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混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理茅炜
申购费率0.15%
基金规模3.71亿  (2020-03-31)
0.8794
0.8794
-12.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.51% 0.03% 1822/3385
最近一月 3.12% 0.04% 1698/3373
最近三月 5.94% 0.04% 1022/3286
最近一年 26.84% 0.31% 1372/2962
(2020-06-01)
基金代码004224 基金经理茅炜 最新份额47,951.31万份   (2020-03-31)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模3.71亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2017-03-08 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模7.42亿 托管费0.25%
投资策略

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-6-1 0.8794 0.8794 1.94%
2020-5-29 0.8627 0.8627 0.89%
2020-5-28 0.8551 0.8551 0.19%
2020-5-27 0.8535 0.8535 -0.50%
2020-5-26 0.8578 0.8578 0.97%
2020-5-25 0.8496 0.8496 -1.39%
2020-5-22 0.8616 0.8616 -0.86%
2020-5-21 0.8691 0.8691 -1.57%
2020-5-20 0.883 0.883 -1.98%
2020-5-19 0.9008 0.9008 0.38%
2020-5-18 0.8974 0.8974 2.34%
2020-5-15 0.8769 0.8769 0.06%
2020-5-14 0.8764 0.8764 -0.42%
2020-5-13 0.8801 0.8801 0.02%
2020-5-12 0.8799 0.8799 -0.20%
2020-5-11 0.8817 0.8817 0.33%
2020-5-8 0.8788 0.8788 0.46%
2020-5-7 0.8748 0.8748 0.06%
2020-5-6 0.8743 0.8743 2.52%
2020-4-30 0.8528 0.8528 1.61%

茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2016年2月3日至今,任南方君选基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2018年6月8日至今,任南方医保基金经理;2019年3月29日至今,任南方军工混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月6日至今,任南方消费基金经理;2019年12月20日至今,任南方配售基金经理;2020年2月7日至今,任南方高端装备基金经理。

任职期间收益
南方军工改革灵活配置混合  2019-03-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方新兴消费增长分级股票股票型,分级基金2019-12-06 至 今 0.521.60% 7.21% 
南方医药保健灵活配置混合混合型2018-06-08 至 2020-04-10 1.844.36% 16.16% 
南方君选混合混合型2016-01-08 至 2020-05-15 4.437.63% 47.57% 
南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)混合型,LOF型2019-12-20 至 今 0.50.16% 8.91% 
南方现代教育股票股票型2018-02-02 至 2020-02-07 2.084.88% 2.96% 
南方军工改革灵活配置混合混合型2019-03-29 至 今 1.214.86% 20.44% 
南方信息创新混合A混合型2019-05-30 至 今 1.071.53% 26.64% 
南方成长先锋混合C混合型2020-05-18 至 今 0.0--  --  
南方高端装备混合A混合型2020-02-07 至 今 0.3-2.35% 4.20% 
南方君信灵活配置混合混合型2018-04-09 至 今 2.238.23% 23.80% 
南方科技创新混合A混合型2019-04-24 至 今 1.175.62% 26.16% 
南方成长先锋混合A混合型2020-05-18 至 今 0.0--  --  
南方高端装备混合C混合型2020-02-07 至 今 0.3-2.59% 4.20% 
南方科技创新混合C混合型2019-04-24 至 今 1.174.13% 26.16% 
南方信息创新混合C混合型2019-05-30 至 今 1.070.27% 26.64% 
南方新兴消费收益股票型,分级基金2019-12-06 至 今 0.52.17% 7.21% 
南方新兴消费进取股票型,分级基金2019-12-06 至 今 0.540.69% 7.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏萌2017-01-24 至 2019-03-292年2个月零5天-24.898.90
茅炜2019-03-29 至 今1年2个月零4天14.8620.44
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,421.24 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008039 1.0167 1.0167 0.15%
008783 0.9911 0.9911 0.15%
007511 1.0497 1.0497 0.15%
007571 1.4827 1.4827 2.71%
007715 1.042 1.042 0.15%
