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南方安养混合  005397
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理黄春逢
申购费率1.2%
基金规模1.43亿  (2020-06-30)
1.0819
1.2119
21.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.3% -0.0% 2253/3760
最近一月 1.62% 0.03% 2539/3747
最近三月 2.09% 0.04% 2490/3631
最近一年 11.67% 0.39% 2749/3098
(2020-10-28)
基金代码005397 基金经理黄春逢 最新份额70,001.64万份   (2020-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.43亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2018-02-06 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.79亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同)),股指期货,权证,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元,且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-28 1.0819 1.2119 0.29%
2020-10-27 1.0788 1.2088 0.26%
2020-10-26 1.076 1.206 -0.17%
2020-10-23 1.0778 1.2078 -0.55%
2020-10-22 1.0838 1.2138 -0.13%
2020-10-21 1.0852 1.2152 -0.01%
2020-10-20 1.0853 1.2153 0.29%
2020-10-19 1.0822 1.2122 -0.18%
2020-10-16 1.0842 1.2142 -0.11%
2020-10-15 1.0854 1.2154 0.11%
2020-10-14 1.0842 1.2142 -0.13%
2020-10-13 1.0856 1.2156 0.27%
2020-10-12 1.0827 1.2127 0.89%
2020-10-9 1.0731 1.2031 0.64%
2020-9-30 1.0663 1.1963 -0.01%
2020-9-29 1.0664 1.1964 0.16%
2020-9-28 1.0647 1.1947 0.20%
2020-9-25 1.0626 1.1926 -0.01%
2020-9-24 1.0627 1.1927 -0.50%
2020-9-23 1.068 1.198 0.24%

黄春逢先生:上海交通大学金融学硕士,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理;2015年6月至2015年12月,任南方丰合的基金经理助理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年7月至今,任南方平衡配置基金经理;2017年8月至今,任南方金融混合基金经理;2019年1月至今,任南方益和混合基金经理;2020年5月15日至今,任南方安养混合、南方顺康混合基金经理。

任职期间收益
南方安养混合  2020-05-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方益和混合混合型2019-01-25 至 今 1.886.74% 68.51% 
南方高股息股票C股票型2020-04-24 至 今 0.51.13% 3.84% 
南方成份精选混合A混合型2015-12-30 至 今 4.873.22% 52.82% 
南方平衡混合混合型2017-07-15 至 今 3.367.52% 58.07% 
南方成份精选混合C混合型2018-11-20 至 今 1.974.99% 67.79% 
南方顺康混合混合型2020-05-15 至 今 0.524.84% 20.29% 
南方金融主题灵活配置混合混合型2017-08-18 至 今 3.238.40% 53.94% 
南方安养混合混合型2020-05-15 至 今 0.56.73% 20.29% 
南方高股息股票A股票型2020-04-24 至 今 0.51.34% 3.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴剑毅2017-11-27 至 2020-05-152年-7个月零18天13.3022.62
黄春逢2020-05-15 至 今0年5个月零14天6.7320.29
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,796.4 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004343 1.3098 1.3098 0.67%
004346 1.4171 1.4371 0.67%
004347 1.2223 1.2223 0.67%
005393 1.1181 1.1181 0.05%
005403 1.7615 1.7615 0.79%
005469 1.0019 1.1191 0.05%
006517 1.0221 1.0601 0.05%
006539 1.789 1.919 0.79%
006916 1.0571 1.0623 0.05%
007162 1.0045 1.0312 0.05%
007790 1.0276 1.0276 0.05%
008080 1.0391 1.0391 0.05%
008209 1.0717 1.0717 0.79%
008226 1.0164 1.0164 0.05%
009080 1.2806 1.2806 0.67%
009534 1.0073 1.0073 0.05%
150294 0.3067 0.0378 0.67%
150296 1.3271 0.4386 0.67%
150298 0.9289 0.5239 0.67%
159925 2.2121 1.9394 0.67%
160106 1.7711 4.3171 0.79%
160119 1.6235 1.7235 0.67%
160142 1.1165 1.1165 0.79%
008784 0.9815 0.9815 0.05%
008854 1.3128 1.3128 0.67%
202005 1.2964 2.2271 0.79%
202017 1.1467 1.1467 0.67%
202105 1.513 1.77 0.05%
202108 1.3523 1.3823 0.05%
512700 1.1374 1.2374 0.67%
513800 1.071 1.071 -0.02%
000563 1.1062 1.4091 0.05%
001566 1.306 1.416 0.79%
001667 1.661 1.661 0.79%
003033 1.144 1.144 0.79%
000356 1.2593 1.4263 0.05%
004643 0.9009 0.9009 0.67%
