基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理郑晓曦 申购费率0.15% 基金规模16.32亿 (2020-09-30) |
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基金代码004224 | 基金经理郑晓曦 | 最新份额138,674.02万份 (2020-09-30) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模16.32亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-03-08 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模7.42亿 | 托管费0.25% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-20 | 1.5087 | 1.5087 | 2.01% |
2021-1-19 | 1.479 | 1.479 | -2.32% |
2021-1-18 | 1.5142 | 1.5142 | 1.82% |
2021-1-15 | 1.4871 | 1.4871 | -0.65% |
2021-1-14 | 1.4969 | 1.4969 | -4.74% |
2021-1-13 | 1.5714 | 1.5714 | -1.58% |
2021-1-12 | 1.5967 | 1.5967 | 3.54% |
2021-1-11 | 1.5421 | 1.5421 | -2.39% |
2021-1-8 | 1.5799 | 1.5799 | -1.75% |
2021-1-7 | 1.608 | 1.608 | 2.71% |
2021-1-6 | 1.5656 | 1.5656 | 1.00% |
2021-1-5 | 1.5501 | 1.5501 | 0.45% |
2021-1-4 | 1.5431 | 1.5431 | 6.58% |
2020-12-31 | 1.4478 | 1.4478 | 4.84% |
2020-12-30 | 1.381 | 1.381 | 2.78% |
2020-12-29 | 1.3436 | 1.3436 | -0.62% |
2020-12-28 | 1.352 | 1.352 | -0.18% |
2020-12-25 | 1.3545 | 1.3545 | 1.32% |
2020-12-24 | 1.3369 | 1.3369 | 0.51% |
2020-12-23 | 1.3301 | 1.3301 | 4.31% |
郑晓曦女士:中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格,2008年7月加入南方基金管理股份有限公司,担任权益研究部高级副总裁,负责通信、军工、中小市值等行业研究,2016年2月至今,担任南方积极配置和南方中国梦基金经理助理。2020年11月20日至今,任南方军工混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方军工改革灵活配置混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 0.0 | -2.32% | 0.13% |
南方军工改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-20 至 今 | 0.2 | 21.45% | 8.65% |
南方信息创新混合A | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 1.7 | 136.02% | 74.46% |
南方信息创新混合C | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 1.7 | 133.08% | 74.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑晓曦 | 2020-11-20 至 今 | 0年2个月零1天 | 21.45 | 8.65 |
茅炜 | 2019-03-29 至 2020-11-20 | 1年7个月零22天 | 62.14 | 51.02 |
魏萌 | 2017-01-24 至 2019-03-29 | 2年2个月零5天 | -24.89 | 8.92 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,137.55 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000086 | 1.044 | 1.372 | 0.07% | |
000326 | 1.6616 | 1.9106 | 1.33% | |
001334 | 1.498 | 1.498 | 1.38% | |
001335 | 1.5 | 1.55 | 1.38% | |
001420 | 1.6398 | 1.6398 | 1.33% | |
001421 | 1.607 | 1.607 | 1.33% | |
001696 | 1.871 | 2.076 | 1.33% | |
002220 | 1.8914 | 1.8914 | 1.38% | |
002293 | 2.377 | 2.377 | 1.38% | |
002851 | 2.556 | 2.556 | 1.38% | |
