公募基金 > 基金超市 > 财通资管优质研选混合发起式C
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理李响
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9198
0.9198
-8.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.73% 0.01% 5788/9311
最近一月 -3.63% -0.01% 7213/9283
最近三月 -7.72% -0.03% 6525/9199
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-09)
基金代码026082 基金经理李响 最新份额204.94万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-12-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 0.9083 0.9083 -1.25%
2026-9-9 0.9198 0.9198 -0.50%
2026-9-8 0.9244 0.9244 0.09%
2026-9-7 0.9236 0.9236 -0.27%
2026-9-4 0.9261 0.9261 0.19%
2026-9-3 0.9243 0.9243 0.60%
2026-9-2 0.9188 0.9188 -0.98%
2026-9-1 0.9279 0.9279 -1.02%
2026-8-31 0.9375 0.9375 -0.91%
2026-8-28 0.9461 0.9461 0.17%
2026-8-27 0.9445 0.9445 0.21%
2026-8-26 0.9425 0.9425 1.24%
2026-8-25 0.931 0.931 0.15%
2026-8-24 0.9296 0.9296 -1.79%
2026-8-21 0.9465 0.9465 0.25%
2026-8-20 0.9441 0.9441 0.29%
2026-8-19 0.9414 0.9414 -1.71%
2026-8-18 0.9578 0.9578 0.11%
2026-8-17 0.9567 0.9567 1.21%
2026-8-14 0.9453 0.9453 -0.58%

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任总经理助理兼权益投资总监。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管优质研选混合发起式C  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管价值精选一年持有期混合C混合型2025-06-23 至 今 1.2--  --  
财通资管创新成长混合C混合型2026-03-27 至 今 0.5--  --  
东方红中证竞争力指数A指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.337.60% 46.73% 
东方红智华三年持有混合C混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-30.26% -15.07% 
财通资管数字经济混合发起式C混合型2026-03-27 至 今 0.5--  --  
财通资管沪深300指数增强A指数型2026-07-20 至 今 0.1--  --  
财通资管数字经济混合发起式A混合型2026-03-27 至 今 0.5--  --  
财通资管价值精选一年持有期混合A混合型2025-06-23 至 今 1.2--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合A混合型2025-05-21 至 今 1.3--  --  
东方红智华三年持有混合A混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-29.83% -15.07% 
财通资管臻享成长混合A混合型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
财通资管价值成长混合C混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
财通资管优质研选混合发起式A混合型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
财通资管沪深300指数增强C指数型2026-07-20 至 今 0.1--  --  
财通资管价值成长混合A混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
财通资管价值发现混合A混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合C混合型2025-05-21 至 今 1.3--  --  
财通资管价值发现混合C混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
财通资管优质研选混合发起式C混合型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
东方红睿华沪港深混合ALOF型2018-03-28 至 2023-05-13 5.17.83% 51.20% 
东方红中证竞争力指数C指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.336.85% 46.74% 
财通资管臻享成长混合C混合型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
财通资管创新成长混合A混合型2026-03-27 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李响2025-11-24 至 今0年-3个月零18天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008922 1.0608 1.1513 0.00%
026887 0.9894 0.9894 0.04%
026361 1.0004 1.0004 0.00%
026084 1.0697 1.0697 -0.06%
020544 1.0219 1.0659 0.00%
021804 1.0171 1.0441 0.00%
021807 1.1589 1.1869 0.00%
018485 1.1569 1.1569 0.04%
015958 1.0652 1.0902 0.00%
013097 1.114 1.114 0.00%
014620 1.0848 1.0848 0.04%
014626 1.1707 1.1707 0.04%
014769 1.1248 1.1248 0.00%
015330 1.027 1.1482 0.00%
008277 1.0603 1.0603 0.04%
004889 1.8675 1.8675 0.04%
002902 1.2721 1.3571 0.00%
006361 1.1277 1.2237 0.00%
005681 2.2427 2.2427 0.04%
005682 2.9227 2.9227 0.04%
019516 1.1105 1.1105 0.00%
021986 1.5388 1.5388 0.04%
016338 1.118 1.118 -0.04%
017483 1.9473 2.1103 0.04%
019120 3.0082 3.0082 0.04%
018040 1.5928 1.5928 0.04%
018041 1.8765 1.8765 0.04%
012580 1.1564 1.1564 0.00%
012581 1.1441 1.1441 0.00%
005307 1.2788 1.2968 0.00%
011067 1.1289 1.1289 0.00%
016432 1.0683 1.1083 0.00%
014740 1.126 1.126 0.00%