150296 0.9671 0.3196 2.71%
159948 2.2589 1.11 2.71%
202005 1.06 1.9907 1.97%
202027 2.019 2.394 1.97%
512900 0.9236 0.9236 2.71%
002218 1.1597 1.1997 0.15%
000356 1.2798 1.4278 0.15%
000561 1.144 1.249 0.15%
001335 1.313 1.363 1.97%
001421 1.111 1.111 2.71%
001692 1.647 1.677 2.71%
006491 1.0296 1.0666 0.15%
006586 1.1122 1.2292 1.97%
006915 1.0213 1.0615 0.15%
007025 1.056 1.056 0.15%
003161 1.1248 1.2468 1.97%
003332 1.155 1.155 1.97%
003776 1.0724 1.1724 0.15%
003938 1.1768 1.1768 1.97%
004432 0.703 0.703 2.71%
004447 1.1907 1.1907 1.97%
004626 1.168 1.168 0.15%
004643 0.8505 0.8505 2.71%
005207 1.98 2.355 1.97%
005555 0.9313 0.9313 2.71%
008057 1.0124 1.0124 2.71%
008164 0.9395 0.9395 2.71%
008209 1.0107 1.0107 1.97%
008256 0.9997 0.9997 0.15%
008265 1.1166 1.1166 2.71%
008513 1.0017 1.0017 1.97%
008626 1.0013 1.0013 0.15%
008854 1.079 1.079 2.71%
009153 1.0177 1.0177 1.97%
007150 1.0343 1.0343 0.15%
007341 1.8105 1.8105 1.97%
007490 1.7952 1.7952 1.97%
007707 1.0281 1.0371 0.15%
160133 3.621 3.621 2.71%
202023 3.637 3.637 1.97%
202108 1.3552 1.3852 0.15%
510500 6.0521 1.6966 2.71%
512100 0.789 0.789 2.71%
512310 0.5274 0.5274 2.71%
002577 1.151 1.151 1.97%
000955 1.443 1.443 2.71%
001053 1.915 1.915 1.97%
001503 1.308 1.308 1.97%
001504 1.331 1.331 1.97%
001580 1.194 1.194 1.97%
006585 2.2606 3.7006 0.15%
006653 1.0702 1.0702 0.15%
006921 1.3279 1.3279 1.97%
006961 1.0843 1.0843 0.15%
002850 1.0488 1.0488 1.97%
003476 1.1443 1.1443 1.97%
003777 1.0568 1.1568 0.15%
004446 1.2116 1.2116 1.97%
004597 1.0955 1.0955 2.71%
004702 1.07 1.07 1.97%
004705 1.1231 1.1711 0.15%
005769 1.2334 1.2334 1.97%
005789 1.2549 1.2549 2.71%
005811 1.3325 1.3325 1.97%
006030 0.9885 0.9885 0.15%
008163 0.9408 0.9408 2.71%
008761 1.0111 1.0111 0.15%
008855 1.0772 1.0772 2.71%
009152 1.0178 1.0178 1.97%
007491 1.7819 1.7819 1.97%
007706 1.0298 1.0408 0.15%
159925 1.7722 1.5537 2.71%
159954 0.9557 0.9557 2.71%
159984 1.0089 1.0089 2.71%
160128 1.023 1.554 0.15%
160135 0.6624 0.4318 2.71%
513800 1.0714 1.0714 2.72%
002656 1.0504 1.0504 2.71%
000452 2.88 3.095 1.97%
001420 1.1285 1.1285 2.71%
001567 1.229 1.299 1.97%
002016 1.221 1.221 1.97%
006913 1.034 1.0605 0.15%
003939 1.1557 1.1557 1.97%
004070 0.9533 0.9533 2.71%
004180 1.1628 1.1818 0.15%
004181 1.1628 1.1818 0.15%
004348 1.409 1.509 2.71%
004357 1.7302 1.7302 1.97%
004555 1.031 1.167 0.15%
005470 1.0087 1.1267 0.15%
005476 1.1362 1.1362 0.15%
005741 1.413 1.413 1.97%
005742 1.5351 1.5351 1.97%
008056 1.0128 1.0128 2.71%
008123 1.0155 1.0155 0.15%
008210 1.0081 1.0081 1.97%
008264 1.1196 1.1196 2.71%
009080 1.0325 1.0325 2.71%
007415 1.0981 1.0981 1.97%
150298 0.7276 0.4698 2.71%
160106 1.4948 4.0408 1.97%
202017 0.9382 0.9382 2.71%
202103 1.0899 1.7538 0.15%
202110 1.3139 1.3439 0.15%
202213 1.4646 2.0358 1.97%
