公募基金 > 基金超市 > 长信恒利优势混合
| 基金代码519987 | 基金经理 | 最新份额1,667.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-07-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.84亿 | 托管费0.2% |
投资策略
把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利用产业升级和产业机构调整的机会，挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会，重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股，力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数），全年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）不得超过15个工作日；
7、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 0.931 | 1.774 | -0.21% |
| 2024-4-25 | 0.933 | 1.776 | -0.32% |
| 2024-4-24 | 0.936 | 1.779 | 0.11% |
| 2024-4-23 | 0.935 | 1.778 | -0.85% |
| 2024-4-22 | 0.943 | 1.786 | -0.11% |
| 2024-4-19 | 0.944 | 1.787 | 0.00% |
| 2024-4-18 | 0.944 | 1.787 | 0.00% |
| 2024-4-17 | 0.944 | 1.787 | 0.75% |
| 2024-4-16 | 0.937 | 1.78 | 0.32% |
| 2024-4-15 | 0.934 | 1.777 | 1.41% |
| 2024-4-12 | 0.921 | 1.764 | 0.11% |
| 2024-4-11 | 0.92 | 1.763 | 0.00% |
| 2024-4-10 | 0.92 | 1.763 | 0.11% |
| 2024-4-9 | 0.919 | 1.762 | -0.43% |
| 2024-4-8 | 0.923 | 1.766 | -0.32% |
| 2024-4-3 | 0.926 | 1.769 | -0.32% |
| 2024-4-2 | 0.929 | 1.772 | 0.22% |
| 2024-4-1 | 0.927 | 1.77 | 0.32% |
| 2024-3-29 | 0.924 | 1.767 | 0.54% |
| 2024-3-28 | 0.919 | 1.762 | 0.00% |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018725 | 0.9223 | 0.9223 | 1.30% | |
| 018013 | 0.9236 | 0.9236 | 1.82% | |
| 018568 | 1.0265 | 1.0265 | -0.02% | |
| 002255 | 1.1055 | 1.3634 | -0.02% | |
| 005399 | 1.4371 | 1.5621 | 1.30% | |
| 009669 | 1.4147 | 1.4147 | 1.30% | |
| 004925 | 1.2395 | 1.2395 | 1.82% | |
| 519929 | 0.775 | 0.775 | 1.30% | |
| 519942 | 1.0804 | 1.2614 | -0.02% | |
| 519949 | 1.268 | 1.328 | 1.30% | |
| 519959 | 1.3377 | 1.5477 | 1.30% | |
| 519963 | 1.1715 | 1.6337 | 1.30% | |
| 519969 | 0.794 | 0.982 | 1.30% | |
| 519979 | 1.4692 | 2.9922 | 1.30% | |
| 519987 | 0.931 | 1.774 | 1.30% | |
| 519989 | 1.288 | 2.127 | -0.02% | |
| 004221 | 1.218 | 1.518 | 1.30% | |
| 007294 | 1.264 | 1.264 | 1.30% | |
| 014823 | 1.0235 | 1.0409 | -0.02% | |
| 013881 | 1.292 | 1.292 | 1.82% | |
| 012602 | 1.0585 | 1.0585 | -0.02% | |
| 011706 | 0.269 | 0.269 | 1.64% | |
| 013648 | 1.0489 | 1.051 | -0.02% | |
| 018744 | 1.0362 | 1.0362 | -0.02% | |
| 018071 | 0.9395 | 0.9395 | 1.30% | |
| 018072 | 0.9335 | 0.9335 | 1.30% | |
| 006397 | 1.3574 | 2.2814 | 1.30% | |
| 005589 | 0.7436 | 1.3036 | 1.30% | |
| 005991 | 1.049 | 1.541 | -0.02% | |
| 009699 | 1.0074 | 1.1503 | -0.02% | |
| 519956 | 0.7215 | 0.7215 | 1.30% | |
| 519961 | 1.6178 | 1.6178 | 1.30% | |
| 519973 | 1.0436 | 1.6784 | -0.02% | |
| 519975 | 1.242 | 1.642 | 1.82% | |
| 519993 | 0.7571 | 2.7349 | 1.30% | |
| 007293 | 1.239 | 1.239 | 1.30% | |
| 007428 | 1.002 | 1.1269 | -0.02% | |
| 011105 | 0.95 | 0.95 | 1.30% | |
| 163001 | 1.245 | 1.785 | 1.30% | |
| 014850 | 0.8962 | 0.9412 | 1.30% | |
| 013154 | 1.232 | 1.232 | 1.30% | |
| 013237 | 1.0969 | 1.0969 | -0.02% | |
| 016730 | 0.8158 | 0.8158 | 1.82% | |
| 015768 | 1.4503 | 2.1193 | 1.30% | |
| 019997 | 1.0097 | 1.0097 | 1.30% | |
| 004608 | 1.037 | 1.2455 | 1.30% | |
| 006872 | 0.8791 | 1.1591 | 0.77% | |
| 002983 | 1.1602 | 1.1602 | 1.30% | |
| 005718 | 1.0035 | 1.1389 | -0.02% | |
