基金代码009705 | 基金经理郑诗韵,茅炜 | 最新份额82,864.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模34.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2020-08-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模114.98亿 | 托管费0.25% |
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选具备较高景气度的行业进行配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-3-23 | 0.7134 | 0.7134 | 0.68% |
2023-3-22 | 0.7086 | 0.7086 | -0.46% |
2023-3-21 | 0.7119 | 0.7119 | 2.34% |
2023-3-20 | 0.6956 | 0.6956 | -0.91% |
2023-3-17 | 0.702 | 0.702 | -1.24% |
2023-3-16 | 0.7108 | 0.7108 | -0.03% |
2023-3-15 | 0.711 | 0.711 | -0.59% |
2023-3-14 | 0.7152 | 0.7152 | -0.54% |
2023-3-13 | 0.7191 | 0.7191 | 1.78% |
2023-3-10 | 0.7065 | 0.7065 | -1.35% |
2023-3-9 | 0.7162 | 0.7162 | -0.56% |
2023-3-8 | 0.7202 | 0.7202 | -0.89% |
2023-3-7 | 0.7267 | 0.7267 | -1.81% |
2023-3-6 | 0.7401 | 0.7401 | -0.36% |
2023-3-3 | 0.7428 | 0.7428 | -0.46% |
2023-3-2 | 0.7462 | 0.7462 | -0.55% |
2023-3-1 | 0.7503 | 0.7503 | 0.96% |
2023-2-28 | 0.7432 | 0.7432 | 0.12% |
2023-2-27 | 0.7423 | 0.7423 | 0.54% |
2023-2-24 | 0.7383 | 0.7383 | -1.32% |
茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2018年6月8日至2020年4月10日,任南方医保基金经理;2016年2月3日至2020年5月15日,任南方君选基金经理;2019年12月6日至2020年11月17日,任南方消费基金经理;2019年3月29日至2020年11月20日,任南方军工混合基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月20日至今,任南方配售基金经理;2020年2月7日至今,任南方高端装备基金经理;2020年6月12日至今,任南方成长先锋混合基金经理;2020年7月28日至今,任科创板基金基金经理;2020年8月4日至今,任南方景气驱动混合基金经理;2020年11月17至今,任南方消费基金经理。2021年9月起任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方景气驱动混合A | 混合型 | 2020-07-14 至 今 | 2.7 | -26.88% | -0.03% |
南方新兴消费增长股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2020-11-17 至 2021-06-18 | 0.6 | 10.67% | 10.44% |
南方景气驱动混合C | 混合型 | 2020-07-14 至 今 | 2.7 | -27.92% | -0.03% |
南方新兴消费增长股票(LOF)C | 股票型 | 2020-11-17 至 2021-06-18 | 0.6 | 14.12% | 10.45% |
南方科创板3年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-21 至 2021-10-15 | 1.2 | 13.80% | 21.01% |
南方医药保健灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 2020-04-10 | 1.8 | 44.36% | 16.23% |
南方君选混合 | 混合型 | 2016-01-08 至 2020-05-15 | 4.4 | 37.63% | 47.69% |
南方君信灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 2.5 | 8.28% | 1.32% |
南方高质量优选混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 0.8 | 0.37% | -8.80% |
南方新兴消费增长分级股票 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-17 | 1.0 | -- | -- |
南方优势产业混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-12-20 至 今 | 3.3 | -4.42% | 37.36% |
南方产业智选股票 | 股票型 | 2018-02-02 至 2020-02-07 | 2.0 | 84.88% | 3.10% |
南方军工改革灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 2020-11-20 | 1.6 | 62.14% | 51.43% |
