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南方医药保健灵活配置混合A  000452
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理蔡强
申购费率0.15%
基金规模33.34亿  (2022-06-30)
2.6762
2.8912
219.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% 0.01% 3514/8953
最近一月 1.03% -0.0% 2063/8865
最近三月 -8.26% 0.01% 8136/8707
最近一年 28.87% 0.21% 2316/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000452 基金经理蔡强 最新份额86,898.41万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模33.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-01-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模15.86亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于医药保健行业证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 2.6762 2.8912 0.34%
2025-12-11 2.6672 2.8822 0.24%
2025-12-10 2.6609 2.8759 0.31%
2025-12-9 2.6526 2.8676 -0.61%
2025-12-8 2.6688 2.8838 0.06%
2025-12-5 2.6673 2.8823 0.07%
2025-12-4 2.6655 2.8805 1.16%
2025-12-3 2.6349 2.8499 -0.41%
2025-12-2 2.6458 2.8608 -1.46%
2025-12-1 2.685 2.9 -0.76%
2025-11-28 2.7055 2.9205 0.72%
2025-11-27 2.6861 2.9011 -0.35%
2025-11-26 2.6955 2.9105 1.40%
2025-11-25 2.6584 2.8734 0.70%
2025-11-24 2.6398 2.8548 2.21%
2025-11-21 2.5828 2.7978 -2.10%
2025-11-20 2.6381 2.8531 0.41%
2025-11-19 2.6274 2.8424 -0.96%
2025-11-18 2.6529 2.8679 -0.21%
2025-11-17 2.6584 2.8734 -2.23%
蔡强

蔡强先生：中南大学生物医学硕士，具有基金从业资格。曾任广发证券发展研究中心分析师。2018年7月加入南方基金，任权益研究部医药行业研究员；2022年1月10日至2023年6月16日，任南方蓝筹成长混合基金经理助理；2023年6月16日至今，任南方医药创新股票基金经理；2025年10月17日至今，任南方医药保健灵活配置混合基金经理。

任职期间收益
南方医药保健灵活配置混合A  2025-10-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方医药创新股票A股票型2023-06-16 至 今 2.5-22.95% -22.31% 
南方医药保健灵活配置混合A混合型2025-10-17 至 今 0.2--  --  
南方医药保健灵活配置混合C混合型2025-10-17 至 今 0.2--  --  
南方医药创新股票C股票型2023-06-16 至 今 2.5-23.24% -22.31% 
南方蓝筹成长混合A混合型2022-01-10 至 2023-06-16 1.4--  --  
南方蓝筹成长混合C混合型2022-01-10 至 2023-06-16 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡强2025-10-17 至 今0年1个月零27天
王峥娇2018-07-27 至 2025-10-177年2个月零20天15.0228.25
茅炜2018-06-08 至 2020-04-101年10个月零2天44.3616.18
刘霄汉2015-11-23 至 2018-06-282年7个月零5天11.86-3.68
杜冬松2013-12-16 至 2016-03-302年3个月零14天59.2448.37
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000326 1.1314 1.9624 0.89%
000356 1.3586 1.5789 0.02%
000554 2.6062 2.6062 0.82%
000998 1.2249 1.2509 0.02%
001504 1.7366 1.7366 0.82%
001567 1.396 1.595 0.82%
001988 1.0364 1.3085 0.02%
002907 1.2573 1.2573 0.89%
003295 1.1225 1.4856 0.82%
003776 1.1892 1.3892 0.02%
004433 1.714 1.729 0.89%
004556 1.077 1.3088 0.02%
004706 1.1701 1.3381 0.02%
005469 1.0267 1.2739 0.02%
005476 1.3031 1.3661 0.02%
005811 2.0127 2.0127 0.82%
006916 1.2032 1.2214 0.02%
007567 1.0404 1.2244 0.02%
007655 1.1353 1.1833 0.02%
007791 1.1357 1.1507 0.02%
008080 1.1524 1.1524 0.02%
008163 1.0977 1.7257 0.89%
008164 1.0639 1.6879 0.89%
008226 1.0619 1.1869 0.02%
008257 1.0557 1.1707 0.02%
008745 1.0143 1.1672 0.02%
