公募基金 > 基金超市 > 财通资管优质研选混合发起式C
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理李响
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-03)
(2025-12-23)
-4.62%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.66% 0.01% 3053/9421
最近一月 -9.09% -0.09% 5186/9380
最近三月 -5.23% -0.04% 5475/9165
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-24)
基金代码026082 基金经理李响 最新份额204.94万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-12-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 0.9604 0.9604 0.69%
2026-7-24 0.9538 0.9538 -1.41%
2026-7-23 0.9674 0.9674 -0.48%
2026-7-22 0.9721 0.9721 -0.04%
2026-7-21 0.9725 0.9725 1.93%
2026-7-20 0.9541 0.9541 1.56%
2026-7-17 0.9394 0.9394 -3.21%
2026-7-16 0.9706 0.9706 -1.17%
2026-7-15 0.9821 0.9821 -0.09%
2026-7-14 0.983 0.983 0.67%
2026-7-13 0.9765 0.9765 -2.41%
2026-7-10 1.0006 1.0006 -1.96%
2026-7-9 1.0206 1.0206 1.95%
2026-7-8 1.0011 1.0011 0.16%
2026-7-7 0.9995 0.9995 -1.23%
2026-7-3 1.003 1.003 -0.54%
2026-7-2 1.0084 1.0084 -3.20%
2026-7-1 1.0417 1.0417 -1.11%
2026-6-30 1.0534 1.0534 2.45%
2026-6-29 1.0282 1.0282 -0.41%

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任总经理助理兼权益投资总监。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管优质研选混合发起式C  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管价值精选一年持有期混合C混合型2025-06-23 至 今 1.1--  --  
财通资管创新成长混合C混合型2026-03-27 至 今 0.3--  --  
东方红中证竞争力指数A指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.337.60% 46.73% 
东方红智华三年持有混合C混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-30.26% -15.07% 
财通资管数字经济混合发起式C混合型2026-03-27 至 今 0.3--  --  
财通资管沪深300指数增强A指数型2026-07-20 至 今 0.0--  --  
财通资管数字经济混合发起式A混合型2026-03-27 至 今 0.3--  --  
财通资管价值精选一年持有期混合A混合型2025-06-23 至 今 1.1--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合A混合型2025-05-21 至 今 1.2--  --  
东方红智华三年持有混合A混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-29.83% -15.07% 
财通资管臻享成长混合A混合型2025-11-24 至 今 0.7--  --  
财通资管价值成长混合C混合型2025-07-15 至 今 1.0--  --  
财通资管优质研选混合发起式A混合型2025-11-24 至 今 0.7--  --  
财通资管沪深300指数增强C指数型2026-07-20 至 今 0.0--  --  
财通资管价值成长混合A混合型2025-07-15 至 今 1.0--  --  
财通资管价值发现混合A混合型2025-07-15 至 今 1.0--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合C混合型2025-05-21 至 今 1.2--  --  
财通资管价值发现混合C混合型2025-07-15 至 今 1.0--  --  
财通资管优质研选混合发起式C混合型2025-11-24 至 今 0.7--  --  
东方红睿华沪港深混合ALOF型2018-03-28 至 2023-05-13 5.17.83% 51.20% 
东方红中证竞争力指数C指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.336.85% 46.74% 
财通资管臻享成长混合C混合型2025-11-24 至 今 0.7--  --  
财通资管创新成长混合A混合型2026-03-27 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李响2025-11-24 至 今0年8个月零4天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002901 1.2844 1.3744 -0.06%
005682 2.7288 2.7288 -1.43%
008922 1.0593 1.1498 -0.06%
005882 1.2547 1.2547 -0.06%
010414 0.9306 0.9306 -1.43%
011067 1.1273 1.1273 -0.06%
012767 1.7457 1.7457 -1.43%
013097 1.1066 1.1066 -0.06%
014625 1.1814 1.1814 -1.43%
014816 1.1124 1.1124 -0.06%
013547 1.0853 1.1483 -0.06%
016959 1.0332 1.092 -0.06%
016339 1.1016 1.1016 -1.40%
018041 1.9114 1.9114 -1.43%
561490 1.0002 1.0002 -1.95%
027097 1.0005 1.0005 -1.43%
006360 1.1418 1.2378 -0.06%
005685 1.2629 1.3629 -0.06%
004888 1.9372 1.9372 -1.43%
004889 1.9017 1.9017 -1.43%
004900 1.6248 1.6248 -1.43%
012580 1.1537 1.1537 -0.06%
012581 1.1417 1.1417 -0.06%
012053 1.0814 1.0814 -1.43%
012160 1.0303 1.0303 -1.43%
009553 1.0047 1.1714 -0.06%
013977 1.1465 1.1465 -0.06%
013806 1.1545 1.1545 -0.06%
016605 1.5896 1.5896 -1.43%
016606 1.5684 1.5684 -1.43%
017484 2.161 2.324 -1.43%
019119 2.7909 2.7909 -1.43%
018439 0.8824 0.8824 -1.43%
019402 1.3264 1.3264 -1.95%
020075 1.6117 1.7197 -1.43%
026520 0.8569 0.8569 -1.95%
026084 1.0032 1.0032 -1.95%
005686 1.4926 1.5316 -1.43%
008277 0.9631 0.9631 -1.43%
