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南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) 160142
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理李璇,茅炜 申购费率0.6% 基金规模198.62亿 (2019-12-31) |
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| 基金代码160142 | 基金经理李璇,茅炜 | 最新份额1,810,991.32万份 (2019-12-31) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模198.62亿 (2019-12-31) |
| 风险等级 | 管理费0.1% |
| 成立日期2018-07-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模180.64亿 | 托管费0.03% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA（含）以上的债券及非金融企业债务融资工具等）、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，但应于变更实施日在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场型基金，低于股票型基金。本基金以投资战略配售股票为主要投资策略，需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-2-26 | 1.1129 | 1.1129 | -0.02% |
| 2020-2-25 | 1.1131 | 1.1131 | 0.21% |
| 2020-2-24 | 1.1108 | 1.1108 | 0.05% |
| 2020-2-21 | 1.1103 | 1.1103 | -0.11% |
| 2020-2-20 | 1.1115 | 1.1115 | 0.44% |
| 2020-2-19 | 1.1066 | 1.1066 | -0.23% |
| 2020-2-18 | 1.1092 | 1.1092 | 0.23% |
| 2020-2-17 | 1.1066 | 1.1066 | 0.33% |
| 2020-2-14 | 1.103 | 1.103 | -0.12% |
| 2020-2-13 | 1.1043 | 1.1043 | -0.20% |
| 2020-2-12 | 1.1065 | 1.1065 | 0.12% |
| 2020-2-11 | 1.1052 | 1.1052 | -0.05% |
| 2020-2-10 | 1.1057 | 1.1057 | 0.14% |
| 2020-2-7 | 1.1042 | 1.1042 | 0.22% |
| 2020-2-6 | 1.1018 | 1.1018 | 0.21% |
| 2020-2-5 | 1.0995 | 1.0995 | 0.37% |
| 2020-2-4 | 1.0955 | 1.0955 | 0.35% |
| 2020-2-3 | 1.0917 | 1.0917 | -1.44% |
| 2020-1-23 | 1.1076 | 1.1076 | -0.44% |
| 2020-1-22 | 1.1125 | 1.1125 | -0.20% |
李璇女士：清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA）,具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月，担任南方宝元基金经理；2012年12月至2014年9月，担任南方安心基金经理；2015年12月至2017年2月，担任南方润元基金经理；2010年9月至今，担任南方多利基金经理；2012年5月至今，担任南方金利基金经理；2013年7月至今，担任南方稳利基金经理；2016年8月至今，担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理；2016年9月至今，担任南方多元基金经理；2016年11月至今，任南方荣安基金经理；2016年12月至今，任南方睿见混合基金经理；2017年1月至今，任南方宏元、南方和利基金经理；2017年3月至今，任南方荣优基金经理；2017年5月至今，任南方荣尊基金经理；2017年6月至今，任南方荣知基金经理；2017年7月至今，任南方荣年基金经理；2017年9月至今，任南方兴利基金经理；2018年7月至今，任南方配售基金经理；2019年1月至今，任南方国利基金经理。
任职期间收益
南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) 2018-07-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -3.29% | 1.92% |
| 南方多元债券发起式 | 债券型 | 2016-09-23 至 2019-03-29 | 2.5 | 23.07% | 7.35% |
| 南方金利C | 债券型 | 2012-04-06 至 今 | 7.9 | 64.14% | 65.79% |
| 南方多利增强债券C | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 52.69% | 55.33% |
| 南方多利增强债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 56.70% | 55.33% |
| 南方润元C | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 0.68% | 0.50% |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -2.74% | 1.91% |
| 南方稳利1年定期开放债券C | 债券型 | 2014-07-24 至 2017-09-21 | 3.2 | 13.05% | 25.19% |
| 南方荣知定期开放混合C | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.13% | 3.42% |
| 南方通利债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.97% | 0.98% |