008855 1.1368 1.1368 0.89%
009152 1.0452 1.0452 0.82%
009318 0.9093 0.9093 0.82%
010358 0.6 0.6 0.82%
010593 0.6674 0.6674 0.89%
010880 0.9837 0.9837 0.82%
010882 1.0718 1.0718 0.82%
010887 0.9232 0.9232 0.82%
011216 0.8925 0.8925 0.82%
011698 1.2244 1.2244 0.82%
011902 1.0767 1.0767 0.82%
012354 0.7501 0.7501 0.82%
012400 1.071 1.071 0.02%
012426 1.1525 1.1525 0.82%
012587 1.4635 1.4635 0.82%
012945 1.168 1.168 0.82%
013200 1.1959 1.1959 0.82%
013201 1.1653 1.1653 0.82%
013257 1.0189 1.0259 0.02%
013823 1.079 1.079 0.02%
014933 2.5965 2.8115 0.82%
015579 1.0323 1.0323 0.82%
016449 1.156 1.156 0.89%
016643 0.9951 0.9951 0.89%
016918 1.2926 1.2926 0.89%
017524 1.3229 1.3229 0.89%
017551 1.3955 1.3955 0.82%
018003 2.0939 2.1639 0.82%
018079 1.3054 1.3054 1.42%
018391 1.9704 1.9704 1.13%
018471 1.105 1.105 0.02%
019531 1.1269 1.1269 0.89%
019689 2.5854 2.5854 0.82%
019700 1.0407 1.0407 0.02%
019885 1.0485 1.0565 0.02%
020988 1.4165 1.4165 1.42%
020989 1.3757 1.3757 1.42%
021002 0.5613 0.5613 0.89%
021006 0.8176 0.8176 0.89%
021022 1.5516 2.1426 0.89%
021029 1.2856 1.2856 0.89%
021032 1.6469 1.6469 0.89%
021097 1.2624 1.2624 0.89%
021607 2.3774 2.3774 0.89%
021837 1.1417 1.1717 0.02%
021883 2.7903 4.2723 0.02%
021949 1.0734 1.0734 0.89%
021971 1.1938 1.2188 0.89%
022711 1.0243 1.2143 0.02%
022727 1.0788 1.2718 0.02%
023081 1.4907 1.4907 0.82%
024316 0.986 0.986 0.89%
024426 1.0015 1.0015 0.02%
024463 1.0026 1.0026 0.82%
024965 0.9858 0.9858 0.82%
025693 1.0374 1.0374 0.89%
159283 0.9966 0.9966 0.89%
159297 0.8588 0.8588 0.89%
159700 99.5079 0.9951 0.02%
159728 0.9134 0.9134 0.89%
159896 1.1274 1.1274 0.89%
160106 1.5976 4.7706 0.82%
160119 2.0172 2.1172 0.89%
202027 3.5341 4.3891 0.82%
202102 1.2295 2.0018 0.02%
202211 1.7573 2.2349 0.89%
501302 1.2327 1.2327 0.89%
512100 2.9893 1.1063 0.89%
515450 1.423 1.823 0.89%
560580 1.0847 1.0847 0.89%
020839 2.1257 2.1257 0.89%
014290 1.0489 1.1026 0.02%
000527 4.3064 4.3064 0.82%
000564 1.0638 1.5108 0.02%
001426 1.7808 1.7808 0.89%
001505 1.6757 1.7257 0.82%
002656 1.6472 1.6472 0.89%
002900 1.5796 1.5796 0.89%
003956 2.0979 2.0979 0.89%
004342 1.5075 2.0985 0.89%
004344 0.8468 0.8468 0.89%
004347 1.5289 1.5289 0.89%
004432 1.772 1.787 0.89%
004555 1.1001 1.3566 0.02%
004642 0.5612 0.5612 0.89%
005024 1.2944 1.5583 0.02%
005470 1.0595 1.297 0.02%
005789 1.8363 1.8363 0.89%
006030 1.9113 1.9313 0.02%
006151 1.1803 1.2663 0.02%
006921 2.0373 2.0373 0.82%
006995 1.2574 1.2974 0.02%
007340 2.6245 2.6245 0.82%
007416 1.4358 1.4358 0.82%
007490 2.6064 2.6064 0.82%
007656 1.1073 1.1553 0.02%
008122 1.1418 1.1718 0.02%
008513 1.3315 1.3315 0.82%
008632 1.0897 1.1637 0.02%
008736 1.0333 1.0333 0.89%
008780 1.0075 1.165 0.02%
009059 1.4256 1.4256 0.89%
009646 0.8885 0.8885 0.82%
009647 0.8601 0.8601 0.82%
009781 0.832 0.832 0.82%
010062 0.9464 0.9464 0.82%
