基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理傅瑶纯 申购费率0.14% 基金规模0.49亿 (2022-06-30) |
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基金代码519981 | 基金经理傅瑶纯 | 最新份额4,294.72万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.1% |
成立日期2011-03-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.08亿 | 托管费0.3% |
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和标普100等权重指数(本基金的标的指数)收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
本基金主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金收益分配是指按规定将基金的期末可供分配利润按基金份额进行比例分配。
1、由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
6、基金收益分配后同一类别的每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额净值分配金额后不能低于面值;对于外币申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能;
本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.885 | 2.402 | 0.21% |
2024-4-18 | 1.881 | 2.398 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.879 | 2.396 | -0.11% |
2024-4-16 | 1.881 | 2.398 | -0.16% |
2024-4-15 | 1.884 | 2.401 | -0.58% |
2024-4-12 | 1.895 | 2.412 | -1.25% |
2024-4-11 | 1.919 | 2.436 | 0.10% |
2024-4-10 | 1.917 | 2.434 | -1.08% |
2024-4-9 | 1.938 | 2.455 | 0.21% |
2024-4-8 | 1.934 | 2.451 | -0.41% |
2024-4-3 | 1.942 | 2.459 | -0.05% |
2024-4-2 | 1.943 | 2.46 | -0.61% |
2024-4-1 | 1.955 | 2.472 | -0.41% |
2024-3-29 | 1.963 | 2.48 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.963 | 2.48 | 0.15% |
2024-3-27 | 1.96 | 2.477 | 1.03% |
2024-3-26 | 1.94 | 2.457 | -0.21% |
2024-3-25 | 1.944 | 2.461 | -0.15% |
2024-3-22 | 1.947 | 2.464 | -0.36% |
2024-3-21 | 1.954 | 2.471 | 0.31% |
傅瑶纯女士:中国国籍,华威大学金融与经济学硕士,具有基金从业资格,4年证券从业经验。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司,2016年4月加入长信基金管理有限责任公司,曾任国际业务部基金经理助理,现任职于国际业务部。自2020年1月2日起担任长信全球债券证券投资基金和长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 | 指数型,QDII型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | 2.35% | -12.48% |
长信全球债券(QDII)人民币份额 | 债券型,QDII型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | 6.84% | 9.73% |
长信全球债券(QDII)美元份额 | 债券型,QDII型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | 4.69% | 9.73% |
长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 | 指数型,QDII型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | 41.06% | 9.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅瑶纯 | 2020-01-02 至 今 | 4年3个月零21天 | 41.06 | 9.73 |
杨帆 | 2017-04-19 至 2020-05-06 | 3年0个月零17天 | 11.31 | 12.30 |
薛天 | 2011-02-23 至 2017-06-27 | 6年4个月零4天 | 72.22 | 15.97 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
163005 | 0.9579 | 1.2969 | 0.06% | |
012494 | 0.5257 | 0.5257 | 0.03% | |
012095 | 0.8332 | 0.8332 | 0.05% | |
013151 | 1.2654 | 1.2654 | -0.01% | |
014357 | 0.7935 | 0.7935 | 0.03% | |
016877 | 1.0217 | 1.0496 | 0.06% | |
014850 | 0.8974 | 0.9424 | 0.03% | |
019998 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | |
003869 | 1.024 | 1.5492 | 0.06% | |
004945 | 1.2996 | 1.2996 | -0.01% | |
519929 | 0.771 | 0.771 | 0.03% | |
519937 | 0.9981 | 1.3081 | 0.03% | |
519975 | 1.216 | 1.616 | -0.01% | |
004220 | 1.0384 | 1.5774 | 0.06% | |
