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南方优势产业灵活配置混合(LOF) 160142
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理李璇,都逸敏,张延闽,茅炜 申购费率0.12% 基金规模19.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160142 | 基金经理李璇,都逸敏,张延闽,茅炜 | 最新份额82,567.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模19.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-07-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模180.64亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，但应于变更实施日在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-20 | 1.1295 | 1.1295 | -0.30% |
| 2026-4-17 | 1.1329 | 1.1329 | -0.82% |
| 2026-4-16 | 1.1423 | 1.1423 | 1.45% |
| 2026-4-15 | 1.126 | 1.126 | -0.30% |
| 2026-4-14 | 1.1294 | 1.1294 | 0.42% |
| 2026-4-13 | 1.1247 | 1.1247 | -0.49% |
| 2026-4-10 | 1.1302 | 1.1302 | 0.37% |
| 2026-4-9 | 1.126 | 1.126 | 0.36% |
| 2026-4-8 | 1.122 | 1.122 | 1.23% |
| 2026-4-7 | 1.1084 | 1.1084 | 1.04% |
| 2026-4-3 | 1.097 | 1.097 | -0.91% |
| 2026-4-2 | 1.1071 | 1.1071 | -0.23% |
| 2026-4-1 | 1.1096 | 1.1096 | 1.76% |
| 2026-3-31 | 1.0904 | 1.0904 | -0.76% |
| 2026-3-30 | 1.0988 | 1.0988 | -0.15% |
| 2026-3-27 | 1.1004 | 1.1004 | 1.84% |
| 2026-3-26 | 1.0805 | 1.0805 | -0.70% |
| 2026-3-25 | 1.0881 | 1.0881 | 0.42% |
| 2026-3-24 | 1.0835 | 1.0835 | 1.23% |
| 2026-3-23 | 1.0703 | 1.0703 | -3.13% |
李璇女士：清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA）,具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日，任南方宝元基金经理；2012年12月21日至2014年9月19日，任南方安心基金经理；2015年12月30日至2017年2月24日，任南方润元基金经理；2013年7月23日至2017年9月21日，任南方稳利基金经理；2016年8月5日至2017年12月15日，任南方通利基金经理；2016年8月10日至2017年12月15日，任南方荣冠基金经理；2016年8月5日至2018年2月2日，任南方丰元基金经理；2016年11月23日至2018年2月2日，任南方荣安基金经理；2017年1月25日至2018年7月27日，任南方和利基金经理；2017年3月24日至2018年7月27日，任南方荣优基金经理；2017年5月22日至2018年7月27日，任南方荣尊基金经理；2017年6月15日至2018年7月27日，任南方荣知基金经理；2017年7月13日至2018年7月27日，任南方荣年基金经理；2016年9月29日至2019年3月29日，任南方多元基金经理；2010年9月21日至2019年5月24日，任南方多利基金经理；2016年12月21日至2019年5月24日，任南方睿见混合基金经理；2017年1月18日至2019年5月24日，任南方宏元基金经理；2019年1月10日至2020年7月31日，任南方国利基金经理；2012年5月17日至今，任南方金利基金经理；2017年9月12日至今，任南方兴利基金经理；2018年7月13日至今，任南方配售基金经理；2020年9月4日至今，任南方多利基金经理。
任职期间收益
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 2018-07-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -3.29% | 1.90% |
| 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.8 | 5.78% | 2.50% |
| 南方多元定开债券发起 | 债券型 | 2016-09-23 至 2019-03-29 | 2.5 | 23.07% | 7.34% |
| 南方祥元债券A | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方交元债券A | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 4.7 | 8.24% | 4.90% |
| 南方惠利6个月定开债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方宁元债券A | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 2.7 | 0.92% | 0.39% |
| 南方金利定开债券C | 债券型 | 2012-04-06 至 今 | 14.1 | 95.31% | 78.71% |
| 南方多利增强债券C | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 52.69% | 55.02% |