南方信息创新混合A | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 3.8 | 45.40% | 57.20% |
南方成长先锋混合C | 混合型 | 2020-05-18 至 今 | 2.8 | -23.15% | 17.67% |
南方高质量优选混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 0.8 | 0.16% | -8.80% |
南方高端装备混合A | 混合型 | 2020-02-07 至 2021-06-18 | 1.4 | 79.79% | 45.05% |
南方君信灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 今 | 5.0 | 87.33% | 53.28% |
南方科技创新混合A | 混合型 | 2019-04-24 至 2022-01-27 | 2.8 | 174.75% | 74.22% |
南方成长先锋混合A | 混合型 | 2020-05-18 至 今 | 2.8 | -21.96% | 17.67% |
南方高端装备混合C | 混合型 | 2020-02-07 至 2021-06-18 | 1.4 | 77.87% | 45.04% |
南方科技创新混合C | 混合型 | 2019-04-24 至 2022-01-27 | 2.8 | 168.85% | 74.22% |
南方信息创新混合C | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 3.8 | 41.37% | 57.20% |
南方新兴消费收益 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-16 | 0.9 | 4.40% | 38.40% |
南方新兴消费进取 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-16 | 0.9 | 141.67% | 38.41% |
南方均衡优选一年持有期混合C | 2021-08-06 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
南方均衡优选一年持有期混合A | 2021-08-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑诗韵 | 2021-10-22 至 今 | 1年5个月零2天 | -25.16 | -14.66 |
茅炜 | 2020-07-14 至 今 | 2年8个月零10天 | -27.92 | -0.03 |
郑诗韵女士:麻省理工学院经济学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任权益研究部行业研究员,现任消费研究组组长。2018年9月25日至2019年12月6日,任南方隆元、南方文旅混合、南方天元、南方配售基金经理助理;2019年12月6日至2020年11月17日,任南方消费基金经理。2020年11月17日至今,任南方消费基金经理;2021年10月22日至今,任南方景气驱动混合基金经理;2022年7月22日至今,任南方消费升级混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方景气驱动混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 1.4 | -24.63% | -14.66% |
南方新兴消费增长股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2020-11-17 至 今 | 2.3 | -28.25% | -7.98% |
南方景气驱动混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 1.4 | -25.16% | -14.66% |
南方新兴消费增长股票(LOF)C | 股票型 | 2020-11-17 至 今 | 2.3 | -26.68% | -7.98% |
南方消费升级混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 0.7 | -5.37% | -7.90% |
南方消费升级混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 0.7 | -5.62% | -7.90% |
南方新兴消费增长分级股票 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-17 | 1.0 | -- | -- |
南方新兴消费收益 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-16 | 0.9 | 4.40% | 38.41% |
南方新兴消费进取 | 股票型,分级基金 | 2019-12-06 至 2020-11-16 | 0.9 | 141.67% | 38.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑诗韵 | 2021-10-22 至 今 | 1年5个月零2天 | -25.16 | -14.66 |
茅炜 | 2020-07-14 至 今 | 2年8个月零10天 | -27.92 | -0.03 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000086 | 1.0729 | 1.4658 | 0.04% | |
000564 | 1.0941 | 1.4436 | 0.04% | |