501062 1.0957 1.3157 1.97%
512160 1.1902 1.1902 2.71%
512300 1.4471 1.4471 2.71%
513600 2.3745 1.2315 2.72%
515450 0.9338 0.9338 2.71%
002167 1.2446 1.2446 1.97%
000563 1.1264 1.4143 0.15%
000720 1.043 1.337 0.15%
000997 1.147 1.173 0.15%
001334 1.308 1.308 1.97%
001505 1.341 1.391 1.97%
001573 1.335 1.53 1.97%
001696 1.35 1.495 2.71%
006996 1.0658 1.0658 0.15%
002851 2.005 2.005 1.97%
003338 1.077 1.1433 0.15%
003612 1.137 1.167 0.15%
004517 1.0766 1.2096 1.97%
005024 1.045 1.1522 0.15%
005393 1.1261 1.1261 0.15%
005397 1.141 1.141 1.97%
005403 1.4459 1.4459 1.97%
005461 1.2027 1.2027 0.15%
005691 1.1926 1.6665 2.71%
006151 1.0518 1.0718 0.15%
008080 1.0333 1.0333 0.15%
008514 1.0003 1.0003 1.97%
008784 0.9903 0.9903 0.15%
007441 1.0384 1.0384 0.15%
007655 1.0225 1.0225 0.15%
007733 1.2258 1.2258 1.97%
007790 1.0201 1.0201 0.15%
150050 1.402 5.351 2.71%
160124 1.2927 1.3227 0.15%
160130 1.072 1.538 0.15%
160136 0.996 0.7536 2.71%
202002 0.5773 2.6978 1.97%
202102 1.0882 1.717 0.15%
202105 1.48 1.66 0.15%
202107 1.436 1.616 0.15%
510290 1.5742 1.5742 2.71%
512200 0.832 0.832 2.71%
512400 0.6876 0.6876 2.71%
512700 1.0188 1.1188 2.71%
960020 1.512 2.097 1.97%
000554 1.476 1.476 1.97%
000564 1.125 1.3995 0.15%
001183 1.333 1.333 1.97%
001426 1.1089 1.1089 2.71%
001667 1.147 1.147 1.97%
001771 0.952 0.952 1.97%
001989 1.0574 1.1343 0.15%
006494 1.0546 1.0726 0.15%
006539 1.491 1.621 1.97%
006916 1.0345 1.0397 0.15%
002907 1.019 1.019 2.71%
003033 1.09 1.09 1.97%
003064 1.188 1.188 1.97%
003337 1.077 1.1433 0.15%
003610 1.1582 1.1582 1.97%
003956 1.7453 1.7453 2.71%
004346 1.1633 1.1833 2.71%
004598 1.0828 1.0828 2.71%
004648 1.0678 1.1638 1.97%
005788 1.265 1.265 2.71%
008226 1.0222 1.0222 0.15%
008632 1.0345 1.0545 0.15%
007149 1.0353 1.0353 0.15%
007416 1.0915 1.0915 1.97%
007510 1.0535 1.0535 0.15%
007656 1.0201 1.0201 0.15%
007714 1.0451 1.0451 0.15%
150295 1.0249 1.2614 2.71%
150297 1.0146 1.278 2.71%
160134 1.047 1.376 0.15%
160142 1.0999 1.0999 1.97%
202001 1.8123 3.7673 1.97%
202003 1.3275 3.3972 1.97%
202009 1.029 1.599 1.97%
202212 2.0276 2.1452 1.97%
510160 0.5324 1.3246 2.71%
512340 0.7411 0.7411 2.71%
002160 2.229 2.229 1.97%
002527 1.0002 1.0002 1.97%
000086 1.046 1.362 0.15%
000326 1.3336 1.4016 2.71%
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000527 3.585 3.585 1.97%
000998 1.129 1.155 0.15%
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006492 1.0276 1.0646 0.15%
006518 1.0292 1.0492 0.15%
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002906 1.027 1.027 2.71%
004224 0.8794 0.8794 1.97%
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006183 1.0238 1.0938 0.15%
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007791 1.0184 1.0184 0.15%
150049 1.01 1.515 2.71%
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160129 1.022 1.528 0.15%