003349 | 1.1395 | 1.4605 | 0.06% | |
163001 | 1.213 | 1.753 | 0.03% | |
005991 | 1.054 | 1.546 | 0.06% | |
011105 | 0.9516 | 0.9516 | 0.03% | |
011669 | 0.603 | 0.603 | 0.03% | |
013881 | 1.2859 | 1.2859 | -0.01% | |
013154 | 1.201 | 1.201 | 0.03% | |
013236 | 1.1022 | 1.1022 | 0.06% | |
016820 | 1.0578 | 1.1028 | 0.06% | |
018014 | 0.8963 | 0.8963 | -0.01% | |
019940 | 1.0109 | 1.0109 | 0.06% | |
019997 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
018568 | 1.0259 | 1.0259 | 0.06% | |
018724 | 0.9285 | 0.9285 | 0.03% | |
020926 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | |
006396 | 1.3606 | 1.7596 | 0.03% | |
006397 | 1.3522 | 2.2762 | 0.03% | |
008918 | 0.9623 | 1.2773 | 0.03% | |
519967 | 1.1781 | 1.3041 | 0.06% | |
519971 | 1.314 | 1.709 | 0.03% | |
519987 | 0.944 | 1.787 | 0.03% | |
163003 | 0.6148 | 1.1208 | 0.06% | |
163008 | 0.6204 | 1.1424 | 0.06% | |
008071 | 0.6753 | 1.0753 | 0.03% | |
010861 | 0.698 | 0.698 | 0.03% | |
013488 | 1.2882 | 1.2882 | 0.03% | |
013648 | 1.0486 | 1.0507 | 0.06% | |
013152 | 1.1565 | 1.1565 | -0.01% | |
013153 | 0.763 | 0.763 | 0.03% | |
014356 | 0.8007 | 0.8007 | 0.03% | |
016714 | 1.0282 | 1.0282 | 0.03% | |
017407 | 0.8856 | 0.8856 | 0.05% | |
018013 | 0.8998 | 0.8998 | -0.01% | |
018071 | 0.9167 | 0.9167 | 0.03% | |
018569 | 1.0241 | 1.0241 | 0.06% | |
018725 | 0.9268 | 0.9268 | 0.03% | |
018744 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | |
018745 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | |
003127 | 1.2001 | 1.2001 | 0.03% | |
004805 | 1.1693 | 1.1693 | -0.01% | |
004998 | 1.1779 | 1.1779 | -0.12% | |
519933 | 1.0986 | 1.4277 | 0.06% | |
519951 | 0.7401 | 1.1591 | 0.03% | |
519989 | 1.294 | 2.133 | 0.06% | |
519991 | 1.375 | 2.4226 | 0.03% | |
009669 | 1.3962 | 1.3962 | 0.03% | |
012493 | 0.5346 | 0.5346 | 0.03% | |
012601 | 1.0888 | 1.0888 | 0.06% | |
012602 | 1.0586 | 1.0586 | 0.06% | |
015768 | 1.445 | 2.114 | 0.03% | |
019939 | 1.0117 | 1.0117 | 0.06% | |
007863 | 0.8053 | 1.2053 | 0.03% | |
008960 | 1.0972 | 1.0972 | 0.03% | |
007293 | 1.247 | 1.247 | 0.03% | |
006872 | 0.8797 | 1.1597 | 0.05% | |
163007 | 0.9453 | 1.3493 | 0.06% | |
006047 | 1.0722 | 1.3563 | 0.06% | |
011706 | 0.265 | 0.265 | -0.12% | |
014144 | 0.6371 | 0.6371 | 0.03% | |
013649 | 1.0396 | 1.0406 | 0.06% | |
016812 | 1.0555 | 1.0555 | 0.06% | |
015039 | 0.3813 | 0.5653 | 0.03% | |
015774 | 1.2969 | 1.2969 | 0.03% | |
002996 | 1.0677 | 1.3458 | 0.06% | |
004609 | 1.0367 | 1.2452 | 0.03% | |
004885 | 1.0614 | 1.3564 | 0.06% | |
519935 | 0.905 | 0.905 | -0.01% | |
519943 | 1.0902 | 1.3041 | 0.06% | |
519960 | 1.5115 | 1.5115 | 0.03% | |
519965 | 1.2093 | 1.5093 | -0.01% | |
519969 | 0.798 | 0.986 | 0.03% | |
519981 | 1.881 | 2.398 | -0.12% | |
519994 | 0.3836 | 3.6383 | 0.03% | |
501002 | 0.6885 | 0.6885 | 0.03% | |
009607 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
009779 | 0.4176 | 0.4676 | 0.03% | |
011106 | 0.9372 | 0.9372 | 0.03% | |
016713 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | |
