公募基金 > 基金超市 > 南方均衡优选一年持有期混合A
混合型基金
基金公司
基金经理茅炜,李健
申购费率
基金规模9.68亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.68% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码013200 基金经理茅炜,李健 最新份额88,718.88万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模9.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-09-07 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-9 0.9901 0.9901 0.63%
2022-9-8 0.9839 0.9839 -0.09%
2022-9-7 0.9848 0.9848 -0.14%
2022-9-6 0.9862 0.9862 0.20%
2022-9-5 0.9842 0.9842 0.08%
2022-9-2 0.9834 0.9834 0.01%
2022-9-1 0.9833 0.9833 -0.03%
2022-8-31 0.9836 0.9836 -0.04%
2022-8-30 0.984 0.984 -0.20%
2022-8-29 0.986 0.986 -0.19%
2022-8-26 0.9879 0.9879 0.04%
2022-8-25 0.9875 0.9875 0.51%
2022-8-24 0.9825 0.9825 -0.86%
2022-8-23 0.991 0.991 -0.14%
2022-8-22 0.9924 0.9924 0.43%
2022-8-19 0.9882 0.9882 0.02%
2022-8-18 0.988 0.988 -0.23%
2022-8-17 0.9903 0.9903 0.21%
2022-8-16 0.9882 0.9882 -0.01%
2022-8-15 0.9883 0.9883 -0.02%

李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾先后就职于中央国债登记结算公司、招商基金、东亚银行、纽银梅隆西部基金、招商基金,历任系统分析师、交易员、债券投资交易主管、基金经理、投资经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月20日至2021年4月7日,任投资经理;2021年4月7日至今,任南方誉享一年持有期混合基金经理。

任职期间收益
南方均衡优选一年持有期混合A  2021-08-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得稳定增利债券A债券型2012-11-23 至 2013-08-09 0.7-1.60% 3.40% 
西部利得稳健双利债券A债券型2012-05-21 至 2013-08-09 1.22.70% 5.03% 
西部利得稳健双利债券C债券型2012-05-21 至 2013-08-09 1.22.20% 5.03% 
南方誉享一年持有期混合C混合型2021-02-25 至 今 1.52.37% -1.49% 
南方永元一年持有债券A债券型2021-09-24 至 今 1.00.77% 2.76% 
南方誉享一年持有期混合A混合型2021-02-25 至 今 1.52.96% -1.49% 
南方永元一年持有债券C债券型2021-09-24 至 今 1.00.42% 2.76% 
西部利得稳定增利债券C债券型2012-11-23 至 2013-08-09 0.7-1.80% 3.40% 
南方均衡优选一年持有期混合C2021-08-06 至 今 1.1-1.58% -10.66% 
南方均衡优选一年持有期混合A2021-08-06 至 今 1.1-0.99% -10.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
茅炜2021-08-06 至 今1年1个月零7天-0.99-10.66
李健2021-08-06 至 今1年1个月零7天-0.99-10.66
基本信息
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票35,331.1336.50
2债券及货币84,311.3287.10
3现金1,335.6201.38
4其他资产412.4500.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601128常熟银行259.361,981.512.05%259.36  
00168青岛啤酒股份24.801,730.631.79%-8.20  
03323中国建材237.601,702.761.76%237.60  
600941中国移动24.031,452.651.50%17.79  
00941中国移动28.401,190.081.23%28.40  
600057厦门象屿118.801,044.231.08%118.80  
601009南京银行95.16991.571.02%95.16  
601166兴业银行48.48964.751.00%6.96  
300408三环集团30.84928.280.96%5.59  
603279景津装备28.98898.690.93%20.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202805120浦发银行永续债40.00(万张)4,297.22(万元)4.44(%)  
218876221光证G840.00(万张)4,109.07(万元)4.25(%)  
3188701国电投1140.00(万张)4,109.81(万元)4.25(%)  
414963321广发1040.00(万张)4,104.67(万元)4.24(%)  
518872521通用0140.00(万张)4,104.16(万元)4.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。