| 南方多利增强债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 5.6 | 11.02% | 9.62% |
| 南方多利增强债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 5.6 | 12.16% | 9.62% |
| 南方多利增强债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 56.70% | 55.02% |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 0.68% | 0.49% |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -2.74% | 1.90% |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.8 | 6.44% | 2.50% |
| 南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2014-07-24 至 2017-09-21 | 3.2 | 13.05% | 24.97% |
| 南方荣知定期开放混合C | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.13% | 3.40% |
| 南方祥元债券C | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方交元债券C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方通利债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.97% | 0.96% |
| 南方荣尊混合C | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 1.33% | 4.91% |
| 南方国利6个月定开债券发起 | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-07-31 | 1.6 | 5.46% | 8.90% |
| 南方达元债券A | 债券型 | 2023-02-13 至 2024-06-28 | 1.4 | -3.99% | 1.72% |
| 南方金添利三年定开债券A | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 2.5 | 0.25% | 0.35% |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-13 至 今 | 7.8 | 4.50% | 60.01% |
| 南方宝元债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2012-06-07 | 1.7 | 3.00% | 3.96% |
| 南方通利债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.39% | 0.96% |
| 南方荣冠定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-02 至 2017-12-15 | 1.4 | -2.50% | 9.04% |
| 南方荣年一年持有混合C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.10% | 1.43% |
| 南方达元债券C | 债券型 | 2023-02-13 至 2024-06-28 | 1.4 | -4.31% | 1.72% |
| 南方宁元债券C | 债券型 | 2024-12-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方荣知定期开放混合A | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.84% | 3.40% |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.7 | 1.08% | 0.31% |
| 南方祥元债券E | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方丰元信用增强债券D | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2012-11-13 至 2014-09-19 | 1.8 | 11.10% | 32.44% |
| 南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2017-09-21 | 4.2 | 24.79% | 30.17% |
| 南方荣安定期开放混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.80% | 9.11% |
| 南方和利定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.11% | 4.26% |
| 南方荣尊混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 2.05% | 4.92% |
| 南方尊利一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方荣优C | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.00% | 2.77% |
| 南方荣年一年持有混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.77% | 1.44% |
| 南方兴利半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-08-11 至 2024-05-24 | 6.8 | 29.77% | 24.87% |
| 南方惠利6个月定开债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方金添利三年定开债券C | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 2.5 | 0.22% | 0.35% |
