基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理李响 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026081 | 基金经理李响 | 最新份额1,093.78万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-12-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.15亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.956 | 0.956 | -1.41% |
| 2026-7-23 | 0.9697 | 0.9697 | -0.48% |
| 2026-7-22 | 0.9744 | 0.9744 | -0.04% |
| 2026-7-21 | 0.9748 | 0.9748 | 1.92% |
| 2026-7-20 | 0.9564 | 0.9564 | 1.57% |
| 2026-7-17 | 0.9416 | 0.9416 | -3.21% |
| 2026-7-16 | 0.9728 | 0.9728 | -1.18% |
| 2026-7-15 | 0.9844 | 0.9844 | -0.08% |
| 2026-7-14 | 0.9852 | 0.9852 | 0.65% |
| 2026-7-13 | 0.9788 | 0.9788 | -2.39% |
| 2026-7-10 | 1.0028 | 1.0028 | -1.97% |
| 2026-7-9 | 1.0229 | 1.0229 | 1.95% |
| 2026-7-8 | 1.0033 | 1.0033 | 0.16% |
| 2026-7-7 | 1.0017 | 1.0017 | -1.22% |
| 2026-7-3 | 1.0052 | 1.0052 | -0.53% |
| 2026-7-2 | 1.0106 | 1.0106 | -3.19% |
| 2026-7-1 | 1.0439 | 1.0439 | -1.11% |
| 2026-6-30 | 1.0556 | 1.0556 | 2.46% |
| 2026-6-29 | 1.0303 | 1.0303 | -0.41% |
| 2026-6-26 | 1.0345 | 1.0345 | -3.01% |

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任总经理助理兼权益投资总监。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管价值精选一年持有期混合C | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管创新成长混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 37.60% | 46.73% |
| 东方红智华三年持有混合C | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -30.26% | -15.07% |
| 财通资管数字经济混合发起式C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管沪深300指数增强A | 指数型 | 2026-07-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管数字经济混合发起式A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管价值精选一年持有期混合A | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东方红智华三年持有混合A | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -29.83% | -15.07% |
| 财通资管臻享成长混合A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管沪深300指数增强C | 指数型 | 2026-07-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红睿华沪港深混合A | LOF型 | 2018-03-28 至 2023-05-13 | 5.1 | 7.83% | 51.20% |
| 东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 36.85% | 46.74% |
| 财通资管臻享成长混合C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管创新成长混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李响 | 2025-11-24 至 今 | 0年8个月零3天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027097 | 1.0005 | 1.0005 | -1.43% | |
| 005882 | 1.2547 | 1.2547 | -0.06% | |
| 008922 | 1.0593 | 1.1498 | -0.06% | |
| 010414 | 0.9306 | 0.9306 | -1.43% | |
| 011067 | 1.1273 | 1.1273 | -0.06% | |
| 561490 | 1.0002 | 1.0002 | -1.95% | |
| 018041 | 1.9114 | 1.9114 | -1.43% | |
| 012767 | 1.7457 | 1.7457 | -1.43% | |
| 013097 | 1.1066 | 1.1066 | -0.06% | |
| 014625 | 1.1814 | 1.1814 | -1.43% | |
| 014816 | 1.1124 | 1.1124 | -0.06% | |
| 016959 | 1.0332 | 1.092 | -0.06% | |
| 013547 | 1.0853 | 1.1483 | -0.06% | |
| 005682 | 2.7288 | 2.7288 | -1.43% | |
| 002901 | 1.2844 | 1.3744 | -0.06% | |
| 026084 | 1.0032 | 1.0032 | -1.95% | |
| 026520 | 0.8569 | 0.8569 | -1.95% | |
