基金公司 基金经理茅炜,李健,雷嘉源 申购费率 基金规模9.68亿 (2022-06-30) |
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基金代码013200 | 基金经理茅炜,李健,雷嘉源 | 最新份额45,187.17万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模9.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-09-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-10-21 | 1.0197 | 1.0197 | -0.05% |
2024-10-18 | 1.0202 | 1.0202 | 1.92% |
2024-10-17 | 1.001 | 1.001 | -0.76% |
2024-10-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.26% |
2024-10-15 | 1.0061 | 1.0061 | -1.87% |
2024-10-14 | 1.0253 | 1.0253 | 1.21% |
2024-10-11 | 1.013 | 1.013 | -1.31% |
2024-10-10 | 1.0264 | 1.0264 | 1.49% |
2024-10-9 | 1.0113 | 1.0113 | -4.60% |
2024-10-8 | 1.0601 | 1.0601 | 2.43% |
2024-9-30 | 1.035 | 1.035 | 4.20% |
2024-9-27 | 0.9933 | 0.9933 | 2.18% |
2024-9-26 | 0.9721 | 0.9721 | 2.13% |
2024-9-25 | 0.9518 | 0.9518 | 0.44% |
2024-9-24 | 0.9476 | 0.9476 | 1.96% |
2024-9-23 | 0.9294 | 0.9294 | 0.13% |
2024-9-20 | 0.9282 | 0.9282 | -0.04% |
2024-9-19 | 0.9286 | 0.9286 | 0.69% |
2024-9-18 | 0.9222 | 0.9222 | 0.30% |
2024-9-13 | 0.9194 | 0.9194 | -0.29% |
李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾先后就职于中央国债登记结算公司、招商基金、东亚银行、纽银梅隆西部基金、招商基金,历任系统分析师、交易员、债券投资交易主管、基金经理、投资经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月20日至2021年4月7日,任投资经理;2021年4月7日至今,任南方誉享一年持有期混合基金经理;2021年9月7日至今,任南方均衡优选一年持有期混合基金经理;2021年10月26日至今,任南方永元一年持有债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得稳定增利债券A | 债券型 | 2012-11-23 至 2013-08-09 | 0.7 | -1.60% | 3.35% |
西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2012-05-21 至 2013-08-09 | 1.2 | 2.70% | 4.99% |
西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2012-05-21 至 2013-08-09 | 1.2 | 2.20% | 4.99% |
南方誉享一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-25 至 今 | 3.7 | -4.25% | -24.33% |
南方永元一年持有债券A | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 3.1 | -3.47% | 4.68% |
南方誉享一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-25 至 今 | 3.7 | -3.16% | -24.33% |
南方永元一年持有债券C | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 3.1 | -4.35% | 4.68% |
西部利得稳定增利债券C | 债券型 | 2012-11-23 至 2013-08-09 | 0.7 | -1.80% | 3.36% |
南方均衡优选一年持有期混合C | 2021-08-06 至 今 | 3.2 | -14.09% | -30.67% | |
南方均衡优选一年持有期混合A | 2021-08-06 至 今 | 3.2 | -12.84% | -30.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
雷嘉源 | 2022-11-11 至 今 | 1年11个月零11天 | -9.97 | -20.38 |
茅炜 | 2021-08-06 至 今 | 3年2个月零16天 | ||
李健 | 2021-08-06 至 今 | 3年2个月零16天 | -12.84 | -30.67 |
茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2018年6月8日至2020年4月10日,任南方医保基金经理;2016年2月3日至2020年5月15日,任南方君选基金经理;2019年12月6日至2020年11月17日,任南方消费基金经理;2019年3月29日至2020年11月20日,任南方军工混合基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月20日至今,任南方配售基金经理;2020年2月7日至今,任南方高端装备基金经理;2020年6月12日至今,任南方成长先锋混合基金经理;2020年7月28日至今,任科创板基金基金经理;2020年8月4日至今,任南方景气驱动混合基金经理;2020年11月17至今,任南方消费基金经理。2021年9月起任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方景气驱动混合A | 混合型 | 2020-07-14 至 2024-08-23 | 4.1 | -44.47% | -17.50% |