002906 | 1.376 | 1.376 | 1.33% | |
003161 | 1.1466 | 1.4026 | 1.38% | |
003295 | 1.1424 | 1.359 | 1.38% | |
004069 | 1.2772 | 1.2772 | 1.33% | |
004181 | 1.1463 | 1.1853 | 0.07% | |
004598 | 1.3302 | 1.3302 | 1.33% | |
005059 | 1.164 | 1.297 | 1.38% | |
005691 | 1.7501 | 2.2276 | 1.33% | |
005729 | 2.5239 | 2.5239 | 1.38% | |
006494 | 1.0447 | 1.0807 | 0.07% | |
006585 | 2.502 | 3.962 | 0.07% | |
006742 | 1.0237 | 1.0637 | 0.07% | |
007162 | 1.011 | 1.0377 | 0.07% | |
007491 | 2.3833 | 2.3833 | 1.38% | |
007571 | 1.7969 | 1.7969 | 1.33% | |
007790 | 1.0352 | 1.0352 | 0.07% | |
008080 | 1.0467 | 1.0467 | 0.07% | |
008163 | 1.1249 | 1.1249 | 1.33% | |
008209 | 1.1103 | 1.1103 | 1.38% | |
008784 | 0.9927 | 0.9927 | 0.07% | |
009153 | 1.3287 | 1.3287 | 1.38% | |
009319 | 1.2941 | 1.2941 | 1.38% | |
010989 | 0.8734 | 0.8734 | 1.33% | |
160124 | 1.2717 | 1.3017 | 0.07% | |
160136 | 1.1142 | 1.1142 | 1.33% | |
160142 | 1.1555 | 1.1555 | 1.38% | |
202011 | 1.725 | 3.967 | 1.38% | |
202017 | 1.2989 | 1.2989 | 1.33% | |
202025 | 1.8073 | 1.8073 | 1.33% | |
202027 | 3.538 | 3.913 | 1.38% | |
202105 | 1.629 | 1.886 | 0.07% | |
510290 | 1.929 | 1.929 | 1.33% | |
513600 | 2.7939 | 1.449 | 1.23% | |
000561 | 1.132 | 1.252 | 0.07% | |
001573 | 1.787 | 1.982 | 1.38% | |
001580 | 1.355 | 1.355 | 1.38% | |
002015 | 1.439 | 1.439 | 1.38% | |
002656 | 1.5527 | 1.5527 | 1.33% | |
003332 | 1.259 | 1.259 | 1.38% | |
003777 | 0.9928 | 1.1428 | 0.07% | |
004343 | 1.5605 | 1.5605 | 1.33% | |
004344 | 1.0484 | 1.0484 | 1.33% | |
004346 | 1.5528 | 1.5728 | 1.33% | |
004347 | 1.1629 | 1.1629 | 1.33% | |
004556 | 1.012 | 1.153 | 0.07% | |
005123 | 1.2917 | 1.7417 | 1.38% | |
006183 | 1.0237 | 1.0945 | 0.07% | |
006491 | 1.0164 | 1.0744 | 0.07% | |
006493 | 1.0396 | 1.0756 | 0.07% | |
006517 | 1.0221 | 1.0701 | 0.07% | |
006586 | 1.1416 | 1.3486 | 1.38% | |
006587 | 1.2739 | 1.7239 | 1.38% | |
006590 | 5.587 | 5.587 | 1.38% | |
006653 | 1.0815 | 1.1315 | 0.07% | |
006842 | 1.0091 | 1.0661 | 0.07% | |
006915 | 1.0254 | 1.0656 | 0.07% | |
007149 | 1.0507 | 1.0507 | 0.07% | |
007150 | 1.049 | 1.049 | 0.07% | |
007416 | 1.2399 | 1.2399 | 1.38% | |
007440 | 1.0403 | 1.0403 | 0.07% | |
007441 | 1.0403 | 1.0403 | 0.07% | |
008039 | 1.0158 | 1.0158 | 0.07% | |
008164 | 1.1204 | 1.1204 | 1.33% | |
008256 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% | |
008780 | 1.0125 | 1.0205 | 0.07% | |
009534 | 1.0208 | 1.0208 | 0.07% | |
009615 | 1.0095 | 1.0145 | 0.07% | |
