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南方永元一年持有债券A  012399
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李健,陈乐
申购费率0.8%
基金规模43.77亿  (2022-06-30)
0.9674
0.9674
-3.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.46% -0.0% 5163/5485
最近一月 -0.93% -0.0% 5001/5392
最近三月 -2.29% 0.0% 5025/5240
最近一年 -1.78% 0.02% 4359/4721
(2023-12-08)
基金代码012399 基金经理李健,陈乐 最新份额158,475.42万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模43.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.65%
成立日期2021-10-26 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模38.8亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-12-8 0.9674 0.9674 0.12%
2023-12-7 0.9662 0.9662 -0.01%
2023-12-6 0.9663 0.9663 -0.03%
2023-12-5 0.9666 0.9666 -0.44%
2023-12-4 0.9709 0.9709 -0.10%
2023-12-1 0.9719 0.9719 -0.06%
2023-11-30 0.9725 0.9725 0.01%
2023-11-29 0.9724 0.9724 -0.23%
2023-11-28 0.9746 0.9746 0.01%
2023-11-27 0.9745 0.9745 -0.07%
2023-11-24 0.9752 0.9752 -0.27%
2023-11-23 0.9778 0.9778 0.18%
2023-11-22 0.976 0.976 -0.27%
2023-11-21 0.9786 0.9786 0.06%
2023-11-20 0.978 0.978 0.08%
2023-11-17 0.9772 0.9772 0.02%
2023-11-16 0.977 0.977 -0.09%
2023-11-15 0.9779 0.9779 0.26%
2023-11-14 0.9754 0.9754 -0.01%
2023-11-13 0.9755 0.9755 0.05%

李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾先后就职于中央国债登记结算公司、招商基金、东亚银行、纽银梅隆西部基金、招商基金,历任系统分析师、交易员、债券投资交易主管、基金经理、投资经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月20日至2021年4月7日,任投资经理;2021年4月7日至今,任南方誉享一年持有期混合基金经理;2021年9月7日至今,任南方均衡优选一年持有期混合基金经理;2021年10月26日至今,任南方永元一年持有债券基金经理。

任职期间收益
南方永元一年持有债券A  2021-09-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得稳定增利债券A债券型2012-11-23 至 2013-08-09 0.7-1.60% 3.35% 
西部利得稳健双利债券A债券型2012-05-21 至 2013-08-09 1.22.70% 4.99% 
西部利得稳健双利债券C债券型2012-05-21 至 2013-08-09 1.22.20% 4.99% 
南方誉享一年持有期混合C混合型2021-02-25 至 今 2.8-3.47% -16.04% 
南方永元一年持有债券A债券型2021-09-24 至 今 2.2-3.26% 4.23% 
南方誉享一年持有期混合A混合型2021-02-25 至 今 2.8-2.44% -16.04% 
南方永元一年持有债券C债券型2021-09-24 至 今 2.2-4.08% 4.23% 
西部利得稳定增利债券C债券型2012-11-23 至 2013-08-09 0.7-1.80% 3.36% 
南方均衡优选一年持有期混合C2021-08-06 至 今 2.3-10.69% -23.48% 
南方均衡优选一年持有期混合A2021-08-06 至 今 2.3-9.48% -23.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈乐2021-09-24 至 今2年2个月零16天-3.264.23
李健2021-09-24 至 今2年2个月零16天-3.264.23
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014499 1.675 1.675 0.21%
202110 1.1969 1.4917 0.03%
202213 1.9541 2.5491 0.21%
015161 0.9195 0.9195 0.21%
015396 1.6623 1.8924 0.21%
015578 0.9569 0.9569 0.21%
013590 0.9261 0.9261 0.21%
159662 0.8898 0.8898 0.30%
159689 0.8194 0.8194 0.30%
159728 0.8064 0.8064 0.30%
159834 4.7921 1.1699 0.10%
159858 0.6553 0.6553 0.30%
159877 0.6888 0.6888 0.30%
017523 0.997 0.997 0.30%
018391 1.0337 1.0337 0.10%
019452 0.9972 0.9972 0.30%
019887 1.0006 1.0006 0.30%
018773 1.0013 1.0013 0.03%
001183 1.535 1.535 0.21%
001335 1.452 1.502 0.21%
506000 0.6754 0.7104 0.21%
515450 1.3226 1.4326 0.30%
002907 1.005 1.005 0.30%
005469 1.0089 1.2201 0.03%
160137 0.8669 0.8669 0.30%
160142 0.8978 0.8978 0.21%
007440 1.096 1.1618 0.03%
002218 1.2594 1.3194 0.03%
004555 1.038 1.2845 0.03%
004642 0.5796 0.5796 0.30%