000844 | 1.3933 | 1.4233 | 0.19% | |
001421 | 1.221 | 1.221 | 0.42% | |
001503 | 1.489 | 1.566 | 0.19% | |
001692 | 2.359 | 2.389 | 0.42% | |
002293 | 1.7187 | 1.7187 | 0.19% | |
002401 | 0.9325 | 0.9525 | -0.29% | |
002906 | 1.16 | 1.16 | 0.42% | |
003612 | 1.2011 | 1.3111 | 0.04% | |
004517 | 1.085 | 1.403 | 0.19% | |
004597 | 1.2059 | 1.2059 | 0.42% | |
005207 | 2.431 | 3.267 | 0.19% | |
005216 | 1.3046 | 1.3046 | 0.16% | |
005555 | 0.6776 | 0.6776 | 0.42% | |
006492 | 1.0086 | 1.1296 | 0.04% | |
006518 | 0.9993 | 1.0733 | 0.04% | |
006539 | 0.954 | 1.675 | 0.19% | |
006742 | 1.0641 | 1.1291 | 0.04% | |
006962 | 1.2002 | 1.2002 | 0.04% | |
007341 | 2.0889 | 2.0889 | 0.19% | |
007491 | 1.5542 | 1.5542 | 0.19% | |
007510 | 1.0213 | 1.1313 | 0.04% | |
007655 | 1.0879 | 1.1079 | 0.04% | |
007714 | 1.0187 | 1.1197 | 0.04% | |
008056 | 0.993 | 0.993 | 0.42% | |
008256 | 1.0046 | 1.0826 | 0.04% | |
008737 | 0.8802 | 0.8802 | 0.42% | |
009080 | 1.0375 | 1.0375 | 0.42% | |
009297 | 1.1049 | 1.1049 | 0.19% | |
009615 | 1.0067 | 1.0717 | 0.04% | |
010007 | 1.0287 | 1.0287 | 0.19% | |
010063 | 0.6766 | 0.6766 | 0.19% | |
010354 | 1.0861 | 1.0861 | 0.04% | |
011109 | 0.9537 | 0.9537 | 0.04% | |
012355 | 0.7455 | 0.7455 | 0.19% | |
012397 | 1.0415 | 1.0415 | 0.04% | |
012586 | 0.9827 | 0.9827 | 0.19% | |
012670 | 0.9847 | 0.9847 | 0.19% | |
013258 | 0.9894 | 0.9894 | 0.04% | |
013594 | 1.2065 | 1.2065 | 0.04% | |
015396 | 1.938 | 2.1681 | 0.19% | |
015948 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | |
016676 | 1.009 | 1.009 | 0.19% | |
159662 | 1.034 | 1.034 | 0.42% | |
159689 | 0.9872 | 0.9872 | 0.42% | |
159747 | 0.5123 | 0.5123 | -0.29% | |
159948 | 2.5015 | 1.2292 | 0.42% | |
160106 | 1.4443 | 4.5973 | 0.19% | |
160142 | 1.0094 | 1.0094 | 0.19% | |
202007 | 0.825 | 1.336 | 0.19% | |
202105 | 1.57 | 1.902 | 0.04% | |
202107 | 1.619 | 1.836 | 0.04% | |
513800 | 1.0863 | 1.0863 | -0.29% | |
515450 | 1.2765 | 1.3865 | 0.42% | |
016554 | 1.0365 | 1.0365 | 0.19% | |
000355 | 1.3074 | 1.5395 | 0.04% | |
000998 | 1.129 | 1.155 | 0.04% | |
001183 | 1.575 | 1.575 | 0.19% | |
001505 | 1.598 | 1.648 | 0.19% | |
002016 | 1.515 | 1.515 | 0.19% | |
002160 | 2.812 | 2.812 | 0.19% | |
003777 | 1.0573 | 1.2473 | 0.04% | |
004447 | 1.3412 | 1.3412 | 0.19% | |
004702 | 1.52 | 1.52 | 0.19% | |
004706 | 1.0828 | 1.2508 | 0.04% | |
005397 | 1.0125 | 1.2225 | 0.19% | |
005461 | 1.5329 | 1.5329 | 0.04% | |
005470 | 1.0185 | 1.2021 | 0.04% | |
005476 | 1.2185 | 1.2535 | 0.04% | |
005741 | 1.886 | 1.886 | 0.19% | |
005742 | 1.375 | 1.375 | 0.19% | |
006586 | 1.0753 | 1.3523 | 0.19% | |
