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财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 021849
收藏成功
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理朱红,费钦予,王珊 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021849 | 基金经理朱红,费钦予,王珊 | 最新份额171,257.38万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-12-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模50.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标， 本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地 方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交 易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超 短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、 银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分 除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利 再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金每一基金份额享有 同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托 管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，对基金收益分配原则进行调 整，不需召开基金份额持有人大会，但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特 征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% |
| 2026-9-1 | 1.021 | 1.021 | 0.00% |
| 2026-8-31 | 1.021 | 1.021 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% |
| 2026-8-26 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% |
| 2026-8-25 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 2026-8-14 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% |
| 2026-8-12 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% |
王珊女士：中国国籍，上海理工大学国际商务硕士。2016年3月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。2021年6月4日起任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理；2022年3月10日至2024年8月20日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年6月21日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日起任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年1月18日起任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理；2023年7月25日起任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理；2024年4月2日起任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年8月20日起任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年12月2日起任财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2026年6月2日起任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-11-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 3.96% | 2.97% |
| 财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 4.37% | 2.97% |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 5.3 | 5.17% | 5.23% |
| 财通资管鸿慧中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.1 | 5.31% | 1.85% |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式E | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.1 | 5.67% | 1.85% |
| 财通资管鸿慧中短债发起式I | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 4.54% | 2.97% |
| 财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 4.03% | 2.97% |
| 财通资管鸿福短债债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.1 | 1.63% | 0.51% |
| 财通资管现金聚财货币 | 货币型 | 2023-01-18 至 今 | 3.6 | 1.60% | 2.04% |
| 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-11-01 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿福短债债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.1 | 1.58% | 0.51% |
| 财通资管鸿慧中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.1 | 5.97% | 1.85% |
| 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-06-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 5.3 | 5.85% | 5.23% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿商中短债A | 债券型 | 2022-03-04 至 2024-08-20 | 2.5 | 6.44% | 4.23% |