南方新兴消费增长股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2020-11-17 至 2021-06-18 | 0.6 | 10.67% | 10.46% |
南方景气驱动混合C | 混合型 | 2020-07-14 至 2024-08-23 | 4.1 | -45.62% | -17.49% |
南方新兴消费增长股票(LOF)C | 股票型 | 2020-11-17 至 2021-06-18 | 0.6 | 14.12% | 10.46% |
南方科创板3年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-21 至 2021-10-15 | 1.2 | 13.80% | 21.01% |
南方医药保健灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 2020-04-10 | 1.8 | 44.36% | 16.18% |
南方君选灵活配置混合 | 混合型 | 2016-01-08 至 2020-05-15 | 4.4 | 37.63% | 47.58% |
南方君信灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 2024-08-23 | 4.0 | -7.18% | -16.51% |
南方高质量优选混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 2024-08-23 | 2.2 | -25.08% | -25.34% |
南方新兴消费增长分级股票 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-17 | 1.0 | -- | -- |
南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-12-20 至 今 | 4.8 | -4.42% | 37.38% |
南方产业智选股票 | 股票型 | 2018-02-02 至 2020-02-07 | 2.0 | 84.88% | 3.10% |
南方军工改革灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 2020-11-20 | 1.6 | 62.14% | 51.46% |
南方信息创新混合A | 混合型 | 2019-05-30 至 2024-08-23 | 5.2 | 15.85% | 28.26% |
南方成长先锋混合C | 混合型 | 2020-05-18 至 2024-08-23 | 4.3 | -49.98% | -3.35% |
南方高质量优选混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 2024-08-23 | 2.2 | -25.73% | -25.34% |
南方高端装备混合A | 混合型 | 2020-02-07 至 2021-06-18 | 1.4 | 79.79% | 45.09% |
南方君信灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2024-08-23 | 6.4 | 60.94% | 25.86% |
南方科技创新混合A | 混合型 | 2019-04-24 至 2022-01-27 | 2.8 | 174.75% | 74.25% |
南方成长先锋混合A | 混合型 | 2020-05-18 至 2024-08-23 | 4.3 | -48.88% | -3.35% |
南方高端装备混合C | 混合型 | 2020-02-07 至 2021-06-18 | 1.4 | 77.87% | 45.14% |
南方科技创新混合C | 混合型 | 2019-04-24 至 2022-01-27 | 2.8 | 168.85% | 74.27% |
南方信息创新混合C | 混合型 | 2019-05-30 至 2024-08-23 | 5.2 | 11.67% | 28.26% |
南方新兴消费收益 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-16 | 0.9 | 4.40% | 38.41% |
南方新兴消费进取 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-16 | 0.9 | 141.67% | 38.39% |
南方均衡优选一年持有期混合C | 2021-08-06 至 今 | 3.2 | -- | -- | |
南方均衡优选一年持有期混合A | 2021-08-06 至 今 | 3.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
雷嘉源 | 2022-11-11 至 今 | 1年11个月零11天 | -9.97 | -20.38 |
茅炜 | 2021-08-06 至 今 | 3年2个月零16天 | ||
李健 | 2021-08-06 至 今 | 3年2个月零16天 | -12.84 | -30.67 |
