公募基金 > 基金超市 > 南方新兴消费增长分级股票
股票型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理郑诗韵,肖勇,茅炜
申购费率0.15%
基金规模6.73亿  (2019-12-31)
1.35
2.82
181.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.05% 0.01% 740/1660
最近一月 3.93% 0.05% 816/1658
最近三月 4.33% 0.13% 1093/1568
最近一年 38.75% 0.23% 267/1327
(2020-02-26)
基金代码160127 基金经理郑诗韵,肖勇,茅炜 最新份额47,739.31万份   (2019-12-31)
基金类型股票型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模6.73亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2012-03-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模19.3亿 托管费0.25%
投资策略

通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%~95%,其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%。债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%~20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止南方消费收益份额与南方消费进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-2-26 1.35 2.82 -1.17%
2020-2-25 1.366 2.853 0.15%
2020-2-24 1.364 2.849 -0.66%
2020-2-21 1.373 2.868 0.37%
2020-2-20 1.368 2.857 2.40%
2020-2-19 1.336 2.79 0.38%
2020-2-18 1.331 2.78 -0.22%
2020-2-17 1.334 2.786 1.44%
2020-2-14 1.315 2.747 0.69%
2020-2-13 1.306 2.728 -0.99%
2020-2-12 1.319 2.755 -0.15%
2020-2-11 1.321 2.759 2.32%
2020-2-10 1.291 2.696 1.10%
2020-2-7 1.277 2.667 -0.16%
2020-2-6 1.279 2.671 2.16%
2020-2-5 1.252 2.615 1.13%
2020-2-4 1.238 2.586 3.43%
2020-2-3 1.197 2.5 -7.85%
2020-1-23 1.299 2.713 -3.56%
2020-1-22 1.347 2.813 0.22%

肖勇先生:中国籍,复旦大学金融工程管理专业硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,专职量化研究工作,任数量化投资部高级研究员。2015年7月至2016年8月,任南方消费基金经理;2016年8月至2018年8月,任数量化投资部投资经理;2018年8月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2019年1月至今,任南方消费基金经理。

任职期间收益
南方新兴消费增长分级股票  2019-01-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方新兴消费增长分级股票股票型,分级基金2015-07-24 至 2016-08-05 1.0-3.78% -19.69% 
南方新兴消费增长分级股票股票型,分级基金2019-01-18 至 今 1.157.02% 46.78% 
南方量化灵活配置混合混合型2018-08-31 至 今 1.58.72% 35.66% 
南方策略优化混合混合型2018-08-31 至 今 1.559.95% 35.70% 
南方新兴消费收益股票型,分级基金2015-07-24 至 2016-08-05 1.04.70% -19.66% 
南方新兴消费收益股票型,分级基金2019-01-18 至 今 1.15.20% 46.78% 
南方新兴消费进取股票型,分级基金2015-07-24 至 2016-08-05 1.0-12.71% -19.69% 
南方新兴消费进取股票型,分级基金2019-01-18 至 今 1.1160.19% 46.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
肖勇2019-01-18 至 今1年1个月零9天57.0246.78
蒋秋洁2014-12-18 至 2019-01-184年-12个月零31天44.69-3.09
肖勇2015-07-24 至 2016-08-051年0个月零12天-3.78-19.69
杜冬松2012-01-19 至 2015-04-173年2个月零29天77.8974.57
李佳亮2016-08-05 至 2019-01-182年5个月零13天7.20-10.97
张旭2012-01-19 至 2014-12-182年10个月零29天25.5827.75
郑诗韵2019-12-06 至 今0年2个月零21天5.0813.91
茅炜2019-12-06 至 今0年2个月零21天5.0813.91
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006585 2.2405 3.6805 -0.15%
006921 1.2711 1.2711 -2.12%
006995 1.0529 1.0529 -0.15%
007025 1.0492 1.0492 -0.15%
005397 1.1274 1.1274 -2.12%
005741 1.4411 1.4411 -2.12%
006151 1.0416 1.0616 -0.15%
150293 1.013 1.2708 -1.99%
150297 1.0002 1.2636 -1.99%
159954 0.9928 0.9928 -1.99%
159984 1.0203 1.0203 -1.99%
160123 1.3213 1.3513 -0.15%
007341 1.9116 1.9116 -2.12%
007707 1.0104 1.0194 -0.15%
007715 1.0231 1.0231 -0.15%
008265 1.0369 1.0369 -1.99%
202021 1.257 1.277 -1.99%
202023 3.271 3.271 -2.12%
202103 1.0959 1.7598 -0.15%
202108 1.345 1.375 -0.15%
510160 0.5717 1.4223 -1.99%
512900 1.0255 1.0255 -1.99%
001426 1.1123 1.1123 -1.99%
001667 1.097 1.097 -2.12%
001771 0.962 0.962 -2.12%
002219 1.1368 1.1768 -0.15%
002220 1.4782 1.4782 -2.12%
002527 1.031 1.031 -2.12%
002655 1.1496 1.1496 -2.12%