016878 | 1.0207 | 1.0447 | 0.06% | |
014752 | 0.9459 | 0.9859 | 0.03% | |
018809 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
003126 | 1.2114 | 1.2114 | 0.03% | |
005399 | 1.4182 | 1.5432 | 0.03% | |
005575 | 1.0284 | 1.2408 | 0.06% | |
004858 | 1.1393 | 1.4393 | -0.01% | |
519947 | 1.0974 | 1.0974 | 0.06% | |
519956 | 0.7109 | 0.7109 | 0.03% | |
519963 | 1.1714 | 1.6336 | 0.03% | |
519976 | 1.4749 | 2.3819 | 0.06% | |
519983 | 1.381 | 2.231 | 0.03% | |
519993 | 0.7573 | 2.7351 | 0.03% | |
007294 | 1.272 | 1.272 | 0.03% | |
005976 | 1.2031 | 1.2421 | 0.05% | |
005137 | 1.0487 | 1.3293 | -0.01% | |
009606 | 1.0504 | 1.0504 | 0.03% | |
008176 | 1.0973 | 1.0973 | 0.06% | |
014572 | 1.0612 | 1.1862 | 0.03% | |
014145 | 0.6295 | 0.6295 | 0.03% | |
013237 | 1.0965 | 1.0965 | 0.06% | |
016729 | 0.8217 | 0.8217 | -0.01% | |
016730 | 0.8167 | 0.8167 | -0.01% | |
016813 | 1.0524 | 1.0524 | 0.06% | |
014753 | 0.9379 | 0.9779 | 0.03% | |
014823 | 1.0246 | 1.042 | 0.06% | |
014824 | 1.0233 | 1.0386 | 0.06% | |
014851 | 0.8841 | 0.9211 | 0.03% | |
004651 | 1.079 | 1.638 | 0.06% | |
004925 | 1.2786 | 1.2786 | -0.01% | |
519942 | 1.0873 | 1.2683 | 0.06% | |
519949 | 1.276 | 1.336 | 0.03% | |
519959 | 1.3121 | 1.5221 | 0.03% | |
519977 | 1.535 | 2.495 | 0.06% | |
519985 | 1.1022 | 1.6322 | 0.06% | |
006873 | 0.8759 | 1.1559 | 0.05% | |
009778 | 0.4264 | 0.4764 | 0.03% | |
012450 | 0.8493 | 0.8493 | 0.05% | |
011670 | 0.5925 | 0.5925 | 0.03% | |
013558 | 1.1655 | 1.2315 | 0.06% | |
017408 | 0.8386 | 0.8386 | 0.05% | |
017409 | 0.8549 | 0.8549 | 0.05% | |
018072 | 0.9109 | 0.9109 | 0.03% | |
002983 | 1.1152 | 1.1152 | 0.03% | |
004608 | 1.039 | 1.2475 | 0.03% | |
004999 | 0.1659 | 0.1659 | -0.12% | |
519957 | 0.7688 | 0.7688 | 0.03% | |
519961 | 1.6239 | 1.6239 | 0.03% | |
519962 | 1.1064 | 1.5954 | 0.03% | |
519979 | 1.4636 | 2.9866 | 0.03% | |
519996 | 1.0412 | 3.8978 | 0.03% | |
004221 | 1.208 | 1.508 | 0.03% | |
007448 | 1.0265 | 1.3037 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,709.61 | 86.62 |
2 | 债券及货币 | 1,825.24 | 20.51 |
3 | 现金 | 1,825.24 | 20.51 |
4 | 其他资产 | 102.88 | 01.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.4% |
100≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<3年 | 0.35% |
3年≤X<5年 | 0.2% |
5年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.7% |
1≤X<3 | 1.4% |
3≤X<5 | 1.0% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-03-12 | 2019-03-18 | 0.121 |
2 | 2014-12-12 | 2014-12-18 | 0.09 |
3 | 2014-04-02 | 2014-04-09 | 0.096 |
4 | 2013-08-26 | 2013-08-30 | 0.18 |
5 | 2012-11-28 | 2012-12-05 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.27% | 11.43% | 5.36% | 9.6% | 8.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.39% | 2.84% | 2.12% | 2.12% | 11.43% | 16.98% | 58.2% | 202.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.24 | 0.36 |
夏普比率 | 109.43 | 57.11 | 68.96 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
詹森指数 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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