基金代码001692 | 基金经理罗安安 | 最新份额12,998.12万份 (2020-12-31) |
基金类型股票型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.98亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2015-08-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.65亿 | 托管费0.25% |
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-3-12 | 2.127 | 2.157 | 1.19% |
2021-3-11 | 2.102 | 2.132 | 1.79% |
2021-3-10 | 2.065 | 2.095 | 2.33% |
2021-3-9 | 2.018 | 2.048 | -2.46% |
2021-3-8 | 2.069 | 2.099 | -4.43% |
2021-3-5 | 2.165 | 2.195 | -0.23% |
2021-3-4 | 2.17 | 2.2 | -4.91% |
2021-3-3 | 2.282 | 2.312 | 1.38% |
2021-3-2 | 2.251 | 2.281 | -1.87% |
2021-3-1 | 2.294 | 2.324 | 2.41% |
2021-2-26 | 2.24 | 2.27 | -1.80% |
2021-2-25 | 2.281 | 2.311 | 0.00% |
2021-2-24 | 2.281 | 2.311 | -3.22% |
2021-2-23 | 2.357 | 2.387 | -0.72% |
2021-2-22 | 2.374 | 2.404 | -4.12% |
2021-2-19 | 2.476 | 2.506 | -1.32% |
2021-2-18 | 2.509 | 2.539 | -1.61% |
2021-2-10 | 2.55 | 2.58 | 1.72% |
2021-2-9 | 2.507 | 2.537 | 2.33% |
2021-2-8 | 2.45 | 2.48 | 1.83% |
罗安安先生:中国国籍,博士研究生。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理;2015年7月至今,任南方价值基金经理;2017年12月至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月至今,任南方国策动力基金经理;2018年10月至今,任南方人工智能混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方国策动力股票 | 股票型 | 2018-06-08 至 今 | 2.8 | 101.23% | 55.89% |
南方创新精选一年混合C | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 0.7 | 4.58% | 9.49% |
南方优选价值混合A | 混合型 | 2015-07-10 至 今 | 5.7 | 132.34% | 85.93% |
南方人工智能主题混合 | 混合型 | 2018-07-21 至 今 | 2.7 | 123.84% | 82.92% |
南方核心成长混合A | 混合型 | 2020-06-30 至 今 | 0.7 | 5.93% | 13.01% |
南方创新精选一年混合A | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 0.7 | 4.98% | 9.49% |
南方优选价值混合H | 混合型 | 2016-05-30 至 今 | 4.8 | 100.68% | 88.59% |
南方创新成长混合C | 混合型 | 2020-09-01 至 今 | 0.5 | 3.94% | 7.46% |
南方优选价值混合C | 混合型 | 2018-11-23 至 今 | 2.3 | 110.91% | 83.36% |
南方核心成长混合C | 混合型 | 2020-06-30 至 今 | 0.7 | 5.52% | 13.01% |
南方创新成长混合A | 混合型 | 2020-09-01 至 今 | 0.5 | 4.24% | 7.46% |
南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 3.2 | 96.95% | 58.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗安安 | 2018-06-08 至 今 | 2年9个月零6天 | 101.23 | 55.89 |
刘霄汉 | 2015-07-29 至 2018-06-28 | 2年-2个月零30天 | 0.80 | 8.79 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,958.66 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000355 | 1.2631 | 1.4772 | 0.04% | |
000564 | 1.1092 | 1.4067 | 0.04% | |
001053 | 2.63 | 2.63 | 0.02% | |
001503 | 1.48 | 1.48 | 0.02% | |
001570 | 1.35 | 1.35 | 0.02% | |
002219 | 1.1461 | 1.2061 | 0.04% | |
004433 | 1.0863 | 1.0863 | 0.11% | |
004706 | 1.0873 | 1.1653 | 0.04% | |
005206 | 4.708 | 4.708 | 0.02% | |
005207 | 3.149 | 3.524 | 0.02% | |
006183 | 1.0264 | 1.0972 | 0.04% | |
006517 | 1.016 | 1.074 | 0.04% | |
006742 | 1.0246 | 1.0646 | 0.04% | |
006914 | 1.0397 | 1.0597 | 0.04% | |
007025 | 1.0628 | 1.0628 | 0.04% | |
007150 | 1.0555 | 1.0555 | 0.04% | |
