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南方君选混合  001536
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理茅炜
申购费率0.15%
基金规模2.36亿  (2019-06-30)
1.109
1.277
29.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.95% 0.01% 975/3165
最近一月 6.54% 0.06% 1402/3140
最近三月 12.25% 0.12% 1156/3080
最近一年 18.85% 0.2% 1328/2777
(2019-09-12)
基金代码001536 基金经理茅炜 最新份额22,497.75万份   (2019-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模2.36亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2016-02-03 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.47亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,以为投资人获取长期稳定的绝对收益为投资目标。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-9-12 1.109 1.277 0.27%
2019-9-11 1.106 1.274 -0.72%
2019-9-10 1.114 1.282 -0.43%
2019-9-9 1.163 1.287 1.39%
2019-9-6 1.147 1.271 0.44%
2019-9-5 1.142 1.266 0.53%
2019-9-4 1.136 1.26 0.53%
2019-9-3 1.13 1.254 0.62%
2019-9-2 1.123 1.247 0.90%
2019-8-30 1.113 1.237 -0.27%
2019-8-29 1.116 1.24 0.45%
2019-8-28 1.111 1.235 -0.09%
2019-8-27 1.112 1.236 0.63%
2019-8-26 1.105 1.229 0.09%
2019-8-23 1.104 1.228 0.27%
2019-8-22 1.101 1.225 0.09%
2019-8-21 1.1 1.224 -0.09%
2019-8-20 1.101 1.225 0.00%
2019-8-19 1.101 1.225 1.19%
2019-8-16 1.088 1.212 0.28%

茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月至2016年1月,兼任专户投资管理部投资经理;2016年2月至今,任南方君选基金经理;2018年2月至今,任南方教育股票基金经理;2018年5月至今,任南方君信混合基金经理;2018年6月至今,任南方医保基金经理;2019年3月至今,任南方军工混合基金经理;2019年5月至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月至今,任南方信息创新混合基金经理。

任职期间收益
南方君选混合  2016-01-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方医药保健灵活配置混合混合型2018-06-08 至 今 1.313.35% 8.34% 
南方君选混合混合型2016-01-08 至 今 3.729.52% 27.50% 
南方现代教育股票股票型2018-02-02 至 今 1.627.04% -2.48% 
南方军工改革灵活配置混合混合型2019-03-29 至 今 0.57.88% 6.16% 
南方信息创新混合A混合型2019-05-30 至 今 0.326.66% 11.44% 
南方君信灵活配置混合混合型2018-04-09 至 今 1.424.45% 9.34% 
南方科技创新混合A混合型2019-04-24 至 今 0.426.40% 11.00% 
南方科技创新混合C混合型2019-04-24 至 今 0.426.05% 11.00% 
南方信息创新混合C混合型2019-05-30 至 今 0.326.43% 11.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
茅炜2016-01-08 至 今3年8个月零7天29.5227.50
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性中资企业
成立时间1998-03-06资产管理规模6,024.58 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512100 0.7099 0.7099 0.65%
512310 0.4962 0.4962 0.65%
512330 0.9352 0.9352 0.65%
512400 0.6898 0.6898 0.65%
001979 0.952 0.952 0.44%
002218 1.1401 1.1401 0.01%
000327 1.4285 1.4285 0.44%
000452 1.868 2.083 0.44%
000564 1.114 1.359 0.01%
000844 1.3276 1.3576 0.44%
001335 1.239 1.289 0.44%
001420 1.0922 1.0922 0.65%
001567 1.22 1.24 0.44%
004357 1.3347 1.3347 0.44%
004433 0.6979 0.6979 0.65%
004648 1.0984 1.0984 0.44%
003612 1.1435 1.1435 0.01%
006916 1.0145 1.0197 0.01%
007161 1.0072 1.0072 0.01%
007341 1.2605 1.2605 0.44%
007416 1.0209 1.0209 0.44%
007440 1.0125 1.0125 0.01%
007511 1.0063 1.0063 0.01%
005461 1.1184 1.1184 0.01%
005554 0.9901 0.9901 0.65%
005769 1.1392 1.1392 0.44%
005810 1.1586 1.1586 0.44%
006151 1.0389 1.0389 0.01%
006491 1.0227 1.0317 0.01%
006653 1.031 1.031 0.01%
150295 1.0388 1.2254 0.65%
159954 1.0084 1.0084 0.65%
160134 1.047 1.348 0.01%