| 财通资管鸿商中短债C | 债券型 | 2022-03-04 至 2024-08-20 | 2.5 | 6.01% | 4.23% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 费钦予 | 2025-03-04 至 今 | 1年6个月零5天 | ||
| 朱红 | 2025-03-04 至 今 | 1年6个月零5天 | ||
| 王珊 | 2024-11-01 至 今 | 1年10个月零8天 |
基本信息
财通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016959 | 1.0358 | 1.0946 | 0.07% | |
| 013216 | 1.175 | 1.175 | 0.07% | |
| 015719 | 1.0945 | 1.0945 | 1.25% | |
| 020076 | 1.56 | 1.668 | 1.25% | |
| 018485 | 1.1258 | 1.1258 | 1.25% | |
| 021986 | 1.5744 | 1.5744 | 1.25% | |
| 016338 | 1.1178 | 1.1178 | 0.50% | |
| 026081 | 0.9263 | 0.9263 | 1.25% | |
| 026886 | 0.9963 | 0.9963 | 1.25% | |
| 002902 | 1.2728 | 1.3578 | 0.07% | |
| 006361 | 1.1277 | 1.2237 | 0.07% | |
| 005680 | 2.2758 | 2.2758 | 1.25% | |
| 008922 | 1.0608 | 1.1513 | 0.07% | |
| 004889 | 1.8743 | 1.8743 | 1.25% | |
| 008276 | 1.7159 | 1.7159 | 1.25% | |
| 005882 | 1.2568 | 1.2568 | 0.07% | |
| 010413 | 0.9282 | 0.9282 | 1.25% | |
| 010715 | 0.6368 | 0.6368 | 1.25% | |
| 012581 | 1.144 | 1.144 | 0.07% | |
| 012053 | 1.0875 | 1.0875 | 1.25% | |
| 012736 | 1.0299 | 1.2089 | 0.07% | |
| 011642 | 1.0111 | 1.1661 | 0.07% | |
| 014619 | 1.1047 | 1.1047 | 1.25% | |
| 014817 | 1.1238 | 1.1238 | 0.07% | |
| 016433 | 1.0666 | 1.1016 | 0.07% | |
| 015818 | 1.0264 | 1.107 | 0.07% | |
| 015958 | 1.0661 | 1.0911 | 0.07% | |
| 018040 | 1.6 | 1.6 | 1.25% | |
| 021849 | 1.0212 | 1.0212 | 1.25% | |
| 017483 | 1.9973 | 2.1603 | 1.25% | |
| 026083 | 1.0677 | 1.0677 | 0.84% | |
| 027097 | 0.9254 | 0.9254 | 1.25% | |
| 004901 | 1.5912 | 1.5912 | 1.25% | |
| 013097 | 1.1138 | 1.1138 | 0.07% | |
| 016605 | 1.707 | 1.707 | 1.25% | |
| 013217 | 1.163 | 1.163 | 0.07% | |
| 015957 | 1.08 | 1.105 | 0.07% | |
| 019120 | 3.0029 | 3.0029 | 1.25% | |
| 017944 | 1.0868 | 1.0928 | 0.07% | |
| 018438 | 0.9117 | 0.9117 | 1.25% | |
| 019740 | 1.4669 | 1.4669 | 1.25% | |
| 020075 | 1.5757 | 1.6837 | 1.25% | |
| 026361 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% | |
| 026362 | 0.9988 | 0.9988 | 0.07% | |
| 026084 | 1.0647 | 1.0647 | 0.84% | |
| 006162 | 1.2838 | 1.2938 | 0.07% | |
| 005681 | 2.2435 | 2.2435 | 1.25% | |
| 009942 | 1.1059 | 1.1289 | 0.07% | |
| 015330 | 1.027 | 1.1482 | 0.07% | |
| 019424 | 1.1055 | 1.1055 | 0.07% | |
| 019516 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | |
| 016080 | 1.1387 | 1.1387 | 0.50% | |
| 016081 | 1.1272 | 1.1272 | 0.50% | |
| 021805 | 1.0132 | 1.0402 | 0.07% | |
| 021807 | 1.1588 | 1.1868 | 0.07% | |
| 022181 | 1.0364 | 1.0952 | 0.07% | |
| 026838 | 0.9289 | 0.9289 | 1.25% | |
| 027729 | 1.001 | 1.001 | 0.84% | |
| 005731 | 1.0227 | 1.2847 | 0.07% | |
| 004888 | 1.9097 | 1.9097 | 1.25% | |
| 007913 | 1.0131 | 1.1744 | 0.07% | |
| 010164 | 0.8294 | 0.8294 | 1.25% | |
| 010716 | 0.6175 | 0.6175 | 1.25% | |
| 009447 | 2.0035 | 2.0835 | 1.25% | |
| 012735 | 1.0292 | 1.1372 | 0.07% | |
| 014625 | 1.1861 | 1.1861 | 1.25% | |
| 014740 | 1.1259 | 1.1259 | 0.07% | |
| 014816 | 1.114 | 1.114 | 0.07% | |
| 016432 | 1.0684 | 1.1084 | 0.07% | |
| 016960 | 1.0322 | 1.088 | 0.07% | |
| 013546 | 1.0967 | 1.1617 | 0.07% | |
| 015819 | 1.0215 | 1.1021 | 0.07% | |
| 019119 | 3.0358 | 3.0358 | 1.25% | |
| 019403 | 1.3589 | 1.3589 | 0.84% | |
| 019425 | 1.0932 | 1.0932 | 0.07% | |
| 017484 | 1.9663 | 2.1293 | 1.25% | |
| 561490 | 1.0252 | 1.0252 | 0.84% | |
| 026082 | 0.9236 | 0.9236 | 1.25% | |