| 南方稳信180天持有债券A | 债券型 | 2024-08-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方稳信180天持有债券C | 债券型 | 2024-08-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 1.10% | 0.49% |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-21 至 2019-05-24 | 2.5 | 6.60% | 5.11% |
| 南方荣安定期开放混合C | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.28% | 9.10% |
| 南方荣优A | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.59% | 2.77% |
| 南方和利定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.70% | 4.26% |
| 南方宏元定开债券发起 | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.25% |
| 南方宏元定开债券发起C | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.26% |
| 南方金利定开债券A | 债券型,LOF型 | 2012-04-06 至 今 | 14.1 | 102.36% | 78.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 都逸敏 | 2026-03-20 至 今 | 0年1个月零1天 | ||
| 张延闽 | 2022-11-11 至 今 | 3年5个月零10天 | -24.36 | -20.38 |
| 茅炜 | 2019-12-20 至 今 | 6年4个月零1天 | -4.42 | 37.38 |
| 李璇 | 2018-07-13 至 今 | 7年9个月零8天 | 4.50 | 60.01 |
| 蒋秋洁 | 2018-06-07 至 2019-12-20 | 1年6个月零13天 | 9.46 | 19.55 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019284 | 1.0544 | 1.0544 | 0.04% | |
| 021959 | 1.9592 | 1.9592 | 0.53% | |
| 588160 | 1.014 | 1.014 | 0.53% | |
| 588370 | 1.5573 | 1.5573 | 0.53% | |
| 019311 | 1.3173 | 1.3173 | 0.53% | |
| 019531 | 1.2623 | 1.2623 | 0.53% | |
| 019885 | 1.0136 | 1.0666 | 0.04% | |
| 018927 | 1.7285 | 1.7285 | 0.53% | |
| 019106 | 1.3821 | 1.3821 | 0.31% | |
| 018020 | 1.5365 | 1.5365 | 0.31% | |
| 023196 | 1.5639 | 1.5639 | 0.53% | |
| 021747 | 1.0523 | 1.0523 | 0.04% | |
| 021781 | 1.197 | 1.283 | 0.04% | |
| 024462 | 1.027 | 1.027 | 0.31% | |
| 023472 | 1.0764 | 1.0764 | 0.04% | |
| 159700 | 100.7366 | 1.0074 | 0.04% | |
| 159780 | 1.0514 | 1.0514 | 0.53% | |
| 159903 | 1.812 | 1.337 | 0.53% | |
| 159925 | 4.7959 | 2.2051 | 0.53% | |
| 022724 | 1.3869 | 1.4369 | 0.04% | |
| 022912 | 1.8839 | 1.8839 | 0.53% | |
| 023013 | 1.1534 | 1.4921 | 0.31% | |
| 023046 | 1.053 | 1.189 | 0.04% | |
| 023081 | 1.5455 | 1.5455 | 0.31% | |
| 020839 | 2.4439 | 2.4439 | 0.53% | |
| 020840 | 2.4288 | 2.4288 | 0.53% | |
| 020934 | 1.0513 | 1.0513 | 0.04% | |
| 021022 | 1.6143 | 2.2053 | 0.53% | |
| 021029 | 1.1587 | 1.1587 | 0.53% | |
| 021056 | 1.066 | 1.747 | 0.53% | |
| 025503 | 0.796 | 0.796 | 0.53% | |
| 025959 | 1.0573 | 1.0603 | 0.53% | |
| 159352 | 1.3099 | 1.3209 | 0.53% | |
| 024234 | 1.1351 | 1.1651 | 0.04% | |
| 510290 | 2.6717 | 2.6717 | 0.53% | |
| 006183 | 1.0953 | 1.2733 | 0.04% | |
| 005469 | 1.039 | 1.2862 | 0.04% | |
| 005659 | 1.1654 | 1.1654 | 0.53% | |
| 004348 | 2.2451 | 2.3451 | 0.53% | |
| 004517 | 1.1555 | 1.55 | 0.31% | |
| 004706 | 1.1862 | 1.3542 | 0.04% | |
| 001183 | 1.8143 | 1.8143 | 0.31% | |
| 000086 | 1.1811 | 1.574 | 0.04% | |
| 005059 | 1.1837 | 1.4232 | 0.31% | |
