基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理李响,王剑 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027730 | 基金经理李响,王剑 | 最新份额27,817.72万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-08-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模4.6亿 | 托管费0.15% |
本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选 成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还 可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上 市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债 券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款 及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份 股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-9 | 1.0033 | 1.0033 | 0.30% |
| 2026-9-8 | 1.0003 | 1.0003 | -0.06% |
| 2026-9-7 | 1.0009 | 1.0009 | 0.25% |
| 2026-9-4 | 0.9984 | 0.9984 | 0.06% |
| 2026-9-3 | 0.9978 | 0.9978 | 0.09% |
| 2026-9-2 | 0.9969 | 0.9969 | -0.33% |
| 2026-9-1 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2026-8-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任总经理助理兼权益投资总监。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管价值精选一年持有期混合C | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管创新成长混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 37.60% | 46.73% |
| 东方红智华三年持有混合C | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -30.26% | -15.07% |
| 财通资管数字经济混合发起式C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管沪深300指数增强A | 指数型 | 2026-07-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管数字经济混合发起式A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管价值精选一年持有期混合A | 混合型 | 2025-06-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东方红智华三年持有混合A | 混合型 | 2021-07-21 至 2023-05-13 | 1.8 | -29.83% | -15.07% |
| 财通资管臻享成长混合A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式A | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管沪深300指数增强C | 指数型 | 2026-07-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管价值成长混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 混合型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 财通资管价值发现混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管优质研选混合发起式C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东方红睿华沪港深混合A | LOF型 | 2018-03-28 至 2023-05-13 | 5.1 | 7.83% | 51.20% |
| 东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-07-09 至 2020-11-06 | 1.3 | 36.85% | 46.74% |
| 财通资管臻享成长混合C | 混合型 | 2025-11-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通资管创新成长混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王剑 | 2026-08-26 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 李响 | 2026-07-20 至 今 | 0年1个月零21天 |

王剑先生:中国国籍,博士研究生。2015年起从事金融相关工作,曾在上海东证期货有限公司、浙商基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司工作。2025年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任量化及多资产投资部基金经理。2026年3月25日起任财通资管双泰债券型证券投资基金基金经理。2026年7月16日起任财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年8月26日起任财通资管沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型 | 2022-06-15 至 2025-07-16 | 3.1 | -23.52% | -25.66% |
| 财通资管双泰债券C | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管璟兴债券C | 债券型 | 2026-08-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 指数型 | 2022-09-20 至 2025-08-11 | 2.9 | -18.54% | -19.24% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 指数型 | 2026-08-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 混合型 | 2023-02-08 至 2025-08-03 | 2.5 | -39.39% | -22.00% |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 混合型 | 2023-02-08 至 2025-08-03 | 2.5 | -39.63% | -22.00% |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 股票型 | 2021-10-25 至 2025-08-11 | 3.8 | -34.86% | -34.51% |