| 004858 | 1.1388 | 1.4388 | 1.82% | |
| 005068 | 1.085 | 1.2995 | -0.02% | |
| 519940 | 1.0515 | 1.2288 | -0.02% | |
| 519951 | 0.7441 | 1.1631 | 1.30% | |
| 519953 | 1.0834 | 1.3521 | -0.02% | |
| 519960 | 1.5058 | 1.5058 | 1.30% | |
| 519971 | 1.314 | 1.709 | 1.30% | |
| 519977 | 1.5446 | 2.5046 | -0.02% | |
| 519985 | 1.1024 | 1.6324 | -0.02% | |
| 004220 | 1.0384 | 1.5774 | -0.02% | |
| 010861 | 0.7004 | 0.7004 | 1.30% | |
| 003349 | 1.1388 | 1.4598 | -0.02% | |
| 163003 | 0.6146 | 1.1206 | -0.02% | |
| 015039 | 0.3876 | 0.5716 | 1.30% | |
| 014753 | 0.9404 | 0.9804 | 1.30% | |
| 013153 | 0.767 | 0.767 | 1.30% | |
| 014356 | 0.8055 | 0.8055 | 1.30% | |
| 015774 | 1.3221 | 1.3221 | 1.30% | |
| 019939 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
| 002859 | 1.0268 | 1.2333 | -0.02% | |
| 002996 | 1.0686 | 1.3467 | -0.02% | |
| 009607 | 1.0323 | 1.0323 | 1.30% | |
| 009779 | 0.4249 | 0.4749 | 1.30% | |
| 004805 | 1.2177 | 1.2177 | 1.82% | |
| 004887 | 1.0522 | 1.1923 | -0.02% | |
| 004998 | 1.1738 | 1.1738 | 1.64% | |
| 519962 | 1.0986 | 1.5876 | 1.30% | |
| 519976 | 1.4841 | 2.3911 | -0.02% | |
| 519983 | 1.393 | 2.243 | 1.30% | |
| 014144 | 0.6445 | 0.6445 | 1.30% | |
| 011670 | 0.601 | 0.601 | 1.30% | |
| 008176 | 1.0963 | 1.0963 | -0.02% | |
| 017409 | 0.8544 | 0.8544 | 0.77% | |
| 013152 | 1.2043 | 1.2043 | 1.82% | |
| 016713 | 1.0628 | 1.0628 | 1.30% | |
| 016813 | 1.0528 | 1.0528 | -0.02% | |
| 016878 | 1.0208 | 1.0448 | -0.02% | |
| 018724 | 0.924 | 0.924 | 1.30% | |
| 019940 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
| 019998 | 1.0089 | 1.0089 | 1.30% | |
| 018569 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
| 020926 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% | |
| 519944 | 1.0826 | 1.4184 | -0.02% | |
| 519965 | 1.209 | 1.509 | 1.82% | |
| 519981 | 1.91 | 2.427 | 1.64% | |
| 519994 | 0.3899 | 3.6536 | 1.30% | |
| 011106 | 0.9354 | 0.9354 | 1.30% | |
| 014851 | 0.8826 | 0.9196 | 1.30% | |
| 012095 | 0.8329 | 0.8329 | 0.77% | |
| 014572 | 1.0533 | 1.1783 | 1.30% | |
| 014752 | 0.9485 | 0.9885 | 1.30% | |
| 013151 | 1.2266 | 1.2266 | 1.82% | |
| 016820 | 1.053 | 1.098 | -0.02% | |
| 002254 | 1.1057 | 1.3971 | -0.02% | |
| 006047 | 1.0731 | 1.3572 | -0.02% | |
| 009778 | 0.4339 | 0.4839 | 1.30% | |
| 008918 | 0.9632 | 1.2782 | 1.30% | |
| 008960 | 1.1414 | 1.1414 | 1.30% | |
| 004885 | 1.0566 | 1.3516 | -0.02% | |
| 004945 | 1.3058 | 1.3058 | 1.82% | |
| 519937 | 0.999 | 1.309 | 1.30% | |
| 519943 | 1.0834 | 1.2973 | -0.02% | |
| 519945 | 1.0848 | 1.456 | -0.02% | |
| 519957 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
| 519996 | 1.0335 | 3.8901 | 1.30% | |
| 163005 | 0.957 | 1.296 | -0.02% | |
| 163007 | 0.9444 | 1.3484 | -0.02% | |
| 005137 | 1.0553 | 1.3359 | 1.82% | |
| 012450 | 0.8488 | 0.8488 | 0.77% | |
| 012493 | 0.5525 | 0.5525 | 1.30% | |
| 011669 | 0.6116 | 0.6116 | 1.30% | |
| 013488 | 1.3132 | 1.3132 | 1.30% | |
| 016714 | 1.0541 | 1.0541 | 1.30% | |
| 016729 | 0.821 | 0.821 | 1.82% | |
| 018745 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | |
| 007863 | 0.8097 | 1.2097 | 1.30% | |
| 002858 | 1.0269 | 1.2646 | -0.02% | |
| 006396 | 1.3733 | 1.7723 | 1.30% | |
| 005575 | 1.0282 | 1.2406 | -0.02% | |