009929 | 1.1635 | 1.1635 | 1.38% | |
010990 | 1.0673 | 1.0673 | 1.33% | |
159903 | 1.7245 | 1.2725 | 1.33% | |
159925 | 2.5624 | 2.2465 | 1.33% | |
160123 | 1.3191 | 1.3491 | 0.07% | |
160134 | 1.026 | 1.385 | 0.07% | |
160144 | 1.0912 | 1.0912 | 1.33% | |
202003 | 1.6735 | 3.9062 | 1.38% | |
202102 | 1.0974 | 1.7882 | 0.07% | |
202110 | 1.326 | 1.356 | 0.07% | |
510160 | 0.7226 | 1.7978 | 1.33% | |
000554 | 2.303 | 2.303 | 1.38% | |
000563 | 1.1122 | 1.4221 | 0.07% | |
001536 | 1.561 | 1.849 | 1.38% | |
001566 | 1.362 | 1.472 | 1.38% | |
001567 | 1.36 | 1.47 | 1.38% | |
001570 | 1.357 | 1.357 | 1.38% | |
001667 | 1.942 | 1.942 | 1.38% | |
001692 | 2.416 | 2.446 | 1.33% | |
002850 | 1.1159 | 1.1159 | 1.38% | |
002907 | 1.361 | 1.361 | 1.33% | |
003476 | 1.1717 | 1.2917 | 1.38% | |
004345 | 1.2807 | 1.2807 | 1.33% | |
004348 | 1.6853 | 1.7853 | 1.33% | |
004703 | 1.952 | 1.952 | 1.38% | |
005397 | 1.1383 | 1.2683 | 1.38% | |
005476 | 1.1398 | 1.1398 | 0.07% | |
006031 | 1.5158 | 1.5158 | 0.07% | |
006540 | 1.6707 | 3.8784 | 1.38% | |
007569 | 1.1588 | 1.2828 | 1.38% | |
007655 | 1.0339 | 1.0339 | 0.07% | |
007791 | 1.0316 | 1.0316 | 0.07% | |
008057 | 1.5502 | 1.5502 | 1.33% | |
008122 | 1.0325 | 1.0325 | 0.07% | |
008514 | 1.1249 | 1.1249 | 1.38% | |
009318 | 1.2988 | 1.2988 | 1.38% | |
010006 | 1.0164 | 1.0164 | 1.38% | |
010150 | 2.1238 | 2.1238 | 1.38% | |
010722 | 1.1141 | 1.1141 | 1.33% | |
160137 | 1.0701 | 1.0701 | 1.33% | |
202002 | 0.6023 | 3.1548 | 1.38% | |
202005 | 1.1363 | 2.5065 | 1.38% | |
202015 | 2.1885 | 2.3485 | 1.33% | |
501062 | 1.5263 | 1.7463 | 1.38% | |
501302 | 1.1441 | 1.1441 | 1.33% | |
001183 | 1.538 | 1.538 | 1.38% | |
001503 | 1.497 | 1.497 | 1.38% | |
001504 | 1.536 | 1.536 | 1.38% | |
001979 | 1.168 | 1.168 | 1.38% | |
003939 | 1.2442 | 1.2442 | 1.38% | |
004342 | 2.1816 | 2.3416 | 1.33% | |
004642 | 0.8853 | 0.8853 | 1.33% | |
004648 | 1.1524 | 1.3084 | 1.38% | |
004705 | 1.0994 | 1.1774 | 0.07% | |
005461 | 1.689 | 1.689 | 0.07% | |
006030 | 1.5314 | 1.5314 | 0.07% | |
006492 | 1.0137 | 1.0717 | 0.07% | |
006913 | 1.009 | 1.0635 | 0.07% | |
006914 | 1.0378 | 1.0578 | 0.07% | |
007161 | 1.011 | 1.0422 | 0.07% | |
007490 | 2.4134 | 2.4134 | 1.38% | |
007656 | 1.0289 | 1.0289 | 0.07% | |
007733 | 1.8006 | 1.8706 | 1.38% | |
008123 | 1.0276 | 1.0276 | 0.07% | |
008210 | 1.1032 | 1.1032 | 1.38% | |
008265 | 1.8507 | 1.8507 | 1.33% | |
008736 | 1.1707 | 1.1707 | 1.33% | |