160135 0.7709 0.4832 0.65%
202027 1.736 2.111 0.44%
202103 1.1188 1.7377 0.01%
512300 1.1405 1.1405 0.65%
002015 1.178 1.178 0.44%
002527 1.0024 1.0024 0.44%
000086 1.034 1.312 0.01%
000998 1.099 1.125 0.01%
001504 1.247 1.247 0.44%
004342 1.5256 1.6856 0.65%
004517 1.1515 1.1515 0.44%
004705 1.126 1.126 0.01%
002851 1.568 1.568 0.44%
002907 0.941 0.941 0.65%
003337 1.0384 1.1047 0.01%
006962 1.0341 1.0341 0.01%
007025 1.0227 1.0227 0.01%
007715 1.0007 1.0007 0.01%
005476 1.0905 1.0905 0.01%
005789 1.1883 1.1883 0.65%
006030 0.989 0.989 0.01%
006149 1.0183 1.0463 0.01%
006183 1.0345 1.0545 0.01%
150294 0.4992 0.0615 0.65%
150296 0.9612 0.3177 0.65%
160123 1.2815 1.3115 0.01%
160142 1.1149 1.1149 0.44%
202015 1.5221 1.6821 0.65%
202025 1.3995 1.3995 0.65%
001692 1.28 1.31 0.65%
001696 1.11 1.11 0.65%
001989 1.0269 1.1038 0.01%
002220 1.293 1.293 0.44%
002577 0.909 0.909 0.44%
000562 1.153 1.185 0.01%
001334 1.229 1.229 0.44%
001573 1.155 1.155 0.44%
004625 1.1604 1.1604 0.01%
004703 1.15 1.15 0.44%
005059 1.0868 1.0868 0.44%
005123 1.0287 1.0287 0.44%
003295 1.0621 1.1787 0.44%
003332 1.114 1.114 0.44%
003613 1.1308 1.1308 0.01%
004070 1.0287 1.0287 0.65%
006996 1.0195 1.0195 0.01%
007568 1.0033 1.0033 0.01%
007706 1.0012 1.0012 0.01%
005397 1.0881 1.0881 0.44%
005555 0.9839 0.9839 0.65%
005691 1.1831 1.6569 0.65%
006031 0.9854 0.9854 0.01%
006492 1.0214 1.0304 0.01%
006539 1.275 1.275 0.44%
160133 2.76 2.76 0.65%
202005 0.9556 1.8413 0.44%
202019 1.306 1.326 0.44%
202107 1.342 1.522 0.01%
202108 1.317 1.347 0.01%
202110 1.281 1.311 0.01%
513600 2.6329 1.3655 0.39%
002160 1.596 1.596 0.44%
002219 1.1401 1.1401 0.01%
002293 1.2721 1.2721 0.44%
002656 0.8396 0.8396 0.65%
000955 1.143 1.143 0.65%
001113 0.6622 0.6622 0.65%
001181 0.988 0.988 0.44%
001183 1.247 1.247 0.44%
001536 1.109 1.277 0.44%
004444 1.1159 1.1159 0.44%
004598 1.12 1.12 0.65%
004643 0.8929 0.8929 0.65%
002850 0.996 0.996 0.44%
003064 1.132 1.132 0.44%
003338 1.0384 1.1047 0.01%
003939 1.0839 1.0839 0.44%
003956 1.1544 1.1544 0.65%
004224 0.8103 0.8103 0.44%
006842 1.0178 1.0288 0.01%
006961 1.0347 1.0347 0.01%
007149 1.0091 1.0091 0.01%
005659 1.0832 1.0832 0.65%
005729 1.4396 1.4396 0.44%
006517 1.0292 1.0292 0.01%
006587 1.0287 1.0287 0.44%
160128 1.042 1.511 0.01%
160131 1.055 1.366 0.01%
202009 0.851 1.421 0.44%
202105 1.379 1.559 0.01%
960020 1.284 1.739 0.44%
501302 1.0899 1.0899 0.65%
510290 1.4751 1.4751 0.65%
510500 5.6684 1.589 0.65%
512900 1.0086 1.0086 0.65%
002167 1.1688 1.1688 0.44%
000355 1.231 1.383 0.01%
000527 2.783 2.783 0.44%
001053 1.426 1.426 0.44%
001426 1.0763 1.0763 0.65%
001505 1.267 1.317 0.44%
001580 1.142 1.142 0.44%
004345 0.8318 0.8318 0.65%
004443 1.1311 1.1311 0.44%
004597 1.1299 1.1299 0.65%
005206 2.861 2.861 0.44%
002906 0.946 0.946 0.65%
004069 1.0393 1.0393 0.65%
004180 1.1441 1.1441 0.01%
006913 1.0238 1.0238 0.01%
007162 1.0058 1.0058 0.01%
007340 1.264 1.264 0.44%
007510 1.0071 1.0071 0.01%
007571 1.3989 1.3989 0.65%
005859 1.0426 1.0426 0.44%
006540 1.1828 3.1625 0.44%
006541 0.9494 1.8351 0.44%
150293 1.0426 1.2456 0.65%
150297 1.0604 1.2384 0.65%
