公募基金 > 基金超市 > 南方新兴消费增长分级股票
股票型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.0
372.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% -0.01% 280/1885
最近一月 4.16% 0.01% 398/1868
最近三月 10.26% 0.03% 213/1828
最近一年 70.61% 0.41% 148/1479
(2020-11-16)
基金代码16012A 基金经理 最新份额98,311.45万份   ()
基金类型股票型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.5%
成立日期2012-03-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模19.3亿 托管费0.25%
投资策略

通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%~95%,其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%。债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%~20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止南方消费收益份额与南方消费进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-16 1.0 1.0 1.02%
2020-11-13 1.66 4.681 -0.24%
2020-11-12 1.664 4.692 1.16%
2020-11-11 1.645 4.638 -0.90%
2020-11-10 1.66 4.681 -0.90%
2020-11-9 1.675 4.723 1.09%
2020-11-6 1.657 4.672 -1.25%
2020-11-5 1.678 4.731 0.60%
2020-11-4 1.668 4.703 1.09%
2020-11-3 1.65 4.652 0.92%
2020-11-2 1.635 4.61 1.87%
2020-10-30 1.605 4.525 -1.77%
2020-10-29 1.634 4.607 2.12%
2020-10-28 1.6 4.511 1.33%
2020-10-27 1.579 4.452 1.87%
2020-10-26 1.55 4.37 0.19%
2020-10-23 1.547 4.362 -3.37%
2020-10-22 1.601 4.514 -0.44%
2020-10-21 1.608 4.534 0.06%
2020-10-20 1.607 4.531 1.45%
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,225.64 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
513600 2.5001 1.2967 0.64%
515450 1.0966 1.0966 0.83%
006151 1.0359 1.0709 0.03%
006183 1.0136 1.0836 0.03%
000564 1.1018 1.3913 0.03%
005554 0.9602 0.9602 0.83%
150298 0.9351 0.5255 0.83%
000527 4.833 4.833 0.54%
202015 1.9669 2.1269 0.83%
202019 1.766 1.786 0.54%
202021 1.5095 1.5295 0.83%
202103 1.1325 1.7964 0.03%
202801 1.222 1.227 0.64%
512160 1.5612 1.5612 0.83%
512300 1.6074 1.6074 0.83%
512310 0.6723 0.6723 0.83%
008771 1.0085 1.0085 0.03%
008783 0.9841 0.9841 0.03%
003939 1.194 1.194 0.54%
004069 1.2237 1.2237 0.83%
004181 1.1553 1.1743 0.03%
159954 0.9797 0.9797 0.83%
160129 1.007 1.53 0.03%
16013L 0.6809 0.4439 0.00%
160140 0.9777 0.9977 0.64%
004357 2.444 2.444 0.54%
004702 1.369 1.369 0.54%
006913 1.0008 1.0553 0.03%
006996 1.0558 1.0558 0.03%
003338 1.0661 1.1324 0.03%
002656 1.3228 1.3228 0.83%
007341 2.3335 2.3335 0.54%
007661 1.2285 1.2285 0.54%
005788 1.6501 1.6501 0.83%
005811 1.863 1.863 0.54%
008632 1.0213 1.0593 0.03%
008057 1.3142 1.3142 0.83%
008164 1.0874 1.0874 0.83%
005123 1.3457 1.6457 0.54%
002016 1.412 1.412 0.54%
005397 1.0923 1.2223 0.54%
005469 1.0019 1.1191 0.03%
005555 0.9496 0.9496 0.83%
000356 1.2398 1.4241 0.03%
003777 0.9973 1.1473 0.03%
202101 2.4684 3.9084 0.03%
512340 0.9748 0.9748 0.83%
008855 1.3401 1.3401 0.83%
009060 1.4029 1.4029 0.83%
003938 1.2191 1.2191 0.54%
004070 1.2055 1.2055 0.83%
008264 1.5809 1.5809 0.83%
160125 1.3886 1.4786 0.64%
160131 1.033 1.4 0.03%
160133 4.384 4.384 0.83%
16013A 1.2335 0.9332 0.00%
004347 1.2195 1.2195 0.83%
004597 1.2116 1.2116 0.83%
004643 0.9142 0.9142 0.83%
