基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理王峥娇 申购费率0.15% 基金规模27.36亿 (2020-12-31) |
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基金代码000452 | 基金经理王峥娇 | 最新份额76,993.06万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模27.36亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2014-01-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模15.86亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资于医药保健行业证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-4-9 | 3.853 | 4.068 | -0.82% |
2021-4-8 | 3.885 | 4.1 | 2.67% |
2021-4-7 | 3.784 | 3.999 | -0.34% |
2021-4-6 | 3.797 | 4.012 | -0.86% |
2021-4-2 | 3.83 | 4.045 | 1.97% |
2021-4-1 | 3.756 | 3.971 | 2.76% |
2021-3-31 | 3.655 | 3.87 | -1.32% |
2021-3-30 | 3.704 | 3.919 | 1.65% |
2021-3-29 | 3.644 | 3.859 | 0.11% |
2021-3-26 | 3.64 | 3.855 | 3.29% |
2021-3-25 | 3.524 | 3.739 | 0.89% |
2021-3-24 | 3.493 | 3.708 | -0.85% |
2021-3-23 | 3.523 | 3.738 | 0.43% |
2021-3-22 | 3.508 | 3.723 | -0.03% |
2021-3-19 | 3.509 | 3.724 | -2.12% |
2021-3-18 | 3.585 | 3.8 | 2.31% |
2021-3-17 | 3.504 | 3.719 | 1.04% |
2021-3-16 | 3.468 | 3.683 | 1.79% |
2021-3-15 | 3.407 | 3.622 | -3.89% |
2021-3-12 | 3.545 | 3.76 | 1.20% |
王峥娇女士:哈尔滨工业大学管理学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资、招商基金,历任研究员、基金经理助理、高级研究员。2015年8月加入南方基金,负责医药行业研究。2018年7月27日起担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方医药创新股票A | 股票型 | 2021-02-02 至 今 | 0.2 | 0.04% | -3.44% |
南方医药保健灵活配置混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 今 | 2.7 | 140.06% | 65.51% |
南方医药创新股票C | 股票型 | 2021-02-02 至 今 | 0.2 | -0.02% | -3.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王峥娇 | 2018-07-27 至 今 | 2年-4个月零15天 | 140.06 | 65.51 |
茅炜 | 2018-06-08 至 2020-04-10 | 1年10个月零2天 | 44.36 | 16.10 |
刘霄汉 | 2015-11-23 至 2018-06-28 | 2年7个月零5天 | 11.86 | -3.68 |
杜冬松 | 2013-12-16 至 2016-03-30 | 2年3个月零14天 | 59.24 | 48.47 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,958.66 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000326 | 1.6091 | 1.8581 | -0.98% | |
000356 | 1.2442 | 1.4485 | -0.02% | |
000720 | 1.05 | 1.355 | -0.02% | |
001580 | 1.347 | 1.347 | -0.80% | |
001667 | 1.885 | 1.885 | -0.80% | |
002016 | 1.442 | 1.442 | -0.80% | |
002220 | 1.88 | 1.88 | -0.80% | |
002656 | 1.3625 | 1.3625 | -0.98% | |
002900 | 1.0904 | 1.0904 | -0.98% | |
003161 | 1.1247 | 1.4007 | -0.80% | |
004180 | 1.1521 | 1.1911 | -0.02% | |
004343 | 1.3682 | 1.3682 | -0.98% | |
004555 | 1.015 | 1.18 | -0.02% | |
004702 | 1.414 | 1.414 | -0.80% | |
004706 | 1.0947 | 1.1727 | -0.02% | |
005403 | 1.8531 | 1.8531 | -0.80% | |
005555 | 0.9779 | 0.9779 | -0.98% | |
005691 | 1.6413 | 2.1181 | -0.98% | |
005742 | 2.1937 | 2.1937 | -0.80% | |
005788 | 1.7258 | 1.7258 | -0.98% | |
005811 | 1.8763 | 1.8763 | -0.80% | |
006030 | 1.4179 | 1.4179 | -0.02% | |
006842 | 1.0093 | 1.0732 | -0.02% | |