159948 1.7909 0.8801 0.65%
160106 1.0895 3.6155 0.44%
160124 1.2415 1.2715 0.01%
160132 1.017 1.476 0.01%
160137 1.2327 0.878 0.65%
202007 0.999 0.999 0.44%
202017 0.8391 0.8391 0.65%
202212 1.661 1.7776 0.44%
512200 0.8707 0.8707 0.65%
512340 0.7544 0.7544 0.65%
513800 1.0596 1.0596 0.39%
001667 0.939 0.939 0.44%
002655 1.0948 1.0948 0.44%
000356 1.207 1.355 0.01%
000554 1.482 1.482 0.44%
000563 1.115 1.37 0.01%
001503 1.229 1.229 0.44%
001570 1.142 1.142 0.44%
004344 0.6561 0.6561 0.65%
004432 0.7036 0.7036 0.65%
004446 1.1482 1.1482 0.44%
002900 1.0463 1.0463 0.65%
003477 1.114 1.114 0.44%
003610 1.1458 1.1458 0.44%
003777 1.1115 1.1115 0.01%
006914 1.0217 1.0217 0.01%
006921 1.0964 1.0964 0.44%
007569 1.0826 1.0826 0.44%
007714 1.0009 1.0009 0.01%
006493 1.0246 1.0286 0.01%
006494 1.0238 1.0278 0.01%
006518 1.0259 1.0259 0.01%
006590 2.77 2.77 0.44%
159903 1.0952 0.8081 0.65%
160105 0.986 3.1116 0.44%
160127 1.234 2.577 0.65%
202003 1.1903 3.17 0.44%
202021 1.2736 1.2936 0.65%
202023 2.923 2.923 0.44%
202213 1.186 1.7437 0.44%
510160 0.58 1.443 0.65%
512700 1.1584 1.1584 0.65%
001988 1.0368 1.1189 0.01%
002016 1.178 1.178 0.44%
000561 1.132 1.207 0.01%
000720 1.03 1.289 0.01%
001566 1.22 1.24 0.44%
004346 1.2636 1.2836 0.65%
004348 1.3304 1.4304 0.65%
004429 1.3628 1.3628 0.44%
004555 1.043 1.129 0.01%
004556 1.04 1.111 0.01%
003161 1.0514 1.1734 0.44%
003476 1.0878 1.0878 0.44%
003611 1.1329 1.1329 0.44%
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006995 1.0214 1.0214 0.01%
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202211 1.19 1.6639 0.65%
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160119 1.3375 1.4375 0.65%
160136 1.0 0.7371 0.65%
202001 1.4369 3.3719 0.44%
202002 0.4929 2.4228 0.44%
202011 1.283 3.064 0.44%
202102 1.1156 1.7034 0.01%
501062 1.1368 1.1368 0.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,646.5153.63
2债券及货币3,952.4816.76
3现金3,328.6414.12
4其他资产54.4100.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002821凯莱英06.22610.062.59%4.76  
600308华泰股份132.43590.642.50%132.43  
603233大参林13.04586.762.49%13.04  
601857中国石油70.23483.182.05%56.34  
002851麦格米特24.04475.372.02%19.20  
000063中兴通讯11.68379.951.61%-6.22  
300142沃森生物12.08342.591.45%12.08  
601668中国建筑58.23334.821.42%58.23  
601766中国中车39.50319.561.36%28.67  
601799星宇股份04.05319.791.36%4.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101954416国债1606.00(万张)600.12(万元)2.54(%)  
2127012招路转债00.17(万张)17.27(万元)0.07(%)  
3113026核能转债00.06(万张)06.45(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5000.9%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-102019-09-110.0442
22018-07-172018-07-180.04
32018-03-272018-03-280.04
42017-01-192017-01-200.044
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.31%18.85%7.55%0.0%7.43%
净值增长率
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6.54%
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10.0%
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0.0%
29.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.56
0.62
0.54
夏普比率
116.95
15.52
54.62
特雷诺指数
0.04
0.01
0.03
詹森指数
0.09
0.07
0.05