基金公司 基金经理王峥娇 申购费率 基金规模33.34亿 (2022-06-30) |
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基金代码000452 | 基金经理王峥娇 | 最新份额115,256.43万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模33.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2014-01-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资于医药保健行业证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-3-23 | 2.46 | 2.675 | 0.04% |
2023-3-22 | 2.459 | 2.674 | 0.00% |
2023-3-21 | 2.459 | 2.674 | 1.74% |
2023-3-20 | 2.417 | 2.632 | -0.98% |
2023-3-17 | 2.441 | 2.656 | -2.40% |
2023-3-16 | 2.501 | 2.716 | -0.95% |
2023-3-15 | 2.525 | 2.74 | 0.56% |
2023-3-14 | 2.511 | 2.726 | -0.28% |
2023-3-13 | 2.518 | 2.733 | 0.96% |
2023-3-10 | 2.494 | 2.709 | -0.12% |
2023-3-9 | 2.497 | 2.712 | 0.28% |
2023-3-8 | 2.49 | 2.705 | -0.72% |
2023-3-7 | 2.508 | 2.723 | -1.45% |
2023-3-6 | 2.545 | 2.76 | 1.27% |
2023-3-3 | 2.513 | 2.728 | 0.12% |
2023-3-2 | 2.51 | 2.725 | -0.91% |
2023-3-1 | 2.533 | 2.748 | -0.94% |
2023-2-28 | 2.557 | 2.772 | 1.71% |
2023-2-27 | 2.514 | 2.729 | -0.83% |
2023-2-24 | 2.535 | 2.75 | -0.74% |
王峥娇女士:哈尔滨工业大学管理学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资、招商基金,历任研究员、基金经理助理、高级研究员。2015年8月加入南方基金,负责医药行业研究。2018年7月27日起担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方医药创新股票A | 股票型 | 2021-02-02 至 今 | 2.1 | -40.22% | -14.71% |
南方医药保健灵活配置混合A | 混合型 | 2018-07-27 至 今 | 4.7 | 56.51% | 56.51% |
南方医药保健灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 1.2 | -12.48% | -9.81% |
南方医药创新股票C | 股票型 | 2021-02-02 至 今 | 2.1 | -40.87% | -14.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王峥娇 | 2018-07-27 至 今 | 4年-5个月零25天 | 56.51 | 56.51 |
茅炜 | 2018-06-08 至 2020-04-10 | 1年10个月零2天 | 44.36 | 16.23 |
刘霄汉 | 2015-11-23 至 2018-06-28 | 2年7个月零5天 | 11.86 | -3.61 |
杜冬松 | 2013-12-16 至 2016-03-30 | 2年3个月零14天 | 59.24 | 48.26 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 268,137.27 | 92.38 |
2 | 债券及货币 | 23,143.80 | 07.97 |
3 | 现金 | 16,271.72 | 05.61 |
4 | 其他资产 | 277.99 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300347 | 泰格医药 | 218.41 | 22,889.69 | 7.89% | 30.24 |
300122 | 智飞生物 | 191.69 | 16,836.11 | 5.80% | 52.81 |
688050 | 爱博医疗 | 72.57 | 16,741.76 | 5.77% | 2.94 |
300725 | 药石科技 | 203.12 | 16,351.43 | 5.63% | 11.22 |
300298 | 三诺生物 | 464.71 | 15,674.77 | 5.40% | 128.35 |
000963 | 华东医药 | 313.18 | 14,656.95 | 5.05% | 47.70 |
300633 | 开立医疗 | 243.94 | 13,375.33 | 4.61% | 29.46 |
002727 | 一心堂 | 421.13 | 13,269.81 | 4.57% | 421.13 |
600085 | 同仁堂 | 272.57 | 12,178.43 | 4.20% | 95.90 |
300759 | 康龙化成 | 168.30 | 11,444.06 | 3.94% | 67.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019666 | 22国债01 | 34.30(万张) | 3,499.32(万元) | 1.21(%) |
2 | 019674 | 22国债09 | 33.30(万张) | 3,372.76(万元) | 1.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 0.16 |
2 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 0.035 |
3 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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