006542 1.1336 1.2486 -0.06%
006543 1.1172 1.2232 -0.06%
006799 1.1416 1.2421 -0.06%
010716 0.6048 0.6048 -1.43%
009552 1.0054 1.1881 -0.06%
014770 1.1164 1.1164 -0.06%
015330 1.0245 1.1457 -0.06%
013546 1.094 1.159 -0.06%
013804 1.1763 1.1763 -0.06%
016433 1.0644 1.0994 -0.06%
016338 1.1124 1.1124 -1.40%
015719 0.9832 0.9832 -1.43%
017944 1.0847 1.0907 -0.06%
018040 1.6031 1.6031 -1.43%
018484 1.0718 1.0718 -1.43%
024304 1.0095 1.0095 -0.06%
026521 0.8553 0.8553 -1.95%
026886 0.996 0.996 -1.43%
006361 1.1257 1.2217 -0.06%
008767 1.229 1.229 -0.06%
010164 0.8454 0.8454 -1.43%
014817 1.1218 1.1218 -0.06%
016081 1.1224 1.1224 -1.40%
017483 2.1939 2.3569 -1.43%
022043 1.1242 1.1242 -0.06%
027098 0.9996 0.9996 -1.43%
002902 1.2385 1.3235 -0.06%
005680 2.3665 2.3665 -1.43%
007916 1.1966 1.1966 -0.06%
010163 0.8811 0.8811 -1.43%
005308 1.2439 1.26 -0.06%
009447 2.2781 2.3581 -1.43%
012735 1.0271 1.1351 -0.06%
011642 1.0267 1.1637 -0.06%
014740 1.124 1.124 -0.06%
013976 1.1572 1.1572 -0.06%
013805 1.1549 1.1686 -0.06%
013807 1.1704 1.1704 -0.06%
013216 1.1722 1.1722 -0.06%
016080 1.1335 1.1335 -1.40%
015818 1.0274 1.104 -0.06%
018438 0.8936 0.8936 -1.43%
019424 1.1081 1.1081 -0.06%
021985 1.8518 1.8518 -1.43%
021805 1.0109 1.0379 -0.06%
026362 0.9871 0.9871 -0.06%
026081 0.956 0.956 -1.43%
005679 1.5297 1.5297 -1.43%
005731 1.0198 1.2818 -0.06%
008276 1.7801 1.7801 -1.43%
007914 1.007 1.1457 -0.06%
007915 1.2047 1.2047 -0.06%
009774 0.7146 0.7146 -1.43%
010413 0.9619 0.9619 -1.43%
010715 0.6232 0.6232 -1.43%
011020 1.3102 1.3102 -1.43%
012159 1.0497 1.0497 -1.43%
014619 1.0912 1.0912 -1.43%
014769 1.1332 1.1332 -0.06%
016432 1.0659 1.1059 -0.06%
016960 1.0298 1.0856 -0.06%
015957 1.0788 1.1038 -0.06%
019425 1.0963 1.0963 -0.06%
026837 0.8943 0.8943 -1.43%
006162 1.2487 1.2587 -0.06%
005681 2.3338 2.3338 -1.43%
004901 1.5939 1.5939 -1.43%
006800 1.1057 1.2062 -0.06%
009942 1.1038 1.1268 -0.06%
005307 1.2765 1.2945 -0.06%
012052 1.101 1.101 -1.43%
012736 1.028 1.207 -0.06%
014626 1.1621 1.1621 -1.43%
014741 1.1145 1.1145 -0.06%
014815 1.1307 1.1307 -0.06%
019120 2.762 2.762 -1.43%
019403 1.3144 1.3144 -1.95%
019517 1.1012 1.1012 -0.06%
019740 1.4735 1.4735 -1.43%
021849 1.02 1.02 -1.43%
022181 1.0338 1.0926 -0.06%
021804 1.0148 1.0418 -0.06%
022487 1.1297 1.1297 -0.06%
026361 0.9878 0.9878 -0.06%
026082 0.9538 0.9538 -1.43%
005684 1.3047 1.4047 -0.06%
007913 1.0118 1.1731 -0.06%
008766 1.2596 1.2596 -0.06%
009950 0.9034 0.9034 -1.43%
013098 1.0856 1.0856 -0.06%
014620 1.0723 1.0723 -1.43%
013217 1.1605 1.1605 -0.06%
015718 1.0051 1.0051 -1.43%
015817 1.5368 1.5368 -1.43%
015819 1.0226 1.0992 -0.06%
015958 1.0654 1.0904 -0.06%
019516 1.1071 1.1071 -0.06%
019741 1.4586 1.4586 -1.43%
020076 1.5964 1.7044 -1.43%
018485 1.0591 1.0591 -1.43%
021986 1.8386 1.8386 -1.43%
020544 1.0199 1.0639 -0.06%
021807 1.1566 1.1846 -0.06%
024303 1.0111 1.0111 -0.06%
026083 1.0055 1.0055 -1.95%
026838 0.893 0.893 -1.43%
026887 0.9944 0.9944 -1.43%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,099.7280.24
2债券及货币294.6321.50
3现金294.6321.50
4其他资产00.5900.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00981中芯国际00.9573.775.38%0.95  
600309万华化学00.9766.364.84%0.97  
02676纳芯微00.3461.424.48%0.34  
600426华鲁恒升02.5360.524.42%2.53  
002311海大集团01.2957.554.20%1.29  
688484南芯科技00.9050.973.72%0.90  
002475立讯精密00.6646.463.39%0.66  
000100TCL科技07.9746.393.38%7.97  
002837英维克00.5745.353.31%0.57  
688347华虹宏力00.1240.052.92%0.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.0%0.0%0.0%0.0%-7.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.09%
-5.23%
-9.46%
-4.57%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
0.00
0.00
夏普比率
-49.05
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。