| 南方荣尊定期开放混合C | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 1.33% | 4.93% |
| 南方国利定开债券 | 债券型 | 2019-01-04 至 今 | 1.2 | 5.21% | 7.57% |
| 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-13 至 今 | 1.6 | 11.19% | 29.00% |
| 南方宝元债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2012-06-07 | 1.7 | 3.00% | 3.96% |
| 南方通利债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.39% | 0.98% |
| 南方荣冠定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-02 至 2017-12-15 | 1.4 | -2.50% | 9.01% |
| 南方荣年混合C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.10% | 1.45% |
| 南方荣知定期开放混合A | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.84% | 3.41% |
| 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2012-11-13 至 2014-09-19 | 1.8 | 11.10% | 32.54% |
| 南方稳利1年定期开放债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2017-09-21 | 4.2 | 24.79% | 30.42% |
| 南方荣安定期开放混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.80% | 9.10% |
| 南方和利定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.11% | 4.26% |
| 南方荣尊定期开放混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 2.05% | 4.93% |
| 南方荣优鑫年享定期开放混合C | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.00% | 2.78% |
| 南方荣年混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.77% | 1.46% |
| 南方兴利半年定开债券发起式 | 债券型 | 2017-08-11 至 今 | 2.6 | 14.44% | 12.91% |
| 南方润元A | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 1.10% | 0.50% |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-21 至 2019-05-24 | 2.5 | 6.60% | 5.11% |
| 南方荣安定期开放混合C | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.28% | 9.09% |
| 南方荣优鑫年享定期开放混合A | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.59% | 2.78% |
| 南方和利定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.70% | 4.26% |
| 南方宏元定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.26% |
| 南方宏元定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.26% |
| 南方金利A | 债券型,LOF型 | 2012-04-06 至 今 | 7.9 | 67.96% | 65.79% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋秋洁 | 2018-06-07 至 2019-12-20 | 1年6个月零13天 | 9.46 | 19.52 |
| 李璇 | 2018-07-13 至 今 | 1年7个月零14天 | 11.19 | 29.00 |
| 茅炜 | 2019-12-20 至 今 | 0年2个月零7天 | 1.69 | 11.44 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 6,144.35 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006585 | 2.2405 | 3.6805 | -0.15% | |
| 006921 | 1.2711 | 1.2711 | -2.12% | |
| 006995 | 1.0529 | 1.0529 | -0.15% | |
| 007025 | 1.0492 | 1.0492 | -0.15% | |
| 005397 | 1.1274 | 1.1274 | -2.12% | |
| 005741 | 1.4411 | 1.4411 | -2.12% | |
| 006151 | 1.0416 | 1.0616 | -0.15% | |
| 150293 | 1.013 | 1.2708 | -1.99% | |
| 150297 | 1.0002 | 1.2636 | -1.99% | |
| 159954 | 0.9928 | 0.9928 | -1.99% | |
| 159984 | 1.0203 | 1.0203 | -1.99% | |
| 160123 | 1.3213 | 1.3513 | -0.15% | |
| 007341 | 1.9116 | 1.9116 | -2.12% | |
| 007707 | 1.0104 | 1.0194 | -0.15% | |
| 007715 | 1.0231 | 1.0231 | -0.15% | |
| 008265 | 1.0369 | 1.0369 | -1.99% | |