004702 1.373 1.373 0.79%
004705 1.1185 1.1665 0.05%
005397 1.0819 1.2119 0.79%
003938 1.2159 1.2159 0.79%
003939 1.1912 1.1912 0.79%
006518 1.0141 1.0521 0.05%
006590 4.634 4.634 0.79%
006842 1.0115 1.0595 0.05%
006921 1.7499 1.7499 0.79%
007150 1.0409 1.0409 0.05%
007415 1.202 1.202 0.79%
007571 1.7081 1.7081 0.67%
007706 1.0041 1.0344 0.05%
007733 1.5813 1.5813 0.79%
008122 1.0234 1.0234 0.05%
009152 1.1949 1.1949 0.79%
009319 1.0514 1.0514 0.79%
159948 2.8143 1.383 0.67%
160123 1.3093 1.3393 0.05%
202007 1.453 1.501 0.79%
501302 0.9706 0.9706 0.67%
512340 0.8764 0.8764 0.67%
000554 1.917 1.917 0.79%
001181 1.528 1.528 0.79%
001567 1.303 1.413 0.79%
001573 1.572 1.767 0.79%
001692 2.091 2.121 0.67%
003064 1.301 1.301 0.79%
004181 1.1548 1.1738 0.05%
004598 1.1863 1.1863 0.67%
004703 1.809 1.809 0.79%
005123 1.3219 1.6219 0.79%
005206 4.384 4.384 0.79%
005470 1.0 1.118 0.05%
005769 1.3451 1.3451 0.79%
006030 1.2864 1.2864 0.05%
006541 1.2882 2.2089 0.79%
006585 2.4141 3.8541 0.05%
006962 1.0617 1.0617 0.05%
007161 1.0045 1.0357 0.05%
007341 2.2436 2.2436 0.79%
007416 1.1918 1.1918 0.79%
007440 1.0312 1.0312 0.05%
007734 1.5708 1.5708 0.79%
007791 1.0247 1.0247 0.05%
008163 1.0519 1.0519 0.67%
008265 1.5244 1.5244 0.67%
008513 1.0782 1.0782 0.79%
008626 1.0005 1.0005 0.05%
009059 1.3551 1.3551 0.67%
009647 1.0319 1.0319 0.79%
009781 1.0074 1.0074 0.79%
160131 1.033 1.4 0.05%
008855 1.3074 1.3074 0.67%
202002 0.7097 2.9792 0.79%
202009 1.384 1.969 0.79%
202011 1.818 3.729 0.79%
202023 4.519 4.519 0.79%
202211 1.5282 2.0043 0.67%
202212 2.5317 2.6507 0.79%
202213 1.8308 2.4198 0.79%
512100 0.9324 0.9324 0.67%
512400 0.8125 0.8125 0.67%
000564 1.103 1.3925 0.05%
000997 1.213 1.239 0.05%
001183 1.465 1.465 0.79%
001334 1.438 1.438 0.79%
002220 1.8177 1.8177 0.79%
002907 1.227 1.227 0.67%
000086 1.031 1.359 0.05%
000355 1.2867 1.4607 0.05%
004070 1.2069 1.2069 0.67%
004357 2.2953 2.2953 0.79%
004433 0.8056 0.8056 0.67%
004447 1.2703 1.2703 0.79%
004642 0.9123 0.9123 0.67%
005461 1.4487 1.4487 0.05%
005741 1.8105 1.8105 0.79%
006031 1.2747 1.2747 0.05%
006586 1.0976 1.3046 0.79%
006913 1.0301 1.0566 0.05%
007656 1.0232 1.0232 0.05%
007714 1.0146 1.0386 0.05%
008256 0.9992 0.9992 0.05%
008257 0.9983 0.9983 0.05%
008514 1.074 1.074 0.79%
008632 1.0204 1.0584 0.05%
009060 1.3524 1.3524 0.67%
009297 1.0528 1.0528 0.79%
009351 1.0421 1.0421 0.79%
009352 1.0398 1.0398 0.79%
009615 1.0044 1.0054 0.05%
150050 2.171 8.287 0.67%
150297 1.0371 1.3005 0.67%
160124 1.2633 1.2933 0.05%
160127 1.6 4.511 0.67%
160129 1.01 1.533 0.05%
160134 1.026 1.377 0.05%
160136 1.1862 0.8975 0.67%
008771 1.0077 1.0077 0.05%
202027 2.736 3.111 0.79%
202101 2.4413 3.8813 0.05%
202107 1.527 1.722 0.05%
510500 6.8859 1.9303 0.67%
512160 1.514 1.514 0.67%
000452 3.536 3.751 0.79%
000561 1.136 1.241 0.05%
000844 1.4649 1.4949 0.79%
000955 1.776 1.776 0.67%
001113 0.9722 0.9722 0.67%
001420 1.4418 1.4418 0.67%
001979 1.046 1.046 0.79%
001988 1.0343 1.1414 0.05%
002167 1.5202 1.5202 0.79%
002656 1.302 1.302 0.67%
002906 1.24 1.24 0.67%
003406 1.3213 1.3533 0.05%
003612 1.1633 1.2333 0.05%
004069 1.2248 1.2248 0.67%
004344 0.9591 0.9591 0.67%
004345 1.1317 1.1317 0.67%
004706 1.1037 1.1517 0.05%
005555 0.9046 0.9046 0.67%
005810 1.8084 1.8084 0.79%
006653 1.0121 1.0621 0.05%
006995 1.0647 1.0647 0.05%