006921 | 1.8856 | 1.8856 | -0.80% | |
007491 | 1.9679 | 1.9679 | -0.80% | |
007715 | 1.0209 | 1.0499 | -0.02% | |
008256 | 1.0122 | 1.0172 | -0.02% | |
008513 | 1.131 | 1.131 | -0.80% | |
008761 | 1.012 | 1.02 | -0.02% | |
009059 | 1.4243 | 1.4243 | -0.98% | |
009534 | 1.0275 | 1.0275 | -0.02% | |
009646 | 1.0467 | 1.0467 | -0.80% | |
009781 | 1.0074 | 1.0074 | -0.80% | |
010150 | 2.0046 | 2.0046 | -0.80% | |
010300 | 0.9719 | 0.9719 | -0.80% | |
010593 | 0.9998 | 0.9998 | -0.98% | |
010722 | 1.0297 | 1.0297 | -0.98% | |
010847 | 0.9819 | 0.9819 | -0.80% | |
011065 | 0.9992 | 0.9992 | -0.80% | |
159954 | 1.0102 | 1.0102 | -0.98% | |
160119 | 1.6545 | 1.7545 | -0.98% | |
160144 | 1.0051 | 1.0051 | -0.98% | |
202001 | 2.2621 | 4.2371 | -0.80% | |
202011 | 1.489 | 3.731 | -0.80% | |
202015 | 2.0249 | 2.1849 | -0.98% | |
202023 | 4.872 | 4.872 | -0.80% | |
202305 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | |
501062 | 1.1832 | 1.6032 | -0.80% | |
512100 | 0.9085 | 0.9085 | -0.98% | |
512330 | 0.9663 | 0.9663 | -0.98% | |
000086 | 1.056 | 1.384 | -0.02% | |
001183 | 1.522 | 1.522 | -0.80% | |
001426 | 1.469 | 1.469 | -0.98% | |
002015 | 1.444 | 1.444 | -0.80% | |
002218 | 1.1505 | 1.2105 | -0.02% | |
002906 | 1.255 | 1.255 | -0.98% | |
003064 | 1.505 | 1.505 | -0.80% | |
003338 | 1.0941 | 1.1604 | -0.02% | |
003613 | 1.1699 | 1.2399 | -0.02% | |
004070 | 1.0692 | 1.0692 | -0.98% | |
004345 | 1.1707 | 1.1707 | -0.98% | |
004433 | 1.0438 | 1.0438 | -0.98% | |
004446 | 1.3479 | 1.3479 | -0.80% | |
004597 | 1.3667 | 1.3667 | -0.98% | |
004703 | 1.819 | 1.819 | -0.80% | |
005397 | 1.1233 | 1.2533 | -0.80% | |
005461 | 1.5249 | 1.5249 | -0.02% | |
005789 | 1.7061 | 1.7061 | -0.98% | |
006653 | 1.0839 | 1.1339 | -0.02% | |
007510 | 1.0512 | 1.0612 | -0.02% | |
007655 | 1.0488 | 1.0488 | -0.02% | |
007656 | 1.0429 | 1.0429 | -0.02% | |
007791 | 1.0389 | 1.0389 | -0.02% | |
008226 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% | |
010007 | 1.005 | 1.005 | -0.80% | |
010445 | 1.0003 | 1.0003 | -0.80% | |
159948 | 2.9432 | 1.4463 | -0.98% | |
160123 | 1.3202 | 1.3502 | -0.02% | |
160127 | 1.007 | 1.007 | -0.98% | |
202005 | 1.014 | 2.3842 | -0.80% | |
202107 | 1.581 | 1.776 | -0.02% | |
512700 | 1.2913 | 1.3913 | -0.98% | |
960020 | 1.49 | 2.407 | -0.80% | |
000563 | 1.1168 | 1.4317 | -0.02% | |
000564 | 1.1156 | 1.4131 | -0.02% | |
001113 | 0.9614 | 0.9614 | -0.98% | |
001335 | 1.49 | 1.54 | -0.80% | |
001536 | 1.514 | 1.802 | -0.80% | |
001696 | 1.704 | 1.909 | -0.98% | |
002160 | 3.006 | 3.006 | -0.80% | |
002219 | 1.1505 | 1.2105 | -0.02% | |
002907 | 1.24 | 1.24 | -0.98% | |
003295 | 1.1428 | 1.3594 | -0.80% | |
003332 | 1.291 | 1.291 | -0.80% | |
003776 | 1.0246 | 1.1746 | -0.02% | |
003956 | 1.8849 | 1.8849 | -0.98% | |
004342 | 2.0168 | 2.1768 | -0.98% | |
005476 | 1.1522 | 1.1522 | -0.02% | |
