公募基金 > 基金超市 > 财通资管消费研选混合发起式A
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理赵雯
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
0.9442
0.9442
-5.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.23% -0.01% 2855/9580
最近一月 -4.86% -0.11% 3275/9534
最近三月 -5.79% -0.1% 3717/9318
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-23)
基金代码026886 基金经理赵雯 最新份额1,122.07万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-03-11 托管行兴业证券股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过把握宏观经济和市场 变化趋势,重点投资于消费主题相关上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不
同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.9442 0.9442 2.53%
2026-10-22 0.9209 0.9209 -3.13%
2026-10-21 0.9507 0.9507 -0.24%
2026-10-20 0.953 0.953 0.23%
2026-10-19 0.9508 0.9508 0.46%
2026-10-16 0.9464 0.9464 0.67%
2026-10-15 0.9401 0.9401 -2.18%
2026-10-14 0.9611 0.9611 -0.59%
2026-10-13 0.9668 0.9668 -0.79%
2026-10-12 0.9745 0.9745 0.30%
2026-10-9 0.9716 0.9716 0.19%
2026-10-8 0.9698 0.9698 -1.58%
2026-9-30 0.9854 0.9854 0.82%
2026-9-29 0.9774 0.9774 0.12%
2026-9-28 0.9762 0.9762 -0.65%
2026-9-24 0.9826 0.9826 -0.99%
2026-9-23 0.9924 0.9924 -0.18%
2026-9-22 0.9942 0.9942 -0.54%
2026-9-21 0.9996 0.9996 0.84%
2026-9-18 0.9913 0.9913 0.65%

赵雯女士:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东吴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任权益公募投资二部基金经理(拟任)。

任职期间收益
财通资管消费研选混合发起式A  2026-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管消费研选混合发起式C混合型2026-03-06 至 今 0.6--  --  
财通资管消费研选混合发起式A混合型2026-03-06 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵雯2026-03-06 至 今0年7个月零20天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002902 1.2721 1.3571 0.12%
005686 1.4805 1.5195 1.45%
005882 1.2596 1.2596 0.12%
008276 1.5274 1.5274 1.45%
013097 1.1008 1.1008 0.12%
013098 1.0788 1.0788 0.12%
014620 1.0223 1.0223 1.45%
014740 1.1299 1.1299 0.12%
016605 1.6994 1.6994 1.45%
016960 1.037 1.0928 0.12%
018040 1.4608 1.4608 1.45%
019120 2.3734 2.3734 1.45%
020544 1.0252 1.0692 0.12%
021807 1.1616 1.1896 0.12%
026082 0.8329 0.8329 1.45%
026083 0.9502 0.9502 2.11%
026084 0.947 0.947 2.11%
027098 0.8438 0.8438 1.45%
004889 1.8223 1.8223 1.45%
005684 1.3075 1.4075 0.12%
009942 1.0884 1.1314 0.12%
010715 0.5983 0.5983 1.45%
010716 0.5797 0.5797 1.45%
011642 1.0169 1.1719 0.12%
012735 1.0327 1.1407 0.12%
013807 1.1762 1.1762 0.12%
014816 1.1174 1.1174 0.12%
015719 1.0585 1.0585 1.45%
018485 1.0488 1.0488 1.45%
019402 1.2253 1.2253 2.11%
019424 1.0976 1.0976 0.12%
021849 1.0227 1.0227 1.45%
021985 1.2699 1.2699 1.45%
022181 1.0415 1.1003 0.12%
026887 0.9417 0.9417 1.45%
014625 1.1624 1.1624 1.45%
005680 2.0212 2.0212 1.45%
005681 1.9918 1.9918 1.45%
005685 1.2643 1.3643 0.12%
005731 1.0065 1.2905 0.12%
008767 1.2144 1.2144 0.12%
009552 1.0119 1.1946 0.12%
011020 1.3788 1.3788 1.45%
012053 1.0736 1.0736 1.45%
012580 1.1596 1.1596 0.12%
013976 1.1634 1.1634 0.12%
017483 1.6253 1.7883 1.45%
019741 1.389 1.389 1.45%
020076 1.2645 1.3725 1.45%
021986 1.2596 1.2596 1.45%
022487 1.1359 1.1359 0.12%
027667 1.0023 1.0023 0.12%
015957 1.0725 1.0975 0.12%
013216 1.1792 1.1792 0.12%
002901 1.3206 1.4106 0.12%
005307 1.2818 1.2998 0.12%