007340 | 2.3626 | 2.3626 | 0.02% | |
007341 | 2.328 | 2.328 | 0.02% | |
007416 | 1.2329 | 1.2329 | 0.02% | |
007440 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | |
007510 | 1.0586 | 1.0586 | 0.04% | |
007655 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% | |
007733 | 1.6487 | 1.7187 | 0.02% | |
008056 | 1.4377 | 1.4377 | 0.11% | |
008209 | 1.1026 | 1.1026 | 0.02% | |
008264 | 1.6242 | 1.6242 | 0.11% | |
008514 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02% | |
009059 | 1.4471 | 1.4471 | 0.11% | |
010358 | 0.8702 | 0.8702 | 0.02% | |
010879 | 0.9946 | 0.9946 | 0.02% | |
011221 | 0.8891 | 0.8891 | 0.11% | |
011363 | 0.9233 | 0.9233 | 0.02% | |
160106 | 1.4661 | 4.3921 | 0.02% | |
160129 | 1.011 | 1.542 | 0.04% | |
202017 | 1.1934 | 1.1934 | 0.11% | |
202021 | 1.5769 | 1.5969 | 0.11% | |
202305 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | |
501302 | 1.1024 | 1.1024 | 0.11% | |
512400 | 1.1036 | 1.1036 | 0.11% | |
516160 | 0.8501 | 0.8501 | 0.11% | |
001426 | 1.4822 | 1.4822 | 0.11% | |
002015 | 1.446 | 1.446 | 0.02% | |
002016 | 1.444 | 1.444 | 0.02% | |
002167 | 1.6576 | 1.6576 | 0.02% | |
002656 | 1.3475 | 1.3475 | 0.11% | |
003332 | 1.269 | 1.269 | 0.02% | |
003611 | 1.1628 | 1.1628 | 0.02% | |
003777 | 0.9954 | 1.1454 | 0.04% | |
004180 | 1.1485 | 1.1875 | 0.04% | |
004643 | 0.8569 | 0.8569 | 0.11% | |
004703 | 1.855 | 1.855 | 0.02% | |
005469 | 1.0037 | 1.1299 | 0.04% | |
005691 | 1.6811 | 2.1582 | 0.11% | |
006916 | 1.0685 | 1.0737 | 0.04% | |
006921 | 1.9766 | 1.9766 | 0.02% | |
007568 | 1.0246 | 1.0676 | 0.04% | |
007706 | 1.0177 | 1.048 | 0.04% | |
007734 | 1.6335 | 1.7035 | 0.02% | |
008123 | 1.0325 | 1.0325 | 0.04% | |
008164 | 1.1862 | 1.1862 | 0.11% | |
008257 | 1.0069 | 1.0119 | 0.04% | |
008736 | 1.0925 | 1.0925 | 0.11% | |
008745 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | |
008772 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% | |
009080 | 1.3736 | 1.3736 | 0.11% | |
009319 | 1.1427 | 1.1427 | 0.02% | |
009535 | 1.0214 | 1.0214 | 0.04% | |
009615 | 1.0126 | 1.0176 | 0.04% | |
010847 | 0.9839 | 0.9839 | 0.02% | |
159903 | 1.5764 | 1.1632 | 0.11% | |
159948 | 2.9116 | 1.4308 | 0.11% | |
160135 | 1.0062 | 1.0062 | 0.11% | |
160142 | 1.1589 | 1.1589 | 0.02% | |
202002 | 0.5502 | 3.0441 | 0.02% | |
202005 | 1.0423 | 2.4125 | 0.02% | |
202011 | 1.504 | 3.746 | 0.02% | |
202107 | 1.584 | 1.779 | 0.04% | |
202212 | 2.699 | 2.8184 | 0.02% | |
202306 | 1.008 | 1.008 | 0.04% | |
513600 | 2.6907 | 1.3955 | -1.21% | |
000720 | 1.043 | 1.348 | 0.04% | |
001181 | 1.708 | 1.708 | 0.02% | |
001567 | 1.35 | 1.46 | 0.02% | |
003610 | 1.1831 | 1.1831 | 0.02% | |
003939 | 1.2413 | 1.2413 | 0.02% | |
004432 | 1.1015 | 1.1015 | 0.11% | |
004555 | 1.011 | 1.176 | 0.04% | |
004597 | 1.403 | 1.403 | 0.11% | |
004598 | 1.3825 | 1.3825 | 0.11% | |