006590 | 3.247 | 3.247 | 0.19% | |
006914 | 1.0866 | 1.1256 | 0.04% | |
007025 | 1.1521 | 1.1521 | 0.04% | |
007567 | 1.016 | 1.15 | 0.04% | |
007656 | 1.0732 | 1.0932 | 0.04% | |
007791 | 1.081 | 1.091 | 0.04% | |
008039 | 1.0584 | 1.0894 | 0.04% | |
008164 | 1.2337 | 1.3337 | 0.42% | |
008626 | 1.0483 | 1.0783 | 0.04% | |
008627 | 1.0672 | 1.0772 | 0.04% | |
008736 | 0.8991 | 0.8991 | 0.42% | |
008744 | 1.1267 | 1.1267 | 0.04% | |
008780 | 1.0057 | 1.0959 | 0.04% | |
008783 | 1.0328 | 1.0678 | 0.04% | |
009296 | 1.1243 | 1.1243 | 0.19% | |
009352 | 1.0803 | 1.0803 | 0.19% | |
009930 | 0.7017 | 0.7017 | 0.19% | |
010231 | 0.9871 | 0.9871 | 0.19% | |
010358 | 0.527 | 0.527 | 0.19% | |
011217 | 0.7967 | 0.7967 | 0.19% | |
012220 | 1.1183 | 1.4243 | 0.19% | |
012399 | 0.9902 | 0.9902 | 0.04% | |
012585 | 0.7526 | 0.7526 | -0.29% | |
012831 | 0.7218 | 0.7218 | 0.42% | |
013198 | 0.9999 | 0.9999 | 0.04% | |
013199 | 0.9966 | 0.9966 | 0.04% | |
013298 | 0.7174 | 0.7174 | 0.42% | |
013500 | 1.506 | 1.506 | 0.19% | |
013592 | 1.0124 | 1.1264 | 0.04% | |
014190 | 0.8749 | 0.8749 | 0.19% | |
014697 | 1.0627 | 1.0627 | 0.19% | |
014912 | 1.011 | 1.021 | 0.04% | |
015161 | 0.9916 | 0.9916 | 0.19% | |
015579 | 1.0015 | 1.0015 | 0.19% | |
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202019 | 1.562 | 1.582 | 0.19% | |
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018003 | 1.597 | 1.597 | 0.19% | |
160135 | 1.079 | 1.079 | 0.42% | |
160144 | 0.6935 | 0.6935 | 0.42% | |
202017 | 1.0266 | 1.0266 | 0.42% | |
202102 | 1.1324 | 1.8822 | 0.04% | |
501018 | 1.0479 | 1.0479 | -0.29% | |
510500 | 6.2892 | 2.0193 | 0.42% | |
516160 | 0.9439 | 0.9439 | 0.42% | |
588370 | 1.0145 | 1.0145 | 0.42% | |
960020 | 0.975 | 2.184 | 0.19% | |
000356 | 1.2709 | 1.4912 | 0.04% | |
000955 | 1.435 | 1.435 | 0.42% | |
001426 | 1.2886 | 1.2886 | 0.42% | |
001536 | 1.568 | 1.856 | 0.19% | |
001580 | 1.453 | 1.453 | 0.19% | |
001989 | 1.0588 | 1.1907 | 0.04% | |
002577 | 1.466 | 1.466 | 0.19% | |
004342 | 1.6879 | 1.8479 | 0.42% | |
004345 | 1.0035 | 1.0035 | 0.42% | |
004432 | 1.138 | 1.138 | 0.42% | |
004642 | 0.7348 | 0.7348 | 0.42% | |
005024 | 1.011 | 1.2259 | 0.04% | |
005206 | 3.432 | 3.432 | 0.19% | |
005554 | 0.6916 | 0.6916 | 0.42% | |
005811 | 1.6028 | 1.6028 | 0.19% | |
006476 | 1.033 | 1.033 | -0.29% | |
006540 | 0.8303 | 3.482 | 0.19% | |
006585 | 2.4685 | 3.9305 | 0.04% | |
007149 | 1.1196 | 1.1196 | 0.04% | |
007161 | 1.006 | 1.0659 | 0.04% | |
007415 | 1.316 | 1.316 | 0.19% | |
007440 | 1.103 | 1.1367 | 0.04% | |
007441 | 1.0899 | 1.1099 | 0.04% | |