160137 0.8711 0.9721 2.71%
202007 1.201 1.249 1.97%
202019 1.615 1.635 1.97%
202211 1.203 1.677 2.71%
501302 0.975 0.975 2.71%
002293 1.5857 1.5857 1.97%
000355 1.3082 1.4602 0.15%
000562 1.163 1.225 0.15%
001181 1.183 1.183 1.97%
001536 1.158 1.366 1.97%
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006540 1.3209 3.3806 1.97%
006590 3.548 3.548 1.97%
006842 1.0411 1.0641 0.15%
003406 1.3489 1.3489 0.15%
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004625 1.1795 1.1795 0.15%
008257 0.9996 0.9996 0.15%
009079 1.0327 1.0327 2.71%
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007440 1.0384 1.0384 0.15%
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150294 0.2974 0.0367 2.71%
160105 0.9534 3.095 1.97%
160119 1.4206 1.5206 2.71%
160123 1.3377 1.3677 0.15%
160127 1.206 3.4 2.71%
160131 1.055 1.397 0.15%
160132 1.051 1.51 0.15%
202011 1.51 3.421 1.97%
202015 1.5343 1.6943 2.71%
202021 1.1758 1.1958 2.71%
202025 1.4877 1.4877 2.71%
202101 2.2806 3.7206 0.15%
512330 1.0939 1.0939 2.71%
002219 1.1597 1.1997 0.15%
002220 1.4536 1.4536 1.97%
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000844 1.4046 1.4346 1.97%
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001566 1.23 1.3 1.97%
001979 1.018 1.018 1.97%
001988 1.0707 1.1528 0.15%
006541 1.0568 1.9775 1.97%
006914 1.0358 1.0558 0.15%
006995 1.0708 1.0708 0.15%
003295 1.1185 1.2351 1.97%
003613 1.1208 1.1508 0.15%
004347 1.209 1.209 2.71%
004642 0.8599 0.8599 2.71%
004703 1.51 1.51 1.97%
005059 1.152 1.152 1.97%
005123 1.3284 1.3284 1.97%
005206 3.54 3.54 1.97%
005469 1.009 1.1262 0.15%
005554 0.9399 0.9399 2.71%
005659 0.9663 0.9663 2.71%
005729 1.6998 1.6998 1.97%
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006149 1.0274 1.0814 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票33,142.7189.25
2债券及货币4,090.2811.01
3现金2,082.0805.61
4其他资产151.0900.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002013中航机电462.723,336.208.98%114.01  
002025航天电器135.523,294.388.87%47.99  
600760中航沈飞110.093,151.888.49%31.00  
600862中航高科218.432,634.267.09%0.00  
000768中航飞机128.972,045.515.51%-24.62  
600764中国海防72.661,996.705.38%-1.30  
600893航发动力85.851,820.024.90%-25.86  
600372中航电子139.421,801.294.85%-28.56  
600967内蒙一机196.761,792.454.83%96.70  
600038中直股份41.041,706.854.60%-7.14  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119001219附息国债1220.00(万张)2,008.20(万元)5.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
44.21%26.84%0.25%0.0%-3.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.12%
5.94%
16.58%
16.58%
26.84%
0.76%
0.0%
-12.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
1.18
0.98
夏普比率
100.17
40.97
-15.58
特雷诺指数
0.03
0.03
-0.01
詹森指数
0.25
0.15
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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