004648 | 1.1138 | 1.2998 | 0.02% | |
005555 | 0.9883 | 0.9883 | 0.11% | |
005742 | 2.1624 | 2.1624 | 0.02% | |
005788 | 1.7454 | 1.7454 | 0.11% | |
005789 | 1.726 | 1.726 | 0.11% | |
006149 | 1.0759 | 1.1299 | 0.04% | |
006492 | 1.0084 | 1.0734 | 0.04% | |
006518 | 1.0064 | 1.0644 | 0.04% | |
006913 | 1.0114 | 1.0659 | 0.04% | |
006996 | 1.0708 | 1.0708 | 0.04% | |
007162 | 1.0148 | 1.0415 | 0.04% | |
007714 | 1.0227 | 1.0517 | 0.04% | |
007790 | 1.0398 | 1.0398 | 0.04% | |
007791 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | |
008039 | 1.0183 | 1.0183 | 0.04% | |
008210 | 1.0947 | 1.0947 | 0.02% | |
008265 | 1.6123 | 1.6123 | 0.11% | |
008743 | 1.0372 | 1.0372 | 0.04% | |
009079 | 1.3749 | 1.3749 | 0.11% | |
009682 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% | |
010007 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | |
010150 | 2.0271 | 2.0271 | 0.02% | |
010593 | 0.9997 | 0.9997 | 0.11% | |
011364 | 0.9228 | 0.9228 | 0.02% | |
159984 | 1.3746 | 1.3746 | 0.11% | |
160128 | 1.013 | 1.571 | 0.04% | |
202001 | 2.2516 | 4.2266 | 0.02% | |
202108 | 1.3814 | 1.4114 | 0.04% | |
202110 | 1.3351 | 1.3651 | 0.04% | |
512200 | 0.8444 | 0.8444 | 0.11% | |
512330 | 0.9421 | 0.9421 | 0.11% | |
000086 | 1.049 | 1.377 | 0.04% | |
001566 | 1.353 | 1.463 | 0.02% | |
002851 | 2.409 | 2.409 | 0.02% | |
003613 | 1.1731 | 1.2431 | 0.04% | |
004070 | 1.0878 | 1.0878 | 0.11% | |
004556 | 1.011 | 1.152 | 0.04% | |
005059 | 1.0572 | 1.2902 | 0.02% | |
005554 | 1.0005 | 1.0005 | 0.11% | |
006151 | 1.0564 | 1.0914 | 0.04% | |
006493 | 1.0326 | 1.0756 | 0.04% | |
006590 | 4.836 | 4.836 | 0.02% | |
007415 | 1.2463 | 1.2463 | 0.02% | |
008361 | 1.016 | 1.016 | 0.04% | |
008510 | 1.0031 | 1.0299 | 0.04% | |
008546 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% | |
008626 | 1.0135 | 1.0135 | 0.04% | |
009351 | 1.0676 | 1.0676 | 0.02% | |
009534 | 1.0231 | 1.0231 | 0.04% | |
009930 | 1.0666 | 1.0666 | 0.02% | |
010006 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
010063 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
010444 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
010846 | 0.9844 | 0.9844 | 0.02% | |
160123 | 1.3161 | 1.3461 | 0.04% | |
160143 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | |
202101 | 2.5138 | 3.9738 | 0.04% | |
501062 | 1.3854 | 1.6054 | 0.02% | |
510500 | 6.8966 | 1.9333 | 0.11% | |
000327 | 2.1249 | 2.1249 | 0.02% | |
000452 | 3.545 | 3.76 | 0.02% | |
000562 | 1.151 | 1.228 | 0.04% | |
000955 | 1.798 | 1.798 | 0.11% | |
001183 | 1.517 | 1.517 | 0.02% | |
001667 | 1.855 | 1.855 | 0.02% | |
002160 | 3.008 | 3.008 | 0.02% | |
002218 | 1.1461 | 1.2061 | 0.04% | |
002906 | 1.253 | 1.253 | 0.11% | |
003406 | 1.3498 | 1.3818 | 0.04% | |
004069 | 1.1056 | 1.1056 | 0.11% | |
004343 | 1.3535 | 1.3535 | 0.11% | |
004348 | 1.6068 | 1.7068 | 0.11% | |
004705 | 1.1039 | 1.1819 | 0.04% | |
