基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码519939 | 基金经理 | 最新份额376.1万份 () |
基金类型债券型,QDII型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2016-05-19 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.44亿 | 托管费0.25% |
本基金在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础上,通过积极和深入的宏观经济、行业和公司基本面研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。
本基金投资于境外证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、固定收益类基金、优先股、货币市场工具、结构性投资产品、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人与基金托管人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即各类基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 根据分类规则,完善基金收益分配的原则。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-8-20 | 0.958 | 1.0116 | 0.02% |
2018-8-17 | 0.9578 | 1.0114 | 0.01% |
2018-8-16 | 0.9577 | 1.0113 | 0.01% |
2018-8-15 | 0.9576 | 1.0112 | 0.01% |
2018-8-14 | 0.9575 | 1.0111 | 0.05% |
2018-8-13 | 0.957 | 1.0106 | 0.00% |
2018-8-10 | 0.957 | 1.0106 | 0.00% |
2018-8-9 | 0.957 | 1.0106 | 0.01% |
2018-8-8 | 0.9569 | 1.0105 | 0.00% |
2018-8-7 | 0.9569 | 1.0105 | -0.04% |
2018-8-6 | 0.9573 | 1.0109 | 0.04% |
2018-8-3 | 0.9569 | 1.0105 | 0.23% |
2018-8-2 | 0.9547 | 1.0083 | 0.02% |
2018-7-26 | 0.9545 | 1.0081 | 0.09% |
2018-7-19 | 0.9536 | 1.0072 | 0.03% |
2018-7-12 | 0.9533 | 1.0069 | 0.08% |
2018-7-5 | 0.9525 | 1.0061 | -0.02% |
2018-6-30 | 0.9527 | 1.0063 | 0.00% |
2018-6-29 | 0.9527 | 1.0063 | 0.03% |
2018-6-28 | 0.9524 | 1.006 | 0.27% |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
50100L | 0.619 | 0.619 | 0.87% | |
004885 | 1.0249 | 1.0249 | -0.03% | |
519951 | 1.0237 | 1.0427 | 0.40% | |
519963 | 1.14 | 1.14 | 0.40% | |
519976 | 1.2093 | 2.1163 | -0.03% | |
519985 | 1.1613 | 1.4113 | -0.03% | |
519991 | 1.266 | 2.005 | 0.40% | |
004220 | 1.0772 | 1.3972 | -0.03% | |
004651 | 1.346 | 1.421 | -0.03% | |
002859 | 1.0156 | 1.0407 | -0.03% | |
163003 | 0.6453 | 1.0453 | -0.03% | |
004805 | 0.9043 | 0.9043 | 0.87% | |
004858 | 1.033 | 1.033 | 0.87% | |
519939 | 0.958 | 1.0116 | 0.42% | |
519949 | 0.969 | 1.029 | 0.40% | |
519971 | 1.097 | 1.36 | 0.40% | |
519987 | 0.922 | 1.238 | 0.40% | |
519994 | 0.4433 | 2.59 | 0.40% | |
004609 | 1.0302 | 1.0302 | 0.40% | |
002996 | 1.0565 | 1.0565 | -0.03% | |
005137 | 0.9097 | 0.9097 | 0.40% | |
006047 | 1.0566 | 1.0566 | -0.03% | |
519956 | 0.7518 | 0.7518 | 0.40% | |
519993 | 0.8502 | 2.4692 | 0.40% | |
519996 | 0.8875 | 2.9275 | 0.40% | |
002983 | 0.665 | 0.665 | 0.40% | |
163005 | 0.838 | 1.048 | -0.03% | |
163007 | 0.8248 | 1.0848 | -0.03% | |
163008 | 0.6536 | 1.0536 | -0.03% | |
004887 | 1.0178 | 1.0388 | -0.03% | |
004945 | 0.8494 | 0.8494 | 0.87% | |
519929 | 0.67 | 0.67 | 0.40% | |
519933 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% | |
519935 | 1.041 | 1.041 | 0.87% | |
519957 | 0.7869 | 0.7869 | 0.40% | |
519960 | 1.1229 | 1.1229 | 0.40% | |
163001 | 0.857 | 1.397 | 0.40% | |
004998 | 1.0193 | 1.0193 | 0.42% | |
519947 | 0.9531 | 0.9531 | -0.03% | |
519965 | 1.042 | 1.042 | 0.87% | |
004221 | 1.156 | 1.456 | 0.40% | |
003869 | 1.0898 | 1.3238 | -0.03% | |
003349 | 1.1993 | 1.1993 | -0.03% | |
519931 | 1.215 | 1.215 | 0.87% | |
519962 | 1.1273 | 1.1273 | 0.40% | |
519969 | 1.129 | 1.187 | 0.40% | |
519989 | 1.344 | 1.912 | -0.03% | |
002858 | 1.0157 | 1.0492 | -0.03% | |
519967 | 0.9872 | 0.9872 | -0.03% | |
519975 | 0.737 | 1.137 | 0.87% | |
519977 | 1.2355 | 2.1955 | -0.03% | |
519981 | 1.333 | 1.729 | 0.42% | |
519983 | 1.249 | 2.099 | 0.40% | |
004925 | 0.8076 | 0.8076 | 0.87% | |
004999 | 0.1483 | 0.1483 | 0.42% | |
519937 | 0.9815 | 0.9815 | -0.03% | |
519959 | 1.043 | 1.043 | 0.40% | |
519961 | 1.1815 | 1.1815 | 0.40% | |
519979 | 1.329 | 2.024 | 0.40% | |
004608 | 1.0176 | 1.0176 | 0.40% | |
004650 | 0.1394 | 0.1472 | 0.42% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,497.20 | 415.53 |
3 | 现金 | 1,497.20 | 415.53 |
4 | 其他资产 | 01.71 | 00.47 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
7天≤X<730天 | 0.05% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 0.0536 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.81% | -5.29% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | -0.54% | 0.56% | -5.04% | -5.29% | 0.0% | 0.0% | 0.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
夏普比率 | -157.15 | -102.11 | -29.79 |
特雷诺指数 | -2.19 | -0.51 | -0.06 |
詹森指数 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。