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长信医疗保健混合(LOF)A 163001
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理姚奕帆 申购费率0.15% 基金规模2.39亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码163001 | 基金经理姚奕帆 | 最新份额10,831.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-03-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模7.43亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过积极灵活的资产配置，并精选医疗保健行业的优质企业进行投资，在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.231 | 1.771 | -3.60% |
| 2024-11-21 | 1.277 | 1.817 | -0.39% |
| 2024-11-20 | 1.282 | 1.822 | 1.75% |
| 2024-11-19 | 1.26 | 1.8 | 1.04% |
| 2024-11-18 | 1.247 | 1.787 | -0.72% |
| 2024-11-15 | 1.256 | 1.796 | -1.80% |
| 2024-11-14 | 1.279 | 1.819 | -2.44% |
| 2024-11-13 | 1.311 | 1.851 | -0.83% |
| 2024-11-12 | 1.322 | 1.862 | 0.84% |
| 2024-11-11 | 1.311 | 1.851 | 0.77% |
| 2024-11-8 | 1.301 | 1.841 | -0.61% |
| 2024-11-7 | 1.309 | 1.849 | 2.83% |
| 2024-11-6 | 1.273 | 1.813 | -0.16% |
| 2024-11-5 | 1.275 | 1.815 | 2.00% |
| 2024-11-4 | 1.25 | 1.79 | 1.05% |
| 2024-11-1 | 1.237 | 1.777 | 0.00% |
| 2024-10-31 | 1.237 | 1.777 | -0.72% |
| 2024-10-30 | 1.246 | 1.786 | -0.72% |
| 2024-10-29 | 1.255 | 1.795 | -1.65% |
| 2024-10-28 | 1.276 | 1.816 | 0.47% |
姚奕帆先生：华威大学金融数学硕士毕业，具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理，2022年1月至今担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2022年1月至今担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理、2022年1月至今担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2023年1月至今担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、2023年1月至今担任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信医疗保健混合(LOF)A 2023-01-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信量化价值驱动混合A | 混合型 | 2022-01-28 至 今 | 2.8 | -14.47% | -25.58% |
| 长信量化价值驱动混合C | 混合型 | 2022-01-28 至 今 | 2.8 | -15.15% | -25.58% |
| 长信医疗保健混合(LOF)C | 混合型 | 2023-01-31 至 今 | 1.8 | -25.38% | -22.52% |
| 长信医疗保健混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-01-31 至 今 | 1.8 | -25.05% | -22.52% |
| 长信低碳环保量化股票A | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.8 | -53.96% | -28.82% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-01-31 至 今 | 1.8 | -31.40% | -24.97% |
| 长信消费精选量化股票A | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.8 | -33.11% | -28.82% |
| 长信消费精选量化股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.8 | -33.67% | -28.82% |
| 长信低碳环保量化股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.8 | -54.33% | -28.82% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-01-31 至 今 | 1.8 | -31.69% | -24.97% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚奕帆 | 2023-01-31 至 今 | 1年9个月零23天 | -25.05 | -22.52 |
| 宋海岸 | 2019-12-30 至 2021-01-29 | 1年-12个月零30天 | 105.20 | 48.16 |
| 左金保 | 2015-03-13 至 2023-07-07 | 8年3个月零24天 | 83.05 | 85.91 |
| 胡倩 | 2011-09-19 至 2015-03-13 | 3年-7个月零22天 | 42.32 | 39.52 |
| 卢曼 | 2010-06-28 至 2011-09-19 | 1年2个月零22天 | -9.35 | 1.07 |
| 许万国 | 2010-02-01 至 2011-04-23 | 1年2个月零22天 | 4.90 | 2.95 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 163005 | 0.9673 | 1.3063 | 0.04% | |
| 011106 | 0.9543 | 0.9543 | -0.04% | |
| 012601 | 1.1093 | 1.1093 | 0.04% | |
| 013236 | 1.1146 | 1.1146 | 0.04% | |
| 013237 | 1.1076 | 1.1076 | 0.04% | |
| 014144 | 0.6876 | 0.6876 | -0.04% | |
| 014145 | 0.6775 | 0.6775 | -0.04% | |
| 014356 | 0.8695 | 0.8695 | -0.04% | |