005024 | 1.0059 | 1.1531 | 0.04% | |
005397 | 1.121 | 1.251 | 0.02% | |
005476 | 1.1447 | 1.1447 | 0.04% | |
005729 | 2.2384 | 2.2384 | 0.02% | |
006540 | 1.5278 | 3.7355 | 0.02% | |
006586 | 1.1367 | 1.3437 | 0.02% | |
006587 | 1.182 | 1.632 | 0.02% | |
006915 | 1.0277 | 1.0679 | 0.04% | |
006961 | 1.0798 | 1.0798 | 0.04% | |
006962 | 1.0779 | 1.0779 | 0.04% | |
006995 | 1.0791 | 1.0791 | 0.04% | |
007441 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | |
007656 | 1.037 | 1.037 | 0.04% | |
007707 | 1.0177 | 1.0267 | 0.04% | |
008057 | 1.4326 | 1.4326 | 0.11% | |
008226 | 1.0283 | 1.0283 | 0.04% | |
008256 | 1.0081 | 1.0131 | 0.04% | |
008509 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | |
008632 | 1.016 | 1.074 | 0.04% | |
008780 | 1.0147 | 1.0227 | 0.04% | |
008855 | 1.4365 | 1.4365 | 0.11% | |
009646 | 1.0593 | 1.0593 | 0.02% | |
009647 | 1.0552 | 1.0552 | 0.02% | |
009681 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% | |
010299 | 0.9859 | 0.9859 | 0.02% | |
010445 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
010742 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | |
010887 | 0.8849 | 0.8849 | 0.02% | |
011148 | 1.1642 | 1.1642 | 0.02% | |
011216 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | |
202007 | 1.051 | 1.562 | 0.02% | |
513800 | 1.2037 | 1.2037 | -1.21% | |
960020 | 1.506 | 2.423 | 0.02% | |
000356 | 1.2365 | 1.4408 | 0.04% | |
000527 | 4.917 | 4.917 | 0.02% | |
000554 | 2.101 | 2.101 | 0.02% | |
000563 | 1.1101 | 1.425 | 0.04% | |
000844 | 1.5001 | 1.5301 | 0.02% | |
000998 | 1.215 | 1.241 | 0.04% | |
001335 | 1.491 | 1.541 | 0.02% | |
001420 | 1.5131 | 1.5131 | 0.11% | |
001536 | 1.5 | 1.788 | 0.02% | |
001573 | 1.605 | 1.8 | 0.02% | |
001989 | 1.0115 | 1.1334 | 0.04% | |
002293 | 2.1973 | 2.1973 | 0.02% | |
002900 | 1.0643 | 1.0643 | 0.11% | |
002907 | 1.238 | 1.238 | 0.11% | |
003064 | 1.432 | 1.432 | 0.02% | |
003161 | 1.1226 | 1.3986 | 0.02% | |
003776 | 1.0141 | 1.1641 | 0.04% | |
003956 | 1.8453 | 1.8453 | 0.11% | |
004181 | 1.1485 | 1.1875 | 0.04% | |
004342 | 2.0569 | 2.2169 | 0.11% | |
004344 | 0.9253 | 0.9253 | 0.11% | |
004447 | 1.3138 | 1.3138 | 0.02% | |
004517 | 1.1066 | 1.3496 | 0.02% | |
004642 | 0.869 | 0.869 | 0.11% | |
005403 | 1.8396 | 1.8396 | 0.02% | |
006031 | 1.4142 | 1.4142 | 0.04% | |
006585 | 2.4801 | 3.9401 | 0.04% | |
007109 | 1.0913 | 1.0913 | 0.02% | |
007149 | 1.0574 | 1.0574 | 0.04% | |
007161 | 1.0148 | 1.046 | 0.04% | |
007571 | 1.7307 | 1.7307 | 0.11% | |
008080 | 1.053 | 1.053 | 0.04% | |
008122 | 1.038 | 1.038 | 0.04% | |
008761 | 1.0093 | 1.0173 | 0.04% | |
008771 | 1.0039 | 1.0219 | 0.04% | |
008783 | 0.9981 | 0.9981 | 0.04% | |
009060 | 1.4419 | 1.4419 | 0.11% | |
009153 | 1.221 | 1.221 | 0.02% | |
009297 | 1.0861 | 1.0861 | 0.02% | |
009781 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | |
010357 | 0.871 | 0.871 | 0.02% | |