雷嘉源先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任权益研究部研究员,负责公用事业、新能源及新三板的研究工作。2015年2月26日至2015年4月16日,任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年4月16日至2015年12月3日,任权益专户投资部投资经理。2015年12月调入南方基金子公司南方资本,任投资管理部投资经理,负责新三板投资业务。2020年5月从子公司南方资本调入南方基金;2021年2月5日至2021年6月17日,任南方智造股票基金经理;2020年8月21日至今,任南方创新精选一年混合基金经理;2021年6月4日至今,任南方国策动力基金经理;2021年11月23日至今,任南方北交所精选两年定开混合发起基金经理;2022年1月5日至今,任南方专精特新混合基金经理;2022年10月21日至今,任南方安养混合基金经理;2022年11月11日至今,任南方均衡优选一年持有期混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方国策动力股票 | 股票型 | 2021-06-04 至 今 | 3.4 | -25.69% | -31.75% |
南方创新精选一年定开混合发起C | 混合型 | 2020-08-21 至 今 | 4.2 | -40.95% | -16.94% |
南方专精特新混合A | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 2.9 | -36.59% | -28.85% |
南方创新精选一年定开混合发起A | 混合型 | 2020-08-21 至 今 | 4.2 | -39.72% | -16.94% |
南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.9 | -16.42% | -30.80% |
南方智造未来股票 | 股票型 | 2021-02-05 至 2021-06-18 | 0.4 | -7.85% | 0.72% |
南方专精特新混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 2.9 | -37.38% | -28.85% |
南方安养混合 | 混合型 | 2022-10-21 至 2024-04-26 | 1.5 | -5.27% | -19.85% |
南方均衡优选一年持有期混合C | 2022-11-11 至 今 | 1.9 | -10.63% | -20.38% | |
南方均衡优选一年持有期混合A | 2022-11-11 至 今 | 1.9 | -9.97% | -20.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
雷嘉源 | 2022-11-11 至 今 | 1年11个月零11天 | -9.97 | -20.38 |
茅炜 | 2021-08-06 至 今 | 3年2个月零16天 | ||
李健 | 2021-08-06 至 今 | 3年2个月零16天 | -12.84 | -30.67 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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012336 | 1.0897 | 1.0897 | 0.05% | |
009421 | 1.0676 | 1.1431 | 0.05% | |
011730 | 0.9381 | 0.9381 | 0.50% | |
008053 | 0.9616 | 0.9616 | 0.57% | |
015002 | 1.728 | 1.728 | 0.78% | |
516060 | 0.5018 | 0.5018 | 0.78% | |
010512 | 1.1006 | 1.1018 | 0.05% | |
010687 | 2.789 | 2.789 | 0.78% | |
005198 | 0.6785 | 0.6785 | 0.50% | |
002003 | 1.099 | 1.099 | 0.50% | |
002004 | 1.049 | 1.049 | 0.50% | |
009927 | 1.1425 | 1.1425 | 0.50% | |
001715 | 1.9205 | 1.9205 | 0.50% | |
001719 | 1.817 | 1.817 | 0.78% | |
006724 | 1.0441 | 1.6547 | 0.57% | |
164808 | 1.0914 | 1.8537 | 0.05% | |
164814 | 0.973 | 1.7 | 0.05% | |
006170 | 1.1284 | 1.1585 | 0.05% | |
006220 | 1.2616 | 1.2616 | 0.57% | |
006470 | 1.45 | 1.45 | 0.05% | |
005390 | 1.2684 | 1.2684 | 0.57% | |
007852 | 1.0022 | 1.1369 | 0.05% | |
001158 | 1.312 | 1.312 | 0.78% | |
001195 | 0.915 | 0.915 | 0.78% | |
000077 | 1.714 | 1.714 | 0.05% | |
000196 | 1.5 | 2.001 | 0.50% | |
000251 | 2.703 | 3.747 | 0.50% | |
481004 | 1.0741 | 1.9254 | 0.50% | |
481010 | 2.51 | 2.51 | 0.50% | |
483003 | 0.6695 | 2.7202 | 0.50% | |
485019 | 1.3895 | 1.4255 | 0.05% | |
487016 | 2.5402 | 3.0657 | 0.50% | |
501218 | 0.7799 | 0.7799 | 0.57% | |
007353 | 1.4957 | 1.4957 | 0.50% | |
007717 | 1.0886 | 1.1516 | 0.05% | |
005940 | 2.3404 | 2.3404 | 0.50% | |
006003 | 1.5661 | 2.1093 | 0.78% | |
007223 | 1.07 | 1.07 | 0.57% | |
007284 | 1.0661 | 1.1585 | 0.05% | |
009029 | 0.8971 | 0.8971 | 0.50% | |
