方红核心价值混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东方红京东大数据混合C | 2022-12-05 至 今 | 3.9 | -10.45% | -20.49% | |
| 东方红核心价值混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 混合型 | 2025-07-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东方红优享红利混合A | 2022-07-16 至 今 | 4.3 | -5.51% | -24.89% | |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 混合型 | 2017-03-30 至 2019-11-29 | 2.7 | 28.55% | 15.24% |
| 东方红新动力混合C | 2022-12-05 至 今 | 3.9 | -9.28% | -20.49% | |
| 东方红启华三年持有混合A | 混合型 | 2024-07-20 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周云 | 2025-05-24 至 今 | 1年5个月零2天 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001202 | 1.611 | 1.801 | 1.45% | |
| 001406 | 1.4796 | 1.6496 | 1.45% | |
| 001863 | 1.2813 | 1.4953 | 0.12% | |
| 002702 | 1.1215 | 1.4155 | 0.12% | |
| 002784 | 1.1629 | 1.5109 | 1.45% | |
| 008990 | 1.0352 | 1.2238 | 1.45% | |
| 010700 | 1.0346 | 1.0346 | 1.45% | |
| 010714 | 0.945 | 0.945 | 1.45% | |
| 010821 | 2.8888 | 2.8888 | 1.45% | |
| 012243 | 3.8325 | 3.8325 | 1.45% | |
| 015053 | 1.3468 | 1.3468 | 2.11% | |
| 015102 | 0.8449 | 0.8449 | 1.45% | |
| 016832 | 1.1851 | 1.1851 | 1.45% | |
| 016833 | 1.1721 | 1.1721 | 1.45% | |
| 018480 | 1.1022 | 1.1022 | 0.12% | |
| 019535 | 1.1612 | 1.1612 | 1.45% | |
| 019756 | 1.0796 | 1.0796 | 0.12% | |
| 020134 | 1.074 | 1.074 | 0.12% | |
| 020285 | 1.0776 | 1.0776 | 0.12% | |
| 021407 | 1.029 | 1.1523 | 0.12% | |
| 021858 | 0.8715 | 0.8715 | 1.45% | |
| 024816 | 0.9805 | 0.9805 | 2.11% | |
| 025303 | 0.9838 | 0.9838 | 0.12% | |
| 025373 | 1.0329 | 1.0329 | 2.11% | |
| 026282 | 1.1112 | 1.1112 | 1.45% | |
| 169102 | 1.5614 | 2.4574 | 1.45% | |
| 910024 | 3.9948 | 4.5908 | 1.45% | |
| 001945 | 1.2396 | 1.4896 | 0.12% | |
| 006353 | 1.3765 | 1.4065 | 1.45% | |
| 009807 | 1.0316 | 1.1556 | 1.45% | |
| 011312 | 1.8032 | 1.8032 | 1.45% | |
| 018180 | 1.0863 | 1.0863 | 0.12% | |
| 018949 | 1.7871 | 1.7871 | 1.45% | |
| 019008 | 0.9713 | 0.9713 | 1.45% | |
| 019774 | 1.5022 | 1.5222 | 1.45% | |
| 020044 | 1.0328 | 1.0625 | 0.12% | |
| 020804 | 1.1489 | 1.1489 | 1.45% | |
| 021780 | 0.6308 | 0.6308 | 1.45% | |
| 021857 | 0.8784 | 0.8784 | 1.45% | |
| 024044 | 0.8348 | 0.8348 | 1.45% | |
| 024429 | 1.1237 | 1.1237 | 1.45% | |
| 024961 | 1.1368 | 1.1368 | 0.12% | |
| 025040 | 0.9929 | 0.9929 | 0.12% | |
| 025071 | 0.8828 | 0.8828 | 1.48% | |
| 025113 | 1.1267 | 1.1567 | 0.12% | |
| 027002 | 1.0035 | 1.0035 | 0.12% | |
| 027003 | 1.0024 | 1.0024 | 0.12% | |
| 169101 | 1.584 | 2.486 | 1.45% | |
| 169108 | 1.1974 | 1.3574 | 1.45% | |
| 169109 | 0.7084 | 0.7084 | 1.45% | |
| 501049 | 0.8346 | 1.3346 | 1.45% | |
| 910005 | 3.5599 | 4.5519 | 1.45% | |
| 910021 | 4.6212 | 5.3182 | 1.45% | |
| 910028 | 3.9402 | 4.3872 | 1.45% | |
| 001405 | 1.6161 | 1.8061 | 1.45% | |
