基金代码519935 | 基金经理沈佳 | 最新份额1,783.25万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-09-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.21亿 | 托管费0.2% |
深入研究中国经济在转变增长方式过程中的运行特征,寻找推动经济持续健康稳定发展的创新驱动力,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 0.878 | 0.878 | 1.74% |
2024-4-22 | 0.863 | 0.863 | -1.48% |
2024-4-19 | 0.876 | 0.876 | -3.20% |
2024-4-18 | 0.905 | 0.905 | -0.66% |
2024-4-17 | 0.911 | 0.911 | 4.23% |
2024-4-16 | 0.874 | 0.874 | -3.10% |
2024-4-15 | 0.902 | 0.902 | 1.12% |
2024-4-12 | 0.892 | 0.892 | 1.48% |
2024-4-11 | 0.879 | 0.879 | -0.45% |
2024-4-10 | 0.883 | 0.883 | -3.50% |
2024-4-9 | 0.915 | 0.915 | 0.33% |
2024-4-8 | 0.912 | 0.912 | -1.08% |
2024-4-3 | 0.922 | 0.922 | -2.12% |
2024-4-2 | 0.942 | 0.942 | -1.77% |
2024-4-1 | 0.959 | 0.959 | 1.27% |
2024-3-29 | 0.947 | 0.947 | 0.42% |
2024-3-28 | 0.943 | 0.943 | 0.96% |
2024-3-27 | 0.934 | 0.934 | -3.71% |
2024-3-26 | 0.97 | 0.97 | -1.62% |
2024-3-25 | 0.986 | 0.986 | -3.24% |
沈佳先生:中国籍,复旦大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行上海市分行,2014年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈佳 | 2022-05-13 至 今 | 1年11个月零11天 | -48.63 | -19.45 |
祝昱丰 | 2021-02-10 至 2022-05-13 | 1年3个月零3天 | -27.98 | -19.45 |
沈佳 | 2019-12-12 至 2021-02-22 | 1年2个月零10天 | 54.86 | 55.42 |
祝昱丰 | 2017-10-19 至 2019-12-30 | 2年2个月零11天 | 6.79 | 1.90 |
黄韵 | 2017-03-14 至 2019-08-07 | 2年4个月零24天 | 11.58 | -3.02 |
叶松 | 2016-08-09 至 2018-02-05 | 1年-7个月零27天 | 16.50 | 14.13 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013237 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
019997 | 1.0057 | 1.0057 | -0.29% | |
015774 | 1.3046 | 1.3046 | -0.29% | |
002983 | 1.1474 | 1.1474 | -0.29% | |
006397 | 1.3384 | 2.2624 | -0.29% | |
519956 | 0.7035 | 0.7035 | -0.29% | |
519961 | 1.6248 | 1.6248 | -0.29% | |
519962 | 1.1067 | 1.5957 | -0.29% | |
519965 | 1.202 | 1.502 | -0.23% | |
519989 | 1.294 | 2.133 | 0.01% | |
004805 | 1.1798 | 1.1798 | -0.23% | |
004925 | 1.2449 | 1.2449 | -0.23% | |
010861 | 0.6959 | 0.6959 | -0.29% | |
012493 | 0.5472 | 0.5472 | -0.29% | |
012601 | 1.0891 | 1.0891 | 0.01% | |
011670 | 0.5916 | 0.5916 | -0.29% | |
014572 | 1.0471 | 1.1721 | -0.29% | |
014753 | 0.9381 | 0.9781 | -0.29% | |
013649 | 1.0402 | 1.0412 | 0.01% | |
014144 | 0.6349 | 0.6349 | -0.29% | |
003869 | 1.0249 | 1.5501 | 0.01% | |
003127 | 1.2007 | 1.2007 | -0.29% | |
004651 | 1.079 | 1.638 | 0.01% | |
519942 | 1.0884 | 1.2694 | 0.01% | |
004221 | 1.207 | 1.507 | -0.29% | |
005991 | 1.055 | 1.547 | 0.01% | |
009606 | 1.0539 | 1.0539 | -0.29% | |
008960 | 1.1288 | 1.1288 | -0.29% | |
163005 | 0.9585 | 1.2975 | 0.01% | |
012494 | 0.5381 | 0.5381 | -0.29% | |
012602 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% | |
