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长信利发债券  519933
收藏成功
债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理崔飞燕,叶松
申购费率0.08%
基金规模3.09亿  (2022-06-30)
1.2022
1.5313
60.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% -0.0% 6449/7780
最近一月 0.07% 0.0% 6186/7730
最近三月 0.12% 0.0% 5896/7602
最近一年 4.95% 0.02% 392/7076
(2026-09-04)
基金代码519933 基金经理崔飞燕,叶松 最新份额6,276.62万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模3.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-06-28 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模3.45亿 托管费0.15%
投资策略

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 1.2022 1.5313 -0.07%
2026-9-3 1.203 1.5321 0.10%
2026-9-2 1.2018 1.5309 -0.24%
2026-9-1 1.2047 1.5338 -0.01%
2026-8-31 1.2048 1.5339 0.08%
2026-8-28 1.2038 1.5329 0.01%
2026-8-27 1.2037 1.5328 0.12%
2026-8-26 1.2022 1.5313 -0.04%
2026-8-25 1.2027 1.5318 0.07%
2026-8-24 1.2019 1.531 -0.17%
2026-8-21 1.2039 1.533 0.00%
2026-8-20 1.2039 1.533 0.00%
2026-8-19 1.2039 1.533 -0.41%
2026-8-18 1.2088 1.5379 -0.02%
2026-8-17 1.2091 1.5382 0.24%
2026-8-14 1.2062 1.5353 -0.02%
2026-8-13 1.2065 1.5356 -0.02%
2026-8-12 1.2068 1.5359 0.01%
2026-8-11 1.2067 1.5358 -0.09%
2026-8-10 1.2078 1.5369 0.23%

叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、总经理助理、养老FOF投资部总监、先后于2015年2月至2016年8月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年9月至2018年2月担任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年2月担任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理、2017年3月至2018年6月担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年3月至2019年8月担任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2011年3月至2019年8月担任长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至2021年1月担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年7月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年9月担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2023年3月担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2023年3月担任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至2024年6月担任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任权益投资管理中心总经理兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2022年7月至今担任长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理、2023年3月至今担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理、2025年9月至今担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理、2025年12月至今担任长信稳健添益债券型证投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信利发债券  2025-09-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信利信混合E2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-2.12% -9.96% 
长信利发债券债券型2025-09-10 至 今 1.0--  --  
长信双利优选混合A混合型2017-03-09 至 2018-06-01 1.220.02% 6.64% 
长信先锐混合C混合型2023-03-06 至 今 3.5-3.87% -22.05% 
长信多利混合A2017-03-09 至 2019-08-07 2.441.36% 7.90% 
长信民利收益一年持有混合A混合型2022-03-03 至 今 4.5--  --  
长信利信混合A2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-2.10% -9.96% 
长信利泰混合A2021-07-06 至 2022-09-01 1.21.93% -9.07% 
长信改革红利混合2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-3.54% -9.96% 
长信利泰混合C2021-07-06 至 2022-09-01 1.27.60% -9.07% 
长信企业优选一年持有混合2021-02-01 至 今 5.6-37.06% -22.37% 
长信优质企业混合C混合型2022-10-13 至 今 3.9-28.05% -19.18% 
长信睿利收益一年持有混合A混合型2022-04-08 至 今 4.4--  --  
长信睿利收益一年持有混合C混合型2022-04-08 至 今 4.4--  --  
长信先优债券C债券型2026-08-13 至 今 0.1--  --  
长信稳健添益债券C债券型2025-11-18 至 今 0.8--  --  
长信内需成长混合A混合型2016-10-13 至 2018-02-05 1.327.32% 9.63% 
长信先优债券A债券型2026-08-13 至 今 0.1--  --  
长信优质企业混合A混合型2022-10-13 至 今 3.9-27.48% -19.18% 
长信先锐混合A混合型2023-03-06 至 今 3.5-3.81% -22.05% 
长信企业精选两年定开混合2018-04-04 至 今 8.416.30% 29.19% 
长信利信混合C2021-07-06 至 2023-03-06 1.7-2.71% -9.97% 