010445 0.9938 0.9938 0.82%
010592 0.6869 0.6869 0.89%
011109 1.0124 1.0124 0.02%
011747 1.0762 1.0762 0.82%
012427 1.1221 1.1221 0.82%
013258 1.0101 1.0101 0.02%
013592 1.0629 1.2069 0.02%
014095 1.1782 1.1782 0.82%
014190 0.9798 0.9798 0.82%
014430 1.0855 1.0855 0.82%
014698 1.1875 1.1875 0.82%
014947 1.1078 1.1078 0.82%
016109 1.1438 1.1438 0.02%
016110 1.1884 1.1884 0.02%
016938 1.1589 1.1589 0.89%
016939 1.1485 1.1485 0.89%
017122 1.0794 1.0794 0.02%
017523 1.3347 1.3347 0.89%
018019 1.3895 1.3895 0.82%
018020 1.3693 1.3693 0.82%
018392 1.9565 1.9565 1.13%
018472 1.097 1.097 0.02%
018924 1.0174 1.0494 0.02%
019312 1.2696 1.2696 0.89%
019452 0.8178 0.8178 0.89%
020192 1.0159 1.0159 0.02%
020553 2.0634 2.0634 0.89%
020645 1.4415 1.4415 0.82%
020646 1.4296 1.4296 0.82%
021057 0.6721 0.6721 0.89%
021653 1.5812 1.5812 0.89%
021654 1.5779 1.5779 0.89%
021752 0.9745 0.9745 0.89%
021958 1.7018 1.7018 0.89%
021972 1.1923 1.2173 0.89%
022009 1.2097 1.3777 0.02%
022020 1.1427 1.1907 0.02%
022589 1.039 1.039 0.02%
022633 1.034 1.129 0.02%
022783 1.0329 1.1279 0.02%
022921 2.0171 2.1171 0.89%
023017 1.4127 1.6448 0.02%
023139 1.0669 1.0669 0.02%
023197 1.4079 1.4079 0.89%
023230 1.1709 1.1709 0.89%
024234 1.1223 1.1523 0.02%
024425 1.0019 1.0019 0.02%
024964 0.9864 0.9864 0.82%
025074 1.001 1.001 0.82%
025504 0.87 0.87 0.89%
025692 1.0377 1.0377 0.89%
159877 0.5731 0.5731 0.89%
202007 0.9601 1.4711 0.82%
513600 2.9906 1.5744 0.89%
520570 0.9471 0.9471 1.42%
589660 1.2893 1.2893 0.89%
016554 1.2836 1.2836 0.82%
020933 1.0419 1.0419 0.02%
016553 1.309 1.309 0.82%
000720 1.1395 1.5098 0.02%
001053 2.3063 2.3063 0.82%
001334 1.5673 1.6441 0.82%
001570 1.5497 1.5497 0.82%
004357 2.6995 2.6995 0.82%
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013500 1.2726 1.5546 0.82%
014534 1.1613 1.1613 0.89%
016417 1.1209 1.1209 0.02%
017053 1.0724 1.0724 0.02%
017121 1.096 1.096 0.02%
018078 1.3152 1.3152 1.42%
018665 1.0651 1.0651 0.02%
019107 1.3984 1.3984 0.82%
019284 1.0549 1.0549 0.02%
019379 1.3606 1.3606 0.82%
019717 1.1175 1.9485 0.89%
019886 1.141 1.1535 0.89%
020300 1.0648 1.1498 0.02%
020543 1.068 1.068 0.02%
020607 1.3474 1.3474 0.89%
020932 1.2879 1.6559 0.02%
021004 1.9699 1.9699 1.13%
021013 1.6073 1.7953 0.89%
021023 1.2325 1.2325 0.89%
021565 1.0078 1.0278 0.02%
021747 1.0344 1.0344 0.02%
022034 1.0428 1.0428 0.02%
022736 1.1519 1.1519 0.02%
022875 1.0715 1.0715 0.02%
022918 1.1827 1.1907 0.89%
023013 1.1237 1.4624 0.82%
023626 1.1824 1.2274 0.02%
024375 1.0071 1.0071 0.89%
024376 1.0061 1.0061 0.89%
025108 1.0002 1.0002 0.89%
025400 1.9103 1.9303 0.02%
025958 1.0003 1.0003 0.89%
159127 0.9376 0.9376 0.89%
159269 1.0489 1.0489 0.89%
159325 1.4632 1.4632 0.89%
159511 1.8223 1.8223 0.89%
159531 1.3464 1.3464 0.89%
159578 1.171 1.171 0.89%
159639 1.0166 1.0166 0.89%
159858 0.688 0.688 0.89%
160135 1.0866 1.0866 0.89%