006183 | 1.03 | 1.1008 | -0.02% | |
006585 | 2.4829 | 3.9429 | -0.02% | |
006962 | 1.0844 | 1.0844 | -0.02% | |
007161 | 1.0169 | 1.0481 | -0.02% | |
007415 | 1.2496 | 1.2496 | -0.80% | |
007568 | 1.0272 | 1.0702 | -0.02% | |
007706 | 1.0209 | 1.0512 | -0.02% | |
008122 | 1.0419 | 1.0419 | -0.02% | |
008210 | 1.0998 | 1.0998 | -0.80% | |
008264 | 1.6528 | 1.6528 | -0.98% | |
008361 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
008626 | 1.017 | 1.017 | -0.02% | |
008632 | 1.0199 | 1.0779 | -0.02% | |
008744 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | |
008772 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | |
009079 | 1.3466 | 1.3466 | -0.98% | |
009352 | 1.0637 | 1.0637 | -0.80% | |
009615 | 1.0152 | 1.0202 | -0.02% | |
009616 | 1.0141 | 1.0191 | -0.02% | |
009930 | 1.0541 | 1.0541 | -0.80% | |
010132 | 1.0284 | 1.0284 | -0.80% | |
010353 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
010357 | 0.8802 | 0.8802 | -0.80% | |
010592 | 1.0004 | 1.0004 | -0.98% | |
010879 | 0.9942 | 0.9942 | -0.80% | |
010881 | 0.9996 | 0.9996 | -0.80% | |
010882 | 0.9993 | 0.9993 | -0.80% | |
010887 | 0.8753 | 0.8753 | -0.80% | |
011384 | 0.9969 | 0.9969 | -0.98% | |
159858 | 1.0485 | 1.0485 | -0.98% | |
160131 | 1.042 | 1.418 | -0.02% | |
202007 | 1.046 | 1.557 | -0.80% | |
202025 | 1.7826 | 1.7826 | -0.98% | |
202101 | 2.5178 | 3.9778 | -0.02% | |
202102 | 1.1043 | 1.7951 | -0.02% | |
202108 | 1.3917 | 1.4217 | -0.02% | |
202212 | 2.6874 | 2.8068 | -0.80% | |
202213 | 2.0053 | 2.6028 | -0.80% | |
202306 | 1.011 | 1.011 | -0.02% | |
000527 | 4.961 | 4.961 | -0.80% | |
001181 | 1.713 | 1.713 | -0.80% | |
001334 | 1.485 | 1.485 | -0.80% | |
001566 | 1.352 | 1.462 | -0.80% | |
002293 | 2.1985 | 2.1985 | -0.80% | |
003406 | 1.3532 | 1.3852 | -0.02% | |
003476 | 1.0877 | 1.2877 | -0.80% | |
004346 | 1.5125 | 1.5325 | -0.98% | |
004642 | 0.8667 | 0.8667 | -0.98% | |
004643 | 0.8543 | 0.8543 | -0.98% | |
006517 | 1.0189 | 1.0769 | -0.02% | |
006518 | 1.0089 | 1.0669 | -0.02% | |
006586 | 1.1405 | 1.3475 | -0.80% | |
006961 | 1.0865 | 1.0865 | -0.02% | |
006995 | 1.0849 | 1.0849 | -0.02% | |
007025 | 1.0672 | 1.0672 | -0.02% | |
007416 | 1.2356 | 1.2356 | -0.80% | |
007567 | 1.0306 | 1.0746 | -0.02% | |
007707 | 1.0209 | 1.0299 | -0.02% | |
008080 | 1.056 | 1.056 | -0.02% | |
008510 | 1.0074 | 1.0342 | -0.02% | |
008780 | 1.0043 | 1.0253 | -0.02% | |
009297 | 1.085 | 1.085 | -0.80% | |
009318 | 1.0931 | 1.0931 | -0.80% | |
009319 | 1.0877 | 1.0877 | -0.80% | |
009929 | 1.058 | 1.058 | -0.80% | |
010133 | 1.025 | 1.025 | -0.80% | |
010354 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
010444 | 1.0028 | 1.0028 | -0.80% | |
011148 | 1.2483 | 1.2483 | -0.80% | |
011216 | 0.9951 | 0.9951 | -0.80% | |
011363 | 0.9107 | 0.9107 | -0.80% | |
159925 | 2.3616 | 2.0705 | -0.98% | |