009031 | 1.2383 | 1.2383 | 0.50% | |
016942 | 0.8926 | 0.8926 | 0.78% | |
020341 | 1.4382 | 1.4382 | 0.57% | |
018222 | 2.716 | 2.716 | 0.50% | |
019221 | 1.1309 | 1.1309 | 0.05% | |
159856 | 0.6065 | 0.6065 | 0.78% | |
019933 | 1.1893 | 1.1893 | 0.57% | |
018717 | 1.0269 | 1.0269 | 0.05% | |
561230 | 1.1362 | 1.156 | 0.78% | |
561260 | 1.124 | 1.124 | 0.78% | |
588050 | 1.0293 | 0.7173 | 0.78% | |
021422 | 1.1205 | 1.1205 | 0.05% | |
019618 | 1.0257 | 1.0257 | 0.50% | |
013289 | 0.695 | 0.695 | 0.50% | |
013341 | 0.6916 | 0.6916 | 0.50% | |
159520 | 1.0438 | 1.0438 | 0.78% | |
159725 | 0.7436 | 0.7436 | 0.78% | |
013952 | 1.0668 | 1.089 | 0.05% | |
014068 | 0.7532 | 0.7532 | 0.50% | |
014069 | 0.7437 | 0.7437 | 0.50% | |
012119 | 0.7287 | 0.7287 | 0.50% | |
012241 | 2.96 | 2.96 | 0.50% | |
009364 | 0.8723 | 0.8723 | 0.50% | |
012740 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% | |
012741 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | |
013011 | 0.6853 | 0.6853 | 0.57% | |
011787 | 1.0542 | 1.0542 | 0.50% | |
011885 | 0.5957 | 0.5957 | 0.50% | |
008143 | 1.42 | 1.42 | 0.57% | |
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005525 | 1.014 | 1.2562 | 0.05% | |
002492 | 1.21 | 1.21 | 0.05% | |
000263 | 3.057 | 3.334 | 0.50% | |
485114 | 2.398 | 2.398 | 0.05% | |
005937 | 1.3374 | 1.3374 | 0.50% | |
009867 | 1.0263 | 1.0263 | 0.50% | |
015973 | 0.7867 | 0.7867 | 0.50% | |
018271 | 1.034 | 1.043 | 0.05% | |
159840 | 0.5212 | 0.5212 | 0.78% | |
018716 | 1.0301 | 1.0301 | 0.05% | |
021231 | 1.1467 | 1.1467 | 0.57% | |
021063 | 1.0106 | 1.0116 | 0.05% | |
013347 | 1.609 | 1.609 | 0.50% | |
013355 | 2.58 | 2.58 | 0.78% | |
159640 | 0.7631 | 0.7631 | 0.78% | |
159709 | 0.8955 | 0.8955 | 0.78% | |
014133 | 0.8657 | 0.8657 | 0.78% | |
008540 | 1.058 | 1.1153 | 0.05% | |
011943 | 1.1362 | 1.1362 | 0.05% | |
012166 | 1.0412 | 1.0943 | 0.05% | |
012168 | 1.066 | 1.066 | 0.05% | |
009422 | 1.063 | 1.1385 | 0.05% | |
009443 | 1.0267 | 1.1122 | 0.05% | |
012844 | 0.6989 | 0.6989 | 0.50% | |
011728 | 1.0321 | 1.0321 | 0.50% | |
008027 | 1.032 | 1.1335 | 0.05% | |
011304 | 0.651 | 0.651 | 0.50% | |
011305 | 0.6319 | 0.6319 | 0.50% | |
011474 | 3.001 | 3.001 | 0.50% | |
516600 | 0.593 | 0.593 | 0.78% | |
002750 | 1.0182 | 1.237 | 0.05% | |
010089 | 0.6359 | 0.6359 | 0.50% | |
000991 | 3.597 | 3.597 | 0.78% | |
001008 | 1.996 | 1.996 | 0.78% | |
010668 | 0.9867 | 0.9867 | 0.50% | |
010744 | 0.7664 | 0.7664 | 0.50% | |
001998 | 1.8286 | 1.8286 | 0.50% | |
001721 | 1.297 | 1.297 | 0.50% | |
001496 | 1.152 | 1.152 | 0.78% | |
006739 | 1.0802 | 1.0802 | 0.05% | |
164818 | 0.9268 | 0.2825 | 0.78% | |
000667 | 1.26 | 1.26 | 0.50% | |
000763 | 2.143 | 2.143 | 0.50% | |