| 004070 | 1.1171 | 1.1171 | 0.53% | |
| 008264 | 1.7075 | 1.7075 | 0.53% | |
| 160129 | 1.022 | 1.761 | 0.04% | |
| 160133 | 4.2488 | 4.2488 | 0.53% | |
| 007415 | 1.5493 | 1.5493 | 0.31% | |
| 007441 | 1.1528 | 1.2303 | 0.04% | |
| 007490 | 3.3298 | 3.3298 | 0.31% | |
| 007706 | 1.0338 | 1.2106 | 0.04% | |
| 006031 | 2.1564 | 2.1564 | 0.04% | |
| 009646 | 0.9213 | 0.9213 | 0.31% | |
| 008771 | 1.1191 | 1.2081 | 0.04% | |
| 008854 | 1.1715 | 1.1715 | 0.53% | |
| 008855 | 1.129 | 1.129 | 0.53% | |
| 006653 | 1.1047 | 1.3147 | 0.04% | |
| 010133 | 0.8381 | 0.8381 | 0.31% | |
| 010300 | 0.9656 | 0.9656 | 0.31% | |
| 003161 | 1.194 | 1.5939 | 0.31% | |
| 010742 | 1.2586 | 1.2586 | 0.31% | |
| 002160 | 3.9677 | 3.9677 | 0.31% | |
| 011141 | 1.1629 | 1.1629 | 0.04% | |
| 001421 | 1.591 | 1.591 | 0.53% | |
| 012355 | 0.798 | 0.798 | 0.31% | |
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| 589230 | 0.9147 | 0.9147 | 0.53% | |
| 019410 | 2.0467 | 2.0467 | 0.31% | |
| 019532 | 1.2556 | 1.2556 | 0.53% | |
| 019689 | 2.5358 | 2.5358 | 0.31% | |
| 020326 | 1.1404 | 1.5188 | 0.31% | |
| 018079 | 1.2892 | 1.2892 | 0.38% | |
| 021712 | 1.6615 | 1.6615 | 0.31% | |
| 023231 | 1.1878 | 1.1878 | 0.53% | |
| 024425 | 1.014 | 1.014 | 0.04% | |
| 024426 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% | |
| 022518 | 2.1559 | 2.1559 | 0.53% | |
| 022614 | 1.8349 | 2.313 | 0.53% | |
| 022633 | 1.048 | 1.143 | 0.04% | |
| 159834 | 10.4703 | 2.5562 | 0.09% | |
| 159877 | 0.5653 | 0.5653 | 0.53% | |
| 022727 | 1.0914 | 1.2844 | 0.04% | |
| 023018 | 1.0639 | 1.0719 | 0.04% | |
| 020645 | 1.5081 | 1.5081 | 0.31% | |
| 020685 | 1.8958 | 1.8958 | 0.53% | |
| 020932 | 1.3045 | 1.6725 | 0.04% | |
| 021004 | 2.1416 | 2.1416 | 0.09% | |
| 021115 | 1.3104 | 1.3104 | 0.53% | |
| 025108 | 1.0961 | 1.0961 | 0.53% | |
| 026554 | 0.877 | 0.877 | 0.53% | |
| 024881 | 1.125 | 1.125 | 0.53% | |
| 159578 | 1.2067 | 1.2067 | 0.53% | |
| 512200 | 1.3955 | 0.4997 | 0.53% | |
| 512900 | 1.0621 | 1.0621 | 0.53% | |
| 006149 | 1.1095 | 1.2911 | 0.04% | |
| 006151 | 1.1976 | 1.2836 | 0.04% | |
| 000562 | 1.1914 | 1.3634 | 0.04% | |
| 000563 | 1.0794 | 1.5643 | 0.04% | |
| 005393 | 1.0761 | 1.3035 | 0.04% | |
| 004343 | 1.854 | 1.854 | 0.53% | |
| 004702 | 1.2589 | 1.5439 | 0.31% | |
| 000355 | 1.4354 | 1.6675 | 0.04% | |
| 530580 | 1.1809 | 1.1809 | 0.53% | |
| 160127 | 0.8839 | 0.8839 | 0.53% | |
| 007416 | 1.4865 | 1.4865 | 0.31% | |
| 006913 | 1.1301 | 1.2569 | 0.04% | |
| 007025 | 1.2631 | 1.2631 | 0.04% | |
| 007109 | 0.7812 | 0.7812 | 0.31% | |
| 008780 | 1.0139 | 1.1714 | 0.04% | |
| 006493 | 1.0897 | 1.2827 | 0.04% | |
| 006518 | 1.066 | 1.14 | 0.04% | |
| 006540 | 1.0807 | 3.7324 | 0.31% | |
| 006585 | 2.787 | 4.289 | 0.04% | |
| 006842 | 1.0703 | 1.26 | 0.04% | |
| 009318 | 1.1549 | 1.1549 | 0.31% | |
| 002656 | 1.8839 | 1.8839 | 0.53% | |