005679 1.5222 1.5222 1.45%
006162 1.2835 1.2935 0.12%
006799 1.1465 1.247 0.12%
008766 1.2458 1.2458 0.12%
009447 1.6077 1.6877 1.45%
009774 0.7621 0.7621 1.45%
012736 1.0333 1.2123 0.12%
014770 1.0808 1.0808 0.12%
015330 1.0322 1.1534 0.12%
015819 1.0267 1.1073 0.12%
017484 1.5994 1.7624 1.45%
026081 0.8357 0.8357 1.45%
026520 0.9066 0.9066 2.11%
027097 0.8455 0.8455 1.45%
027729 0.9099 0.9099 2.11%
013217 1.1669 1.1669 0.12%
014626 1.1422 1.1422 1.45%
004888 1.8572 1.8572 1.45%
007914 1.0091 1.1478 0.12%
007915 1.2094 1.2094 0.12%
008277 1.0279 1.0279 1.45%
011067 1.1312 1.1312 0.12%
012052 1.0941 1.0941 1.45%
014741 1.1198 1.1198 0.12%
014815 1.137 1.137 0.12%
016432 1.0736 1.1136 0.12%
016433 1.0716 1.1066 0.12%
016959 1.0409 1.0997 0.12%
018041 1.8306 1.8306 1.45%
018484 1.0624 1.0624 1.45%
019119 2.4006 2.4006 1.45%
019403 1.213 1.213 2.11%
019740 1.4045 1.4045 1.45%
022043 1.1301 1.1301 0.12%
024303 1.0043 1.0043 0.12%
026838 0.8017 0.8017 1.45%
006361 1.11 1.226 0.12%
006543 1.1159 1.2279 0.12%
008922 1.0628 1.1533 0.12%
009553 1.0106 1.1773 0.12%
010164 0.7719 0.7719 1.45%
010413 0.8283 0.8283 1.45%
012160 1.0229 1.0229 1.45%
013546 1.1015 1.1665 0.12%
014619 1.0414 1.0414 1.45%
014769 1.098 1.098 0.12%
015718 1.0837 1.0837 1.45%
015818 1.0318 1.1124 0.12%
018439 0.8238 0.8238 1.45%
019425 1.0849 1.0849 0.12%
019516 1.1155 1.1155 0.12%
024304 1.0023 1.0023 0.12%
004900 1.4821 1.4821 1.45%
004901 1.4532 1.4532 1.45%
005308 1.2482 1.2643 0.12%
005682 2.8725 2.8725 1.45%
006542 1.1332 1.2542 0.12%
006800 1.1094 1.2099 0.12%
007913 1.0149 1.1762 0.12%
010163 0.8061 0.8061 1.45%
013804 1.1824 1.1824 0.12%
013806 1.1593 1.1593 0.12%
013977 1.1521 1.1521 0.12%
014817 1.1274 1.1274 0.12%
021804 1.0229 1.0499 0.12%
021805 1.0185 1.0455 0.12%
026886 0.9442 0.9442 1.45%
027666 1.0026 1.0026 0.12%
027730 0.9096 0.9096 2.11%
561490 0.9604 0.9604 2.11%
006360 1.1266 1.2426 0.12%
007916 1.201 1.201 0.12%
009950 0.9669 0.9669 1.45%
010414 0.8001 0.8001 1.45%
012159 1.0431 1.0431 1.45%
012581 1.147 1.147 0.12%
012767 1.4964 1.4964 1.45%
013547 1.0922 1.1552 0.12%
013805 1.1597 1.1734 0.12%
015817 1.527 1.527 1.45%
016606 1.675 1.675 1.45%
017944 1.0841 1.0961 0.12%
018438 0.8351 0.8351 1.45%
019517 1.109 1.109 0.12%
020075 1.2778 1.3858 1.45%
026361 0.9964 0.9964 0.12%
026362 0.9952 0.9952 0.12%
026521 0.904 0.904 2.11%
026837 0.8037 0.8037 1.45%
015958 1.0583 1.0833 0.12%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票822.5449.24
2债券及货币860.5051.51
3现金860.5051.51
4其他资产19.3601.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01070TCL电子10.40116.436.97%10.40  
603129春风动力00.3897.205.82%0.38  
600166福田汽车28.9484.225.04%28.94  
300866安克创新00.7780.464.82%0.77  
01519极兔速递-W10.6477.264.62%10.64  
00175吉利汽车04.7068.834.12%4.70  
02698乐舒适02.2248.202.89%2.22  
00992联想集团02.4047.992.87%2.40  
09911赤子城科技06.6043.282.59%6.60  
301345涛涛车业00.1841.582.49%0.18  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-8.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.86%
-5.79%
-6.05%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.61
0.00
0.00
夏普比率
-81.83
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。