| 202021 | 1.257 | 1.277 | -1.99% | |
| 202023 | 3.271 | 3.271 | -2.12% | |
| 202103 | 1.0959 | 1.7598 | -0.15% | |
| 202108 | 1.345 | 1.375 | -0.15% | |
| 510160 | 0.5717 | 1.4223 | -1.99% | |
| 512900 | 1.0255 | 1.0255 | -1.99% | |
| 001426 | 1.1123 | 1.1123 | -1.99% | |
| 001667 | 1.097 | 1.097 | -2.12% | |
| 001771 | 0.962 | 0.962 | -2.12% | |
| 002219 | 1.1368 | 1.1768 | -0.15% | |
| 002220 | 1.4782 | 1.4782 | -2.12% | |
| 002527 | 1.031 | 1.031 | -2.12% | |
| 002655 | 1.1496 | 1.1496 | -2.12% | |
| 003938 | 1.1477 | 1.1477 | -2.12% | |
| 004180 | 1.1484 | 1.1674 | -0.15% | |
| 004432 | 0.7709 | 0.7709 | -1.99% | |
| 004555 | 1.018 | 1.154 | -0.15% | |
| 004626 | 1.1781 | 1.1781 | -0.15% | |
| 002851 | 1.807 | 1.807 | -2.12% | |
| 003295 | 1.1094 | 1.226 | -2.12% | |
| 006914 | 1.0222 | 1.0422 | -0.15% | |
| 006961 | 1.0716 | 1.0716 | -0.15% | |
| 007149 | 1.0255 | 1.0255 | -0.15% | |
| 007150 | 1.0248 | 1.0248 | -0.15% | |
| 005554 | 0.9728 | 0.9728 | -1.99% | |
| 005691 | 1.1998 | 1.6738 | -1.99% | |
| 005788 | 1.2716 | 1.2716 | -1.99% | |
| 005859 | 1.1248 | 1.1248 | -2.12% | |
| 006491 | 1.0268 | 1.0538 | -0.15% | |
| 006493 | 1.0399 | 1.0579 | -0.15% | |
| 159925 | 1.8056 | 1.583 | -1.99% | |
| 160119 | 1.4598 | 1.5598 | -1.99% | |
| 160131 | 1.057 | 1.388 | -0.15% | |
| 007441 | 1.0328 | 1.0328 | -0.15% | |
| 008123 | 1.0081 | 1.0081 | -0.15% | |
| 960020 | 1.498 | 2.083 | -2.12% | |
| 202003 | 1.3691 | 3.4388 | -2.12% | |
| 202009 | 0.942 | 1.512 | -2.12% | |
| 202011 | 1.496 | 3.407 | -2.12% | |
| 202019 | 1.763 | 1.783 | -2.12% | |
| 202211 | 1.209 | 1.683 | -1.99% | |
| 510290 | 1.5638 | 1.5638 | -1.99% | |
| 512340 | 0.7671 | 0.7671 | -1.99% | |
| 001335 | 1.307 | 1.357 | -2.12% | |
| 001503 | 1.278 | 1.278 | -2.12% | |
| 001504 | 1.301 | 1.301 | -2.12% | |
| 001567 | 1.267 | 1.287 | -2.12% | |
| 001573 | 1.544 | 1.639 | -2.12% | |
| 002015 | 1.196 | 1.196 | -2.12% | |
| 000527 | 3.392 | 3.392 | -2.12% | |
| 000562 | 1.177 | 1.209 | -0.15% | |
| 000998 | 1.137 | 1.163 | -0.15% | |
| 003776 | 1.1069 | 1.1569 | -0.15% | |
| 003337 | 1.0641 | 1.1304 | -0.15% | |
| 006587 | 1.1965 | 1.1965 | -2.12% | |
| 006842 | 1.0411 | 1.0521 | -0.15% | |
| 006915 | 1.04 | 1.0452 | -0.15% | |
| 005024 | 1.0311 | 1.1383 | -0.15% | |
| 005659 | 1.0628 | 1.0628 | -1.99% | |
| 006183 | 1.033 | 1.083 | -0.15% | |
| 006494 | 1.0387 | 1.0567 | -0.15% | |
| 160128 | 1.031 | 1.542 | -0.15% | |
| 160135 | 0.7071 | 0.461 | -1.99% | |
| 007491 | 1.8921 | 1.8921 | -2.12% | |
| 007510 | 1.0375 | 1.0375 | -0.15% | |
| 007511 | 1.0349 | 1.0349 | -0.15% | |
| 007655 | 1.0128 | 1.0128 | -0.15% | |
| 007734 | 1.0739 | 1.0739 | -2.12% | |
| 202001 | 1.7369 | 3.6919 | -2.12% | |
| 202005 | 1.1237 | 2.0544 | -2.12% | |
| 202017 | 0.9652 | 0.9652 | -1.99% | |
| 202101 | 2.2567 | 3.6967 | -0.15% | |
| 202107 | 1.47 | 1.65 | -0.15% | |
| 501302 | 1.0713 | 1.0713 | -1.99% | |
| 513600 | 2.5908 | 1.3437 | -0.74% | |
