基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理毛鼎 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026837 | 基金经理毛鼎 | 最新份额1,109.8万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-02-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过行业配置和个股选择 策略,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不 同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.8037 | 0.8037 | 1.01% |
| 2026-10-22 | 0.7957 | 0.7957 | -2.10% |
| 2026-10-21 | 0.8128 | 0.8128 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 0.8136 | 0.8136 | -1.42% |
| 2026-10-19 | 0.8253 | 0.8253 | 0.26% |
| 2026-10-16 | 0.8232 | 0.8232 | 1.24% |
| 2026-10-15 | 0.8131 | 0.8131 | -2.12% |
| 2026-10-14 | 0.8307 | 0.8307 | -1.20% |
| 2026-10-13 | 0.8408 | 0.8408 | -0.12% |
| 2026-10-12 | 0.8418 | 0.8418 | -2.21% |
| 2026-10-9 | 0.8608 | 0.8608 | 1.57% |
| 2026-10-8 | 0.8475 | 0.8475 | -0.75% |
| 2026-9-30 | 0.8539 | 0.8539 | 0.79% |
| 2026-9-29 | 0.8472 | 0.8472 | -0.41% |
| 2026-9-28 | 0.8507 | 0.8507 | -1.71% |
| 2026-9-24 | 0.8655 | 0.8655 | -2.08% |
| 2026-9-23 | 0.8839 | 0.8839 | 0.25% |
| 2026-9-22 | 0.8817 | 0.8817 | -0.88% |
| 2026-9-21 | 0.8895 | 0.8895 | -0.53% |
| 2026-9-18 | 0.8942 | 0.8942 | 0.63% |

毛鼎先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任权益公募投资二部基金经理(拟任)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管周期研选混合发起式C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管周期研选混合发起式A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 毛鼎 | 2026-02-13 至 今 | 0年8个月零12天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002902 | 1.2721 | 1.3571 | 0.12% | |
| 005686 | 1.4805 | 1.5195 | 1.45% | |
| 005882 | 1.2596 | 1.2596 | 0.12% | |
| 008276 | 1.5274 | 1.5274 | 1.45% | |
| 013097 | 1.1008 | 1.1008 | 0.12% | |
| 013098 | 1.0788 | 1.0788 | 0.12% | |
| 014620 | 1.0223 | 1.0223 | 1.45% | |
| 014740 | 1.1299 | 1.1299 | 0.12% | |
| 016605 | 1.6994 | 1.6994 | 1.45% | |
| 016960 | 1.037 | 1.0928 | 0.12% | |
| 018040 | 1.4608 | 1.4608 | 1.45% | |
| 019120 | 2.3734 | 2.3734 | 1.45% | |
| 020544 | 1.0252 | 1.0692 | 0.12% | |
| 021807 | 1.1616 | 1.1896 | 0.12% | |
| 026082 | 0.8329 | 0.8329 | 1.45% | |
| 026083 | 0.9502 | 0.9502 | 2.11% | |
| 026084 | 0.947 | 0.947 | 2.11% | |
| 027098 | 0.8438 | 0.8438 | 1.45% | |
| 004889 | 1.8223 | 1.8223 | 1.45% | |
| 005684 | 1.3075 | 1.4075 | 0.12% | |
| 009942 | 1.0884 | 1.1314 | 0.12% | |
| 010715 | 0.5983 | 0.5983 | 1.45% | |
| 010716 | 0.5797 | 0.5797 | 1.45% | |
| 011642 | 1.0169 | 1.1719 | 0.12% | |
| 012735 | 1.0327 | 1.1407 | 0.12% | |
| 013807 | 1.1762 | 1.1762 | 0.12% | |
| 014816 | 1.1174 | 1.1174 | 0.12% | |
| 015719 | 1.0585 | 1.0585 | 1.45% | |
| 018485 | 1.0488 | 1.0488 | 1.45% | |
| 019402 | 1.2253 | 1.2253 | 2.11% | |
| 019424 | 1.0976 | 1.0976 | 0.12% | |