| 016714 | 0.9763 | 0.9763 | -0.04% | |
| 016877 | 1.0371 | 1.065 | 0.04% | |
| 019940 | 1.0238 | 1.0238 | 0.04% | |
| 018725 | 0.9329 | 0.9329 | -0.04% | |
| 018745 | 1.0472 | 1.0472 | 0.04% | |
| 021310 | 1.0981 | 1.1496 | 0.04% | |
| 021311 | 1.0932 | 1.1152 | 0.04% | |
| 007863 | 0.9803 | 1.3803 | -0.04% | |
| 003126 | 1.3035 | 1.3035 | -0.04% | |
| 008918 | 0.9813 | 1.2963 | -0.04% | |
| 519943 | 1.0986 | 1.3125 | 0.04% | |
| 519947 | 1.1734 | 1.1734 | 0.04% | |
| 519957 | 0.8 | 0.8 | -0.04% | |
| 519967 | 1.1671 | 1.2931 | 0.04% | |
| 519985 | 1.0932 | 1.6452 | 0.04% | |
| 009606 | 1.1369 | 1.1369 | -0.04% | |
| 163001 | 1.277 | 1.817 | -0.04% | |
| 012494 | 0.5019 | 0.5019 | -0.04% | |
| 013153 | 0.932 | 0.932 | -0.04% | |
| 014752 | 0.9443 | 0.9843 | -0.04% | |
| 014753 | 0.934 | 0.974 | -0.04% | |
| 014357 | 0.8592 | 0.8592 | -0.04% | |
| 020881 | 1.0141 | 1.0141 | 0.04% | |
| 004608 | 1.0464 | 1.2549 | -0.04% | |
| 003127 | 1.2913 | 1.2913 | -0.04% | |
| 008960 | 1.2786 | 1.2786 | -0.04% | |
| 004858 | 1.2412 | 1.5412 | 0.02% | |
| 004925 | 1.4624 | 1.4624 | 0.02% | |
| 519965 | 1.3259 | 1.6259 | 0.02% | |
| 519975 | 1.34 | 1.74 | 0.02% | |
| 519977 | 1.5524 | 2.5124 | 0.04% | |
| 519996 | 1.0959 | 3.9525 | -0.04% | |
| 007294 | 1.272 | 1.272 | -0.04% | |
| 009607 | 1.1173 | 1.1173 | -0.04% | |
| 009778 | 0.4565 | 0.5065 | -0.04% | |
| 012602 | 1.076 | 1.076 | 0.04% | |
| 008071 | 0.8155 | 1.2155 | -0.04% | |
| 013558 | 1.1519 | 1.2179 | 0.04% | |
| 013648 | 1.0607 | 1.0628 | 0.04% | |
| 018013 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% | |
| 016730 | 1.0177 | 1.0177 | 0.02% | |
| 016820 | 1.0664 | 1.1114 | 0.04% | |
| 015768 | 1.6119 | 2.2809 | -0.04% | |
| 020926 | 1.042 | 1.042 | 0.04% | |
| 002859 | 1.024 | 1.2407 | 0.04% | |
| 002983 | 1.3026 | 1.3026 | -0.04% | |
| 004945 | 1.463 | 1.463 | 0.02% | |
| 519935 | 1.292 | 1.292 | 0.02% | |
| 519942 | 1.0908 | 1.2718 | 0.04% | |
| 519945 | 1.0801 | 1.4702 | 0.04% | |
| 519979 | 1.6395 | 3.1625 | -0.04% | |
| 004221 | 1.319 | 1.619 | -0.04% | |
| 007448 | 1.1394 | 1.4166 | 0.02% | |
| 005991 | 1.058 | 1.55 | 0.04% | |
| 009779 | 0.4456 | 0.4956 | -0.04% | |
| 163003 | 0.6311 | 1.1371 | 0.04% | |
| 010861 | 0.7068 | 0.7068 | -0.04% | |
| 011105 | 0.972 | 0.972 | -0.04% | |
| 011706 | 0.302 | 0.302 | 0.00% | |
| 008176 | 1.1733 | 1.1733 | 0.04% | |
| 014823 | 1.042 | 1.0594 | 0.04% | |
| 018014 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | |
| 016878 | 1.0343 | 1.0583 | 0.04% | |
| 018724 | 0.9367 | 0.9367 | -0.04% | |
| 018744 | 1.0499 | 1.0499 | 0.04% | |
| 004609 | 1.0424 | 1.2509 | -0.04% | |
| 004885 | 1.0694 | 1.3644 | 0.04% | |
| 004999 | 0.1706 | 0.1706 | 0.00% | |
| 519933 | 1.1034 | 1.4325 | 0.04% | |
| 519949 | 1.275 | 1.335 | -0.04% | |
| 519959 | 1.39 | 1.6 | -0.04% | |
| 519989 | 1.296 | 2.135 | 0.04% | |
| 004220 | 1.027 | 1.587 | 0.04% | |
| 007293 | 1.245 | 1.245 | -0.04% | |
| 005976 | 1.218 | 1.257 | 0.00% | |
| 013151 | 1.4439 | 1.4439 | 0.02% | |
| 011669 | 0.6148 | 0.6148 | -0.04% | |
| 014824 | 1.0392 | 1.0545 | 0.04% | |
| 014851 | 0.867 | 0.904 | -0.04% | |
| 013488 | 1.3554 | 1.3554 | -0.04% | |
| 013649 | 1.0489 | 1.0499 | 0.04% | |
| 016729 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
| 018809 | 1.0128 | 1.0128 | -0.04% | |
| 019998 | 1.1871 | 1.1871 | -0.04% | |