009647 | 1.199 | 1.199 | 1.38% | |
010132 | 1.1792 | 1.1792 | 1.38% | |
011148 | 1.5087 | 1.5087 | 1.38% | |
160106 | 1.6001 | 4.5261 | 1.38% | |
160131 | 1.033 | 1.409 | 0.07% | |
202001 | 2.4673 | 4.4423 | 1.38% | |
202021 | 1.5735 | 1.5935 | 1.33% | |
202101 | 2.5338 | 3.9938 | 0.07% | |
202306 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | |
512160 | 1.7523 | 1.7523 | 1.33% | |
512330 | 1.0492 | 1.0492 | 1.33% | |
000355 | 1.2758 | 1.4699 | 0.07% | |
000452 | 3.978 | 4.193 | 1.38% | |
000997 | 1.232 | 1.258 | 0.07% | |
001505 | 1.532 | 1.582 | 1.38% | |
001988 | 1.0254 | 1.1525 | 0.07% | |
002167 | 1.7963 | 1.7963 | 1.38% | |
002218 | 1.143 | 1.203 | 0.07% | |
004555 | 1.011 | 1.176 | 0.07% | |
004706 | 1.0834 | 1.1614 | 0.07% | |
005206 | 5.004 | 5.004 | 1.38% | |
005741 | 2.1296 | 2.1296 | 1.38% | |
006541 | 1.1348 | 2.484 | 1.38% | |
007510 | 1.0566 | 1.0566 | 0.07% | |
007714 | 1.0196 | 1.0486 | 0.07% | |
007734 | 1.7855 | 1.8555 | 1.38% | |
008264 | 1.8628 | 1.8628 | 1.33% | |
008771 | 1.0205 | 1.0205 | 0.07% | |
008783 | 0.9961 | 0.9961 | 0.07% | |
009059 | 1.5569 | 1.5569 | 1.33% | |
009079 | 1.4736 | 1.4736 | 1.33% | |
009297 | 1.1013 | 1.1013 | 1.38% | |
009535 | 1.0193 | 1.0193 | 0.07% | |
009781 | 1.097 | 1.097 | 1.38% | |
009930 | 1.1607 | 1.1607 | 1.38% | |
010133 | 1.1768 | 1.1768 | 1.38% | |
010445 | 1.0121 | 1.0121 | 1.38% | |
160127 | 1.0919 | 1.0919 | 1.33% | |
160128 | 1.015 | 1.573 | 0.07% | |
202007 | 1.127 | 1.638 | 1.38% | |
202023 | 5.167 | 5.167 | 1.38% | |
202103 | 1.0985 | 1.8274 | 0.07% | |
202211 | 1.7699 | 2.2476 | 1.33% | |
960020 | 1.726 | 2.643 | 1.38% | |
000527 | 5.674 | 5.674 | 1.38% | |
000998 | 1.21 | 1.236 | 0.07% | |
001053 | 3.067 | 3.067 | 1.38% | |
001426 | 1.6072 | 1.6072 | 1.33% | |
001989 | 1.0104 | 1.1323 | 0.07% | |
002016 | 1.437 | 1.437 | 1.38% | |
003337 | 1.0889 | 1.1552 | 0.07% | |
003406 | 1.3464 | 1.3784 | 0.07% | |
003610 | 1.2127 | 1.2127 | 1.38% | |
003611 | 1.1925 | 1.1925 | 1.38% | |
003613 | 1.1726 | 1.2426 | 0.07% | |
003938 | 1.2718 | 1.2718 | 1.38% | |
004180 | 1.1463 | 1.1853 | 0.07% | |
004357 | 2.7546 | 2.7546 | 1.38% | |
004447 | 1.3047 | 1.3047 | 1.38% | |
004643 | 0.8734 | 0.8734 | 1.33% | |
005393 | 1.1291 | 1.1291 | 0.07% | |
005555 | 1.0462 | 1.0462 | 1.33% | |
005659 | 1.131 | 1.131 | 1.33% | |
006149 | 1.0735 | 1.1275 | 0.07% | |
006539 | 1.703 | 2.149 | 1.38% | |
007511 | 1.0502 | 1.0502 | 0.07% | |
007706 | 1.0153 | 1.0456 | 0.07% | |