011669 | 0.602 | 0.602 | -0.29% | |
014145 | 0.6273 | 0.6273 | -0.29% | |
018013 | 0.9017 | 0.9017 | -0.23% | |
019940 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
018569 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
018725 | 0.9205 | 0.9205 | -0.29% | |
005399 | 1.4141 | 1.5391 | -0.29% | |
005575 | 1.0292 | 1.2416 | 0.01% | |
519929 | 0.759 | 0.759 | -0.29% | |
519933 | 1.0974 | 1.4265 | 0.01% | |
519935 | 0.863 | 0.863 | -0.23% | |
519943 | 1.0914 | 1.3053 | 0.01% | |
519951 | 0.7219 | 1.1409 | -0.29% | |
519975 | 1.216 | 1.616 | -0.23% | |
519985 | 1.1028 | 1.6328 | 0.01% | |
007294 | 1.258 | 1.258 | -0.29% | |
007448 | 1.0196 | 1.2968 | -0.23% | |
005976 | 1.1969 | 1.2359 | -0.23% | |
004887 | 1.0523 | 1.1924 | 0.01% | |
003349 | 1.1407 | 1.4617 | 0.01% | |
011105 | 0.9512 | 0.9512 | -0.29% | |
014752 | 0.9462 | 0.9862 | -0.29% | |
014850 | 0.8965 | 0.9415 | -0.29% | |
013488 | 1.2958 | 1.2958 | -0.29% | |
013648 | 1.0493 | 1.0514 | 0.01% | |
013152 | 1.1668 | 1.1668 | -0.23% | |
013153 | 0.751 | 0.751 | -0.29% | |
016820 | 1.0561 | 1.1011 | 0.01% | |
018072 | 0.9 | 0.9 | -0.29% | |
018568 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | |
015768 | 1.4301 | 2.0991 | -0.29% | |
004609 | 1.0372 | 1.2457 | -0.29% | |
519947 | 1.0982 | 1.0982 | 0.01% | |
519949 | 1.262 | 1.322 | -0.29% | |
519971 | 1.303 | 1.698 | -0.29% | |
519979 | 1.4487 | 2.9717 | -0.29% | |
519981 | 1.898 | 2.415 | 0.85% | |
501002 | 0.6826 | 0.6826 | -0.29% | |
011106 | 0.9367 | 0.9367 | -0.29% | |
008071 | 0.6585 | 1.0585 | -0.29% | |
013558 | 1.1639 | 1.2299 | 0.01% | |
013154 | 1.206 | 1.206 | -0.29% | |
014357 | 0.7842 | 0.7842 | -0.29% | |
019998 | 1.005 | 1.005 | -0.29% | |
003126 | 1.212 | 1.212 | -0.29% | |
006396 | 1.3846 | 1.7836 | -0.29% | |
007863 | 0.7855 | 1.1855 | -0.29% | |
519937 | 0.9998 | 1.3098 | -0.29% | |
519957 | 0.7608 | 0.7608 | -0.29% | |
519960 | 1.5123 | 1.5123 | -0.29% | |
519976 | 1.4616 | 2.3686 | 0.01% | |
519977 | 1.5211 | 2.4811 | 0.01% | |
519991 | 1.3992 | 2.4468 | -0.29% | |
519993 | 0.7501 | 2.7279 | -0.29% | |
519996 | 1.0274 | 3.884 | -0.29% | |
004220 | 1.0389 | 1.5779 | 0.01% | |
009669 | 1.3921 | 1.3921 | -0.29% | |
004885 | 1.0596 | 1.3546 | 0.01% | |
013151 | 1.2321 | 1.2321 | -0.23% | |
014356 | 0.7914 | 0.7914 | -0.29% | |
016713 | 1.0346 | 1.0346 | -0.29% | |
016729 | 0.8035 | 0.8035 | -0.23% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | |
016877 | 1.0226 | 1.0505 | 0.01% | |
018724 | 0.9222 | 0.9222 | -0.29% | |
018745 | 1.035 | 1.035 | 0.01% | |
018809 | 1.0087 | 1.0087 | -0.29% | |
009607 | 1.0381 | 1.0381 | -0.29% | |
004998 | 1.1794 | 1.1794 | 0.85% | |
163001 | 1.219 | 1.759 | -0.29% | |
163003 | 0.6152 | 1.1212 | 0.01% | |