| 002783 | 1.1709 | 1.5669 | 1.45% | |
| 003045 | 1.3585 | 1.4085 | 1.45% | |
| 007263 | 1.4083 | 1.4083 | 0.12% | |
| 007887 | 5.6788 | 5.6788 | 1.45% | |
| 009834 | 1.0055 | 1.2105 | 0.12% | |
| 009842 | 1.2741 | 1.2741 | 1.45% | |
| 011032 | 1.441 | 1.441 | 1.45% | |
| 012684 | 1.1257 | 1.1257 | 1.45% | |
| 012709 | 1.3403 | 1.4293 | 2.11% | |
| 012949 | 1.1074 | 1.1074 | 1.45% | |
| 013295 | 0.7696 | 0.7696 | 1.45% | |
| 013785 | 1.0345 | 1.1174 | 1.45% | |
| 014911 | 1.0921 | 1.1121 | 0.12% | |
| 018181 | 1.079 | 1.079 | 0.12% | |
| 018186 | 1.0309 | 1.1719 | 0.12% | |
| 018479 | 1.1108 | 1.1108 | 0.12% | |
| 018948 | 2.544 | 2.544 | 1.45% | |
| 020358 | 1.1206 | 1.1206 | 1.45% | |
| 020359 | 1.1124 | 1.1124 | 1.45% | |
| 021779 | 0.632 | 0.632 | 1.45% | |
| 023082 | 0.8638 | 0.8638 | 1.45% | |
| 023672 | 1.0109 | 1.0109 | 0.12% | |
| 023673 | 1.0052 | 1.0052 | 0.12% | |
| 025070 | 0.8877 | 0.8877 | 1.48% | |
| 025304 | 0.9795 | 0.9795 | 0.12% | |
| 025374 | 1.0291 | 1.0291 | 2.11% | |
| 026055 | 0.9848 | 0.9848 | 0.12% | |
| 026496 | 0.8708 | 0.8708 | 1.45% | |
| 026948 | 0.8195 | 0.8195 | 1.45% | |
| 027442 | 0.903 | 0.903 | 2.11% | |
| 027443 | 0.9027 | 0.9027 | 2.11% | |
| 027548 | 1.0303 | 1.0303 | 1.45% | |
| 169107 | 0.9859 | 0.9859 | 1.45% | |
| 501066 | 1.5079 | 1.5079 | 1.45% | |
| 910009 | 6.0983 | 6.6523 | 1.45% | |
| 015612 | 1.0893 | 1.1093 | 0.12% | |
| 001712 | 2.336 | 2.336 | 1.45% | |
| 002701 | 1.1421 | 1.4671 | 0.12% | |
| 007658 | 1.5008 | 1.5008 | 2.11% | |
| 008263 | 1.0849 | 1.1499 | 1.45% | |
| 008985 | 1.2206 | 1.2206 | 1.45% | |
| 009670 | 1.0369 | 1.1879 | 0.12% | |
| 009725 | 1.0386 | 1.2118 | 1.45% | |
| 011313 | 4.4994 | 4.4994 | 1.45% | |
| 012088 | 1.1223 | 1.1223 | 1.45% | |
| 012708 | 1.3552 | 1.4532 | 2.11% | |
| 012950 | 1.0863 | 1.0863 | 1.45% | |
| 013294 | 0.7832 | 0.7832 | 1.45% | |
| 014291 | 1.1268 | 1.1268 | 1.45% | |
| 014573 | 1.0184 | 1.0184 | 1.45% | |
| 017494 | 2.8277 | 2.8277 | 1.45% | |
| 019009 | 0.957 | 0.957 | 1.45% | |
| 019773 | 1.5166 | 1.5366 | 1.45% | |
| 020045 | 1.0325 | 1.0622 | 0.12% | |
| 020284 | 1.0894 | 1.0894 | 0.12% | |
| 021647 | 1.7722 | 1.7722 | 1.45% | |
| 022570 | 0.9767 | 0.9767 | 1.45% | |
| 025428 | 0.8847 | 0.8847 | 1.45% | |
| 026285 | 0.9696 | 0.9696 | 1.45% | |
| 026981 | 1.0068 | 1.0068 | 1.45% | |
| 562110 | 0.904 | 0.904 | 2.11% | |
| 910006 | 3.5614 | 4.1244 | 1.45% | |
| 910022 | 4.1236 | 4.5146 | 1.45% | |
| 010441 | 3.4894 | 3.4894 | 1.45% | |
| 000970 | 3.873 | 3.873 | 1.45% | |
| 001112 | 2.064 | 2.064 | 1.45% | |
| 001203 | 1.8276 | 2.0096 | 1.45% | |
| 001564 | 3.875 | 3.875 | 1.45% | |
| 003396 | 2.7863 | 2.7863 | 1.45% | |
| 004278 | 1.4476 | 1.4476 | 1.45% | |
| 009579 | 1.0051 | 1.1861 | 0.12% | |
| 009806 | 1.0364 | 1.1816 | 1.45% | |