003938 1.1477 1.1477 -2.12%
004180 1.1484 1.1674 -0.15%
004432 0.7709 0.7709 -1.99%
004555 1.018 1.154 -0.15%
004626 1.1781 1.1781 -0.15%
002851 1.807 1.807 -2.12%
003295 1.1094 1.226 -2.12%
006914 1.0222 1.0422 -0.15%
006961 1.0716 1.0716 -0.15%
007149 1.0255 1.0255 -0.15%
007150 1.0248 1.0248 -0.15%
005554 0.9728 0.9728 -1.99%
005691 1.1998 1.6738 -1.99%
005788 1.2716 1.2716 -1.99%
005859 1.1248 1.1248 -2.12%
006491 1.0268 1.0538 -0.15%
006493 1.0399 1.0579 -0.15%
159925 1.8056 1.583 -1.99%
160119 1.4598 1.5598 -1.99%
160131 1.057 1.388 -0.15%
007441 1.0328 1.0328 -0.15%
008123 1.0081 1.0081 -0.15%
960020 1.498 2.083 -2.12%
202003 1.3691 3.4388 -2.12%
202009 0.942 1.512 -2.12%
202011 1.496 3.407 -2.12%
202019 1.763 1.783 -2.12%
202211 1.209 1.683 -1.99%
510290 1.5638 1.5638 -1.99%
512340 0.7671 0.7671 -1.99%
001335 1.307 1.357 -2.12%
001503 1.278 1.278 -2.12%
001504 1.301 1.301 -2.12%
001567 1.267 1.287 -2.12%
001573 1.544 1.639 -2.12%
002015 1.196 1.196 -2.12%
000527 3.392 3.392 -2.12%
000562 1.177 1.209 -0.15%
000998 1.137 1.163 -0.15%
003776 1.1069 1.1569 -0.15%
003337 1.0641 1.1304 -0.15%
006587 1.1965 1.1965 -2.12%
006842 1.0411 1.0521 -0.15%
006915 1.04 1.0452 -0.15%
005024 1.0311 1.1383 -0.15%
005659 1.0628 1.0628 -1.99%
006183 1.033 1.083 -0.15%
006494 1.0387 1.0567 -0.15%
160128 1.031 1.542 -0.15%
160135 0.7071 0.461 -1.99%
007491 1.8921 1.8921 -2.12%
007510 1.0375 1.0375 -0.15%
007511 1.0349 1.0349 -0.15%
007655 1.0128 1.0128 -0.15%
007734 1.0739 1.0739 -2.12%
202001 1.7369 3.6919 -2.12%
202005 1.1237 2.0544 -2.12%
202017 0.9652 0.9652 -1.99%
202101 2.2567 3.6967 -0.15%
202107 1.47 1.65 -0.15%
501302 1.0713 1.0713 -1.99%
513600 2.5908 1.3437 -0.74%
513800 1.0379 1.0379 -0.74%
515450 0.9947 0.9947 -1.99%
001505 1.335 1.385 -2.12%
002577 1.153 1.153 -2.12%
000327 1.5873 1.5873 -2.12%
000355 1.291 1.443 -0.15%
000554 1.544 1.544 -2.12%
000564 1.129 1.391 -0.15%
000997 1.154 1.18 -0.15%
001181 1.137 1.137 -2.12%
003956 1.8202 1.8202 -1.99%
004447 1.1729 1.1729 -2.12%
004556 1.014 1.135 -0.15%
002907 1.038 1.038 -1.99%
003033 1.079 1.079 -2.12%
006540 1.3652 3.4249 -2.12%
006913 1.0198 1.0463 -0.15%
006996 1.049 1.049 -0.15%
005403 1.499 1.499 -2.12%
006030 1.0561 1.0561 -0.15%
150294 0.4012 0.0495 -1.99%
150296 1.022 0.3378 -1.99%
160133 3.349 3.349 -1.99%
007571 1.4759 1.4759 -1.99%
007733 1.0767 1.0767 -2.12%
007790 1.0107 1.0107 -0.15%
008210 1.0079 1.0079 -2.12%
202007 1.137 1.185 -2.12%
202025 1.4793 1.4793 -1.99%
202102 1.0951 1.7239 -0.15%
512160 1.1954 1.1954 -1.99%
512300 1.2937 1.2937 -1.99%
512400 0.7579 0.7579 -1.99%
512700 1.1588 1.1588 -1.99%
001421 1.204 1.204 -1.99%
001536 1.18 1.388 -2.12%
001580 1.184 1.184 -2.12%
001692 1.623 1.653 -1.99%
002016 1.196 1.196 -2.12%
002218 1.1368 1.1768 -0.15%
002293 1.4865 1.4865 -2.12%
000452 2.325 2.54 -2.12%
004069 1.0671 1.0671 -1.99%
004598 1.1194 1.1194 -1.99%
004642 0.8997 0.8997 -1.99%
005123 1.2008 1.2008 -2.12%
005476 1.1196 1.1196 -0.15%
005555 0.9649 0.9649 -1.99%
005769 1.2192 1.2192 -2.12%
150049 1.045 1.497 -1.99%
159948 2.2791 1.12 -1.99%
160129 1.028 1.516 -0.15%
007415 1.0767 1.0767 -2.12%
007490 1.9022 1.9022 -2.12%
202027 2.143 2.518 -2.12%
202110 1.305 1.335 -0.15%
202213 1.3893 1.9569 -2.12%
001696 1.388 1.433 -1.99%
002167 1.2551 1.2551 -2.12%
000844 1.3931 1.4231 -2.12%
001053 1.772 1.772 -2.12%
004224 0.8816 0.8816 -2.12%
004342 1.5702 1.7302 -1.99%
004344 0.7595 0.7595 -1.99%