159984 | 1.3455 | 1.3455 | -0.98% | |
510500 | 7.0266 | 1.9697 | -0.98% | |
515450 | 1.1985 | 1.1985 | -0.98% | |
000955 | 1.802 | 1.802 | -0.98% | |
000998 | 1.221 | 1.247 | -0.02% | |
001421 | 1.357 | 1.357 | -0.98% | |
001505 | 1.52 | 1.57 | -0.80% | |
001988 | 1.0312 | 1.1583 | -0.02% | |
003611 | 1.1583 | 1.1583 | -0.80% | |
003777 | 1.0054 | 1.1554 | -0.02% | |
004347 | 1.0753 | 1.0753 | -0.98% | |
004357 | 2.5569 | 2.5569 | -0.80% | |
005206 | 4.71 | 4.71 | -0.80% | |
005741 | 2.011 | 2.011 | -0.80% | |
006491 | 1.0137 | 1.0797 | -0.02% | |
006539 | 1.468 | 1.914 | -0.80% | |
006541 | 1.0109 | 2.3601 | -0.80% | |
006587 | 1.1647 | 1.6147 | -0.80% | |
007150 | 1.0586 | 1.0586 | -0.02% | |
007571 | 1.7708 | 1.7708 | -0.98% | |
007790 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
008039 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
008057 | 1.3896 | 1.3896 | -0.98% | |
008123 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% | |
008736 | 1.0557 | 1.0557 | -0.98% | |
008737 | 1.0497 | 1.0497 | -0.98% | |
009351 | 1.069 | 1.069 | -0.80% | |
009535 | 1.0256 | 1.0256 | -0.02% | |
010299 | 0.9739 | 0.9739 | -0.80% | |
010358 | 0.8789 | 0.8789 | -0.80% | |
010742 | 1.004 | 1.004 | -0.80% | |
011217 | 0.9946 | 0.9946 | -0.80% | |
160106 | 1.4518 | 4.3778 | -0.80% | |
160142 | 1.1547 | 1.1547 | -0.80% | |
202103 | 1.1061 | 1.835 | -0.02% | |
202110 | 1.3447 | 1.3747 | -0.02% | |
501302 | 1.1071 | 1.1071 | -0.98% | |
512160 | 1.6248 | 1.6248 | -0.98% | |
512400 | 1.0575 | 1.0575 | -0.98% | |
513800 | 1.2202 | 1.2202 | -0.86% | |
516160 | 0.8209 | 0.8209 | -0.98% | |
000561 | 1.139 | 1.259 | -0.02% | |
000997 | 1.245 | 1.271 | -0.02% | |
001503 | 1.484 | 1.484 | -0.80% | |
001570 | 1.35 | 1.35 | -0.80% | |
001692 | 2.127 | 2.157 | -0.98% | |
002577 | 1.48 | 1.48 | -0.80% | |
003337 | 1.0941 | 1.1604 | -0.02% | |
004069 | 1.087 | 1.087 | -0.98% | |
004181 | 1.1521 | 1.1911 | -0.02% | |
004447 | 1.3176 | 1.3176 | -0.80% | |
004598 | 1.3463 | 1.3463 | -0.98% | |
004705 | 1.1118 | 1.1898 | -0.02% | |
005059 | 1.0574 | 1.2904 | -0.80% | |
006151 | 1.0638 | 1.0988 | -0.02% | |
006494 | 1.0421 | 1.0851 | -0.02% | |
006540 | 1.5229 | 3.7306 | -0.80% | |
007149 | 1.0605 | 1.0605 | -0.02% | |
007569 | 1.0609 | 1.2749 | -0.80% | |
007733 | 1.652 | 1.722 | -0.80% | |
008056 | 1.3949 | 1.3949 | -0.98% | |
008257 | 1.0108 | 1.0158 | -0.02% | |
008546 | 1.0113 | 1.0113 | -0.80% | |
008743 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% | |
008771 | 1.0078 | 1.0258 | -0.02% | |
008784 | 0.998 | 0.998 | -0.02% | |
009080 | 1.3452 | 1.3452 | -0.98% | |
009152 | 1.2173 | 1.2173 | -0.80% | |
009296 | 1.0912 | 1.0912 | -0.80% | |
009647 | 1.0421 | 1.0421 | -0.80% | |
009681 | 1.0401 | 1.0401 | -0.80% | |
009682 | 1.0356 | 1.0356 | -0.80% | |
010006 | 1.0073 | 1.0073 | -0.80% | |