004643 0.5653 0.5653 0.30%
006913 1.0313 1.1581 0.03%
006921 1.5168 1.5168 0.21%
006961 1.2453 1.2453 0.03%
006996 1.1577 1.1977 0.03%
008780 1.0109 1.1211 0.03%
560180 0.849 0.849 0.30%
008257 1.0737 1.0987 0.03%
008265 0.9185 0.9185 0.30%
007715 1.0516 1.1206 0.03%
009615 1.0063 1.0883 0.03%
009705 0.6015 0.6015 0.21%
001421 1.063 1.063 0.30%
001426 1.2998 1.2998 0.30%
006540 0.7093 3.361 0.21%
002577 1.264 1.264 0.21%
010299 0.6536 0.6536 0.21%
003161 1.1049 1.4119 0.21%
000997 1.164 1.19 0.03%
010445 0.9306 0.9306 0.21%
008080 1.1231 1.1231 0.03%
008226 1.0906 1.1306 0.03%
001989 1.0355 1.2074 0.03%
010882 0.9331 0.9331 0.21%
011110 0.9148 0.9148 0.03%
011385 0.795 0.795 0.30%
008513 1.1379 1.1379 0.21%
012945 1.0191 1.0191 0.21%
011861 0.8138 0.8138 0.30%
016554 0.9509 0.9509 0.21%
016640 0.9846 0.9846 0.03%
202007 0.706 1.217 0.21%
202019 1.389 1.409 0.21%
202021 1.4822 1.5022 0.30%
202102 1.1338 1.8836 0.03%
202103 1.1408 1.9327 0.03%
202212 1.9007 2.0179 0.21%
015215 0.9783 0.9783 0.21%
015216 0.9693 0.9693 0.21%
014031 0.821 0.821 0.21%
013591 0.916 0.916 0.21%
013594 1.2457 1.2457 0.03%
013134 1.3493 1.3493 0.30%
013257 0.9693 0.9693 0.03%
159511 0.8675 0.8675 0.30%
159531 1.023 1.023 0.30%
159615 0.7736 0.7736 -0.55%
159896 0.6879 0.6879 0.30%
017552 0.8692 0.8692 0.21%
018079 0.9029 0.9029 -0.55%
018415 1.0017 1.0017 0.03%
005554 0.6121 0.6121 0.30%
000327 1.6859 1.916 0.21%
000527 2.87 2.87 0.21%
512400 0.9224 0.9224 0.30%
006149 1.1217 1.2283 0.03%
000561 1.152 1.347 0.03%
000562 1.152 1.304 0.03%
000720 1.0862 1.4565 0.03%
005461 1.3657 1.3657 0.03%
007416 1.2583 1.2583 0.21%
007491 1.5449 1.5449 0.21%
007510 1.0099 1.1499 0.03%
007568 1.0339 1.1569 0.03%
007025 1.1867 1.1867 0.03%
007109 0.5846 0.5846 0.21%
007149 1.137 1.137 0.03%
008854 0.7842 0.7842 0.30%
009060 0.9911 0.9911 0.30%
560580 0.9211 0.9211 0.30%
010742 1.0485 1.0485 0.21%
007714 1.031 1.138 0.03%
005789 1.3322 1.3322 0.30%
006031 1.3311 1.3311 0.03%
009781 0.607 0.607 0.21%
001503 1.441 1.518 0.21%
001505 1.478 1.528 0.21%
006494 1.0523 1.1873 0.03%
006541 0.5528 1.9154 0.21%
006586 1.0238 1.3208 0.21%
009319 0.5871 0.5871 0.21%
010062 0.5763 0.5763 0.21%
010132 0.6122 0.6122 0.21%
010357 0.475 0.475 0.21%
000844 1.3209 1.3509 0.21%
008122 1.0897 1.1197 0.03%
008123 1.0767 1.1067 0.03%
010887 0.6343 0.6343 0.21%
010989 0.5653 0.5653 0.30%
010990 0.9315 0.9315 0.30%
011109 0.9218 0.9218 0.03%
011364 0.6175 0.6175 0.21%
012586 0.85 0.85 0.21%
008737 0.808 0.808 0.30%
008744 1.1237 1.1237 0.03%
011904 0.6505 0.6505 0.21%
012946 1.0082 1.0082 0.21%
011862 0.6697 0.6697 0.21%
014534 0.7603 0.7603 0.30%
016450 0.832 0.832 0.30%
202001 1.726 3.721 0.21%
202017 0.8688 0.8688 0.30%
016939 0.8541 0.8541 0.30%
015579 0.9491 0.9491 0.21%
013593 1.0845 1.1885 0.03%
013821 1.0227 1.0527 0.03%
159780 0.4945 0.4945 0.30%
159903 1.1288 0.8329 0.30%
159948 2.0363 1.0006 0.30%
017244 0.8578 0.8578 0.21%
016109 1.0093 1.0093 0.03%
017578 1.029 1.029 0.03%
016014 0.8081 0.8081 0.30%
018926 1.0 1.0 0.30%
018019 0.889 0.889 0.21%
018020 0.8868 0.8868 0.21%
018414 1.0023 1.0023 0.03%
