公募基金 > 基金超市 > 财通资管周期研选混合发起式C
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理毛鼎
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7937
0.7937
-20.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.37% -0.03% 4272/9401
最近一月 -9.79% -0.12% 4191/9377
最近三月 -12.24% -0.11% 5386/9266
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-22)
基金代码026838 基金经理毛鼎 最新份额42.76万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-02-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过行业配置和个股选择 策略,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不
同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.8017 0.8017 1.01%
2026-10-22 0.7937 0.7937 -2.11%
2026-10-21 0.8108 0.8108 -0.09%
2026-10-20 0.8115 0.8115 -1.43%
2026-10-19 0.8233 0.8233 0.26%
2026-10-16 0.8212 0.8212 1.25%
2026-10-15 0.8111 0.8111 -2.12%
2026-10-14 0.8287 0.8287 -1.20%
2026-10-13 0.8388 0.8388 -0.12%
2026-10-12 0.8398 0.8398 -2.20%
2026-10-9 0.8587 0.8587 1.56%
2026-10-8 0.8455 0.8455 -0.75%
2026-9-30 0.8519 0.8519 0.79%
2026-9-29 0.8452 0.8452 -0.42%
2026-9-28 0.8488 0.8488 -1.71%
2026-9-24 0.8636 0.8636 -2.09%
2026-9-23 0.882 0.882 0.25%
2026-9-22 0.8798 0.8798 -0.88%
2026-9-21 0.8876 0.8876 -0.53%
2026-9-18 0.8923 0.8923 0.63%

毛鼎先生:硕士研究生学历、硕士学位。曾在上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任权益公募投资二部基金经理(拟任)。

任职期间收益
财通资管周期研选混合发起式C  2026-02-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管周期研选混合发起式C混合型2026-02-13 至 今 0.7--  --  
财通资管周期研选混合发起式A混合型2026-02-13 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
毛鼎2026-02-13 至 今0年8个月零11天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012580 1.1596 1.1596 -0.12%
012767 1.4619 1.4619 -2.37%
014740 1.1298 1.1298 -0.12%
013976 1.1634 1.1634 -0.12%
013806 1.1593 1.1593 -0.12%
013217 1.1669 1.1669 -0.12%
016433 1.0715 1.1065 -0.12%
021985 1.2263 1.2263 -2.37%
022043 1.13 1.13 -0.12%
015719 1.0468 1.0468 -2.37%
015957 1.0727 1.0977 -0.12%
018439 0.8004 0.8004 -2.37%
019403 1.1904 1.1904 -2.45%
019741 1.3546 1.3546 -2.37%
026520 0.8786 0.8786 -2.45%
026521 0.8761 0.8761 -2.45%
007914 1.0091 1.1478 -0.12%
004900 1.4599 1.4599 -2.37%
005308 1.2481 1.2642 -0.12%
012160 1.0047 1.0047 -2.37%
014741 1.1197 1.1197 -0.12%
016959 1.0407 1.0995 -0.12%
013547 1.0921 1.1551 -0.12%
013216 1.1792 1.1792 -0.12%
022181 1.0414 1.1002 -0.12%
015819 1.0266 1.1072 -0.12%
018040 1.4389 1.4389 -2.37%
018041 1.81 1.81 -2.37%
019425 1.0841 1.0841 -0.12%
019740 1.3698 1.3698 -2.37%
020076 1.222 1.33 -2.37%
026081 0.8203 0.8203 -2.37%
026838 0.7937 0.7937 -2.37%
027730 0.8913 0.8913 -2.45%
005681 1.9466 1.9466 -2.37%
008922 1.0628 1.1533 -0.12%
006542 1.1331 1.2541 -0.12%
010413 0.8096 0.8096 -2.37%
014770 1.0752 1.0752 -0.12%
014817 1.1273 1.1273 -0.12%
013804 1.1824 1.1824 -0.12%
013807 1.1761 1.1761 -0.12%
016606 1.5779 1.5779 -2.37%
021804 1.0229 1.0499 -0.12%
021805 1.0185 1.0455 -0.12%
026362 0.9924 0.9924 -0.12%
026083 0.9292 0.9292 -2.45%
026084 0.9261 0.9261 -2.45%
026886 0.9209 0.9209 -2.37%
006360 1.1265 1.2425 -0.12%
005882 1.2595 1.2595 -0.12%
005307 1.2817 1.2997 -0.12%
011020 1.3322 1.3322 -2.37%
009774 0.754 0.754 -2.37%
012581 1.1469 1.1469 -0.12%
012159 1.0246 1.0246 -2.37%