010062 | 1.0212 | 1.0212 | -0.80% | |
010063 | 1.0185 | 1.0185 | -0.80% | |
010183 | 1.3597 | 1.3597 | -0.98% | |
010888 | 0.8741 | 0.8741 | -0.80% | |
010989 | 0.8543 | 0.8543 | -0.98% | |
010990 | 1.0576 | 1.0576 | -0.98% | |
160124 | 1.2719 | 1.3019 | -0.02% | |
160129 | 1.018 | 1.549 | -0.02% | |
160133 | 4.499 | 4.499 | -0.98% | |
160134 | 1.034 | 1.393 | -0.02% | |
160137 | 0.9491 | 0.9491 | -0.98% | |
160143 | 1.081 | 1.081 | -0.80% | |
202002 | 0.5528 | 3.0496 | -0.80% | |
202003 | 1.5281 | 3.7608 | -0.80% | |
202021 | 1.534 | 1.554 | -0.98% | |
202105 | 1.569 | 1.826 | -0.02% | |
513600 | 2.7024 | 1.4016 | -0.86% | |
000327 | 2.1965 | 2.1965 | -0.80% | |
000562 | 1.154 | 1.231 | -0.02% | |
000844 | 1.4864 | 1.5164 | -0.80% | |
001504 | 1.52 | 1.52 | -0.80% | |
001989 | 1.0153 | 1.1372 | -0.02% | |
003612 | 1.1915 | 1.2615 | -0.02% | |
003938 | 1.277 | 1.277 | -0.80% | |
004224 | 1.2494 | 1.2494 | -0.80% | |
004344 | 0.9466 | 0.9466 | -0.98% | |
004556 | 1.014 | 1.155 | -0.02% | |
005123 | 1.183 | 1.633 | -0.80% | |
005207 | 3.077 | 3.452 | -0.80% | |
005469 | 1.0079 | 1.1341 | -0.02% | |
005470 | 1.0076 | 1.1346 | -0.02% | |
005554 | 0.9903 | 0.9903 | -0.98% | |
005659 | 1.0935 | 1.0935 | -0.98% | |
005810 | 1.9434 | 1.9434 | -0.80% | |
006149 | 1.0713 | 1.1329 | -0.02% | |
006493 | 1.0371 | 1.0801 | -0.02% | |
006913 | 1.0158 | 1.0703 | -0.02% | |
006916 | 1.0718 | 1.077 | -0.02% | |
007109 | 1.1217 | 1.1217 | -0.80% | |
007162 | 1.0169 | 1.0436 | -0.02% | |
007340 | 2.3371 | 2.3371 | -0.80% | |
007440 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | |
007441 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | |
007490 | 1.9962 | 1.9962 | -0.80% | |
007511 | 1.0438 | 1.0538 | -0.02% | |
007734 | 1.6361 | 1.7061 | -0.80% | |
008164 | 1.1802 | 1.1802 | -0.98% | |
008509 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% | |
008514 | 1.1236 | 1.1236 | -0.80% | |
008783 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
009060 | 1.4188 | 1.4188 | -0.98% | |
009153 | 1.2161 | 1.2161 | -0.80% | |
010743 | 1.0029 | 1.0029 | -0.80% | |
011064 | 0.9993 | 0.9993 | -0.80% | |
011220 | 0.8578 | 0.8578 | -0.98% | |
011221 | 0.8569 | 0.8569 | -0.98% | |
159903 | 1.5695 | 1.1581 | -0.98% | |
160105 | 1.1369 | 3.4135 | -0.80% | |
160135 | 0.989 | 0.989 | -0.98% | |
160136 | 1.0302 | 1.0302 | -0.98% | |
202009 | 1.464 | 2.141 | -0.80% | |
202017 | 1.1883 | 1.1883 | -0.98% | |
202019 | 1.855 | 1.875 | -0.80% | |
202211 | 1.6613 | 2.1382 | -0.98% | |
510160 | 0.7033 | 1.7497 | -0.98% | |
512200 | 0.8419 | 0.8419 | -0.98% | |
512900 | 1.0277 | 1.0277 | -0.98% | |
000355 | 1.2714 | 1.4855 | -0.02% | |
000452 | 3.853 | 4.068 | -0.80% | |
000554 | 2.02 | 2.02 | -0.80% | |
001053 | 2.655 | 2.655 | -0.80% | |
001420 | 1.5001 | 1.5001 | -0.98% | |
001567 | 1.349 | 1.459 | -0.80% | |