| 021849 | 1.0227 | 1.0227 | 1.45% | |
| 021985 | 1.2699 | 1.2699 | 1.45% | |
| 022181 | 1.0415 | 1.1003 | 0.12% | |
| 026887 | 0.9417 | 0.9417 | 1.45% | |
| 014625 | 1.1624 | 1.1624 | 1.45% | |
| 005680 | 2.0212 | 2.0212 | 1.45% | |
| 005681 | 1.9918 | 1.9918 | 1.45% | |
| 005685 | 1.2643 | 1.3643 | 0.12% | |
| 005731 | 1.0065 | 1.2905 | 0.12% | |
| 008767 | 1.2144 | 1.2144 | 0.12% | |
| 009552 | 1.0119 | 1.1946 | 0.12% | |
| 011020 | 1.3788 | 1.3788 | 1.45% | |
| 012053 | 1.0736 | 1.0736 | 1.45% | |
| 012580 | 1.1596 | 1.1596 | 0.12% | |
| 013976 | 1.1634 | 1.1634 | 0.12% | |
| 017483 | 1.6253 | 1.7883 | 1.45% | |
| 019741 | 1.389 | 1.389 | 1.45% | |
| 020076 | 1.2645 | 1.3725 | 1.45% | |
| 021986 | 1.2596 | 1.2596 | 1.45% | |
| 022487 | 1.1359 | 1.1359 | 0.12% | |
| 027667 | 1.0023 | 1.0023 | 0.12% | |
| 015957 | 1.0725 | 1.0975 | 0.12% | |
| 013216 | 1.1792 | 1.1792 | 0.12% | |
| 002901 | 1.3206 | 1.4106 | 0.12% | |
| 005307 | 1.2818 | 1.2998 | 0.12% | |
| 005679 | 1.5222 | 1.5222 | 1.45% | |
| 006162 | 1.2835 | 1.2935 | 0.12% | |
| 006799 | 1.1465 | 1.247 | 0.12% | |
| 008766 | 1.2458 | 1.2458 | 0.12% | |
| 009447 | 1.6077 | 1.6877 | 1.45% | |
| 009774 | 0.7621 | 0.7621 | 1.45% | |
| 012736 | 1.0333 | 1.2123 | 0.12% | |
| 014770 | 1.0808 | 1.0808 | 0.12% | |
| 015330 | 1.0322 | 1.1534 | 0.12% | |
| 015819 | 1.0267 | 1.1073 | 0.12% | |
| 017484 | 1.5994 | 1.7624 | 1.45% | |
| 026081 | 0.8357 | 0.8357 | 1.45% | |
| 026520 | 0.9066 | 0.9066 | 2.11% | |
| 027097 | 0.8455 | 0.8455 | 1.45% | |
| 027729 | 0.9099 | 0.9099 | 2.11% | |
| 013217 | 1.1669 | 1.1669 | 0.12% | |
| 014626 | 1.1422 | 1.1422 | 1.45% | |
| 004888 | 1.8572 | 1.8572 | 1.45% | |
| 007914 | 1.0091 | 1.1478 | 0.12% | |
| 007915 | 1.2094 | 1.2094 | 0.12% | |
| 008277 | 1.0279 | 1.0279 | 1.45% | |
| 011067 | 1.1312 | 1.1312 | 0.12% | |
| 012052 | 1.0941 | 1.0941 | 1.45% | |
| 014741 | 1.1198 | 1.1198 | 0.12% | |
| 014815 | 1.137 | 1.137 | 0.12% | |
| 016432 | 1.0736 | 1.1136 | 0.12% | |
| 016433 | 1.0716 | 1.1066 | 0.12% | |
| 016959 | 1.0409 | 1.0997 | 0.12% | |
| 018041 | 1.8306 | 1.8306 | 1.45% | |
| 018484 | 1.0624 | 1.0624 | 1.45% | |
| 019119 | 2.4006 | 2.4006 | 1.45% | |
| 019403 | 1.213 | 1.213 | 2.11% | |
| 019740 | 1.4045 | 1.4045 | 1.45% | |
| 022043 | 1.1301 | 1.1301 | 0.12% | |
| 024303 | 1.0043 | 1.0043 | 0.12% | |
| 026838 | 0.8017 | 0.8017 | 1.45% | |
| 006361 | 1.11 | 1.226 | 0.12% | |
| 006543 | 1.1159 | 1.2279 | 0.12% | |
| 008922 | 1.0628 | 1.1533 | 0.12% | |
| 009553 | 1.0106 | 1.1773 | 0.12% | |
| 010164 | 0.7719 | 0.7719 | 1.45% | |
| 010413 | 0.8283 | 0.8283 | 1.45% | |
| 012160 | 1.0229 | 1.0229 | 1.45% | |
| 013546 | 1.1015 | 1.1665 | 0.12% | |
| 014619 | 1.0414 | 1.0414 | 1.45% | |
| 014769 | 1.098 | 1.098 | 0.12% | |