006996 1.058 1.058 0.05%
007025 1.0492 1.0492 0.05%
007340 2.2703 2.2703 0.79%
007491 2.1085 2.1085 0.79%
007655 1.0272 1.0272 0.05%
007707 1.0202 1.0292 0.05%
008264 1.5323 1.5323 0.67%
009079 1.2814 1.2814 0.67%
009318 1.0538 1.0538 0.79%
009616 1.0038 1.0048 0.05%
010150 1.8103 1.8103 0.79%
010183 1.3016 1.3016 0.67%
150295 1.0453 1.2818 0.67%
160105 1.2092 3.3508 0.79%
008761 0.9957 1.0037 0.05%
008783 0.9839 0.9839 0.05%
202019 1.77 1.79 0.79%
202025 1.7164 1.7164 0.67%
202102 1.1289 1.7577 0.05%
202110 1.3089 1.3389 0.05%
512200 0.8902 0.8902 0.67%
515450 1.0557 1.0557 0.67%
000720 1.027 1.332 0.05%
000998 1.193 1.219 0.05%
001053 2.514 2.514 0.79%
001505 1.471 1.521 0.79%
001536 1.446 1.684 0.79%
001696 1.64 1.845 0.67%
002160 2.866 2.866 0.79%
002218 1.1317 1.1917 0.05%
002900 1.2372 1.2372 0.67%
003611 1.173 1.173 0.79%
003613 1.1442 1.2142 0.05%
004224 1.1716 1.1716 0.79%
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005059 1.1149 1.2479 0.79%
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006151 1.0375 1.0725 0.05%
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007510 1.0481 1.0481 0.05%
006183 1.0135 1.0835 0.05%
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005789 1.5857 1.5857 0.67%
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202003 1.4696 3.6193 0.79%
202015 1.9007 2.0607 0.67%
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001335 1.441 1.491 0.79%
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008164 1.0487 1.0487 0.67%
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160128 1.012 1.561 0.05%
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160135 0.6783 0.4422 0.67%
202021 1.4347 1.4547 0.67%
501062 1.2728 1.4928 0.79%
510290 1.8287 1.8287 0.67%
960020 1.82 2.405 0.79%
000527 4.697 4.697 0.79%
001503 1.437 1.437 0.79%
002577 1.443 1.443 0.79%
003161 1.1608 1.3568 0.79%
003610 1.1917 1.1917 0.79%
003776 1.068 1.168 0.05%
000326 1.6673 1.7953 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,358.0325.93
2债券及货币53,943.0272.27
3现金1,421.5301.90
4其他资产849.3801.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002142宁波银行50.011,574.172.11%50.01  
601318中国平安13.00991.381.33%11.30  
600519贵州茅台00.50834.251.12%0.29  
601336新华保险13.00807.041.08%13.00  
601166兴业银行45.00725.850.97%36.69  
002475立讯精密11.50657.000.88%10.33  
002938鹏鼎控股11.00629.090.84%9.60  
603195公牛集团04.01604.790.81%3.55  
300750宁德时代02.80585.760.78%2.56  
600009上海机场08.51585.150.78%8.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101962720国债0148.90(万张)4,885.31(万元)6.54(%)  
2108902农发180246.53(万张)4,657.19(万元)6.24(%)  
3108802进出190245.99(万张)4,623.27(万元)6.19(%)  
4018013国开200440.42(万张)4,033.52(万元)5.40(%)  
513201317宝武EB35.00(万张)3,592.75(万元)4.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X<10000.4%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.3%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-07-162020-07-170.13
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.77%11.67%0.0%0.0%7.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.62%
2.09%
3.73%
7.2%
11.67%
0.0%
0.0%
21.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.26
0.24
0.23
夏普比率
174.91
136.56
115.77
特雷诺指数
0.05
0.08
0.07
詹森指数
0.07
0.05
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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