长信民利收益一年持有混合C混合型2022-03-03 至 今 4.5--  --  
长信价值蓝筹两年定开混合A2018-05-08 至 2019-09-16 1.49.04% 17.04% 
长信创新驱动股票A股票型2016-08-09 至 2018-02-05 1.516.50% 14.13% 
长信睿进混合C2019-04-11 至 2024-06-18 5.2-21.73% 20.38% 
长信睿进混合A2019-04-11 至 2024-06-18 5.2-19.54% 20.38% 
长信新利混合2015-01-20 至 2016-08-05 1.56.80% 18.00% 
长信新利混合2021-07-06 至 2022-07-28 1.1-2.54% -5.81% 
长信利泰混合E2021-07-06 至 2022-09-01 1.2-0.15% -9.07% 
长信企业成长三年持有混合C混合型2022-05-05 至 今 4.3-31.91% -25.70% 
长信先锐混合E混合型2025-05-20 至 今 1.3--  --  
长信稳健添益债券A债券型2025-11-18 至 今 0.8--  --  
长信恒利优势混合混合型2011-03-29 至 2019-08-30 8.457.44% 65.33% 
长信增利动态策略混合混合型2015-03-13 至 2021-01-18 5.998.51% 124.38% 
长信企业成长三年持有混合A2022-05-05 至 今 4.3-31.37% -25.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
崔飞燕2026-08-24 至 今0年0个月零13天
叶松2025-09-10 至 今0年-1个月零27天
程放2020-12-31 至 2026-08-245年-5个月零24天-0.288.43
胡琼予2019-09-16 至 2020-05-180年8个月零2天8.123.98
朱垚2019-05-15 至 2022-02-252年9个月零10天18.7613.64
黄韵2018-03-23 至 2021-07-163年3个月零23天44.3418.20
朱轶伦2017-05-22 至 2019-05-101年-1个月零18天20.388.87
姜锡峰2016-07-26 至 2017-08-071年0个月零12天-0.271.12
左金保2016-07-14 至 2019-03-082年-5个月零22天4.267.62
刘波2016-05-25 至 2016-12-210年6个月零26天0.02-0.15
李小羽2016-05-25 至 2017-08-071年2个月零13天0.492.06
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019998 1.5005 1.5005 -0.72%
022338 1.0142 1.0142 -0.03%
024415 1.065 1.065 -0.47%
025866 1.0817 1.1797 -0.47%
003127 1.3704 1.3704 -0.72%
005575 1.0319 1.2963 -0.03%
004220 1.0494 1.6094 -0.03%
007428 1.0153 1.1729 -0.03%
004858 1.2965 1.7765 -0.47%
519940 1.0354 1.2714 -0.03%
519967 1.2973 1.4233 -0.03%
519993 0.985 2.9628 -0.72%
014752 0.9988 1.0388 -0.72%
016730 1.8514 1.8514 -0.47%
016813 1.092 1.092 -0.03%
016877 1.0417 1.1006 -0.03%
013488 1.6631 1.6631 -0.72%
013648 1.0449 1.1074 -0.03%
019939 1.0933 1.0933 -0.03%
018569 1.0805 1.0805 -0.03%
023080 1.2377 1.2377 -0.03%
024260 1.2338 1.2338 -0.72%
026039 1.0026 1.0176 -0.03%
006397 1.7409 2.6649 -0.72%
005718 1.0178 1.191 -0.03%
002255 1.1135 1.469 -0.03%
004608 1.1917 1.4002 -0.72%
002996 1.0499 1.4108 -0.03%
007293 1.834 1.834 -0.72%
004805 0.8679 0.8679 -0.47%
519937 1.1212 1.4312 -0.72%
519941 1.0361 1.3115 -0.03%
519965 1.3255 1.8855 -0.47%
009778 0.4955 0.5455 -0.72%
014145 1.051 1.051 -0.72%
013153 2.058 2.058 -0.72%
018744 1.0935 1.0935 -0.03%
028460 3.305 3.305 -0.47%
027326 0.9508 0.9508 -0.72%
026309 1.018 1.018 -0.72%
006174 1.0436 1.4336 -0.03%
005399 1.9582 2.0832 -0.72%
002983 1.7653 1.9453 -0.72%
005991 1.108 1.641 -0.03%
009669 1.9095 1.9095 -0.72%
519929 2.1 2.1 -0.72%
519942 1.0439 1.3036 -0.03%
519947 1.2347 1.2347 -0.03%
519972 1.0369 1.6857 -0.03%
519977 1.9701 2.9301 -0.03%
519989 1.376 2.223 -0.03%
519996 1.1811 4.1489 -0.72%
003349 1.1319 1.5144 -0.03%
163007 1.0251 1.4291 -0.03%
011106 0.9855 0.9855 -0.72%
011669 0.875 0.875 -0.72%
014572 1.1773 1.4209 -0.72%
014824 1.0282 1.0755 -0.03%
014850 0.945 0.99 -0.72%
022339 1.0116 1.0116 -0.03%
020881 1.0765 1.0765 -0.03%
007863 1.5537 1.9537 -0.72%
004885 1.1659 1.4609 -0.03%
519951 1.4319 1.8509 -0.72%
519959 1.7258 1.9358 -0.72%
519973 1.0392 1.742 -0.03%
519975 1.884 2.284 -0.47%
519976 1.8915 2.7985 -0.03%
519983 2.121 2.971 -0.72%
010861 0.8729 0.8729 -0.72%
014851 0.9047 0.9417 -0.72%
016729 1.8806 1.8806 -0.47%
015768 1.834 2.503 -0.72%
018013 1.6373 1.6373 -0.47%
018072 1.4753 1.4753 -0.72%
023574 1.025 1.025 -0.03%
024206 0.6833 0.6833 -0.03%
020926 1.0324 1.0674 -0.03%
028466 0.998 0.998 -0.72%
027656 0.9267 0.9267 -0.47%
006396 1.5115 2.1286 -0.72%
005589 0.9226 1.4826 -0.72%
002254 1.1145 1.5097 -0.03%
007294 1.88 1.88 -0.72%
007448 1.1556 1.6328 -0.47%