014741 1.1162 1.1162 0.00%
010163 0.8734 0.8734 0.04%
010715 0.6339 0.6339 0.04%
008276 1.7155 1.7155 0.04%
004888 1.9029 1.9029 0.04%
026886 0.9915 0.9915 0.04%
026362 0.9995 0.9995 0.00%
026081 0.9225 0.9225 0.04%
026838 0.9455 0.9455 0.04%
021805 1.013 1.04 0.00%
016339 1.1067 1.1067 -0.04%
017484 1.9171 2.0801 0.04%
015819 1.0214 1.102 0.00%
013098 1.0923 1.0923 0.00%
011642 1.011 1.166 0.00%
016606 1.6592 1.6592 0.04%
013804 1.179 1.179 0.00%
013216 1.1751 1.1751 0.00%
013217 1.1631 1.1631 0.00%
010413 0.9278 0.9278 0.04%
006542 1.1358 1.2508 0.00%
007913 1.0132 1.1745 0.00%
007914 1.0079 1.1466 0.00%
027730 1.0033 1.0033 -0.06%
026521 0.9545 0.9545 -0.06%
024304 1.0044 1.0044 0.00%
006360 1.1441 1.2401 0.00%
019425 1.0929 1.0929 0.00%
021985 1.5507 1.5507 0.04%
022043 1.1262 1.1262 0.00%
015719 1.0934 1.0934 0.04%
017944 1.0869 1.0929 0.00%
012736 1.0299 1.2089 0.00%
014625 1.1907 1.1907 0.04%
005308 1.2457 1.2618 0.00%
011020 1.4031 1.4031 0.04%
014770 1.1077 1.1077 0.00%
013547 1.0878 1.1508 0.00%
013805 1.1569 1.1706 0.00%
009942 1.106 1.129 0.00%
006800 1.1073 1.2078 0.00%
004900 1.6152 1.6152 0.04%
027098 0.9152 0.9152 0.04%
022487 1.132 1.132 0.00%
024303 1.0062 1.0062 0.00%
002901 1.32 1.41 0.00%
020075 1.56 1.668 0.04%
018484 1.1713 1.1713 0.04%
015818 1.0264 1.107 0.00%
012052 1.1067 1.1067 0.04%
009447 1.9625 2.0425 0.04%
016959 1.0358 1.0946 0.00%
014815 1.1331 1.1331 0.00%
013976 1.1597 1.1597 0.00%
013546 1.0968 1.1618 0.00%
013807 1.1729 1.1729 0.00%
010164 0.8371 0.8371 0.04%
006543 1.119 1.225 0.00%
007916 1.1986 1.1986 0.00%
026082 0.9198 0.9198 0.04%
005731 1.0227 1.2847 0.00%
018438 0.9059 0.9059 0.04%
019740 1.4773 1.4773 0.04%
020076 1.5444 1.6524 0.04%
021849 1.0212 1.0212 0.04%
561490 1.0313 1.0313 -0.06%
015718 1.1186 1.1186 0.04%
015957 1.0791 1.1041 0.00%
012053 1.0864 1.0864 0.04%
014619 1.1045 1.1045 0.04%
016433 1.0665 1.1015 0.00%
016960 1.0322 1.088 0.00%
016080 1.1391 1.1391 -0.04%
014816 1.1141 1.1141 0.00%
014817 1.1239 1.1239 0.00%
005882 1.2568 1.2568 0.00%
006799 1.1438 1.2443 0.00%
004901 1.5841 1.5841 0.04%
027097 0.9166 0.9166 0.04%
026520 0.9568 0.9568 -0.06%
026837 0.9474 0.9474 0.04%
022181 1.0364 1.0952 0.00%
019403 1.3658 1.3658 -0.06%
012160 1.1053 1.1053 0.04%
012767 1.6814 1.6814 0.04%
016605 1.6826 1.6826 0.04%
009950 1.0 1.0 0.04%
009774 0.7864 0.7864 0.04%
007915 1.2069 1.2069 0.00%
027729 1.0033 1.0033 -0.06%
026083 1.0727 1.0727 -0.06%
006162 1.2831 1.2931 0.00%
005680 2.275 2.275 0.04%
018439 0.8941 0.8941 0.04%
019402 1.379 1.379 -0.06%
019424 1.1052 1.1052 0.00%
019517 1.1043 1.1043 0.00%
019741 1.4617 1.4617 0.04%
019119 3.0412 3.0412 0.04%
012159 1.1266 1.1266 0.04%
012735 1.0292 1.1372 0.00%
016081 1.1275 1.1275 -0.04%
013977 1.1487 1.1487 0.00%
013806 1.1565 1.1565 0.00%
010414 0.897 0.897 0.04%
010716 0.6147 0.6147 0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,099.7280.24
2债券及货币294.6321.50
3现金294.6321.50
4其他资产00.5900.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00981中芯国际00.9573.775.38%0.95  
600309万华化学00.9766.364.84%0.97  
02676纳芯微00.3461.424.48%0.34  
600426华鲁恒升02.5360.524.42%2.53  
002311海大集团01.2957.554.20%1.29  
688484南芯科技00.9050.973.72%0.90  
002475立讯精密00.6646.463.39%0.66  
000100TCL科技07.9746.393.38%7.97  
002837英维克00.5745.353.31%0.57  
688347华虹宏力00.1240.052.92%0.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.34%0.0%0.0%0.0%-11.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.63%
-7.72%
-12.68%
-7.97%
0.0%
0.0%
0.0%
-8.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.00
0.00
夏普比率
-71.12
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.10
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。