| 004888 | 1.9372 | 1.9372 | -1.43% | |
| 004889 | 1.9017 | 1.9017 | -1.43% | |
| 004900 | 1.6248 | 1.6248 | -1.43% | |
| 019119 | 2.7909 | 2.7909 | -1.43% | |
| 018439 | 0.8824 | 0.8824 | -1.43% | |
| 019402 | 1.3264 | 1.3264 | -1.95% | |
| 020075 | 1.6117 | 1.7197 | -1.43% | |
| 013977 | 1.1465 | 1.1465 | -0.06% | |
| 012580 | 1.1537 | 1.1537 | -0.06% | |
| 012581 | 1.1417 | 1.1417 | -0.06% | |
| 012053 | 1.0814 | 1.0814 | -1.43% | |
| 012160 | 1.0303 | 1.0303 | -1.43% | |
| 009553 | 1.0047 | 1.1714 | -0.06% | |
| 017484 | 2.161 | 2.324 | -1.43% | |
| 013806 | 1.1545 | 1.1545 | -0.06% | |
| 016605 | 1.5896 | 1.5896 | -1.43% | |
| 016606 | 1.5684 | 1.5684 | -1.43% | |
| 006360 | 1.1418 | 1.2378 | -0.06% | |
| 005685 | 1.2629 | 1.3629 | -0.06% | |
| 026886 | 0.996 | 0.996 | -1.43% | |
| 026521 | 0.8553 | 0.8553 | -1.95% | |
| 008277 | 0.9631 | 0.9631 | -1.43% | |
| 010716 | 0.6048 | 0.6048 | -1.43% | |
| 006542 | 1.1336 | 1.2486 | -0.06% | |
| 006543 | 1.1172 | 1.2232 | -0.06% | |
| 006799 | 1.1416 | 1.2421 | -0.06% | |
| 018484 | 1.0718 | 1.0718 | -1.43% | |
| 017944 | 1.0847 | 1.0907 | -0.06% | |
| 018040 | 1.6031 | 1.6031 | -1.43% | |
| 014770 | 1.1164 | 1.1164 | -0.06% | |
| 009552 | 1.0054 | 1.1881 | -0.06% | |
| 024304 | 1.0095 | 1.0095 | -0.06% | |
| 015719 | 0.9832 | 0.9832 | -1.43% | |
| 015330 | 1.0245 | 1.1457 | -0.06% | |
| 013546 | 1.094 | 1.159 | -0.06% | |
| 013804 | 1.1763 | 1.1763 | -0.06% | |
| 016433 | 1.0644 | 1.0994 | -0.06% | |
| 005686 | 1.4926 | 1.5316 | -1.43% | |
| 027098 | 0.9996 | 0.9996 | -1.43% | |
| 008767 | 1.229 | 1.229 | -0.06% | |
| 010164 | 0.8454 | 0.8454 | -1.43% | |
| 022043 | 1.1242 | 1.1242 | -0.06% | |
| 014817 | 1.1218 | 1.1218 | -0.06% | |
| 017483 | 2.1939 | 2.3569 | -1.43% | |
| 006361 | 1.1257 | 1.2217 | -0.06% | |
| 026081 | 0.956 | 0.956 | -1.43% | |
| 026362 | 0.9871 | 0.9871 | -0.06% | |
| 007916 | 1.1966 | 1.1966 | -0.06% | |
| 005308 | 1.2439 | 1.26 | -0.06% | |
| 010163 | 0.8811 | 0.8811 | -1.43% | |
| 021985 | 1.8518 | 1.8518 | -1.43% | |
| 018438 | 0.8936 | 0.8936 | -1.43% | |
| 019424 | 1.1081 | 1.1081 | -0.06% | |
| 012735 | 1.0271 | 1.1351 | -0.06% | |
| 011642 | 1.0267 | 1.1637 | -0.06% | |
| 014740 | 1.124 | 1.124 | -0.06% | |
| 013976 | 1.1572 | 1.1572 | -0.06% | |
| 009447 | 2.2781 | 2.3581 | -1.43% | |
| 021805 | 1.0109 | 1.0379 | -0.06% | |
| 015818 | 1.0274 | 1.104 | -0.06% | |
| 013805 | 1.1549 | 1.1686 | -0.06% | |
| 013807 | 1.1704 | 1.1704 | -0.06% | |
| 013216 | 1.1722 | 1.1722 | -0.06% | |
| 005680 | 2.3665 | 2.3665 | -1.43% | |
| 002902 | 1.2385 | 1.3235 | -0.06% | |
| 026837 | 0.8943 | 0.8943 | -1.43% | |
| 009774 | 0.7146 | 0.7146 | -1.43% | |
| 007914 | 1.007 | 1.1457 | -0.06% | |
| 007915 | 1.2047 | 1.2047 | -0.06% | |
| 008276 | 1.7801 | 1.7801 | -1.43% | |
| 010413 | 0.9619 | 0.9619 | -1.43% | |
| 010715 | 0.6232 | 0.6232 | -1.43% | |
| 011020 | 1.3102 | 1.3102 | -1.43% | |
| 019425 | 1.0963 | 1.0963 | -0.06% | |
| 014619 | 1.0912 | 1.0912 | -1.43% | |