202001 2.259 4.274 0.82%
202002 0.4482 3.0802 0.82%
202003 1.0214 3.7111 0.82%
202023 4.8938 4.8938 0.82%
202101 2.7896 4.2716 0.02%
560100 1.2004 1.2004 0.89%
560170 0.969 0.969 0.89%
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017244 1.4225 1.4225 0.82%
000844 1.3078 1.3378 0.82%
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001989 1.0126 1.2645 0.02%
003337 1.2794 1.5197 0.02%
004343 1.6233 1.6233 0.89%
004348 1.957 2.057 0.89%
005729 3.2437 3.2437 0.82%
005810 2.2051 2.2051 0.82%
006149 1.1013 1.2829 0.02%
006913 1.1129 1.2397 0.02%
007415 1.4933 1.4933 0.82%
007441 1.1291 1.2066 0.02%
007569 1.1088 1.3228 0.82%
008057 1.1451 1.1451 0.89%
008627 1.1396 1.1496 0.02%
008737 0.9896 0.9896 0.89%
008772 1.1258 1.1478 0.02%
009060 1.3938 1.3938 0.89%
009296 1.2209 1.2209 0.82%
009297 1.18 1.18 0.82%
009681 1.0408 1.0408 0.82%
009704 0.7973 0.7973 0.82%
009705 0.7721 0.7721 0.82%
011110 0.9987 0.9987 0.02%
011217 0.8674 0.8674 0.82%
011862 0.9102 0.9102 0.82%
012670 1.314 1.314 0.82%
013822 1.088 1.088 0.02%
016492 1.2445 1.2445 0.82%
016493 1.2215 1.2215 0.82%
017245 1.3979 1.3979 0.82%
017578 1.0497 1.1197 0.02%
019410 1.7426 1.7426 0.82%
019453 0.8126 0.8126 0.89%
019530 1.223 1.223 0.89%
020554 2.0504 2.0504 0.89%
020705 1.9569 1.9569 0.89%
021053 1.3183 1.3183 1.42%
021059 2.0169 2.1169 0.89%
021116 1.0045 1.0045 0.89%
022036 1.0403 1.0403 0.02%
022518 2.0892 2.0892 0.89%
022614 1.7571 2.2347 0.89%
022750 1.2286 1.2286 0.89%
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023049 1.1112 1.1112 0.82%
023196 1.4094 1.4094 0.89%
023731 1.3618 1.3618 0.89%
024077 1.7546 1.7546 0.02%
024142 1.2685 1.2685 0.89%
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024315 0.9869 0.9869 0.89%
024881 1.0229 1.0229 0.89%
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025503 0.8703 0.8703 0.89%
159126 0.9869 0.9869 0.89%
159258 1.0739 1.0739 0.89%
159352 1.2149 1.2259 0.89%
202017 1.221 1.221 0.89%
202019 2.1246 2.1446 0.82%
512330 1.4048 1.4048 0.89%
512400 1.7732 1.7982 0.89%
512700 1.5922 1.8112 0.89%
512900 1.1846 1.1846 0.89%
530580 1.1604 1.1604 0.89%
588150 0.9485 0.9485 0.89%
960020 1.1703 2.3793 0.82%
020840 2.1148 2.1148 0.89%
000452 2.6762 2.8912 0.82%
001503 1.5601 1.6369 0.82%
001536 2.0137 2.3019 0.82%
002293 1.7969 1.7969 0.82%
002577 1.6285 1.6285 0.82%
003612 1.1333 1.4107 0.02%
003613 1.1147 1.3667 0.02%
003777 1.1556 1.3456 0.02%
004643 0.5429 0.5429 0.89%
005691 1.7038 2.181 0.89%
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006493 1.077 1.27 0.02%
006585 2.6739 4.1559 0.02%
006587 1.0548 1.6548 0.82%
006915 1.0464 1.2236 0.02%
007161 1.0399 1.1226 0.02%
007511 1.0971 1.1971 0.02%
007734 1.5172 1.5872 0.82%
008039 1.0947 1.1757 0.02%
008056 1.1711 1.1711 0.89%
008256 1.0551 1.1731 0.02%
008509 1.1531 1.2337 0.02%