| 申万菱信智量混合A | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-01-15 | 0.8 | -0.01% | -3.33% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型 | 2022-06-15 至 2025-07-16 | 3.1 | -23.99% | -25.66% |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 指数型 | 2022-09-20 至 2025-08-11 | 2.9 | -18.17% | -19.24% |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2018-08-24 至 2019-08-07 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2019-08-07 至 2020-12-07 | 1.3 | 65.24% | 56.86% |
| 申万菱信智量混合C | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-01-15 | 0.8 | -0.26% | -3.33% |
| 财通资管双泰债券A | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-08-24 至 2019-08-07 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-08-07 至 2020-12-07 | 1.3 | 62.38% | 56.86% |
| 浙商中华预期高股息A | 指数型 | 2019-10-30 至 2020-12-07 | 1.1 | -6.99% | 43.03% |
| 浙商中华预期高股息C | 指数型 | 2019-10-30 至 2020-12-07 | 1.1 | -7.34% | 43.03% |
| 浙商中证500增强C | 指数型 | 2019-08-07 至 2020-12-07 | 1.3 | 64.64% | 56.86% |
| 财通资管璟兴债券A | 债券型 | 2026-08-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管沪深300指数增强C | 指数型 | 2026-08-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管中证全指红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型 | 2023-01-31 至 2025-08-11 | 2.5 | -16.41% | -19.62% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型 | 2023-01-31 至 2025-08-11 | 2.5 | -16.70% | -19.62% |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2021-03-22 至 2025-08-11 | 4.4 | -23.54% | -26.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王剑 | 2026-08-26 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 李响 | 2026-07-20 至 今 | 0年1个月零21天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006542 | 1.1358 | 1.2508 | -0.01% | |
| 006799 | 1.1437 | 1.2442 | -0.01% | |
| 014619 | 1.1041 | 1.1041 | -0.17% | |
| 014740 | 1.1259 | 1.1259 | -0.01% | |
| 014769 | 1.1253 | 1.1253 | -0.01% | |
| 012735 | 1.0292 | 1.1372 | -0.01% | |
| 013977 | 1.1487 | 1.1487 | -0.01% | |
| 013546 | 1.0968 | 1.1618 | -0.01% | |
| 016959 | 1.0358 | 1.0946 | -0.01% | |
| 016338 | 1.1177 | 1.1177 | -0.10% | |
| 017484 | 1.9386 | 2.1016 | -0.17% | |
| 019403 | 1.3633 | 1.3633 | -0.18% | |
| 019516 | 1.1104 | 1.1104 | -0.01% | |
| 019741 | 1.4802 | 1.4802 | -0.17% | |
| 020076 | 1.5479 | 1.6559 | -0.17% | |
| 020544 | 1.0218 | 1.0658 | -0.01% | |
| 021804 | 1.0171 | 1.0441 | -0.01% | |
| 026362 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | |
| 026838 | 0.9384 | 0.9384 | -0.17% | |
| 027097 | 0.9213 | 0.9213 | -0.17% | |
| 007916 | 1.1986 | 1.1986 | -0.01% | |
| 004888 | 1.9065 | 1.9065 | -0.17% | |
| 010413 | 0.9312 | 0.9312 | -0.17% | |
| 010414 | 0.9003 | 0.9003 | -0.17% | |
| 014625 | 1.1883 | 1.1883 | -0.17% | |
| 011020 | 1.427 | 1.427 | -0.17% | |
| 012581 | 1.144 | 1.144 | -0.01% | |
| 013216 | 1.175 | 1.175 | -0.01% | |
| 016606 | 1.6891 | 1.6891 | -0.17% | |
| 017483 | 1.9691 | 2.1321 | -0.17% | |
| 018041 | 1.8801 | 1.8801 | -0.17% | |
| 018438 | 0.9063 | 0.9063 | -0.17% | |
| 019740 | 1.496 | 1.496 | -0.17% | |
| 020075 | 1.5635 | 1.6715 | -0.17% | |
| 018485 | 1.1592 | 1.1592 | -0.17% | |
| 021805 | 1.013 | 1.04 | -0.01% | |
| 026082 | 0.9244 | 0.9244 | -0.17% | |
| 026083 | 1.0692 | 1.0692 | -0.18% | |
| 006361 | 1.1277 | 1.2237 | -0.01% | |
| 007914 | 1.0079 | 1.1466 | -0.01% | |
| 004889 | 1.8711 | 1.8711 | -0.17% | |
| 004901 | 1.5851 | 1.5851 | -0.17% | |
| 009942 | 1.106 | 1.129 | -0.01% | |
| 010163 | 0.8703 | 0.8703 | -0.17% | |
| 010715 | 0.6358 | 0.6358 | -0.17% | |
| 012053 | 1.0867 | 1.0867 | -0.17% | |
| 012159 | 1.1336 | 1.1336 | -0.17% | |
| 013098 | 1.0922 | 1.0922 | -0.01% | |
| 011642 | 1.011 | 1.166 | -0.01% | |
| 013547 | 1.0878 | 1.1508 | -0.01% | |
| 013217 | 1.163 | 1.163 | -0.01% | |
| 016432 | 1.0683 | 1.1083 | -0.01% | |