004347 1.3451 1.3451 -1.99%
004357 1.5801 1.5801 -2.12%
004433 0.7633 0.7633 -1.99%
004446 1.1916 1.1916 -2.12%
002850 1.048 1.048 -2.12%
003613 1.1162 1.1462 -0.15%
006539 1.481 1.611 -2.12%
006586 1.1049 1.2219 -2.12%
006653 1.0533 1.0533 -0.15%
005059 1.1348 1.1348 -2.12%
005206 3.19 3.19 -2.12%
005461 1.3224 1.3224 -0.15%
005470 1.0236 1.1106 -0.15%
006492 1.025 1.052 -0.15%
150298 0.9148 0.5201 -1.99%
160105 0.998 3.1396 -2.12%
160136 1.0169 0.7694 -1.99%
160142 1.1129 1.1129 -2.12%
007340 1.924 1.924 -2.12%
007569 1.1274 1.1274 -2.12%
007656 1.0115 1.0115 -0.15%
007706 1.011 1.022 -0.15%
008122 1.0093 1.0093 -0.15%
008632 1.0389 1.0489 -0.15%
202015 1.5695 1.7295 -1.99%
512330 1.2271 1.2271 -1.99%
001334 1.278 1.278 -2.12%
001420 1.1308 1.1308 -1.99%
001570 1.185 1.185 -2.12%
001989 1.047 1.1239 -0.15%
000086 1.047 1.349 -0.15%
001113 0.7679 0.7679 -1.99%
004070 1.0543 1.0543 -1.99%
004345 0.9551 0.9551 -1.99%
004348 1.4494 1.5494 -1.99%
004702 1.106 1.106 -2.12%
002900 1.3579 1.3579 -1.99%
003332 1.149 1.149 -2.12%
003611 1.1533 1.1533 -2.12%
003612 1.1311 1.1611 -0.15%
006517 1.0394 1.0494 -0.15%
006590 3.364 3.364 -2.12%
006962 1.0704 1.0704 -0.15%
005729 1.7512 1.7512 -2.12%
005811 1.2985 1.2985 -2.12%
008745 1.0 1.0 -0.15%
150050 1.655 3.822 -1.99%
150295 1.0118 1.2483 -1.99%
160106 1.5637 4.1097 -2.12%
160124 1.278 1.308 -0.15%
160127 1.35 2.82 -1.99%
160134 1.049 1.368 -0.15%
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008080 1.0243 1.0243 -0.15%
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008164 0.9982 0.9982 -1.99%
202002 0.5531 2.6464 -2.12%
202105 1.514 1.694 -0.15%
202212 1.9195 2.0368 -2.12%
510500 6.218 1.7431 -1.99%
512100 0.8089 0.8089 -1.99%
512310 0.5313 0.5313 -1.99%
001566 1.268 1.288 -2.12%
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003939 1.1288 1.1288 -2.12%
004517 1.0672 1.2002 -2.12%
004643 0.8909 0.8909 -1.99%
004648 1.1522 1.1522 -2.12%
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005393 1.1156 1.1156 -0.15%
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004625 1.1885 1.1885 -0.15%
003161 1.1086 1.2306 -2.12%
003338 1.0641 1.1304 -0.15%
003406 1.3316 1.3316 -0.15%
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003610 1.1685 1.1685 -2.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票62,707.3193.17
2债券及货币5,272.3007.83
3现金3,867.2405.75
4其他资产181.0800.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器99.636,533.999.71%-24.64  
600519贵州茅台05.316,284.929.34%0.10  
000858五粮液47.006,251.869.29%-6.47  
000568泸州老窖64.155,560.618.26%20.37  
000333美的集团94.105,481.528.14%-36.04  
002311海大集团99.013,564.275.30%60.52  
601799星宇股份37.433,554.915.28%37.43  
002714牧原股份37.493,328.744.95%37.49  
000596古井贡酒18.792,554.413.80%1.40  
002078太阳纸业220.482,169.523.22%220.48  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018007国开180113.12(万张)1,321.74(万元)1.96(%)  
213202119中电EB00.69(万张)83.31(万元)0.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-03-13
22018-03-13
32017-03-13
42016-03-14
52015-03-13
62014-03-13
72013-03-13
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.88%38.75%12.42%15.18%13.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.93%
4.33%
0.75%
0.75%
38.75%
42.08%
102.84%
181.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
1.21
1.18
夏普比率
183.15
6.03
59.38
特雷诺指数
0.06
0.00
0.04
詹森指数
0.30
0.11
0.18
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