公募基金 > 基金超市 > 东方红恒元五年定开混合
混合型,LOF型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.3174
1.3174
31.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.39% -0.0% 1853/8325
最近一月 2.95% 0.03% 2833/8297
最近三月 -4.25% -0.03% 5128/8212
最近一年 9.56% 0.2% 5242/7745
(2025-02-05)
基金代码50106A 基金经理 最新份额31,701.78万份   ()
基金类型混合型,LOF型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-11-02 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模13.38亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)
、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在上海证券账户的基金份额的收益分配方式仅现金分红一种方式;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-2-5 1.3174 1.3174 0.39%
2025-1-27 1.3123 1.3123 1.06%
2025-1-24 1.2985 1.2985 1.00%
2025-1-23 1.2856 1.2856 -0.51%
2025-1-22 1.2922 1.2922 -0.63%
2025-1-21 1.3004 1.3004 0.27%
2025-1-20 1.2969 1.2969 0.18%
2025-1-17 1.2946 1.2946 0.26%
2025-1-16 1.2913 1.2913 1.44%
2025-1-15 1.273 1.273 -0.87%
2025-1-14 1.2842 1.2842 1.97%
2025-1-13 1.2594 1.2594 0.20%
2025-1-10 1.2569 1.2569 -1.12%
2025-1-9 1.2711 1.2711 0.10%
2025-1-8 1.2698 1.2698 -0.35%
2025-1-7 1.2743 1.2743 0.22%
2025-1-6 1.2715 1.2715 -0.63%
2025-1-3 1.2796 1.2796 -0.12%
2025-1-2 1.2812 1.2812 -1.26%
2024-12-31 1.2976 1.2976 -0.92%
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021835 1.0278 1.0278 0.07%
017675 1.0244 1.0244 0.22%
021407 1.0189 1.1162 0.07%
021176 1.1072 1.1072 0.22%
001202 1.517 1.707 -0.24%
001204 1.6918 1.8748 -0.24%
007263 1.3342 1.3342 0.07%
008985 1.3157 1.3157 -0.24%
501053 1.0576 1.4356 -0.24%
002702 1.1094 1.3834 0.07%
002783 1.1296 1.5256 -0.24%
014911 1.062 1.082 0.07%
015052 0.929 0.929 0.22%
910004 9.2105 9.7635 -0.24%
013168 1.1096 1.206 0.07%
169101 1.275 2.177 -0.24%
017494 2.124 2.124 -0.24%
017535 2.784 2.784 -0.24%
019100 1.1351 1.1565 0.07%
020359 1.0406 1.0406 -0.24%
019823 0.9231 0.9231 0.22%
020045 1.0398 1.0398 0.07%
018480 1.0556 1.0556 0.07%
018512 1.063 1.063 0.22%
021645 1.0159 1.0159 0.22%
001203 1.7195 1.9015 -0.24%
003045 1.3285 1.3785 -0.24%
009670 1.0264 1.1514 0.07%
009806 1.0607 1.1449 -0.24%
001946 1.1539 1.3939 0.07%
001863 1.1831 1.3971 0.07%
002803 1.561 1.561 -0.24%
010506 0.7496 0.7496 -0.24%
015053 0.9157 0.9157 0.22%
015103 0.7953 0.7953 -0.24%
910021 3.4011 4.0981 -0.24%
012683 1.0871 1.0871 -0.24%
012709 1.267 1.336 0.22%
013295 0.6098 0.6098 -0.24%
016832 1.0541 1.0541 -0.24%
016833 1.0479 1.0479 -0.24%
017775 1.0629 1.0629 0.22%
019009 0.9456 0.9456 -0.24%
020284 1.0345 1.0345 0.07%
018180 1.0494 1.0494 0.07%
020803 1.0255 1.0255 -0.24%
020804 1.0219 1.0219 -0.24%
021175 1.1098 1.1098 0.22%
021646 1.0142 1.0142 0.22%
003668 1.1055 1.3115 0.07%
003044 1.3749 1.4249 -0.24%
011313 3.3344 3.3344 -0.24%
010699 0.6809 0.6809 -0.24%
010714 0.9339 0.9339 -0.24%
014889 1.0696 1.0696 -0.24%
015102 0.8071 0.8071 -0.24%
910028 2.8814 3.3284 -0.24%
012439 0.6671 0.6671 -0.24%
012708 1.2721 1.3501 0.22%
012839 0.751 0.751 -0.24%
012949 1.0391 1.0391 -0.24%
015612 1.0603 1.0803 0.07%
013294 0.6168 0.6168 -0.24%
169104 1.526 1.877 -0.24%
169106 1.0837 1.4137 -0.24%
16910B 0.9382 0.9382 -0.24%
021836 1.0271 1.0271 0.07%
017536 2.1083 2.1083 -0.24%
017537 0.9237 0.9237 -0.24%
017673 1.1574 1.1574 0.22%
018186 1.0234 1.1384 0.07%
018479 1.0594 1.0594 0.07%
018511 1.0693 1.0693 0.22%
022315 1.0233 1.0633 0.07%
020910 1.0071 1.0071 0.22%
021647 1.009 1.009 -0.24%
007887 2.8358 2.8358 -0.24%
001712 1.149 1.149 -0.24%
007658 1.1147 1.1147 0.22%
001945 1.1884 1.4384 0.07%
001862 1.2104 1.4404 0.07%