| 513800 | 1.0379 | 1.0379 | -0.74% | |
| 515450 | 0.9947 | 0.9947 | -1.99% | |
| 001505 | 1.335 | 1.385 | -2.12% | |
| 002577 | 1.153 | 1.153 | -2.12% | |
| 000327 | 1.5873 | 1.5873 | -2.12% | |
| 000355 | 1.291 | 1.443 | -0.15% | |
| 000554 | 1.544 | 1.544 | -2.12% | |
| 000564 | 1.129 | 1.391 | -0.15% | |
| 000997 | 1.154 | 1.18 | -0.15% | |
| 001181 | 1.137 | 1.137 | -2.12% | |
| 003956 | 1.8202 | 1.8202 | -1.99% | |
| 004447 | 1.1729 | 1.1729 | -2.12% | |
| 004556 | 1.014 | 1.135 | -0.15% | |
| 002907 | 1.038 | 1.038 | -1.99% | |
| 003033 | 1.079 | 1.079 | -2.12% | |
| 006540 | 1.3652 | 3.4249 | -2.12% | |
| 006913 | 1.0198 | 1.0463 | -0.15% | |
| 006996 | 1.049 | 1.049 | -0.15% | |
| 005403 | 1.499 | 1.499 | -2.12% | |
| 006030 | 1.0561 | 1.0561 | -0.15% | |
| 150294 | 0.4012 | 0.0495 | -1.99% | |
| 150296 | 1.022 | 0.3378 | -1.99% | |
| 160133 | 3.349 | 3.349 | -1.99% | |
| 007571 | 1.4759 | 1.4759 | -1.99% | |
| 007733 | 1.0767 | 1.0767 | -2.12% | |
| 007790 | 1.0107 | 1.0107 | -0.15% | |
| 008210 | 1.0079 | 1.0079 | -2.12% | |
| 202007 | 1.137 | 1.185 | -2.12% | |
| 202025 | 1.4793 | 1.4793 | -1.99% | |
| 202102 | 1.0951 | 1.7239 | -0.15% | |
| 512160 | 1.1954 | 1.1954 | -1.99% | |
| 512300 | 1.2937 | 1.2937 | -1.99% | |
| 512400 | 0.7579 | 0.7579 | -1.99% | |
| 512700 | 1.1588 | 1.1588 | -1.99% | |
| 001421 | 1.204 | 1.204 | -1.99% | |
| 001536 | 1.18 | 1.388 | -2.12% | |
| 001580 | 1.184 | 1.184 | -2.12% | |
| 001692 | 1.623 | 1.653 | -1.99% | |
| 002016 | 1.196 | 1.196 | -2.12% | |
| 002218 | 1.1368 | 1.1768 | -0.15% | |
| 002293 | 1.4865 | 1.4865 | -2.12% | |
| 000452 | 2.325 | 2.54 | -2.12% | |
| 004069 | 1.0671 | 1.0671 | -1.99% | |
| 004598 | 1.1194 | 1.1194 | -1.99% | |
| 004642 | 0.8997 | 0.8997 | -1.99% | |
| 005123 | 1.2008 | 1.2008 | -2.12% | |
| 005476 | 1.1196 | 1.1196 | -0.15% | |
| 005555 | 0.9649 | 0.9649 | -1.99% | |
| 005769 | 1.2192 | 1.2192 | -2.12% | |
| 150049 | 1.045 | 1.497 | -1.99% | |
| 159948 | 2.2791 | 1.12 | -1.99% | |
| 160129 | 1.028 | 1.516 | -0.15% | |
| 007415 | 1.0767 | 1.0767 | -2.12% | |
| 007490 | 1.9022 | 1.9022 | -2.12% | |
| 202027 | 2.143 | 2.518 | -2.12% | |
| 202110 | 1.305 | 1.335 | -0.15% | |
| 202213 | 1.3893 | 1.9569 | -2.12% | |
| 001696 | 1.388 | 1.433 | -1.99% | |
| 002167 | 1.2551 | 1.2551 | -2.12% | |
| 000844 | 1.3931 | 1.4231 | -2.12% | |
| 001053 | 1.772 | 1.772 | -2.12% | |
| 004224 | 0.8816 | 0.8816 | -2.12% | |
| 004342 | 1.5702 | 1.7302 | -1.99% | |
| 004344 | 0.7595 | 0.7595 | -1.99% | |
| 004347 | 1.3451 | 1.3451 | -1.99% | |
| 004357 | 1.5801 | 1.5801 | -2.12% | |
| 004433 | 0.7633 | 0.7633 | -1.99% | |
| 004446 | 1.1916 | 1.1916 | -2.12% | |
| 002850 | 1.048 | 1.048 | -2.12% | |
| 003613 | 1.1162 | 1.1462 | -0.15% | |
| 006539 | 1.481 | 1.611 | -2.12% | |
| 006586 | 1.1049 | 1.2219 | -2.12% | |
| 006653 | 1.0533 | 1.0533 | -0.15% | |
| 005059 | 1.1348 | 1.1348 | -2.12% | |
| 005206 | 3.19 | 3.19 | -2.12% | |