007707 | 1.0153 | 1.0243 | 0.07% | |
008056 | 1.5548 | 1.5548 | 1.33% | |
008257 | 1.011 | 1.011 | 0.07% | |
008513 | 1.1309 | 1.1309 | 1.38% | |
008632 | 1.0203 | 1.0683 | 0.07% | |
008737 | 1.1661 | 1.1661 | 1.33% | |
008855 | 1.5517 | 1.5517 | 1.33% | |
009352 | 1.0848 | 1.0848 | 1.38% | |
010007 | 1.0153 | 1.0153 | 1.38% | |
010183 | 1.5508 | 1.5508 | 1.33% | |
160129 | 1.014 | 1.545 | 0.07% | |
202019 | 1.943 | 1.963 | 1.38% | |
510500 | 7.2413 | 2.0299 | 1.33% | |
512100 | 0.9417 | 0.9417 | 1.33% | |
512900 | 1.2195 | 1.2195 | 1.33% | |
513800 | 1.1914 | 1.1914 | 1.23% | |
000356 | 1.25 | 1.4343 | 0.07% | |
000562 | 1.148 | 1.225 | 0.07% | |
000844 | 1.5268 | 1.5568 | 1.38% | |
002160 | 3.324 | 3.324 | 1.38% | |
002219 | 1.143 | 1.203 | 0.07% | |
002577 | 1.673 | 1.673 | 1.38% | |
003612 | 1.1932 | 1.2632 | 0.07% | |
003776 | 1.0109 | 1.1609 | 0.07% | |
004517 | 1.1117 | 1.3547 | 1.38% | |
004702 | 1.515 | 1.515 | 1.38% | |
005207 | 3.451 | 3.826 | 1.38% | |
005403 | 2.0017 | 2.0017 | 1.38% | |
005469 | 1.0104 | 1.1276 | 0.07% | |
005470 | 1.0091 | 1.1271 | 0.07% | |
005811 | 2.0811 | 2.0811 | 1.38% | |
006151 | 1.0465 | 1.0815 | 0.07% | |
006921 | 2.0632 | 2.0632 | 1.38% | |
006961 | 1.0819 | 1.0819 | 0.07% | |
006995 | 1.077 | 1.077 | 0.07% | |
007340 | 2.7854 | 2.7854 | 1.38% | |
007415 | 1.2523 | 1.2523 | 1.38% | |
007715 | 1.0137 | 1.0427 | 0.07% | |
008226 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% | |
008626 | 1.0091 | 1.0091 | 0.07% | |
008761 | 1.0071 | 1.0151 | 0.07% | |
009080 | 1.4725 | 1.4725 | 1.33% | |
009152 | 1.3297 | 1.3297 | 1.38% | |
009646 | 1.2027 | 1.2027 | 1.38% | |
010444 | 1.0133 | 1.0133 | 1.38% | |
159948 | 3.3837 | 1.6628 | 1.33% | |
159984 | 1.4764 | 1.4764 | 1.33% | |
160105 | 1.303 | 3.5796 | 1.38% | |
160119 | 1.7035 | 1.8035 | 1.33% | |
160133 | 4.791 | 4.791 | 1.33% | |
160135 | 1.0312 | 1.0312 | 1.33% | |
202107 | 1.643 | 1.838 | 0.07% | |
202213 | 2.1064 | 2.7088 | 1.38% | |
512400 | 1.076 | 1.076 | 1.33% | |
515450 | 1.1309 | 1.1309 | 1.33% | |
000327 | 2.2745 | 2.2745 | 1.38% | |
000564 | 1.111 | 1.4045 | 0.07% | |
000720 | 1.038 | 1.343 | 0.07% | |
000955 | 1.943 | 1.943 | 1.33% | |
001113 | 1.0638 | 1.0638 | 1.33% | |
001181 | 1.822 | 1.822 | 1.38% | |
002900 | 1.1781 | 1.1781 | 1.33% | |
003064 | 1.342 | 1.342 | 1.38% | |
003338 | 1.0889 | 1.1552 | 0.07% | |
003956 | 2.2836 | 2.2836 | 1.33% | |
004070 | 1.2573 | 1.2573 | 1.33% | |
004224 | 1.5087 | 1.5087 | 1.38% | |