001405 1.5146 1.7046 -0.24%
009174 1.15 1.15 0.22%
002650 1.1139 1.3334 0.07%
010059 0.9225 0.9225 -0.24%
010442 3.1606 3.1606 -0.24%
014888 1.0821 1.0821 -0.24%
014910 1.0651 1.0851 0.07%
013785 1.0262 1.0784 -0.24%
169109 0.6757 0.6757 -0.24%
019008 0.9514 0.9514 -0.24%
020285 1.0303 1.0303 0.07%
020358 1.043 1.043 -0.24%
019542 1.048 1.048 0.07%
019756 1.0344 1.0344 0.07%
020562 1.517 1.517 -0.24%
020615 1.0984 1.0984 0.07%
020909 1.0083 1.0083 0.22%
021648 1.0078 1.0078 -0.24%
021651 0.9656 0.9656 -0.24%
008770 1.0103 1.1779 -0.24%
501049 0.7656 1.2656 -0.24%
50106A 1.3174 1.3174 -0.24%
007657 1.1399 1.1399 0.22%
001406 1.3986 1.5686 -0.24%
003396 2.132 2.132 -0.24%
910005 3.467 4.459 -0.24%
910007 2.7919 3.3039 -0.24%
910026 1.8481 1.9631 -0.24%
012088 1.0559 1.0559 -0.24%
012243 2.8218 2.8218 -0.24%
012950 1.0265 1.0265 -0.24%
011724 8.756 8.756 -0.24%
014573 0.9775 0.9775 -0.24%
169105 1.2237 1.5847 -0.24%
16910A 1.2219 2.1179 -0.24%
016835 1.0318 1.0318 -0.24%
017674 1.0663 1.0663 0.22%
018921 1.1417 1.1417 0.22%
017849 0.9527 0.9527 -0.24%
018181 1.0461 1.0461 0.07%
019904 1.0677 1.0677 0.22%
005974 1.5368 1.5368 -0.24%
009807 1.0542 1.1262 -0.24%
007262 1.3635 1.3635 0.07%
005008 1.1225 1.4075 0.07%
010821 2.1508 2.1508 -0.24%
009184 1.0145 1.0145 0.22%
002784 1.1296 1.4776 -0.24%
010225 3.9146 3.9146 -0.24%
910006 3.2249 3.7879 -0.24%
910011 1.8708 2.1858 -0.24%
910024 3.5083 4.1043 -0.24%
012089 1.0403 1.0403 -0.24%
009576 0.8819 0.8819 -0.24%
011587 0.9574 0.9574 0.22%
016366 1.0455 1.0455 -0.24%
016242 0.9178 0.9178 0.22%
017493 4.478 4.478 -0.24%
018867 1.0618 1.0718 0.07%
018949 1.2059 1.2059 -0.24%
017848 0.9605 0.9605 -0.24%
019541 1.0503 1.0503 0.07%
020134 1.0358 1.0358 0.07%
021650 0.9678 0.9678 -0.24%
001112 1.458 1.458 -0.24%
000480 4.528 4.616 -0.24%
003669 1.0988 1.2838 0.07%
005975 1.4858 1.4858 -0.24%
008990 1.0253 1.1709 -0.24%
501054 0.8747 1.1747 -0.24%
011032 0.8608 0.8608 -0.24%
011312 1.83 1.83 -0.24%
001564 2.814 2.814 -0.24%
009183 1.0578 1.0578 0.22%
002652 1.0967 1.3767 0.07%
010441 3.4451 3.4451 -0.24%
012840 0.742 0.742 -0.24%
016834 1.0377 1.0377 -0.24%
018920 1.148 1.148 0.22%
018948 1.514 1.514 -0.24%
018166 1.1351 1.1565 0.07%
019755 1.0368 1.0368 0.07%
020044 1.0399 1.0399 0.07%
020133 1.0384 1.0384 0.07%
000619 3.478 3.478 -0.24%
009725 1.028 1.1675 -0.24%
009834 1.0062 1.1662 0.07%
002651 1.0951 1.4201 0.07%
002701 1.1218 1.4268 0.07%
910009 3.4428 3.9968 -0.24%
910010 1.4232 2.1812 -0.24%
910017 2.202 2.316 -0.24%
910022 3.9144 4.3054 -0.24%
012684 1.0755 1.0755 -0.24%
014291 1.0881 1.0881 -0.24%
169103 1.8079 2.1459 -0.24%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票37,324.5990.74
2债券及货币2,596.9606.31
3现金2,596.9606.31
4其他资产1,271.4603.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股07.102,741.736.67%0.00  
601899紫金矿业178.752,702.706.57%0.11  
000858五粮液17.842,498.316.07%3.21  
000333美的集团32.512,445.405.94%0.00  
03668兖煤澳大利亚84.212,444.735.94%0.59  
02020安踏体育32.762,361.745.74%0.00  
002223鱼跃医疗60.422,204.895.36%0.00  
603605珀莱雅22.121,873.564.55%22.12  
600489中金黄金153.311,844.324.48%0.00  
600985淮北矿业127.791,798.014.37%37.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.6%9.56%-9.09%-1.49%4.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.95%
-4.25%
1.53%
1.53%
9.56%
-24.88%
-7.24%
31.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
1.16
1.21
夏普比率
-3.17
-52.01
-5.06
特雷诺指数
-0.00
-0.03
-0.00
詹森指数
-0.13
-0.12
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。