| 010442 | 3.4664 | 3.4664 | 1.45% | |
| 010506 | 0.8102 | 0.8102 | 1.45% | |
| 011724 | 7.8511 | 7.8511 | 1.45% | |
| 012683 | 1.1438 | 1.1438 | 1.45% | |
| 012839 | 1.0448 | 1.0448 | 1.45% | |
| 012840 | 1.0261 | 1.0261 | 1.45% | |
| 014910 | 1.0971 | 1.1171 | 0.12% | |
| 016366 | 1.0656 | 1.0656 | 1.45% | |
| 017493 | 5.892 | 5.892 | 1.45% | |
| 017535 | 3.8 | 3.8 | 1.45% | |
| 017848 | 1.38 | 1.38 | 1.45% | |
| 018166 | 1.1463 | 1.1977 | 0.12% | |
| 018867 | 1.0622 | 1.1007 | 0.12% | |
| 019100 | 1.1487 | 1.2001 | 0.12% | |
| 020133 | 1.0802 | 1.0802 | 0.12% | |
| 021175 | 1.3513 | 1.3513 | 2.11% | |
| 021648 | 1.7557 | 1.7557 | 1.45% | |
| 021836 | 1.0558 | 1.0558 | 0.12% | |
| 024228 | 0.9501 | 0.9601 | 2.11% | |
| 025518 | 1.3551 | 1.3751 | 2.11% | |
| 026056 | 0.9816 | 0.9816 | 0.12% | |
| 026980 | 1.008 | 1.008 | 1.45% | |
| 027420 | 1.0038 | 1.0038 | 1.45% | |
| 027421 | 1.0024 | 1.0024 | 1.45% | |
| 029385 | 1.828 | 1.828 | 1.45% | |
| 501053 | 1.0646 | 1.4922 | 1.45% | |
| 910007 | 5.5625 | 6.0745 | 1.45% | |
| 910010 | 1.6453 | 2.4033 | 1.45% | |
| 910011 | 1.8562 | 2.1712 | 1.45% | |
| 910026 | 2.1373 | 2.2523 | 1.45% | |
| 001309 | 2.247 | 2.247 | 1.45% | |
| 001946 | 1.1954 | 1.4354 | 0.12% | |
| 002651 | 1.1156 | 1.4606 | 0.12% | |
| 003044 | 1.4157 | 1.4657 | 1.45% | |
| 005008 | 1.1427 | 1.4477 | 0.12% | |
| 007262 | 1.4491 | 1.4491 | 0.12% | |
| 010225 | 4.1241 | 4.1241 | 1.45% | |
| 010292 | 1.3514 | 1.3814 | 1.45% | |
| 012439 | 0.6946 | 0.6946 | 1.45% | |
| 016834 | 1.073 | 1.073 | 1.45% | |
| 017536 | 2.7328 | 2.7328 | 1.45% | |
| 017537 | 0.9266 | 0.9266 | 1.45% | |
| 017849 | 1.357 | 1.357 | 1.45% | |
| 019542 | 1.0734 | 1.0734 | 0.12% | |
| 021651 | 1.0329 | 1.0329 | 1.45% | |
| 021835 | 1.0594 | 1.0594 | 0.12% | |
| 024430 | 1.1161 | 1.1161 | 1.45% | |
| 025033 | 1.0596 | 1.0596 | 0.12% | |
| 025039 | 0.9958 | 0.9958 | 0.12% | |
| 025429 | 0.8799 | 0.8799 | 1.45% | |
| 026284 | 0.9736 | 0.9736 | 1.45% | |
| 027547 | 1.0316 | 1.0316 | 1.45% | |
| 028638 | 0.9929 | 0.9929 | 0.12% | |
| 169103 | 2.4732 | 2.8112 | 1.45% | |
| 501054 | 1.4744 | 1.7744 | 1.45% | |
| 910017 | 2.9787 | 3.0927 | 1.45% | |
| 000480 | 6.009 | 6.097 | 1.45% | |
| 001906 | 1.0694 | 1.4352 | 0.12% | |
| 003668 | 1.1366 | 1.3426 | 0.12% | |
| 003669 | 1.1259 | 1.3109 | 0.12% | |
| 005974 | 1.6058 | 1.6058 | 1.45% | |
| 007657 | 1.5454 | 1.5454 | 2.11% | |
| 008428 | 1.1341 | 1.2291 | 0.12% | |
| 008770 | 1.0282 | 1.2273 | 1.45% | |
| 009576 | 0.9424 | 0.9424 | 1.45% | |
| 010699 | 0.8865 | 0.8865 | 1.45% | |
| 013168 | 1.1207 | 1.2471 | 0.12% | |
| 015052 | 1.3778 | 1.3778 | 2.11% | |
| 021650 | 1.0441 | 1.0441 | 1.45% | |
| 023083 | 0.8589 | 0.8589 | 1.45% | |
| 024227 | 0.9524 | 0.9624 | 2.11% | |
| 024817 | 0.9769 | 0.9769 | 2.11% | |