010722 | 1.0355 | 1.0355 | 0.11% | |
010989 | 0.8569 | 0.8569 | 0.11% | |
160105 | 1.1859 | 3.4625 | 0.02% | |
160133 | 4.528 | 4.528 | 0.11% | |
202023 | 4.867 | 4.867 | 0.02% | |
506000 | 0.9314 | 0.9314 | 0.02% | |
512100 | 0.8815 | 0.8815 | 0.11% | |
512160 | 1.645 | 1.645 | 0.11% | |
000561 | 1.136 | 1.256 | 0.04% | |
001988 | 1.0271 | 1.1542 | 0.04% | |
002577 | 1.483 | 1.483 | 0.02% | |
003337 | 1.0902 | 1.1565 | 0.04% | |
003338 | 1.0902 | 1.1565 | 0.04% | |
004446 | 1.3433 | 1.3433 | 0.02% | |
004702 | 1.471 | 1.471 | 0.02% | |
005123 | 1.1999 | 1.6499 | 0.02% | |
005393 | 1.131 | 1.131 | 0.04% | |
005470 | 1.0036 | 1.1306 | 0.04% | |
005810 | 2.0391 | 2.0391 | 0.02% | |
006030 | 1.4298 | 1.4298 | 0.04% | |
006491 | 1.0103 | 1.0763 | 0.04% | |
006541 | 1.0397 | 2.3889 | 0.02% | |
006842 | 1.0056 | 1.0695 | 0.04% | |
007491 | 1.9602 | 1.9602 | 0.02% | |
007569 | 1.0611 | 1.2751 | 0.02% | |
007715 | 1.0162 | 1.0452 | 0.04% | |
008784 | 0.9941 | 0.9941 | 0.04% | |
009296 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% | |
009318 | 1.1478 | 1.1478 | 0.02% | |
009705 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% | |
010880 | 0.9937 | 0.9937 | 0.02% | |
011217 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | |
159858 | 1.0 | 1.0 | 0.11% | |
159925 | 2.4106 | 2.1134 | 0.11% | |
159954 | 1.0229 | 1.0229 | 0.11% | |
160127 | 1.0159 | 1.0159 | 0.11% | |
160144 | 1.0144 | 1.0144 | 0.11% | |
202009 | 1.448 | 2.125 | 0.02% | |
202025 | 1.7416 | 1.7416 | 0.11% | |
202027 | 3.232 | 3.607 | 0.02% | |
202103 | 1.1006 | 1.8295 | 0.04% | |
512700 | 1.3271 | 1.4271 | 0.11% | |
000326 | 1.5582 | 1.8072 | 0.11% | |
000997 | 1.238 | 1.264 | 0.04% | |
001113 | 0.9394 | 0.9394 | 0.11% | |
001334 | 1.481 | 1.481 | 0.02% | |
001421 | 1.387 | 1.387 | 0.11% | |
001504 | 1.515 | 1.515 | 0.02% | |
001505 | 1.522 | 1.572 | 0.02% | |
001580 | 1.348 | 1.348 | 0.02% | |
001692 | 2.127 | 2.157 | 0.11% | |
001696 | 1.734 | 1.939 | 0.11% | |
002220 | 1.8747 | 1.8747 | 0.02% | |
002850 | 1.0855 | 1.0855 | 0.02% | |
003295 | 1.1385 | 1.3551 | 0.02% | |
003476 | 1.0868 | 1.2868 | 0.02% | |
003612 | 1.1944 | 1.2644 | 0.04% | |
003938 | 1.2699 | 1.2699 | 0.02% | |
004224 | 1.1648 | 1.1648 | 0.02% | |
004345 | 1.176 | 1.176 | 0.11% | |
004346 | 1.5552 | 1.5752 | 0.11% | |
004347 | 1.0499 | 1.0499 | 0.11% | |
004357 | 2.6289 | 2.6289 | 0.02% | |
005461 | 1.5481 | 1.5481 | 0.04% | |
005659 | 1.0892 | 1.0892 | 0.11% | |
005741 | 2.0332 | 2.0332 | 0.02% | |
005811 | 1.9706 | 1.9706 | 0.02% | |
006494 | 1.0375 | 1.0805 | 0.04% | |
006539 | 1.484 | 1.93 | 0.02% | |
006653 | 1.0829 | 1.1329 | 0.04% | |
007490 | 1.9871 | 1.9871 | 0.02% | |
007511 | 1.0516 | 1.0516 | 0.04% | |
007567 | 1.0278 | 1.0718 | 0.04% | |
008163 | 1.1917 | 1.1917 | 0.11% | |
008513 | 1.1221 | 1.1221 | 0.02% | |
008737 | 1.087 | 1.087 | 0.11% | |