| 005976 | 1.2003 | 1.2393 | 0.77% | |
| 004999 | 0.1652 | 0.1652 | 1.64% | |
| 519947 | 1.0964 | 1.0964 | -0.02% | |
| 519972 | 1.0424 | 1.6322 | -0.02% | |
| 519991 | 1.3879 | 2.4355 | 1.30% | |
| 501002 | 0.6915 | 0.6915 | 1.30% | |
| 007448 | 1.0328 | 1.31 | 1.82% | |
| 012494 | 0.5432 | 0.5432 | 1.30% | |
| 008071 | 0.6787 | 1.0787 | 1.30% | |
| 013558 | 1.1644 | 1.2304 | -0.02% | |
| 013649 | 1.0399 | 1.0409 | -0.02% | |
| 018809 | 1.0086 | 1.0086 | 1.30% | |
| 018014 | 0.9199 | 0.9199 | 1.82% | |
| 004607 | 1.0108 | 1.2148 | 1.30% | |
| 004609 | 1.0346 | 1.2431 | 1.30% | |
| 004651 | 1.074 | 1.633 | -0.02% | |
| 006873 | 0.8753 | 1.1553 | 0.77% | |
| 003869 | 1.024 | 1.5492 | -0.02% | |
| 003126 | 1.2087 | 1.2087 | 1.30% | |
| 003127 | 1.1974 | 1.1974 | 1.30% | |
| 006174 | 1.0761 | 1.3258 | -0.02% | |
| 009606 | 1.048 | 1.048 | 1.30% | |
| 519933 | 1.0941 | 1.4232 | -0.02% | |
| 519935 | 0.937 | 0.937 | 1.82% | |
| 519941 | 1.0526 | 1.2615 | -0.02% | |
| 519967 | 1.1771 | 1.3031 | -0.02% | |
| 163008 | 0.6202 | 1.1422 | -0.02% | |
| 014824 | 1.0221 | 1.0374 | -0.02% | |
| 014145 | 0.6368 | 0.6368 | 1.30% | |
| 012601 | 1.0887 | 1.0887 | -0.02% | |
| 017407 | 0.8851 | 0.8851 | 0.77% | |
| 017408 | 0.8383 | 0.8383 | 0.77% | |
| 013236 | 1.1026 | 1.1026 | -0.02% | |
| 014357 | 0.7982 | 0.7982 | 1.30% | |
| 016812 | 1.0559 | 1.0559 | -0.02% | |
| 016877 | 1.0219 | 1.0498 | -0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,001.07 | 50.88 |
| 2 | 债券及货币 | 2,303.87 | 117.10 |
| 3 | 现金 | 2,212.86 | 112.47 |
| 4 | 其他资产 | 00.49 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 18.72 | 98.84 | 5.02% | 18.72 |
| 300979 | 华利集团 | 01.40 | 85.57 | 4.35% | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 01.31 | 84.13 | 4.28% | 1.31 |
| 601288 | 农业银行 | 19.58 | 82.82 | 4.21% | 19.58 |
| 688036 | 传音控股 | 00.42 | 71.25 | 3.62% | -0.02 |
| 600025 | 华能水电 | 06.92 | 66.29 | 3.37% | 6.92 |
| 600941 | 中国移动 | 00.62 | 65.57 | 3.33% | 0.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.34 | 63.49 | 3.23% | 0.34 |
| 601728 | 中国电信 | 09.82 | 59.71 | 3.03% | 9.82 |
| 300866 | 安克创新 | 00.77 | 59.51 | 3.02% | 0.77 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 00.90(万张) | 91.01(万元) | 4.63(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<5 | 0.6% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-17 | 0.92556 | |
| 2 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.195 |
| 3 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 0.237 |
| 4 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 0.043 |
| 5 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 0.16 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.025 |
| 7 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.1 |
| 8 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.031 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.04% | -17.02% | -15.01% | 4.98% | 3.78% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42% | 3.67% | 0.65% | 0.65% | -17.02% | -38.63% | 27.55% | 72.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.83 | 1.10 | 1.05 |
| 夏普比率 | -136.50 | -48.44 | 22.53 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.05 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商