006915 1.0156 1.0558 0.03%
006995 1.0627 1.0627 0.03%
001570 1.314 1.314 0.54%
006492 1.0071 1.0601 0.03%
003295 1.1112 1.3278 0.54%
000997 1.216 1.242 0.03%
009351 1.0505 1.0505 0.54%
007415 1.2158 1.2158 0.54%
009615 1.0058 1.0068 0.03%
009781 1.0167 1.0167 0.54%
008514 1.0841 1.0841 0.54%
008546 1.0183 1.0183 0.54%
001979 1.08 1.08 0.54%
002850 1.0823 1.0823 0.54%
000554 1.999 1.999 0.54%
000720 1.026 1.331 0.03%
005403 1.7667 1.7667 0.54%
005691 1.5715 2.0479 0.83%
005729 2.1528 2.1528 0.54%
150295 1.0479 1.2844 0.83%
001183 1.475 1.475 0.54%
000355 1.2647 1.4588 0.03%
003611 1.1779 1.1779 0.54%
202001 2.2006 4.1556 0.54%
202025 1.7641 1.7641 0.83%
202108 1.3511 1.3811 0.03%
202213 1.8933 2.4854 0.54%
510290 1.8821 1.8821 0.83%
510500 7.0443 1.9747 0.83%
512400 0.9182 0.9182 0.83%
008256 0.9992 0.9992 0.03%
501018 0.5191 0.5191 0.64%
160124 1.2595 1.2895 0.03%
16012A 1.0 1.0 0.83%
160141 0.9659 0.9859 0.64%
004344 0.9635 0.9635 0.83%
004433 0.9048 0.9048 0.83%
004555 1.003 1.168 0.03%
007159 1.1495 1.1495 0.54%
007162 1.0059 1.0326 0.03%
001420 1.4598 1.4598 0.83%
001580 1.312 1.312 0.54%
006587 1.331 1.631 0.54%
003332 1.236 1.236 0.54%
000844 1.4674 1.4974 0.54%
007416 1.2051 1.2051 0.54%
007490 2.1092 2.1092 0.54%
007569 1.1217 1.2457 0.54%
007571 1.7551 1.7551 0.83%
007655 1.0252 1.0252 0.03%
007714 1.0105 1.0395 0.03%
007734 1.6104 1.6104 0.54%
960020 1.773 2.358 0.54%
008513 1.0887 1.0887 0.54%
008736 1.0309 1.0309 0.83%
009535 1.0076 1.0076 0.03%
009573 1.0472 1.0472 0.54%
008080 1.0383 1.0383 0.03%
008209 1.0774 1.0774 0.54%
008210 1.0717 1.0717 0.54%
001989 1.0206 1.1225 0.03%
002015 1.414 1.414 0.54%
513800 1.1281 1.1281 0.64%
002900 1.2347 1.2347 0.83%
003064 1.315 1.315 0.54%
006290 1.4876 1.4876 0.54%
006291 1.4755 1.4755 0.54%
005461 1.472 1.472 0.03%
005470 0.9997 1.1177 0.03%
150293 1.0527 1.3105 0.83%
000326 1.7204 1.8484 0.83%
202007 1.454 1.502 0.54%
202110 1.3074 1.3374 0.03%
202211 1.5881 2.0646 0.83%
510160 0.6916 1.7206 0.83%
512330 1.1033 1.1033 0.83%
008854 1.346 1.346 0.83%
003956 1.9694 1.9694 0.83%
160128 1.008 1.557 0.03%
004432 0.9164 0.9164 0.83%
004446 1.309 1.309 0.54%
004556 1.004 1.145 0.03%
007791 1.0248 1.0248 0.03%
007025 1.0492 1.0492 0.03%
001567 1.318 1.428 0.54%
006518 1.0149 1.0529 0.03%
006585 2.4402 3.8802 0.03%
006590 4.766 4.766 0.54%
006653 1.0102 1.0602 0.03%
003406 1.3217 1.3537 0.03%
000955 1.776 1.776 0.83%
000998 1.195 1.221 0.03%
009153 1.2038 1.2038 0.54%
007441 1.0309 1.0309 0.03%
007628 0.9375 0.9375 0.64%
007631 0.1412 0.1412 0.64%
006030 1.3302 1.3302 0.03%
006031 1.3177 1.3177 0.03%
009616 1.0051 1.0061 0.03%
008626 0.9999 0.9999 0.03%
009534 1.0086 1.0086 0.03%
008163 1.091 1.091 0.83%
159925 2.2929 2.0102 0.83%
003033 1.16 1.16 0.54%
001181 1.59 1.59 0.54%
000327 2.1998 2.1998 0.54%
003476 1.1346 1.2546 0.54%
202002 0.7025 2.9639 0.54%
202105 1.525 1.782 0.03%
512200 0.9044 0.9044 0.83%
009079 1.3272 1.3272 0.83%
005059 1.1255 1.2585 0.54%
008257 0.9983 0.9983 0.03%
501302 1.0271 1.0271 0.83%