| 014769 | 1.1332 | 1.1332 | -0.06% | |
| 012159 | 1.0497 | 1.0497 | -1.43% | |
| 016960 | 1.0298 | 1.0856 | -0.06% | |
| 015957 | 1.0788 | 1.1038 | -0.06% | |
| 016432 | 1.0659 | 1.1059 | -0.06% | |
| 005679 | 1.5297 | 1.5297 | -1.43% | |
| 005731 | 1.0198 | 1.2818 | -0.06% | |
| 026082 | 0.9538 | 0.9538 | -1.43% | |
| 026361 | 0.9878 | 0.9878 | -0.06% | |
| 004901 | 1.5939 | 1.5939 | -1.43% | |
| 005307 | 1.2765 | 1.2945 | -0.06% | |
| 006800 | 1.1057 | 1.2062 | -0.06% | |
| 009942 | 1.1038 | 1.1268 | -0.06% | |
| 021849 | 1.02 | 1.02 | -1.43% | |
| 022181 | 1.0338 | 1.0926 | -0.06% | |
| 019120 | 2.762 | 2.762 | -1.43% | |
| 019403 | 1.3144 | 1.3144 | -1.95% | |
| 019517 | 1.1012 | 1.1012 | -0.06% | |
| 019740 | 1.4735 | 1.4735 | -1.43% | |
| 012736 | 1.028 | 1.207 | -0.06% | |
| 014626 | 1.1621 | 1.1621 | -1.43% | |
| 014741 | 1.1145 | 1.1145 | -0.06% | |
| 014815 | 1.1307 | 1.1307 | -0.06% | |
| 012052 | 1.101 | 1.101 | -1.43% | |
| 021804 | 1.0148 | 1.0418 | -0.06% | |
| 022487 | 1.1297 | 1.1297 | -0.06% | |
| 005681 | 2.3338 | 2.3338 | -1.43% | |
| 006162 | 1.2487 | 1.2587 | -0.06% | |
| 026083 | 1.0055 | 1.0055 | -1.95% | |
| 026838 | 0.893 | 0.893 | -1.43% | |
| 026887 | 0.9944 | 0.9944 | -1.43% | |
| 007913 | 1.0118 | 1.1731 | -0.06% | |
| 008766 | 1.2596 | 1.2596 | -0.06% | |
| 009950 | 0.9034 | 0.9034 | -1.43% | |
| 018485 | 1.0591 | 1.0591 | -1.43% | |
| 021986 | 1.8386 | 1.8386 | -1.43% | |
| 020544 | 1.0199 | 1.0639 | -0.06% | |
| 019516 | 1.1071 | 1.1071 | -0.06% | |
| 019741 | 1.4586 | 1.4586 | -1.43% | |
| 020076 | 1.5964 | 1.7044 | -1.43% | |
| 013098 | 1.0856 | 1.0856 | -0.06% | |
| 014620 | 1.0723 | 1.0723 | -1.43% | |
| 024303 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
| 021807 | 1.1566 | 1.1846 | -0.06% | |
| 015718 | 1.0051 | 1.0051 | -1.43% | |
| 015817 | 1.5368 | 1.5368 | -1.43% | |
| 015819 | 1.0226 | 1.0992 | -0.06% | |
| 015958 | 1.0654 | 1.0904 | -0.06% | |
| 013217 | 1.1605 | 1.1605 | -0.06% | |
| 005684 | 1.3047 | 1.4047 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,099.72 | 80.24 |
| 2 | 债券及货币 | 294.63 | 21.50 |
| 3 | 现金 | 294.63 | 21.50 |
| 4 | 其他资产 | 00.59 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 00.95 | 73.77 | 5.38% | 0.95 |
| 600309 | 万华化学 | 00.97 | 66.36 | 4.84% | 0.97 |
| 02676 | 纳芯微 | 00.34 | 61.42 | 4.48% | 0.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 02.53 | 60.52 | 4.42% | 2.53 |
| 002311 | 海大集团 | 01.29 | 57.55 | 4.20% | 1.29 |
| 688484 | 南芯科技 | 00.90 | 50.97 | 3.72% | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.66 | 46.46 | 3.39% | 0.66 |
| 000100 | TCL科技 | 07.97 | 46.39 | 3.38% | 7.97 |
| 002837 | 英维克 | 00.57 | 45.35 | 3.31% | 0.57 |
| 688347 | 华虹宏力 | 00.12 | 40.05 | 2.92% | 0.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.06% | -5.14% | -9.44% | -4.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -46.72 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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