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009615 1.0341 1.1291 0.02%
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010150 2.4256 2.4256 0.82%
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010354 1.161 1.206 0.02%
010357 0.618 0.618 0.82%
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010881 1.1027 1.1027 0.82%
011221 0.8498 0.8498 0.89%
011385 1.052 1.052 0.89%
011701 1.2019 1.2019 0.82%
011746 1.1065 1.1065 0.82%
011860 1.0047 1.0047 0.89%
011904 0.7641 0.7641 0.82%
012586 1.5001 1.5001 0.82%
012946 1.1417 1.1417 0.82%
013298 1.076 1.076 0.89%
013299 1.0622 1.0622 0.89%
013591 1.1902 1.1902 0.82%
013821 1.0409 1.0909 0.02%
014031 1.7656 1.7656 0.82%
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014912 1.0474 1.1286 0.02%
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016640 1.0691 1.0691 0.02%
017577 1.0388 1.1188 0.02%
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018926 1.5632 1.5632 0.89%
018927 1.5539 1.5539 0.89%
019532 1.1221 1.1221 0.89%
020325 1.1684 1.1684 0.02%
020883 1.0895 1.0895 0.02%
020998 1.0373 1.1359 0.02%
020999 1.3471 1.3471 0.89%
021021 1.7716 1.7866 0.89%
021115 1.3345 1.3345 0.89%
021566 1.0062 1.0262 0.02%
021712 1.4954 1.4954 0.82%
021770 1.356 1.356 0.89%
022609 1.0552 1.1732 0.02%
022737 1.0805 1.1875 0.02%
023048 1.0642 1.5471 0.02%
023079 1.0759 1.2539 0.02%
024462 1.0055 1.0055 0.82%
159382 2.0765 2.0765 0.89%
159602 1.0152 1.0542 0.89%
159903 1.6074 1.186 0.89%
159948 3.5243 1.7319 0.89%
160133 4.0911 4.0911 0.89%
160137 1.502 1.502 0.89%
160143 1.3456 1.3456 0.82%
501062 1.9001 2.3201 0.82%
512160 1.4498 1.7398 0.89%
520660 1.043 1.078 0.89%
589700 1.6403 1.6403 0.89%
020934 1.0376 1.0376 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票193,168.9974.45
2债券及货币45,352.7317.48
3现金30,860.0511.89
4其他资产240.8100.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603259药明康德204.3822,896.528.82%102.16  
600276恒瑞医药309.8522,170.008.54%283.32  
688050爱博医疗213.1215,858.396.11%0.00  
603087甘李药业114.718,706.503.36%52.50  
002262恩华药业285.727,771.543.00%285.72  
002821凯莱英68.507,788.343.00%12.81  
688212澳华内镜147.967,661.292.95%12.43  
002422科伦药业205.327,541.402.91%162.71  
688266泽璟制药49.315,572.872.15%-21.09  
300759康龙化成154.935,538.782.13%154.93  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债13112.20(万张)11,242.19(万元)4.33(%)  
201977325国债0832.30(万张)3,250.49(万元)1.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12015-04-162015-04-170.16
22014-10-232014-10-240.035
32014-08-152014-08-180.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
43.58%28.87%2.2%-4.2%10.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.03%
-8.26%
16.52%
40.9%
28.87%
6.75%
-19.32%
219.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
1.12
1.01
夏普比率
134.44
35.40
-1.38
特雷诺指数
0.05
0.02
-0.00
詹森指数
0.19
-0.04
-0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。