| 005461 | 1.3224 | 1.3224 | -0.15% | |
| 005470 | 1.0236 | 1.1106 | -0.15% | |
| 006492 | 1.025 | 1.052 | -0.15% | |
| 150298 | 0.9148 | 0.5201 | -1.99% | |
| 160105 | 0.998 | 3.1396 | -2.12% | |
| 160136 | 1.0169 | 0.7694 | -1.99% | |
| 160142 | 1.1129 | 1.1129 | -2.12% | |
| 007340 | 1.924 | 1.924 | -2.12% | |
| 007569 | 1.1274 | 1.1274 | -2.12% | |
| 007656 | 1.0115 | 1.0115 | -0.15% | |
| 007706 | 1.011 | 1.022 | -0.15% | |
| 008122 | 1.0093 | 1.0093 | -0.15% | |
| 008632 | 1.0389 | 1.0489 | -0.15% | |
| 202015 | 1.5695 | 1.7295 | -1.99% | |
| 512330 | 1.2271 | 1.2271 | -1.99% | |
| 001334 | 1.278 | 1.278 | -2.12% | |
| 001420 | 1.1308 | 1.1308 | -1.99% | |
| 001570 | 1.185 | 1.185 | -2.12% | |
| 001989 | 1.047 | 1.1239 | -0.15% | |
| 000086 | 1.047 | 1.349 | -0.15% | |
| 001113 | 0.7679 | 0.7679 | -1.99% | |
| 004070 | 1.0543 | 1.0543 | -1.99% | |
| 004345 | 0.9551 | 0.9551 | -1.99% | |
| 004348 | 1.4494 | 1.5494 | -1.99% | |
| 004702 | 1.106 | 1.106 | -2.12% | |
| 002900 | 1.3579 | 1.3579 | -1.99% | |
| 003332 | 1.149 | 1.149 | -2.12% | |
| 003611 | 1.1533 | 1.1533 | -2.12% | |
| 003612 | 1.1311 | 1.1611 | -0.15% | |
| 006517 | 1.0394 | 1.0494 | -0.15% | |
| 006590 | 3.364 | 3.364 | -2.12% | |
| 006962 | 1.0704 | 1.0704 | -0.15% | |
| 005729 | 1.7512 | 1.7512 | -2.12% | |
| 005811 | 1.2985 | 1.2985 | -2.12% | |
| 008745 | 1.0 | 1.0 | -0.15% | |
| 150050 | 1.655 | 3.822 | -1.99% | |
| 150295 | 1.0118 | 1.2483 | -1.99% | |
| 160106 | 1.5637 | 4.1097 | -2.12% | |
| 160124 | 1.278 | 1.308 | -0.15% | |
| 160127 | 1.35 | 2.82 | -1.99% | |
| 160134 | 1.049 | 1.368 | -0.15% | |
| 007416 | 1.0719 | 1.0719 | -2.12% | |
| 007440 | 1.033 | 1.033 | -0.15% | |
| 007791 | 1.0098 | 1.0098 | -0.15% | |
| 008080 | 1.0243 | 1.0243 | -0.15% | |
| 008163 | 0.9986 | 0.9986 | -1.99% | |
| 008164 | 0.9982 | 0.9982 | -1.99% | |
| 202002 | 0.5531 | 2.6464 | -2.12% | |
| 202105 | 1.514 | 1.694 | -0.15% | |
| 202212 | 1.9195 | 2.0368 | -2.12% | |
| 510500 | 6.218 | 1.7431 | -1.99% | |
| 512100 | 0.8089 | 0.8089 | -1.99% | |
| 512310 | 0.5313 | 0.5313 | -1.99% | |
| 001566 | 1.268 | 1.288 | -2.12% | |
| 001979 | 0.954 | 0.954 | -2.12% | |
| 001988 | 1.0591 | 1.1412 | -0.15% | |
| 002656 | 1.0614 | 1.0614 | -1.99% | |
| 000326 | 1.29 | 1.358 | -1.99% | |
| 000955 | 1.363 | 1.363 | -1.99% | |
| 003939 | 1.1288 | 1.1288 | -2.12% | |
| 004517 | 1.0672 | 1.2002 | -2.12% | |
| 004643 | 0.8909 | 0.8909 | -1.99% | |
| 004648 | 1.1522 | 1.1522 | -2.12% | |
| 004703 | 1.355 | 1.355 | -2.12% | |
| 004705 | 1.108 | 1.156 | -0.15% | |
| 004706 | 1.096 | 1.144 | -0.15% | |
| 002906 | 1.046 | 1.046 | -1.99% | |
| 003064 | 1.183 | 1.183 | -2.12% | |
| 006518 | 1.0341 | 1.0441 | -0.15% | |
| 006541 | 1.1226 | 2.0433 | -2.12% | |
| 006742 | 1.0504 | 1.0504 | -0.15% | |
| 006916 | 1.0213 | 1.0265 | -0.15% | |
| 005207 | 2.105 | 2.48 | -2.12% | |
| 005393 | 1.1156 | 1.1156 | -0.15% | |