| 027098 | 0.924 | 0.924 | 1.25% | |
| 027730 | 1.0009 | 1.0009 | 0.84% | |
| 024304 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% | |
| 007916 | 1.1986 | 1.1986 | 0.07% | |
| 006800 | 1.1073 | 1.2078 | 0.07% | |
| 012052 | 1.1077 | 1.1077 | 1.25% | |
| 012159 | 1.1075 | 1.1075 | 1.25% | |
| 014620 | 1.085 | 1.085 | 1.25% | |
| 013807 | 1.1729 | 1.1729 | 0.07% | |
| 015718 | 1.1197 | 1.1197 | 1.25% | |
| 019517 | 1.1042 | 1.1042 | 0.07% | |
| 018484 | 1.1397 | 1.1397 | 1.25% | |
| 021804 | 1.0173 | 1.0443 | 0.07% | |
| 022487 | 1.1319 | 1.1319 | 0.07% | |
| 026837 | 0.9307 | 0.9307 | 1.25% | |
| 002901 | 1.3207 | 1.4107 | 0.07% | |
| 006360 | 1.144 | 1.24 | 0.07% | |
| 004900 | 1.6225 | 1.6225 | 1.25% | |
| 009950 | 1.0003 | 1.0003 | 1.25% | |
| 010163 | 0.8652 | 0.8652 | 1.25% | |
| 009774 | 0.7865 | 0.7865 | 1.25% | |
| 012767 | 1.6819 | 1.6819 | 1.25% | |
| 014626 | 1.1661 | 1.1661 | 1.25% | |
| 014741 | 1.1161 | 1.1161 | 0.07% | |
| 014769 | 1.126 | 1.126 | 0.07% | |
| 014770 | 1.1089 | 1.1089 | 0.07% | |
| 013976 | 1.1596 | 1.1596 | 0.07% | |
| 013806 | 1.1565 | 1.1565 | 0.07% | |
| 019741 | 1.4514 | 1.4514 | 1.25% | |
| 021985 | 1.5865 | 1.5865 | 1.25% | |
| 022043 | 1.1261 | 1.1261 | 0.07% | |
| 026520 | 0.9596 | 0.9596 | 0.84% | |
| 026887 | 0.9943 | 0.9943 | 1.25% | |
| 024303 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% | |
| 005682 | 2.9586 | 2.9586 | 1.25% | |
| 008277 | 1.061 | 1.061 | 1.25% | |
| 007914 | 1.0078 | 1.1465 | 0.07% | |
| 007915 | 1.2068 | 1.2068 | 0.07% | |
| 006542 | 1.1357 | 1.2507 | 0.07% | |
| 010414 | 0.8974 | 0.8974 | 1.25% | |
| 005307 | 1.2788 | 1.2968 | 0.07% | |
| 012580 | 1.1563 | 1.1563 | 0.07% | |
| 012160 | 1.0865 | 1.0865 | 1.25% | |
| 013098 | 1.0921 | 1.0921 | 0.07% | |
| 014815 | 1.133 | 1.133 | 0.07% | |
| 016606 | 1.6833 | 1.6833 | 1.25% | |
| 013977 | 1.1487 | 1.1487 | 0.07% | |
| 013547 | 1.0877 | 1.1507 | 0.07% | |
| 013804 | 1.1789 | 1.1789 | 0.07% | |
| 013805 | 1.1569 | 1.1706 | 0.07% | |
| 018041 | 1.8833 | 1.8833 | 1.25% | |
| 018439 | 0.8998 | 0.8998 | 1.25% | |
| 019402 | 1.372 | 1.372 | 0.84% | |
| 016339 | 1.1065 | 1.1065 | 0.50% | |
| 020544 | 1.0218 | 1.0658 | 0.07% | |
| 026521 | 0.9574 | 0.9574 | 0.84% | |
| 006543 | 1.1189 | 1.2249 | 0.07% | |
| 006799 | 1.1437 | 1.2442 | 0.07% | |
| 005308 | 1.2457 | 1.2618 | 0.07% | |
| 011020 | 1.4203 | 1.4203 | 1.25% | |
| 011067 | 1.1289 | 1.1289 | 0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 172,791.70 | 98.98 |
| 3 | 现金 | 168.97 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 6,816.02 | 03.90 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112522033 | 25邮储银行CD033 | 100.00(万张) | 9,991.37(万元) | 5.72(%) |
| 2 | 112618035 | 26华夏银行CD035 | 100.00(万张) | 9,984.08(万元) | 5.72(%) |
| 3 | 112506291 | 25交通银行CD291 | 100.00(万张) | 9,967.38(万元) | 5.71(%) |
| 4 | 112504065 | 25中国银行CD065 | 100.00(万张) | 9,968.20(万元) | 5.71(%) |
| 5 | 112609044 | 26浦发银行CD044 | 100.00(万张) | 9,948.08(万元) | 5.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.05% | 1.07% | 0.0% | 0.0% | 1.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.24% | 0.19% | 0.72% | 1.07% | 0.0% | 0.0% | 2.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -573.64 | -341.33 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -30.72 | 1.14 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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