| 004805 | 1.1593 | 1.1593 | 0.02% | |
| 004998 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | |
| 519929 | 0.944 | 0.944 | -0.04% | |
| 519951 | 0.9018 | 1.3208 | -0.04% | |
| 519976 | 1.4914 | 2.3984 | 0.04% | |
| 519983 | 1.518 | 2.368 | -0.04% | |
| 163008 | 0.6381 | 1.1601 | 0.04% | |
| 005137 | 1.1667 | 1.4473 | 0.02% | |
| 003349 | 1.1001 | 1.4726 | 0.04% | |
| 014572 | 1.1129 | 1.2379 | -0.04% | |
| 016713 | 0.9877 | 0.9877 | -0.04% | |
| 016813 | 1.0634 | 1.0634 | 0.04% | |
| 018568 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
| 020882 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | |
| 002996 | 1.0504 | 1.3627 | 0.04% | |
| 006396 | 1.3759 | 1.7749 | -0.04% | |
| 005399 | 1.589 | 1.714 | -0.04% | |
| 005575 | 1.0247 | 1.2561 | 0.04% | |
| 519962 | 1.0989 | 1.5879 | -0.04% | |
| 163007 | 0.9566 | 1.3606 | 0.04% | |
| 012493 | 0.5124 | 0.5124 | -0.04% | |
| 013154 | 1.261 | 1.261 | -0.04% | |
| 013881 | 1.4442 | 1.4442 | 0.02% | |
| 018071 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% | |
| 018072 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | |
| 016812 | 1.0677 | 1.0677 | 0.04% | |
| 019939 | 1.0256 | 1.0256 | 0.04% | |
| 004651 | 1.082 | 1.641 | 0.04% | |
| 002858 | 1.0238 | 1.274 | 0.04% | |
| 519937 | 1.018 | 1.328 | -0.04% | |
| 519944 | 1.0786 | 1.4311 | 0.04% | |
| 519956 | 0.7394 | 0.7394 | -0.04% | |
| 519971 | 1.383 | 1.778 | -0.04% | |
| 519981 | 2.174 | 2.691 | 0.00% | |
| 519993 | 0.7857 | 2.7635 | -0.04% | |
| 006047 | 1.0574 | 1.3727 | 0.04% | |
| 009669 | 1.5607 | 1.5607 | -0.04% | |
| 013152 | 1.1441 | 1.1441 | 0.02% | |
| 011670 | 0.6016 | 0.6016 | -0.04% | |
| 014850 | 0.8864 | 0.9314 | -0.04% | |
| 015039 | 0.4374 | 0.6214 | -0.04% | |
| 015774 | 1.3676 | 1.3676 | -0.04% | |
| 019997 | 1.1495 | 1.1495 | -0.04% | |
| 018569 | 1.033 | 1.033 | 0.04% | |
| 003869 | 1.0408 | 1.566 | 0.04% | |
| 006397 | 1.5139 | 2.4379 | -0.04% | |
| 519963 | 1.1736 | 1.6358 | -0.04% | |
| 519991 | 1.3905 | 2.4381 | -0.04% | |
| 519994 | 0.4416 | 3.779 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,866.88 | 94.37 |
| 2 | 债券及货币 | 800.46 | 05.45 |
| 3 | 现金 | 800.46 | 05.45 |
| 4 | 其他资产 | 83.79 | 00.57 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22.74 | 1,189.30 | 8.09% | -4.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 03.94 | 1,153.28 | 7.85% | 0.26 |
| 603259 | 药明康德 | 14.63 | 765.86 | 5.21% | 9.44 |
| 000661 | 长春高新 | 06.38 | 701.10 | 4.77% | 0.53 |
| 002001 | 新和成 | 30.15 | 680.40 | 4.63% | 5.47 |
| 000538 | 云南白药 | 10.88 | 663.68 | 4.52% | -2.55 |
| 300529 | 健帆生物 | 17.98 | 588.67 | 4.01% | 0.79 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 09.46 | 583.68 | 3.97% | 0.08 |
| 601607 | 上海医药 | 27.13 | 573.80 | 3.90% | 0.02 |
| 600529 | 山东药玻 | 18.76 | 546.29 | 3.72% | 18.76 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-07-08 | 2015-07-10 | 0.54 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.72% | -10.13% | -17.45% | 0.98% | 4.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35% | 14.22% | 10.47% | -6.92% | -10.13% | -43.77% | 5.02% | 102.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.03 | 0.98 |
| 夏普比率 | -39.14 | -38.05 | 13.65 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.15 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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