009607 1.2374 1.2374 -0.72%
008918 1.0727 1.3877 -0.72%
008960 1.7165 1.8965 -0.72%
519933 1.2022 1.5313 -0.03%
519949 1.888 1.948 -0.72%
163003 0.6733 1.1793 -0.03%
011105 1.0127 1.0127 -0.72%
009699 1.0471 1.259 -0.03%
008071 1.2606 1.6606 -0.72%
008176 1.2322 1.2322 -0.03%
012494 0.7559 0.7559 -0.72%
016878 1.0327 1.0877 -0.03%
014144 1.0764 1.0764 -0.72%
013558 1.2703 1.3363 -0.03%
013649 1.0372 1.0866 -0.03%
013151 1.8538 1.8538 -0.47%
013236 1.1472 1.1472 -0.03%
019940 1.0874 1.0874 -0.03%
018568 1.0875 1.0875 -0.03%
018809 1.0404 1.0404 -0.72%
022698 1.2753 1.2753 -0.47%
027064 1.009 1.009 -0.03%
028363 0.9997 0.9997 -0.03%
028467 0.9979 0.9979 -0.72%
027657 0.9263 0.9263 -0.47%
028346 0.9998 0.9998 -0.72%
003126 1.3836 1.3836 -0.72%
004651 1.128 1.711 -0.03%
003869 1.014 1.615 -0.03%
004887 1.0973 1.2374 -0.03%
519943 1.0575 1.3503 -0.03%
519971 1.845 2.24 -0.72%
519979 1.8853 3.4083 -0.72%
519985 1.1251 1.6771 -0.03%
519994 0.4634 4.1803 -0.72%
005137 1.1974 1.678 -0.47%
014823 1.0331 1.0855 -0.03%
015039 0.482 0.7832 -0.72%
013881 2.1271 2.1271 -0.47%
012601 1.0589 1.1521 -0.03%
012602 1.0254 1.1172 -0.03%
016820 1.1586 1.2036 -0.03%
013154 1.387 1.387 -0.72%
019997 1.4686 1.4686 -0.72%
018745 1.0868 1.0868 -0.03%
018014 1.6154 1.6154 -0.47%
018071 1.5134 1.5134 -0.72%
023752 1.874 1.874 -0.47%
021310 1.1287 1.1902 -0.03%
024416 1.0605 1.0605 -0.47%
025867 1.0784 1.1764 -0.47%
009606 1.2681 1.2681 -0.72%
004925 1.891 1.891 -0.47%
004945 2.1703 2.1703 -0.47%
519935 3.306 3.306 -0.47%
519944 1.1184 1.4709 -0.03%
519956 1.195 1.195 -0.72%
519957 1.2949 1.2949 -0.72%
009779 0.4784 0.5284 -0.72%
012493 0.78 0.78 -0.72%
013152 0.8503 0.8503 -0.47%
014357 1.0805 1.0805 -0.72%
018724 1.2344 1.2344 -0.72%
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519945 1.1241 1.5142 -0.03%
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163005 1.0302 1.3692 -0.03%
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016812 1.1004 1.1004 -0.03%
015774 1.6789 1.6789 -0.72%
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014356 1.1034 1.1034 -0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票600.2408.01
2债券及货币6,910.2192.25
3现金408.5205.45
4其他资产02.7700.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德00.5365.990.88%0.53  
600298安琪酵母01.4452.130.70%-0.60  
301029怡合达01.8750.510.67%1.87  
300750宁德时代00.1247.160.63%0.00  
601088中国神华01.1444.510.59%1.14  
300012华测检测02.9440.750.54%2.94  
002156通富微电00.5239.450.53%0.52  
002832比音勒芬01.8738.600.52%1.87  
601233桐昆股份01.8038.970.52%1.80  
300037新宙邦00.4138.070.51%0.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1912.00(万张)1,212.59(万元)16.19(%)  
225021825国开1810.00(万张)1,023.56(万元)13.66(%)  
310258157625河钢集MTN00906.00(万张)610.08(万元)8.14(%)  
410258463525京城投MTN00305.00(万张)507.76(万元)6.78(%)  
501983126国债0504.50(万张)453.57(万元)6.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X0.0%
7天≤X<365天0.3%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-06-272023-06-290.0261
22023-05-262023-05-300.037
32023-03-272023-03-290.05
42022-12-232022-12-270.058
52019-08-302019-09-030.013
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82019-05-232019-05-270.055
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.15%4.95%4.23%2.41%4.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.12%
0.74%
3.46%
4.95%
13.25%
12.63%
60.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.12
0.10
夏普比率
99.04
84.96
29.28
特雷诺指数
0.02
0.08
0.03
詹森指数
0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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