008744 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | |
008854 | 1.4456 | 1.4456 | 0.11% | |
009152 | 1.2221 | 1.2221 | 0.02% | |
009352 | 1.0628 | 1.0628 | 0.02% | |
009616 | 1.0116 | 1.0166 | 0.04% | |
009704 | 1.0613 | 1.0613 | 0.02% | |
009929 | 1.07 | 1.07 | 0.02% | |
010062 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
010132 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
010133 | 1.0394 | 1.0394 | 0.02% | |
010183 | 1.3451 | 1.3451 | 0.11% | |
010300 | 0.9843 | 0.9843 | 0.02% | |
010592 | 0.9999 | 0.9999 | 0.11% | |
010743 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | |
010888 | 0.884 | 0.884 | 0.02% | |
010990 | 1.1006 | 1.1006 | 0.11% | |
011220 | 0.8896 | 0.8896 | 0.11% | |
160119 | 1.6251 | 1.7251 | 0.11% | |
160124 | 1.2683 | 1.2983 | 0.04% | |
160131 | 1.038 | 1.414 | 0.04% | |
160134 | 1.03 | 1.389 | 0.04% | |
160136 | 1.0359 | 1.0359 | 0.11% | |
160137 | 0.9424 | 0.9424 | 0.11% | |
202003 | 1.5321 | 3.7648 | 0.02% | |
202015 | 2.0645 | 2.2245 | 0.11% | |
202019 | 1.839 | 1.859 | 0.02% | |
202102 | 1.0991 | 1.7899 | 0.04% | |
202105 | 1.572 | 1.829 | 0.04% | |
202211 | 1.7011 | 2.1783 | 0.11% | |
202213 | 1.9861 | 2.5827 | 0.02% | |
510160 | 0.724 | 1.8012 | 0.11% | |
510290 | 1.8567 | 1.8567 | 0.11% | |
512900 | 1.0466 | 1.0466 | 0.11% | |
515450 | 1.2044 | 1.2044 | 0.11% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 26,379.34 | 88.42 |
2 | 债券及货币 | 4,159.99 | 13.94 |
3 | 现金 | 2,795.87 | 09.37 |
4 | 其他资产 | 49.77 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.14 | 2,277.72 | 7.63% | -0.13 |
300760 | 迈瑞医疗 | 05.09 | 2,168.34 | 7.27% | 1.72 |
601888 | 中国中免 | 05.83 | 1,646.68 | 5.52% | 5.83 |
002475 | 立讯精密 | 27.42 | 1,538.80 | 5.16% | -16.06 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.74 | 1,531.24 | 5.13% | -8.54 |
601012 | 隆基股份 | 15.43 | 1,422.65 | 4.77% | -11.84 |
300750 | 宁德时代 | 03.42 | 1,200.80 | 4.03% | 0.83 |
600570 | 恒生电子 | 11.41 | 1,197.11 | 4.01% | 11.41 |
000858 | 五粮液 | 03.62 | 1,056.50 | 3.54% | 2.72 |
000333 | 美的集团 | 10.18 | 1,002.12 | 3.36% | 10.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019627 | 20国债01 | 12.73(万张) | 1,272.97(万元) | 4.27(%) |
2 | 113038 | 隆20转债 | 00.36(万张) | 63.64(万元) | 0.21(%) |
3 | 128136 | 立讯转债 | 00.16(万张) | 20.18(万元) | 0.07(%) |
4 | 113616 | 韦尔转债 | 00.07(万张) | 07.30(万元) | 0.02(%) |
5 | 128112 | 歌尔转2 | 00.00(万张) | 00.02(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.9% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-32.35% | 41.24% | 26.46% | 17.11% | 15.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.59% | 4.32% | -7.32% | -7.32% | 41.24% | 102.38% | 120.41% | 117.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 0.92 | 0.92 |
夏普比率 | 137.72 | 195.47 | 90.93 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.13 | 0.06 |
詹森指数 | 0.16 | 0.34 | 0.13 |
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