| 010183 | 1.8527 | 1.8527 | 0.53% | |
| 000844 | 1.3374 | 1.3674 | 0.31% | |
| 010743 | 1.2323 | 1.2323 | 0.31% | |
| 001988 | 1.0479 | 1.32 | 0.04% | |
| 011109 | 1.0328 | 1.0328 | 0.04% | |
| 011216 | 1.0288 | 1.0288 | 0.31% | |
| 011217 | 0.9978 | 0.9978 | 0.31% | |
| 012400 | 1.0972 | 1.0972 | 0.04% | |
| 012426 | 1.2824 | 1.2824 | 0.31% | |
| 011902 | 1.1049 | 1.1049 | 0.31% | |
| 009534 | 1.1092 | 1.1792 | 0.04% | |
| 009535 | 1.1194 | 1.1644 | 0.04% | |
| 012832 | 0.7488 | 0.7488 | 0.53% | |
| 008226 | 1.0779 | 1.2029 | 0.04% | |
| 014698 | 1.2116 | 1.2116 | 0.31% | |
| 014933 | 2.6073 | 2.8223 | 0.31% | |
| 013590 | 1.4211 | 1.4211 | 0.31% | |
| 013134 | 1.9585 | 1.9585 | 0.53% | |
| 014189 | 1.2701 | 1.2701 | 0.31% | |
| 016449 | 1.292 | 1.292 | 0.53% | |
| 202002 | 0.5176 | 3.2277 | 0.31% | |
| 016110 | 1.2084 | 1.2084 | 0.04% | |
| 017523 | 1.3106 | 1.3106 | 0.53% | |
| 017524 | 1.2976 | 1.2976 | 0.53% | |
| 015948 | 1.0601 | 1.1101 | 0.04% | |
| 018414 | 1.0759 | 1.0759 | 0.04% | |
| 560380 | 1.2762 | 1.2762 | 0.53% | |
| 020554 | 2.5838 | 2.5838 | 0.53% | |
| 019453 | 0.7978 | 0.7978 | 0.53% | |
| 019701 | 1.0516 | 1.0516 | 0.04% | |
| 020300 | 1.0229 | 1.1599 | 0.04% | |
| 021566 | 1.0147 | 1.0347 | 0.04% | |
| 021771 | 1.2899 | 1.2899 | 0.53% | |
| 024376 | 1.1212 | 1.1212 | 0.53% | |
| 159896 | 1.2613 | 1.2613 | 0.53% | |
| 022827 | 1.034 | 1.224 | 0.04% | |
| 023014 | 1.1683 | 1.5478 | 0.31% | |
| 020933 | 1.0568 | 1.0568 | 0.04% | |
| 020999 | 1.4228 | 1.4228 | 0.53% | |
| 021006 | 0.8035 | 0.8035 | 0.53% | |
| 021032 | 1.8836 | 1.8836 | 0.53% | |
| 025074 | 1.0629 | 1.0629 | 0.31% | |
| 025105 | 1.0121 | 1.0121 | 0.53% | |
| 025107 | 1.0971 | 1.0971 | 0.53% | |
| 025692 | 1.2169 | 1.2169 | 0.53% | |
| 025727 | 0.9838 | 0.9838 | 0.53% | |
| 024937 | 1.0348 | 1.0348 | 0.04% | |
| 024965 | 1.0124 | 1.0124 | 0.31% | |
| 159639 | 1.0949 | 1.0949 | 0.53% | |
| 024235 | 0.7805 | 0.7805 | 0.31% | |
| 003776 | 1.2166 | 1.4166 | 0.04% | |
| 003777 | 1.1805 | 1.3705 | 0.04% | |
| 510500 | 8.3645 | 2.7627 | 0.53% | |
| 004344 | 0.9382 | 0.9382 | 0.53% | |
| 004432 | 2.136 | 2.151 | 0.53% | |
| 004597 | 1.4683 | 1.7763 | 0.53% | |
| 004598 | 1.4275 | 1.7155 | 0.53% | |
| 004703 | 2.3014 | 2.3714 | 0.31% | |
| 007791 | 1.141 | 1.156 | 0.04% | |
| 001181 | 2.367 | 2.367 | 0.31% | |
| 003956 | 2.1684 | 2.1684 | 0.53% | |
| 008256 | 1.0628 | 1.1848 | 0.04% | |
| 007510 | 1.088 | 1.228 | 0.04% | |
| 007511 | 1.1139 | 1.2139 | 0.04% | |
| 007571 | 2.4099 | 2.4099 | 0.53% | |
| 007714 | 1.0879 | 1.1949 | 0.04% | |
| 009704 | 0.8162 | 0.8162 | 0.31% | |
| 008772 | 1.1427 | 1.1647 | 0.04% | |
| 001667 | 2.5875 | 2.5875 | 0.31% | |
| 006491 | 1.0334 | 1.2234 | 0.04% | |
| 006492 | 1.0307 | 1.2147 | 0.04% | |
| 010063 | 0.9511 | 0.9511 | 0.31% | |
| 010357 | 0.6042 | 0.6042 | 0.31% | |