019312 0.9916 0.9916 0.30%
019453 0.9968 0.9968 0.30%
019886 1.0008 1.0008 0.30%
018665 1.001 1.001 0.03%
005729 2.0237 2.0237 0.21%
003476 1.0631 1.2631 0.21%
510160 0.6779 1.6866 0.30%
002900 0.998 0.998 0.30%
005393 1.0432 1.2182 0.03%
005397 1.0052 1.2152 0.21%
005476 1.2469 1.2819 0.03%
160128 1.016 1.718 0.03%
160144 0.5911 0.5911 0.30%
007441 1.1147 1.1347 0.03%
007490 1.6009 1.6009 0.21%
007567 1.0344 1.1684 0.03%
004342 1.475 1.635 0.30%
004345 0.8469 0.8469 0.30%
004447 1.3033 1.3033 0.21%
006916 1.1562 1.1614 0.03%
008783 1.0519 1.0869 0.03%
009059 1.0056 1.0056 0.30%
005024 1.0172 1.2521 0.03%
588160 0.6698 0.6698 0.30%
003956 1.4877 1.4877 0.30%
008361 1.0986 1.1269 0.03%
501302 0.7473 0.7473 0.30%
005207 2.007 2.843 0.21%
007656 1.0748 1.1098 0.03%
007706 1.0178 1.1396 0.03%
005788 1.3621 1.3621 0.30%
009616 1.0084 1.0844 0.03%
009647 0.6013 0.6013 0.21%
009929 0.5692 0.5692 0.21%
006518 1.0186 1.0926 0.03%
006585 2.3734 3.8354 0.03%
006587 0.7639 1.3639 0.21%
006742 1.0876 1.1526 0.03%
009297 1.0521 1.0521 0.21%
010300 0.6419 0.6419 0.21%
010358 0.4668 0.4668 0.21%
003295 1.038 1.3496 0.21%
000955 1.213 1.213 0.30%
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002293 1.4138 1.4138 0.21%
004344 0.7035 0.7035 0.30%
004347 0.9738 0.9738 0.30%
004432 0.9426 0.9426 0.30%
004446 1.3548 1.3548 0.21%
004598 1.1454 1.1454 0.30%
004648 1.0819 1.3379 0.21%
004703 1.569 1.569 0.21%
007790 1.1109 1.1209 0.03%
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005206 2.897 2.897 0.21%
007655 1.0929 1.1279 0.03%
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012354 0.5418 0.5418 0.21%
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012400 0.9592 0.9592 0.03%
012426 0.846 0.846 0.21%
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012220 1.0944 1.4004 0.21%
009535 1.0592 1.1042 0.03%
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011860 0.8156 0.8156 0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票32,184.3219.60
2债券及货币154,637.9094.20
3现金3,891.7002.37
4其他资产398.0100.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.811,456.830.89%-0.01  
002142宁波银行46.361,245.740.76%-3.63  
000063中兴通讯31.541,030.730.63%7.34  
002236大华股份44.49990.790.60%11.37  
300750宁德时代04.64941.650.57%-0.87  
601668中国建筑162.58899.070.55%-0.20  
600690海尔智家35.18830.250.51%0.00  
600970中材国际71.27803.930.49%-10.37  
601966玲珑轮胎39.51802.840.49%39.51  
00981中芯国际42.20776.480.47%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114977222华股0190.00(万张)9,193.33(万元)5.60(%)  
218511521中电Y380.00(万张)8,206.18(万元)5.00(%)  
318504121金隅0180.00(万张)8,216.38(万元)5.00(%)  
414977922西部0180.00(万张)8,167.66(万元)4.98(%)  
518524622中泰0180.00(万张)8,162.60(万元)4.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.53%-1.78%0.0%0.0%-1.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.93%
-2.29%
-2.57%
-1.44%
-1.78%
0.0%
0.0%
-3.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.26
0.18
0.18
夏普比率
-98.81
-95.53
-84.24
特雷诺指数
-0.02
-0.05
-0.04
詹森指数
-0.01
-0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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