160119 1.6594 1.7594 0.83%
002218 1.1283 1.1883 0.03%
002402 0.1692 0.1721 0.64%
004346 1.4907 1.5107 0.83%
004598 1.1954 1.1954 0.83%
004642 0.9259 0.9259 0.83%
006914 1.0301 1.0501 0.03%
006962 1.0658 1.0658 0.03%
007161 1.0059 1.0371 0.03%
001504 1.473 1.473 0.54%
006491 1.0096 1.0626 0.03%
006539 1.742 1.872 0.54%
006540 1.4968 3.6365 0.54%
006586 1.1116 1.3186 0.54%
010183 1.322 1.322 0.83%
002577 1.425 1.425 0.54%
007707 1.0046 1.0136 0.03%
005741 1.8853 1.8853 0.54%
009647 1.0224 1.0224 0.54%
008737 1.0283 1.0283 0.83%
008122 1.0245 1.0245 0.03%
008226 1.0152 1.0152 0.03%
005206 4.453 4.453 0.54%
002160 2.855 2.855 0.54%
002851 2.371 2.371 0.54%
002907 1.261 1.261 0.83%
005393 1.1187 1.1187 0.03%
150294 0.3091 0.0381 0.83%
001335 1.455 1.505 0.54%
000452 3.38 3.595 0.54%
003612 1.1798 1.2498 0.03%
202027 2.855 3.23 0.54%
202107 1.539 1.734 0.03%
202212 2.5841 2.7032 0.54%
512100 0.9472 0.9472 0.83%
009059 1.4061 1.4061 0.83%
160123 1.3055 1.3355 0.03%
160134 1.025 1.376 0.03%
002219 1.1283 1.1883 0.03%
002293 2.0817 2.0817 0.54%
002403 0.1652 0.1681 0.64%
004345 1.1704 1.1704 0.83%
004648 1.1103 1.2663 0.54%
004703 1.826 1.826 0.54%
007790 1.0278 1.0278 0.03%
006916 1.0574 1.0626 0.03%
006921 1.8506 1.8506 0.54%
007150 1.0401 1.0401 0.03%
001421 1.41 1.41 0.83%
001426 1.4318 1.4318 0.83%
001503 1.445 1.445 0.54%
001505 1.486 1.536 0.54%
001536 1.434 1.722 0.54%
001566 1.321 1.431 0.54%
001667 1.732 1.732 0.54%
006493 1.0268 1.0628 0.03%
006517 1.0231 1.0611 0.03%
006541 1.3233 2.244 0.54%
009152 1.2045 1.2045 0.54%
009296 1.0707 1.0707 0.54%
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001691 2.02 2.02 0.64%
001692 2.044 2.074 0.83%
009572 1.0319 1.0319 0.54%
008039 1.0069 1.0069 0.03%
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008123 1.0203 1.0203 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票86,527.5887.99
2债券及货币6,611.5706.72
3现金5,967.9406.07
4其他资产2,654.0902.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000858五粮液36.509,963.4110.13%0.00  
000568泸州老窖42.968,503.948.65%0.00  
601799星宇股份40.207,865.948.00%0.00  
600519贵州茅台04.097,080.587.20%0.00  
300896爱美客07.905,122.435.21%0.00  
002847盐津铺子39.015,026.285.11%0.00  
000333美的集团54.834,899.474.98%0.00  
603233大参林47.944,554.114.63%0.00  
002607中公教育70.452,920.152.97%0.00  
002216三全食品103.312,907.142.96%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113040星宇转债02.18(万张)307.54(万元)0.31(%)  
2113605大参转债01.03(万张)140.17(万元)0.14(%)  
3128135洽洽转债01.08(万张)108.12(万元)0.11(%)  
4113592安20转债00.36(万张)54.62(万元)0.06(%)  
5128136立讯转债00.25(万张)24.65(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5000.9%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-16
22020-03-13
32019-03-13
42018-03-13
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
1.01
1.19
夏普比率
241.84
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特雷诺指数
0.08
0.15
0.06
詹森指数
0.42
0.40
0.25
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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