| 010358 | 0.5854 | 0.5854 | 0.31% | |
| 010444 | 1.0541 | 1.0541 | 0.31% | |
| 010445 | 1.0202 | 1.0202 | 0.31% | |
| 010846 | 0.9047 | 0.9047 | 0.31% | |
| 011034 | 1.2132 | 1.2132 | 0.31% | |
| 011110 | 1.0178 | 1.0178 | 0.04% | |
| 009930 | 1.0144 | 1.0144 | 0.31% | |
| 001420 | 2.1151 | 2.1151 | 0.53% | |
| 001536 | 2.2769 | 2.5651 | 0.31% | |
| 001567 | 1.3873 | 1.5863 | 0.31% | |
| 012547 | 1.444 | 1.752 | 0.53% | |
| 012669 | 1.4028 | 1.4028 | 0.31% | |
| 012670 | 1.3674 | 1.3674 | 0.31% | |
| 008509 | 1.1664 | 1.247 | 0.04% | |
| 011903 | 0.855 | 0.855 | 0.31% | |
| 012831 | 0.7593 | 0.7593 | 0.53% | |
| 013036 | 1.1027 | 1.1377 | 0.04% | |
| 011698 | 1.3388 | 1.3388 | 0.31% | |
| 011746 | 1.1458 | 1.1458 | 0.31% | |
| 011861 | 1.1263 | 1.1263 | 0.53% | |
| 011863 | 1.0199 | 1.0199 | 0.31% | |
| 008163 | 1.0662 | 1.7472 | 0.53% | |
| 516160 | 3.2029 | 0.9901 | 0.53% | |
| 517160 | 1.0059 | 1.0059 | 0.53% | |
| 013823 | 1.0891 | 1.0891 | 0.04% | |
| 013257 | 1.0157 | 1.0529 | 0.04% | |
| 013299 | 1.2005 | 1.2005 | 0.53% | |
| 159258 | 1.14 | 1.14 | 0.53% | |
| 159269 | 0.9505 | 0.9505 | 0.53% | |
| 014294 | 1.3771 | 1.6371 | 0.31% | |
| 016639 | 1.1176 | 1.1176 | 0.04% | |
| 016676 | 1.3171 | 1.3171 | 0.31% | |
| 202003 | 1.1189 | 3.8086 | 0.31% | |
| 202005 | 0.6478 | 2.0404 | 0.31% | |
| 202027 | 4.2181 | 5.0731 | 0.31% | |
| 202103 | 1.227 | 2.1189 | 0.04% | |
| 202105 | 2.1094 | 2.4414 | 0.04% | |
| 202108 | 1.3077 | 1.6757 | 0.04% | |
| 202305 | 1.1131 | 1.1481 | 0.04% | |
| 016967 | 1.1061 | 1.1411 | 0.04% | |
| 017053 | 1.0809 | 1.0809 | 0.04% | |
| 016342 | 1.0256 | 1.0866 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 85,995.49 | 89.53 |
| 2 | 债券及货币 | 10,143.18 | 10.56 |
| 3 | 现金 | 10,143.18 | 10.56 |
| 4 | 其他资产 | 502.61 | 00.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 02269 | 药明生物 | 315.05 | 8,946.55 | 9.31% | 103.30 |
| 603486 | 科沃斯 | 92.21 | 7,439.50 | 7.75% | 9.11 |
| 02268 | 药明合联 | 135.00 | 7,407.53 | 7.71% | 5.55 |
| 689009 | 九号公司 | 127.49 | 7,086.94 | 7.38% | -8.83 |
| 603087 | 甘李药业 | 100.83 | 6,863.33 | 7.15% | 8.71 |
| 603259 | 药明康德 | 67.04 | 6,076.69 | 6.33% | -6.86 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 279.35 | 6,014.36 | 6.26% | -100.22 |
| 600150 | 中国船舶 | 128.38 | 4,269.98 | 4.45% | -45.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 18.56 | 3,976.74 | 4.14% | 17.76 |
| 002299 | 圣农发展 | 207.99 | 3,440.12 | 3.58% | -20.74 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.29% | 25.07% | 3.87% | -0.54% | 1.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23% | -9.25% | -2.9% | -2.9% | 25.07% | 12.09% | -2.7% | 12.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.22 | 1.03 | 0.84 |
| 夏普比率 | 119.50 | 54.04 | -7.72 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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