| 016433 | 1.0666 | 1.1016 | -0.01% | |
| 015818 | 1.0263 | 1.1069 | -0.01% | |
| 024303 | 1.007 | 1.007 | -0.01% | |
| 024304 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | |
| 022487 | 1.1319 | 1.1319 | -0.01% | |
| 026886 | 0.9914 | 0.9914 | -0.17% | |
| 027729 | 1.0003 | 1.0003 | -0.18% | |
| 005680 | 2.2823 | 2.2823 | -0.17% | |
| 005731 | 1.0226 | 1.2846 | -0.01% | |
| 005882 | 1.2568 | 1.2568 | -0.01% | |
| 005307 | 1.2788 | 1.2968 | -0.01% | |
| 012580 | 1.1563 | 1.1563 | -0.01% | |
| 013804 | 1.1789 | 1.1789 | -0.01% | |
| 013807 | 1.1729 | 1.1729 | -0.01% | |
| 016605 | 1.7128 | 1.7128 | -0.17% | |
| 015819 | 1.0214 | 1.102 | -0.01% | |
| 015957 | 1.0801 | 1.1051 | -0.01% | |
| 015958 | 1.0661 | 1.0911 | -0.01% | |
| 019119 | 3.0449 | 3.0449 | -0.17% | |
| 019517 | 1.1042 | 1.1042 | -0.01% | |
| 026361 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | |
| 026081 | 0.9271 | 0.9271 | -0.17% | |
| 026084 | 1.0661 | 1.0661 | -0.18% | |
| 026887 | 0.9893 | 0.9893 | -0.17% | |
| 008277 | 1.0587 | 1.0587 | -0.17% | |
| 005308 | 1.2457 | 1.2618 | -0.01% | |
| 014620 | 1.0844 | 1.0844 | -0.17% | |
| 012160 | 1.1121 | 1.1121 | -0.17% | |
| 012736 | 1.0299 | 1.2089 | -0.01% | |
| 561490 | 1.0247 | 1.0247 | -0.18% | |
| 017944 | 1.0868 | 1.0928 | -0.01% | |
| 019402 | 1.3764 | 1.3764 | -0.18% | |
| 021986 | 1.5492 | 1.5492 | -0.17% | |
| 002901 | 1.3194 | 1.4094 | -0.01% | |
| 005681 | 2.2499 | 2.2499 | -0.17% | |
| 009774 | 0.7852 | 0.7852 | -0.17% | |
| 014770 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
| 015330 | 1.0269 | 1.1481 | -0.01% | |
| 019120 | 3.0119 | 3.0119 | -0.17% | |
| 021985 | 1.5611 | 1.5611 | -0.17% | |
| 022181 | 1.0364 | 1.0952 | -0.01% | |
| 002902 | 1.2715 | 1.3565 | -0.01% | |
| 006162 | 1.2825 | 1.2925 | -0.01% | |
| 006360 | 1.144 | 1.24 | -0.01% | |
| 008922 | 1.0608 | 1.1513 | -0.01% | |
| 006543 | 1.119 | 1.225 | -0.01% | |
| 014815 | 1.133 | 1.133 | -0.01% | |
| 014816 | 1.114 | 1.114 | -0.01% | |
| 012052 | 1.1069 | 1.1069 | -0.17% | |
| 013976 | 1.1597 | 1.1597 | -0.01% | |
| 013806 | 1.1565 | 1.1565 | -0.01% | |
| 016081 | 1.1267 | 1.1267 | -0.10% | |
| 015719 | 1.0918 | 1.0918 | -0.17% | |
| 018040 | 1.5938 | 1.5938 | -0.17% | |
| 018439 | 0.8944 | 0.8944 | -0.17% | |
| 018484 | 1.1736 | 1.1736 | -0.17% | |
| 021849 | 1.0212 | 1.0212 | -0.17% | |
| 026520 | 0.9598 | 0.9598 | -0.18% | |
| 027730 | 1.0003 | 1.0003 | -0.18% | |
| 005682 | 2.9726 | 2.9726 | -0.17% | |
| 007913 | 1.0132 | 1.1745 | -0.01% | |
| 007915 | 1.2068 | 1.2068 | -0.01% | |
| 004900 | 1.6163 | 1.6163 | -0.17% | |
| 008276 | 1.721 | 1.721 | -0.17% | |
| 006800 | 1.1073 | 1.2078 | -0.01% | |
| 009950 | 0.9987 | 0.9987 | -0.17% | |
| 010164 | 0.8342 | 0.8342 | -0.17% | |
| 010716 | 0.6165 | 0.6165 | -0.17% | |
| 014626 | 1.1683 | 1.1683 | -0.17% | |
| 014741 | 1.1161 | 1.1161 | -0.01% | |
| 014817 | 1.1238 | 1.1238 | -0.01% | |
| 011067 | 1.1289 | 1.1289 | -0.01% | |
| 009447 | 1.976 | 2.056 | -0.17% | |
| 012767 | 1.6869 | 1.6869 | -0.17% | |
| 013097 | 1.114 | 1.114 | -0.01% | |
| 013805 | 1.1569 | 1.1706 | -0.01% | |
| 016960 | 1.0322 | 1.088 | -0.01% | |
| 016080 | 1.1383 | 1.1383 | -0.10% | |
| 016339 | 1.1064 | 1.1064 | -0.10% | |
| 015718 | 1.117 | 1.117 | -0.17% | |
| 019424 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% | |
| 019425 | 1.0923 | 1.0923 | -0.01% | |
| 022043 | 1.1261 | 1.1261 | -0.01% | |
| 021807 | 1.1588 | 1.1868 | -0.01% | |
| 026521 | 0.9576 | 0.9576 | -0.18% | |
| 026837 | 0.9403 | 0.9403 | -0.17% | |
| 027098 | 0.92 | 0.92 | -0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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