004432 | 1.0676 | 1.0676 | 1.33% | |
004433 | 1.0534 | 1.0534 | 1.33% | |
004446 | 1.3329 | 1.3329 | 1.38% | |
004597 | 1.3492 | 1.3492 | 1.33% | |
005024 | 1.0081 | 1.1553 | 0.07% | |
005554 | 1.0586 | 1.0586 | 1.33% | |
005742 | 2.5074 | 2.5074 | 1.38% | |
005769 | 1.3567 | 1.3567 | 1.38% | |
005788 | 1.8529 | 1.8529 | 1.33% | |
005789 | 1.8334 | 1.8334 | 1.33% | |
005810 | 2.1499 | 2.1499 | 1.38% | |
006518 | 1.013 | 1.061 | 0.07% | |
006916 | 1.0669 | 1.0721 | 0.07% | |
006962 | 1.0797 | 1.0797 | 0.07% | |
006996 | 1.0692 | 1.0692 | 0.07% | |
007025 | 1.0565 | 1.0565 | 0.07% | |
007341 | 2.7477 | 2.7477 | 1.38% | |
008546 | 1.0999 | 1.0999 | 1.38% | |
008854 | 1.5602 | 1.5602 | 1.33% | |
009060 | 1.5523 | 1.5523 | 1.33% | |
009296 | 1.1061 | 1.1061 | 1.38% | |
009351 | 1.0888 | 1.0888 | 1.38% | |
009616 | 1.0086 | 1.0136 | 0.07% | |
009704 | 1.1607 | 1.1607 | 1.38% | |
009705 | 1.1575 | 1.1575 | 1.38% | |
159954 | 1.0868 | 1.0868 | 1.33% | |
202009 | 1.537 | 2.214 | 1.38% | |
202108 | 1.3712 | 1.4012 | 0.07% | |
202212 | 2.9023 | 3.0223 | 1.38% | |
202305 | 1.0031 | 1.0031 | 0.07% | |
512200 | 0.8623 | 0.8623 | 1.33% | |
512700 | 1.276 | 1.376 | 1.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 151,266.90 | 92.68 |
2 | 债券及货币 | 14,112.05 | 08.65 |
3 | 现金 | 5,141.75 | 03.15 |
4 | 其他资产 | 838.95 | 00.51 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002025 | 航天电器 | 278.52 | 14,739.11 | 9.03% | 143.58 |
002179 | 中航光电 | 306.85 | 14,207.06 | 8.70% | 306.85 |
600760 | 中航沈飞 | 246.73 | 14,135.44 | 8.66% | 130.06 |
600862 | 中航高科 | 404.79 | 10,087.34 | 6.18% | 186.36 |
600416 | *ST湘电 | 479.14 | 8,533.45 | 5.23% | 260.75 |
600893 | 航发动力 | 201.12 | 8,296.28 | 5.08% | 94.39 |
000768 | 中航飞机 | 355.12 | 8,174.94 | 5.01% | 212.80 |
601698 | 中国卫通 | 420.76 | 8,158.56 | 5.00% | 288.35 |
600038 | 中直股份 | 144.43 | 8,089.29 | 4.96% | 85.63 |
002935 | 天奥电子 | 321.61 | 8,056.37 | 4.94% | 212.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200010 | 20附息国债10 | 90.00(万张) | 8,970.30(万元) | 5.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
112.12% | 91.14% | 22.16% | 0.0% | 11.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.99% | 24.22% | 4.21% | 4.21% | 91.14% | 82.41% | 0.0% | 50.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 1.27 | 1.25 |
夏普比率 | 202.60 | 171.07 | 42.65 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.11 | 0.03 |
詹森指数 | 0.53 | 0.28 | 0.10 |
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