008472 | 1.0041 | 1.1103 | 0.05% | |
481008 | 1.099 | 2.563 | 0.50% | |
481017 | 3.026 | 3.471 | 0.50% | |
485118 | 1.0951 | 1.0963 | 0.05% | |
485119 | 1.4552 | 1.4962 | 0.05% | |
007675 | 1.0756 | 1.0756 | 0.78% | |
005833 | 0.9814 | 1.318 | 0.50% | |
005834 | 0.9683 | 1.2883 | 0.50% | |
006004 | 1.2706 | 1.2706 | 0.05% | |
009793 | 1.0072 | 1.0872 | 0.05% | |
007122 | 1.0407 | 1.1637 | 0.05% | |
007124 | 1.0413 | 1.1663 | 0.05% | |
016943 | 0.887 | 0.887 | 0.78% | |
017233 | 0.9615 | 0.9615 | 0.50% | |
016145 | 0.985 | 0.985 | 0.05% | |
015874 | 0.5665 | 0.5665 | 0.57% | |
019085 | 1.1113 | 1.1113 | 0.50% | |
020525 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | |
017881 | 1.2129 | 1.2129 | 0.50% | |
017882 | 1.2053 | 1.2053 | 0.50% | |
018112 | 1.3883 | 1.3883 | 0.78% | |
159905 | 1.8975 | 1.9715 | 0.78% | |
561200 | 1.189 | 1.189 | 0.78% | |
021220 | 1.1879 | 1.2012 | 0.05% | |
020558 | 1.0026 | 1.0026 | 0.50% | |
019617 | 1.0219 | 1.0219 | 0.50% | |
159543 | 0.9302 | 0.9302 | 0.78% | |
159691 | 1.1262 | 1.1365 | 0.78% | |
015136 | 0.6956 | 0.6956 | 0.50% | |
013933 | 0.7709 | 0.7709 | 0.57% | |
013953 | 1.0633 | 1.0815 | 0.05% | |
014134 | 0.8559 | 0.8559 | 0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 27,303.23 | 56.67 |
2 | 债券及货币 | 35,056.59 | 72.77 |
3 | 现金 | 1,264.27 | 02.62 |
4 | 其他资产 | 282.19 | 00.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 04.55 | 1,546.46 | 3.21% | 1.72 |
603279 | 景津装备 | 68.30 | 1,481.49 | 3.08% | 0.00 |
03800 | 协鑫科技 | 1,092.50 | 1,156.64 | 2.40% | 168.60 |
835185 | 贝特瑞 | 58.04 | 1,066.76 | 2.21% | 16.21 |
601077 | 渝农商行 | 203.89 | 1,023.53 | 2.12% | 203.89 |
00939 | 建设银行 | 185.60 | 977.40 | 2.03% | 185.60 |
300408 | 三环集团 | 33.28 | 971.44 | 2.02% | -16.13 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 273.90 | 957.44 | 1.99% | 273.90 |
689009 | 九号公司 | 23.61 | 869.04 | 1.80% | 18.49 |
603871 | 嘉友国际 | 48.04 | 849.89 | 1.76% | -5.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 242380021 | 23建行永续债02 | 20.00(万张) | 2,141.10(万元) | 4.44(%) |
2 | 242380033 | 23招行永续债01 | 20.00(万张) | 2,134.55(万元) | 4.43(%) |
3 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 20.00(万张) | 2,122.89(万元) | 4.41(%) |
4 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,114.19(万元) | 4.39(%) |
5 | 240370 | 23银河G8 | 20.00(万张) | 2,067.80(万元) | 4.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.76% | 10.17% | 0.86% | 0.0% | 0.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.86% | 6.04% | 5.62% | 10.98% | 10.17% | 2.61% | 0.0% | 1.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.56 | 0.60 | 0.48 |
夏普比率 | 74.58 | 22.36 | 0.59 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | -0.00 | 0.02 |
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