| 024971 | 1.097 | 1.097 | 0.12% | |
| 025911 | 0.9881 | 0.9881 | 2.11% | |
| 025912 | 0.9846 | 0.9846 | 2.11% | |
| 026495 | 0.8743 | 0.8743 | 1.45% | |
| 026947 | 0.8215 | 0.8215 | 1.45% | |
| 169106 | 1.0939 | 1.5029 | 1.45% | |
| 910004 | 8.4299 | 8.9829 | 1.45% | |
| 019536 | 1.1531 | 1.1531 | 1.45% | |
| 000619 | 3.817 | 3.817 | 1.45% | |
| 001204 | 1.7828 | 1.9658 | 1.45% | |
| 001862 | 1.3199 | 1.5499 | 0.12% | |
| 002650 | 1.127 | 1.3765 | 0.12% | |
| 002652 | 1.1096 | 1.4096 | 0.12% | |
| 002803 | 1.942 | 1.942 | 1.45% | |
| 005975 | 1.5393 | 1.5393 | 1.45% | |
| 012089 | 1.0981 | 1.0981 | 1.45% | |
| 015103 | 0.8254 | 0.8254 | 1.45% | |
| 016835 | 1.0613 | 1.0613 | 1.45% | |
| 018920 | 1.4514 | 1.4514 | 2.11% | |
| 018921 | 1.4336 | 1.4336 | 2.11% | |
| 019541 | 1.0794 | 1.0794 | 0.12% | |
| 019755 | 1.0858 | 1.0858 | 0.12% | |
| 020562 | 1.61 | 1.61 | 1.45% | |
| 020615 | 1.1255 | 1.1255 | 0.12% | |
| 020803 | 1.163 | 1.163 | 1.45% | |
| 021176 | 1.339 | 1.339 | 2.11% | |
| 022315 | 1.0586 | 1.1246 | 0.12% | |
| 022571 | 0.9742 | 0.9742 | 1.45% | |
| 024045 | 0.8293 | 0.8293 | 1.45% | |
| 024960 | 1.0369 | 1.0629 | 0.12% | |
| 025482 | 1.2395 | 1.2395 | 0.12% | |
| 026283 | 1.1068 | 1.1068 | 1.45% | |
| 027557 | 0.9885 | 0.9885 | 1.45% | |
| 027558 | 0.9873 | 0.9873 | 1.45% | |
| 027806 | 0.9905 | 0.9905 | 0.12% | |
| 027807 | 0.9899 | 0.9899 | 0.12% | |
| 028639 | 0.9926 | 0.9926 | 0.12% | |
| 169104 | 2.588 | 2.939 | 1.45% | |
| 169105 | 1.8289 | 2.1899 | 1.45% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 51,619.92 | 72.45 |
| 2 | 债券及货币 | 14,824.08 | 20.81 |
| 3 | 现金 | 13,242.64 | 18.59 |
| 4 | 其他资产 | 26.31 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600585 | 海螺水泥 | 239.88 | 4,065.97 | 5.71% | -10.12 |
| 300494 | 盛天网络 | 378.22 | 3,188.39 | 4.48% | 10.12 |
| 603997 | 继峰股份 | 253.95 | 3,004.23 | 4.22% | 13.95 |
| 300791 | 仙乐健康 | 185.00 | 2,963.70 | 4.16% | -5.00 |
| 601878 | 浙商证券 | 269.65 | 2,561.68 | 3.60% | -10.35 |
| 600998 | 九州通 | 506.34 | 2,374.73 | 3.33% | 76.34 |
| 688484 | 南芯科技 | 39.22 | 2,215.44 | 3.11% | 39.22 |
| 600460 | 士兰微 | 34.12 | 1,865.00 | 2.62% | 34.12 |
| 300566 | 激智科技 | 50.23 | 1,856.00 | 2.61% | 50.23 |
| 002609 | 捷顺科技 | 241.69 | 1,841.68 | 2.58% | 41.69 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123113 | 仙乐转债 | 14.00(万张) | 1,581.44(万元) | 2.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.09% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 8.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.62% | -0.49% | -4.19% | 1.69% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 12.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 0.74 | 0.00 |
| 夏普比率 | 24.72 | 76.66 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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