基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理李响 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026081 | 基金经理李响 | 最新份额1,057.97万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-12-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.15亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.0191 | 1.0191 | 0.78% |
| 2026-1-16 | 1.0112 | 1.0112 | 0.63% |
| 2026-1-9 | 1.0049 | 1.0049 | 0.53% |
| 2025-12-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益研究部总经理。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管价值精选一年持有期混合C | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 37.60% | 46.73% |
| 东方红智华三年持有混合C | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -30.26% | -15.07% |
| 财通资管价值精选一年持有期混合A | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红智华三年持有混合A | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -29.83% | -15.07% |
| 财通资管臻享成长混合A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东方红睿华沪港深混合A | 混合型,LOF型 | 2018-03-28 至 2023-05-13 | 5.1 | 7.83% | 51.20% |
| 东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 36.85% | 46.74% |
| 财通资管臻享成长混合C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李响 | 2025-11-24 至 今 | 0年-11个月零31天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006542 | 1.1221 | 1.2371 | 0.10% | |
| 006799 | 1.1339 | 1.2314 | 0.10% | |
| 007915 | 1.195 | 1.195 | 0.10% | |
| 008766 | 1.2686 | 1.2686 | 0.10% | |
| 010715 | 0.8503 | 0.8503 | 0.62% | |
| 012581 | 1.1319 | 1.1319 | 0.10% | |
| 013547 | 1.0733 | 1.1363 | 0.10% | |
| 013976 | 1.1437 | 1.1437 | 0.10% | |
| 015819 | 1.0171 | 1.0841 | 0.10% | |
| 016432 | 1.0491 | 1.0891 | 0.10% | |
| 016960 | 1.0135 | 1.0693 | 0.10% | |
| 017483 | 2.0529 | 2.2159 | 0.62% | |
| 019424 | 1.1147 | 1.1147 | 0.10% | |
| 019425 | 1.1051 | 1.1051 | 0.10% | |
| 019517 | 1.0876 | 1.0876 | 0.10% | |
| 019741 | 1.4919 | 1.4919 | 0.62% | |
| 020075 | 1.7928 | 1.9008 | 0.62% | |
| 020076 | 1.7793 | 1.8873 | 0.62% | |
| 021985 | 2.35 | 2.35 | 0.62% | |
| 005680 | 2.6655 | 2.6655 | 0.62% | |
| 007913 | 1.0066 | 1.1679 | 0.10% | |
| 009774 | 0.7987 | 0.7987 | 0.62% | |
| 010413 | 1.0584 | 1.0584 | 0.62% | |
| 018040 | 1.6829 | 1.6829 | 0.62% | |
| 026084 | 1.1082 | 1.1082 | 0.80% | |
| 002901 | 1.3008 | 1.3908 | 0.10% | |
| 002902 | 1.2568 | 1.3418 | 0.10% | |
| 004901 | 1.6716 | 1.6716 | 0.62% | |
| 005308 | 1.2357 | 1.2518 | 0.10% | |
| 005882 | 1.2451 | 1.2451 | 0.10% | |
| 006543 | 1.1076 | 1.2136 | 0.10% | |
| 008276 | 1.9885 | 1.9885 | 0.62% | |
| 008767 | 1.2403 | 1.2403 | 0.10% | |
| 008922 | 1.0545 | 1.142 | 0.10% | |
| 009942 | 1.0941 | 1.1171 | 0.10% | |
| 010163 | 0.9653 | 0.9653 | 0.62% | |
| 012580 | 1.1426 | 1.1426 | 0.10% | |
| 012735 | 1.0155 | 1.1235 | 0.10% | |
| 013098 | 1.0935 | 1.0935 | 0.10% | |
| 013977 | 1.1342 | 1.1342 | 0.10% | |
| 014619 | 1.1199 | 1.1199 | 0.62% | |
| 014740 | 1.1128 | 1.1128 | 0.10% | |
| 015719 | 1.1 | 1.1 | 0.62% | |
| 016959 | 1.0158 | 1.0746 | 0.10% | |
| 017944 | 1.0738 | 1.0798 | 0.10% | |
| 018485 | 1.0789 | 1.0789 | 0.62% | |
| 020544 | 1.0088 | 1.0528 | 0.10% | |
| 021986 | 2.3382 | 2.3382 | 0.62% | |
| 015958 | 1.0659 | 1.0909 | 0.10% | |
| 004900 | 1.7023 | 1.7023 | 0.62% | |
| 007914 | 1.0038 | 1.1425 | 0.10% | |
| 010716 | 0.8276 | 0.8276 | 0.62% | |