007706 | 1.0195 | 1.1213 | 0.04% | |
007715 | 1.036 | 1.105 | 0.04% | |
008210 | 1.1139 | 1.1139 | 0.19% | |
008546 | 0.7343 | 0.7343 | 0.19% | |
008743 | 1.1404 | 1.1404 | 0.04% | |
008761 | 1.0144 | 1.1024 | 0.04% | |
008771 | 1.0632 | 1.0902 | 0.04% | |
008784 | 1.0405 | 1.0555 | 0.04% | |
008854 | 0.9459 | 0.9459 | 0.42% | |
009616 | 1.0095 | 1.0685 | 0.04% | |
010357 | 0.534 | 0.534 | 0.19% | |
010445 | 1.0021 | 1.0021 | 0.19% | |
010888 | 0.7133 | 0.7133 | 0.19% | |
011110 | 0.9485 | 0.9485 | 0.04% | |
011220 | 0.7199 | 0.7199 | 0.42% | |
011747 | 0.9857 | 0.9857 | 0.19% | |
011860 | 0.9185 | 0.9185 | 0.42% | |
011902 | 0.9585 | 0.9585 | 0.19% | |
011904 | 0.7719 | 0.7719 | 0.19% | |
012426 | 0.9376 | 0.9376 | 0.19% | |
012587 | 0.9755 | 0.9755 | 0.19% | |
012588 | 0.8037 | 0.8037 | 0.19% | |
012832 | 0.7184 | 0.7184 | 0.42% | |
014094 | 1.0555 | 1.0555 | 0.19% | |
014095 | 1.0473 | 1.0473 | 0.19% | |
016013 | 0.9278 | 0.9278 | 0.42% | |
016416 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | |
016493 | 1.0192 | 1.0192 | 0.19% | |
016677 | 1.0068 | 1.0068 | 0.19% | |
159615 | 0.9499 | 0.9499 | -0.29% | |
159687 | 0.9866 | 0.9866 | -0.29% | |
159780 | 0.6079 | 0.6079 | 0.42% | |
159834 | 4.4308 | 1.0817 | 0.42% | |
159853 | 0.9063 | 0.9063 | 0.42% | |
159877 | 0.8091 | 0.8091 | 0.42% | |
160105 | 1.1431 | 3.5237 | 0.19% | |
202001 | 2.0275 | 4.0225 | 0.19% | |
202003 | 0.8386 | 3.5283 | 0.19% | |
202021 | 1.6207 | 1.6407 | 0.42% | |
202023 | 3.607 | 3.607 | 0.19% | |
512160 | 1.1656 | 1.4556 | 0.42% | |
512200 | 0.7005 | 0.7005 | 0.42% | |
512400 | 1.1229 | 1.1229 | 0.42% | |
000326 | 1.3509 | 2.1149 | 0.42% | |
000452 | 2.459 | 2.674 | 0.19% | |
001420 | 1.3262 | 1.3262 | 0.42% | |
001988 | 1.069 | 1.2211 | 0.04% | |
002218 | 1.234 | 1.294 | 0.04% | |
002403 | 0.1357 | 0.1386 | -0.29% | |
004344 | 0.8119 | 0.8119 | 0.42% | |
004446 | 1.3884 | 1.3884 | 0.19% | |
004648 | 1.1087 | 1.3647 | 0.19% | |
005059 | 1.1083 | 1.3413 | 0.19% | |
005788 | 1.5428 | 1.5428 | 0.42% | |
005789 | 1.5133 | 1.5133 | 0.42% | |
006494 | 1.0517 | 1.1627 | 0.04% | |
006653 | 1.1544 | 1.2044 | 0.04% | |
006916 | 1.1398 | 1.145 | 0.04% | |
007490 | 1.6014 | 1.6014 | 0.19% | |
007733 | 1.1492 | 1.2192 | 0.19% | |
008080 | 1.1085 | 1.1085 | 0.04% | |
008264 | 1.091 | 1.091 | 0.42% | |
008745 | 1.0304 | 1.0913 | 0.04% | |
009060 | 1.1221 | 1.1221 | 0.42% | |
009079 | 1.0405 | 1.0405 | 0.42% | |
009534 | 1.0236 | 1.0936 | 0.04% | |
009535 | 1.0416 | 1.0866 | 0.04% | |
009781 | 0.7229 | 0.7229 | 0.19% | |
009929 | 0.7126 | 0.7126 | 0.19% | |
010133 | 0.7552 | 0.7552 | 0.19% | |