163007 | 0.9459 | 1.3499 | 0.01% | |
005137 | 1.0417 | 1.3223 | -0.23% | |
009778 | 0.4286 | 0.4786 | -0.29% | |
009779 | 0.4197 | 0.4697 | -0.29% | |
008176 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | |
014823 | 1.0258 | 1.0432 | 0.01% | |
014824 | 1.0244 | 1.0397 | 0.01% | |
015039 | 0.3771 | 0.5611 | -0.29% | |
013881 | 1.2779 | 1.2779 | -0.23% | |
013236 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
016730 | 0.7985 | 0.7985 | -0.23% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | |
018014 | 0.8982 | 0.8982 | -0.23% | |
018071 | 0.9058 | 0.9058 | -0.29% | |
018744 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
020926 | 1.0257 | 1.0257 | 0.01% | |
519959 | 1.3199 | 1.5299 | -0.29% | |
519963 | 1.1718 | 1.634 | -0.29% | |
519967 | 1.1765 | 1.3025 | 0.01% | |
519969 | 0.796 | 0.984 | -0.29% | |
519983 | 1.381 | 2.231 | -0.29% | |
007293 | 1.234 | 1.234 | -0.29% | |
004858 | 1.1323 | 1.4323 | -0.23% | |
011706 | 0.267 | 0.267 | 0.85% | |
016714 | 1.0262 | 1.0262 | -0.29% | |
016878 | 1.0215 | 1.0455 | 0.01% | |
019939 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
002996 | 1.0688 | 1.3469 | 0.01% | |
004608 | 1.0396 | 1.2481 | -0.29% | |
519987 | 0.943 | 1.786 | -0.29% | |
519994 | 0.3794 | 3.6281 | -0.29% | |
006047 | 1.0733 | 1.3574 | 0.01% | |
008918 | 0.964 | 1.279 | -0.29% | |
004945 | 1.2916 | 1.2916 | -0.23% | |
004999 | 0.166 | 0.166 | 0.85% | |
163008 | 0.6209 | 1.1429 | 0.01% | |
014851 | 0.8831 | 0.9201 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,591.27 | 94.23 |
2 | 债券及货币 | 123.58 | 07.32 |
3 | 现金 | 52.65 | 03.12 |
4 | 其他资产 | 05.65 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 00.35 | 106.96 | 6.33% | 0.35 |
688037 | 芯源微 | 00.88 | 98.01 | 5.80% | -0.06 |
002156 | 通富微电 | 04.04 | 90.86 | 5.38% | 2.38 |
688072 | 拓荆科技 | 00.48 | 90.43 | 5.36% | 0.17 |
300394 | 天孚通信 | 00.58 | 87.74 | 5.20% | 0.58 |
688012 | 中微公司 | 00.59 | 87.67 | 5.19% | 0.13 |
300502 | 新易盛 | 01.24 | 83.35 | 4.94% | -0.02 |
300567 | 精测电子 | 01.14 | 83.16 | 4.92% | 0.24 |
300525 | 博思软件 | 06.22 | 81.42 | 4.82% | 6.22 |
002463 | 沪电股份 | 02.64 | 79.68 | 4.72% | 0.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 00.70(万张) | 70.93(万元) | 4.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-50.07% | -45.52% | -20.61% | -6.73% | -1.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.31% | 0.7% | -19.35% | -19.35% | -45.52% | -50.0% | -29.44% | -13.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.52 | 1.47 | 1.14 |
夏普比率 | -166.88 | -61.55 | -4.73 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | -0.00 |
詹森指数 | -0.45 | -0.16 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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