| 005469 | 1.0274 | 1.1106 | -0.15% | |
| 005742 | 1.4284 | 1.4284 | -2.12% | |
| 005789 | 1.2628 | 1.2628 | -1.99% | |
| 005810 | 1.327 | 1.327 | -2.12% | |
| 006031 | 1.0498 | 1.0498 | -0.15% | |
| 006149 | 1.0338 | 1.0718 | -0.15% | |
| 159903 | 1.2678 | 0.9355 | -1.99% | |
| 160130 | 1.071 | 1.537 | -0.15% | |
| 160132 | 1.051 | 1.51 | -0.15% | |
| 160137 | 0.9575 | 1.0685 | -1.99% | |
| 007714 | 1.0251 | 1.0251 | -0.15% | |
| 008209 | 1.0089 | 1.0089 | -2.12% | |
| 008264 | 1.038 | 1.038 | -1.99% | |
| 501062 | 1.1239 | 1.3439 | -2.12% | |
| 512200 | 0.8661 | 0.8661 | -1.99% | |
| 002160 | 2.095 | 2.095 | -2.12% | |
| 000356 | 1.264 | 1.412 | -0.15% | |
| 000561 | 1.158 | 1.233 | -0.15% | |
| 000563 | 1.13 | 1.404 | -0.15% | |
| 000720 | 1.043 | 1.324 | -0.15% | |
| 001183 | 1.302 | 1.302 | -2.12% | |
| 003777 | 1.0926 | 1.1426 | -0.15% | |
| 004181 | 1.1484 | 1.1674 | -0.15% | |
| 004343 | 1.0706 | 1.0706 | -1.99% | |
| 004346 | 1.2449 | 1.2649 | -1.99% | |
| 004597 | 1.1313 | 1.1313 | -1.99% | |
| 004625 | 1.1885 | 1.1885 | -0.15% | |
| 003161 | 1.1086 | 1.2306 | -2.12% | |
| 003338 | 1.0641 | 1.1304 | -0.15% | |
| 003406 | 1.3316 | 1.3316 | -0.15% | |
| 003476 | 1.1284 | 1.1284 | -2.12% | |
| 003610 | 1.1685 | 1.1685 | -2.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 346,255.19 | 17.43 |
| 2 | 债券及货币 | 1,423,752.03 | 71.68 |
| 3 | 现金 | 6,047.19 | 00.30 |
| 4 | 其他资产 | 90,958.49 | 04.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601658 | 邮储银行 | 34,398.30 | 191,598.53 | 9.65% | 34398.30 |
| 003816 | 中国广核 | 42,418.80 | 137,861.10 | 6.94% | 42418.80 |
| 000401 | 冀东水泥 | 126.66 | 2,154.49 | 0.11% | 126.66 |
| 000333 | 美的集团 | 34.48 | 2,008.29 | 0.10% | 34.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 99.40 | 1,968.12 | 0.10% | 99.40 |
| 601088 | 中国神华 | 112.33 | 2,050.02 | 0.10% | 112.33 |
| 601009 | 南京银行 | 230.87 | 2,024.73 | 0.10% | 230.87 |
| 000651 | 格力电器 | 28.03 | 1,838.21 | 0.09% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 18.75 | 1,602.38 | 0.08% | 0.00 |
| 002258 | 利尔化学 | 100.11 | 1,414.55 | 0.07% | 100.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 111971045 | 19南京银行CD097 | 1,000.00(万张) | 98,540.00(万元) | 4.96(%) |
| 2 | 111914145 | 19江苏银行CD145 | 1,000.00(万张) | 96,990.00(万元) | 4.88(%) |
| 3 | 111908083 | 19中信银行CD083 | 700.00(万张) | 67,886.00(万元) | 3.42(%) |
| 4 | 111911123 | 19平安银行CD123 | 700.00(万张) | 67,928.00(万元) | 3.42(%) |
| 5 | 111906140 | 19交通银行CD140 | 700.00(万张) | 67,893.00(万元) | 3.42(%) |
2020-02-06
2020-01-20
2020-01-20
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.78% | 6.73% | 0.0% | 0.0% | 6.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 2.04% | 1.47% | 1.47% | 6.73% | 0.0% | 0.0% | 11.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 94.41 | 113.69 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.16 | 1.72 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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