010183 | 1.159 | 1.159 | 0.42% | |
010990 | 1.1278 | 1.1278 | 0.42% | |
011033 | 1.0371 | 1.0371 | 0.19% | |
011034 | 1.0297 | 1.0297 | 0.19% | |
011216 | 0.8065 | 0.8065 | 0.19% | |
011698 | 1.0091 | 1.0091 | 0.19% | |
011861 | 0.9171 | 0.9171 | 0.42% | |
011862 | 0.8155 | 0.8155 | 0.19% | |
011910 | 1.0077 | 1.0517 | 0.04% | |
013200 | 0.9858 | 0.9858 | 0.19% | |
013299 | 0.714 | 0.714 | 0.42% | |
013590 | 1.0298 | 1.0298 | 0.19% | |
013591 | 1.0229 | 1.0229 | 0.19% | |
013593 | 1.0539 | 1.1579 | 0.04% | |
014430 | 1.0281 | 1.0281 | 0.19% | |
014698 | 1.0599 | 1.0599 | 0.19% | |
016453 | 1.0855 | 1.0855 | -0.29% | |
016492 | 1.0221 | 1.0221 | 0.19% | |
016643 | 0.9171 | 0.9171 | 0.42% | |
159925 | 1.9651 | 1.7229 | 0.42% | |
159954 | 0.6875 | 0.6875 | 0.42% | |
159984 | 1.0181 | 1.0181 | 0.42% | |
160127 | 0.703 | 0.703 | 0.42% | |
160133 | 3.494 | 3.494 | 0.42% | |
202002 | 0.3948 | 2.9667 | 0.19% | |
202211 | 1.3987 | 1.8739 | 0.42% | |
202305 | 1.0429 | 1.0679 | 0.04% | |
202801 | 0.856 | 0.997 | -0.29% | |
506000 | 0.7955 | 0.8305 | 0.19% | |
513600 | 2.0737 | 1.0755 | 0.42% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 271,844.25 | 93.16 |
2 | 债券及货币 | 20,658.98 | 07.08 |
3 | 现金 | 20,068.90 | 06.88 |
4 | 其他资产 | 54.95 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000568 | 泸州老窖 | 131.94 | 29,591.35 | 10.14% | -3.29 |
600809 | 山西汾酒 | 96.37 | 27,465.14 | 9.41% | -11.08 |
600519 | 贵州茅台 | 15.75 | 27,193.69 | 9.32% | 0.00 |
000596 | 古井贡酒 | 92.18 | 24,601.88 | 8.43% | 78.13 |
600887 | 伊利股份 | 488.67 | 15,148.90 | 5.19% | -165.84 |
603345 | 安井食品 | 85.12 | 13,778.97 | 4.72% | 34.42 |
600690 | 海尔智家 | 451.58 | 11,045.76 | 3.79% | 99.18 |
300896 | 爱美客 | 17.87 | 10,119.54 | 3.47% | 9.48 |
601888 | 中国中免 | 44.37 | 9,585.25 | 3.28% | 44.37 |
03690 | 美团-W | 60.46 | 9,435.04 | 3.23% | 60.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113633 | 科沃转债 | 01.89(万张) | 202.33(万元) | 0.07(%) |
2 | 128136 | 立讯转债 | 01.64(万张) | 178.55(万元) | 0.06(%) |
3 | 113605 | 大参转债 | 01.16(万张) | 130.16(万元) | 0.04(%) |
4 | 113063 | 赛轮转债 | 00.62(万张) | 78.93(万元) | 0.03(%) |
5 | 113602 | 景20转债 | 00.00(万张) | 00.11(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.04% | -6.34% | 0.0% | 0.0% | -12.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.83% | -1.36% | -1.84% | -1.84% | -6.34% | 0.0% | 0.0% | -29.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 0.97 | 0.92 |
夏普比率 | -34.18 | -82.48 | -49.56 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.05 | -0.03 |
詹森指数 | -0.07 | -0.15 | -0.09 |
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