013097 1.0978 1.0978 -0.12%
013098 1.0758 1.0758 -0.12%
014769 1.0922 1.0922 -0.12%
016960 1.0368 1.0926 -0.12%
016080 1.1225 1.1225 -1.87%
013977 1.1521 1.1521 -0.12%
015330 1.0321 1.1533 -0.12%
016605 1.6009 1.6009 -2.37%
561490 0.9443 0.9443 -2.45%
016339 1.1002 1.1002 -1.87%
027098 0.8055 0.8055 -2.37%
027729 0.8916 0.8916 -2.45%
005731 1.0064 1.2904 -0.12%
004901 1.4314 1.4314 -2.37%
006800 1.1093 1.2098 -0.12%
009942 1.0883 1.1313 -0.12%
010715 0.5823 0.5823 -2.37%
014620 1.0111 1.0111 -2.37%
014816 1.1173 1.1173 -0.12%
013805 1.1597 1.1734 -0.12%
018484 1.0506 1.0506 -2.37%
021849 1.0227 1.0227 -2.37%
021986 1.2163 1.2163 -2.37%
015958 1.0585 1.0835 -0.12%
019517 1.1089 1.1089 -0.12%
021807 1.1615 1.1895 -0.12%
010414 0.7821 0.7821 -2.37%
014619 1.03 1.03 -2.37%
014815 1.1369 1.1369 -0.12%
018485 1.0372 1.0372 -2.37%
017944 1.084 1.096 -0.12%
019402 1.2025 1.2025 -2.45%
020544 1.0251 1.0691 -0.12%
026361 0.9935 0.9935 -0.12%
026837 0.7957 0.7957 -2.37%
002901 1.3176 1.4076 -0.12%
002902 1.2692 1.3542 -0.12%
006361 1.1099 1.2259 -0.12%
005680 1.9753 1.9753 -2.37%
006543 1.1158 1.2278 -0.12%
009950 0.9563 0.9563 -2.37%
012053 1.0692 1.0692 -2.37%
009447 1.5467 1.6267 -2.37%
014625 1.1615 1.1615 -2.37%
014626 1.1414 1.1414 -2.37%
013546 1.1015 1.1665 -0.12%
016338 1.1117 1.1117 -1.87%
017483 1.5472 1.7102 -2.37%
017484 1.5224 1.6854 -2.37%
015718 1.0717 1.0717 -2.37%
015818 1.0317 1.1123 -0.12%
019516 1.1154 1.1154 -0.12%
026082 0.8176 0.8176 -2.37%
005682 2.7753 2.7753 -2.37%
007913 1.0149 1.1762 -0.12%
004888 1.8363 1.8363 -2.37%
008277 1.0171 1.0171 -2.37%
011067 1.1311 1.1311 -0.12%
006799 1.1464 1.2469 -0.12%
010163 0.8025 0.8025 -2.37%
010164 0.7685 0.7685 -2.37%
012052 1.0897 1.0897 -2.37%
012735 1.0326 1.1406 -0.12%
012736 1.0332 1.2122 -0.12%
016081 1.1107 1.1107 -1.87%
016432 1.0736 1.1136 -0.12%
019119 2.3344 2.3344 -2.37%
019120 2.3079 2.3079 -2.37%
018438 0.8114 0.8114 -2.37%
019424 1.0967 1.0967 -0.12%
020075 1.235 1.343 -2.37%
024303 1.0031 1.0031 -0.12%
024304 1.0011 1.0011 -0.12%
022487 1.1358 1.1358 -0.12%
026887 0.9186 0.9186 -2.37%
027097 0.8071 0.8071 -2.37%
006162 1.2806 1.2906 -0.12%
007915 1.2094 1.2094 -0.12%
007916 1.201 1.201 -0.12%
004889 1.8017 1.8017 -2.37%
008276 1.4922 1.4922 -2.37%
010716 0.5642 0.5642 -2.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票433.8641.78
2债券及货币612.0258.94
3现金612.0258.94
4其他资产00.0300.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600309万华化学01.1880.727.77%1.18  
601899紫金矿业02.3859.835.76%2.38  
600160巨化股份01.1058.315.62%1.10  
601233桐昆股份01.8339.623.82%1.83  
603225新凤鸣01.9538.323.69%1.95  
002810山东赫达01.3433.103.19%1.34  
603979金诚信00.4526.562.56%0.45  
002440闰土股份02.5626.242.53%2.56  
600141兴发集团00.3516.441.58%0.35  
600549厦门钨业00.1815.341.48%0.18  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-29.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.79%
-12.24%
-11.79%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-20.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
0.00
0.00
夏普比率
-214.26
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.08
0.00
0.00
詹森指数
-0.22
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。