001573 | 1.577 | 1.772 | -0.80% | |
002167 | 1.6247 | 1.6247 | -0.80% | |
002851 | 2.377 | 2.377 | -0.80% | |
003610 | 1.179 | 1.179 | -0.80% | |
003939 | 1.2477 | 1.2477 | -0.80% | |
004348 | 1.6353 | 1.7353 | -0.98% | |
004432 | 1.0588 | 1.0588 | -0.98% | |
004517 | 1.1114 | 1.3544 | -0.80% | |
004648 | 1.12 | 1.306 | -0.80% | |
005024 | 1.0032 | 1.1504 | -0.02% | |
005393 | 1.1352 | 1.1352 | -0.02% | |
005729 | 2.2181 | 2.2181 | -0.80% | |
006031 | 1.4019 | 1.4019 | -0.02% | |
006492 | 1.0118 | 1.0768 | -0.02% | |
006590 | 4.877 | 4.877 | -0.80% | |
006742 | 1.0286 | 1.0686 | -0.02% | |
006914 | 1.0439 | 1.0639 | -0.02% | |
006915 | 1.0312 | 1.0714 | -0.02% | |
006996 | 1.0761 | 1.0761 | -0.02% | |
007341 | 2.3014 | 2.3014 | -0.80% | |
007714 | 1.0276 | 1.0566 | -0.02% | |
008163 | 1.186 | 1.186 | -0.98% | |
008209 | 1.1082 | 1.1082 | -0.80% | |
008265 | 1.6399 | 1.6399 | -0.98% | |
008745 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02% | |
008854 | 1.4281 | 1.4281 | -0.98% | |
008855 | 1.4185 | 1.4185 | -0.98% | |
009704 | 1.0299 | 1.0299 | -0.80% | |
009705 | 1.0257 | 1.0257 | -0.80% | |
010846 | 0.9829 | 0.9829 | -0.80% | |
010880 | 0.9927 | 0.9927 | -0.80% | |
011364 | 0.9098 | 0.9098 | -0.80% | |
011385 | 0.9966 | 0.9966 | -0.98% | |
160128 | 1.019 | 1.577 | -0.02% | |
202027 | 3.16 | 3.535 | -0.80% | |
506000 | 0.9168 | 0.9168 | -0.80% | |
510290 | 1.9018 | 1.9018 | -0.98% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 255,477.18 | 93.37 |
2 | 债券及货币 | 20,043.02 | 07.33 |
3 | 现金 | 10,035.02 | 03.67 |
4 | 其他资产 | 3,178.52 | 01.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300347 | 泰格医药 | 130.35 | 21,066.04 | 7.70% | 44.17 |
300122 | 智飞生物 | 141.24 | 20,890.76 | 7.64% | 72.49 |
300760 | 迈瑞医疗 | 37.80 | 16,103.35 | 5.89% | 22.24 |
300529 | 健帆生物 | 234.54 | 15,906.45 | 5.81% | 78.92 |
300595 | 欧普康视 | 192.66 | 15,782.44 | 5.77% | 94.36 |
603392 | 万泰生物 | 77.59 | 15,636.57 | 5.72% | 51.19 |
300015 | 爱尔眼科 | 202.38 | 15,156.49 | 5.54% | 42.66 |
300725 | 药石科技 | 106.98 | 14,762.59 | 5.40% | 56.31 |
600276 | 恒瑞医药 | 109.27 | 12,178.87 | 4.45% | 109.26 |
603259 | 药明康德 | 79.27 | 10,678.76 | 3.90% | 79.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 160015 | 16附息国债15 | 100.00(万张) | 10,008.00(万元) | 3.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 0.16 |
2 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 0.035 |
3 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
34.69% | 60.14% | 33.37% | 23.45% | 23.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.48% | 1.53% | 8.41% | 8.41% | 60.14% | 137.4% | 186.89% | 359.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 0.67 | 0.57 |
夏普比率 | 150.70 | 147.63 | 99.64 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.18 | 0.11 |
詹森指数 | 0.30 | 0.40 | 0.20 |
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