| 015718 | 1.0837 | 1.0837 | 1.45% | |
| 015818 | 1.0318 | 1.1124 | 0.12% | |
| 018439 | 0.8238 | 0.8238 | 1.45% | |
| 019425 | 1.0849 | 1.0849 | 0.12% | |
| 019516 | 1.1155 | 1.1155 | 0.12% | |
| 024304 | 1.0023 | 1.0023 | 0.12% | |
| 004900 | 1.4821 | 1.4821 | 1.45% | |
| 004901 | 1.4532 | 1.4532 | 1.45% | |
| 005308 | 1.2482 | 1.2643 | 0.12% | |
| 005682 | 2.8725 | 2.8725 | 1.45% | |
| 006542 | 1.1332 | 1.2542 | 0.12% | |
| 006800 | 1.1094 | 1.2099 | 0.12% | |
| 007913 | 1.0149 | 1.1762 | 0.12% | |
| 010163 | 0.8061 | 0.8061 | 1.45% | |
| 013804 | 1.1824 | 1.1824 | 0.12% | |
| 013806 | 1.1593 | 1.1593 | 0.12% | |
| 013977 | 1.1521 | 1.1521 | 0.12% | |
| 014817 | 1.1274 | 1.1274 | 0.12% | |
| 021804 | 1.0229 | 1.0499 | 0.12% | |
| 021805 | 1.0185 | 1.0455 | 0.12% | |
| 026886 | 0.9442 | 0.9442 | 1.45% | |
| 027666 | 1.0026 | 1.0026 | 0.12% | |
| 027730 | 0.9096 | 0.9096 | 2.11% | |
| 561490 | 0.9604 | 0.9604 | 2.11% | |
| 006360 | 1.1266 | 1.2426 | 0.12% | |
| 007916 | 1.201 | 1.201 | 0.12% | |
| 009950 | 0.9669 | 0.9669 | 1.45% | |
| 010414 | 0.8001 | 0.8001 | 1.45% | |
| 012159 | 1.0431 | 1.0431 | 1.45% | |
| 012581 | 1.147 | 1.147 | 0.12% | |
| 012767 | 1.4964 | 1.4964 | 1.45% | |
| 013547 | 1.0922 | 1.1552 | 0.12% | |
| 013805 | 1.1597 | 1.1734 | 0.12% | |
| 015817 | 1.527 | 1.527 | 1.45% | |
| 016606 | 1.675 | 1.675 | 1.45% | |
| 017944 | 1.0841 | 1.0961 | 0.12% | |
| 018438 | 0.8351 | 0.8351 | 1.45% | |
| 019517 | 1.109 | 1.109 | 0.12% | |
| 020075 | 1.2778 | 1.3858 | 1.45% | |
| 026361 | 0.9964 | 0.9964 | 0.12% | |
| 026362 | 0.9952 | 0.9952 | 0.12% | |
| 026521 | 0.904 | 0.904 | 2.11% | |
| 026837 | 0.8037 | 0.8037 | 1.45% | |
| 015958 | 1.0583 | 1.0833 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 433.86 | 41.78 |
| 2 | 债券及货币 | 612.02 | 58.94 |
| 3 | 现金 | 612.02 | 58.94 |
| 4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600309 | 万华化学 | 01.18 | 80.72 | 7.77% | 1.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.38 | 59.83 | 5.76% | 2.38 |
| 600160 | 巨化股份 | 01.10 | 58.31 | 5.62% | 1.10 |
| 601233 | 桐昆股份 | 01.83 | 39.62 | 3.82% | 1.83 |
| 603225 | 新凤鸣 | 01.95 | 38.32 | 3.69% | 1.95 |
| 002810 | 山东赫达 | 01.34 | 33.10 | 3.19% | 1.34 |
| 603979 | 金诚信 | 00.45 | 26.56 | 2.56% | 0.45 |
| 002440 | 闰土股份 | 02.56 | 26.24 | 2.53% | 2.56 |
| 600141 | 兴发集团 | 00.35 | 16.44 | 1.58% | 0.35 |
| 600549 | 厦门钨业 | 00.18 | 15.34 | 1.48% | 0.18 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -28.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.07% | -12.14% | -10.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -19.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -231.20 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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