| 012736 | 1.0168 | 1.1958 | 0.10% | |
| 012767 | 1.954 | 1.954 | 0.62% | |
| 013805 | 1.145 | 1.1587 | 0.10% | |
| 014769 | 1.1214 | 1.1214 | 0.10% | |
| 014770 | 1.1068 | 1.1068 | 0.10% | |
| 014816 | 1.103 | 1.103 | 0.10% | |
| 014817 | 1.1113 | 1.1113 | 0.10% | |
| 016605 | 1.6322 | 1.6322 | 0.62% | |
| 016606 | 1.6133 | 1.6133 | 0.62% | |
| 017484 | 2.0262 | 2.1892 | 0.62% | |
| 019402 | 1.5617 | 1.5617 | 0.80% | |
| 022043 | 1.1131 | 1.1131 | 0.10% | |
| 026082 | 1.0188 | 1.0188 | 0.62% | |
| 014625 | 1.1016 | 1.1016 | 0.62% | |
| 005681 | 2.6327 | 2.6327 | 0.62% | |
| 005682 | 2.4857 | 2.4857 | 0.62% | |
| 007916 | 1.1876 | 1.1876 | 0.10% | |
| 009552 | 1.0078 | 1.1755 | 0.10% | |
| 010414 | 1.027 | 1.027 | 0.62% | |
| 011020 | 1.1941 | 1.1941 | 0.62% | |
| 011067 | 1.1198 | 1.1198 | 0.10% | |
| 012159 | 1.071 | 1.071 | 0.62% | |
| 013097 | 1.1125 | 1.1125 | 0.10% | |
| 013807 | 1.1587 | 1.1587 | 0.10% | |
| 014741 | 1.1045 | 1.1045 | 0.10% | |
| 015330 | 1.0267 | 1.1299 | 0.10% | |
| 015818 | 1.0213 | 1.0883 | 0.10% | |
| 018484 | 1.0897 | 1.0897 | 0.62% | |
| 019119 | 2.2298 | 2.2298 | 0.62% | |
| 019516 | 1.0924 | 1.0924 | 0.10% | |
| 021807 | 1.1487 | 1.1737 | 0.10% | |
| 022181 | 1.0164 | 1.0752 | 0.10% | |
| 005679 | 1.5099 | 1.5099 | 0.62% | |
| 005684 | 1.3032 | 1.4032 | 0.10% | |
| 005685 | 1.264 | 1.364 | 0.10% | |
| 006162 | 1.2652 | 1.2752 | 0.10% | |
| 006360 | 1.1312 | 1.2272 | 0.10% | |
| 010164 | 0.9299 | 0.9299 | 0.62% | |
| 011642 | 1.01 | 1.147 | 0.10% | |
| 014815 | 1.119 | 1.119 | 0.10% | |
| 015718 | 1.1212 | 1.1212 | 0.62% | |
| 018041 | 1.7849 | 1.7849 | 0.62% | |
| 018438 | 1.3679 | 1.3679 | 0.62% | |
| 019120 | 2.2111 | 2.2111 | 0.62% | |
| 026081 | 1.0191 | 1.0191 | 0.62% | |
| 026083 | 1.1086 | 1.1086 | 0.80% | |
| 013217 | 1.1491 | 1.1491 | 0.10% | |
| 014626 | 1.0857 | 1.0857 | 0.62% | |
| 004888 | 1.8055 | 1.8055 | 0.62% | |
| 004889 | 1.7742 | 1.7742 | 0.62% | |
| 005307 | 1.2661 | 1.2841 | 0.10% | |
| 006800 | 1.1006 | 1.1981 | 0.10% | |
| 008277 | 1.0831 | 1.0831 | 0.62% | |
| 012053 | 1.0911 | 1.0911 | 0.62% | |
| 012160 | 1.0534 | 1.0534 | 0.62% | |
| 015817 | 1.6162 | 1.6162 | 0.62% | |
| 016433 | 1.0486 | 1.0836 | 0.10% | |
| 019403 | 1.5506 | 1.5506 | 0.80% | |
| 021849 | 1.0146 | 1.0146 | 0.62% | |
| 024303 | 1.0082 | 1.0082 | 0.10% | |
| 024304 | 1.0077 | 1.0077 | 0.10% | |
| 015957 | 1.0774 | 1.1024 | 0.10% | |
| 013216 | 1.1595 | 1.1595 | 0.10% | |
| 005686 | 1.5753 | 1.6143 | 0.62% | |
| 005731 | 1.0045 | 1.2665 | 0.10% | |
| 006361 | 1.1164 | 1.2124 | 0.10% | |
| 009447 | 1.8188 | 1.8988 | 0.62% | |
| 009553 | 1.0063 | 1.16 | 0.10% | |
| 009950 | 1.0109 | 1.0109 | 0.62% | |
| 012052 | 1.1087 | 1.1087 | 0.62% | |
| 013546 | 1.0809 | 1.1459 | 0.10% | |
| 013804 | 1.1639 | 1.1639 | 0.10% | |
| 013806 | 1.1446 | 1.1446 | 0.10% | |
| 014620 | 1.1027 | 1.1027 | 0.62% | |
| 018439 | 1.3534 | 1.3534 | 0.62% | |
| 019740 | 1.5041 | 1.5041 | 0.62% | |
| 021804 | 1.0024 | 1.0294 | 0.10% | |
| 021805 | 0.9995 | 1.0265 | 0.10% | |
| 022487 | 1.1184 | 1.1184 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 35.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 1.95% | 1.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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