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长信中证500指数A 004945
收藏成功
指数型
基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理宋海岸 申购费率0.15% 基金规模2.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004945 | 基金经理宋海岸 | 最新份额12,485.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2017-08-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.4524 | 1.4524 | -1.77% |
| 2024-11-14 | 1.4785 | 1.4785 | -2.38% |
| 2024-11-13 | 1.5146 | 1.5146 | 0.09% |
| 2024-11-12 | 1.5133 | 1.5133 | -0.99% |
| 2024-11-11 | 1.5285 | 1.5285 | 1.00% |
| 2024-11-8 | 1.5133 | 1.5133 | -0.43% |
| 2024-11-7 | 1.5198 | 1.5198 | 1.56% |
| 2024-11-6 | 1.4965 | 1.4965 | 0.19% |
| 2024-11-5 | 1.4936 | 1.4936 | 2.60% |
| 2024-11-4 | 1.4557 | 1.4557 | 1.50% |
| 2024-11-1 | 1.4342 | 1.4342 | -0.67% |
| 2024-10-31 | 1.4439 | 1.4439 | 0.83% |
| 2024-10-30 | 1.432 | 1.432 | 0.34% |
| 2024-10-29 | 1.4271 | 1.4271 | -1.18% |
| 2024-10-28 | 1.4441 | 1.4441 | 1.50% |
| 2024-10-25 | 1.4228 | 1.4228 | 0.91% |
| 2024-10-24 | 1.41 | 1.41 | -0.78% |
| 2024-10-23 | 1.4211 | 1.4211 | 0.62% |
| 2024-10-22 | 1.4124 | 1.4124 | 0.55% |
| 2024-10-21 | 1.4047 | 1.4047 | 1.03% |
宋海岸先生：量化研究部总监、基金经理。中国籍，理学硕士，上海交通大学应用数学研究生毕业，具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、2018年3月至2018年5月担任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理、2018年3月至2019年2月担任长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理、2019年2月至2019年5月担任长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理、2019年12月至2021年1月担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理，现任量化研究部总监、2018年2月至今担任长信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理、2018年2月至今担任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年5月至今担任长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理、2021年11月至今担任长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2023年1月至今担任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信中证500指数A 2018-02-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信中证500指数A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 6.8 | 17.98% | 14.00% |
| 长信中证一带一路指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-03-16 至 2018-10-26 | 0.6 | -11.85% | -22.75% |
| 长信先进装备三个月持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 3.0 | -45.88% | -30.81% |
| 长信中证一带一路指数分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2018-03-16 至 2018-10-26 | 0.6 | -5.44% | -22.75% |
| 长信中证一带一路指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-03-16 至 2018-10-26 | 0.6 | 0.49% | -22.75% |
| 长信电子信息量化混合C | 混合型 | 2023-01-30 至 今 | 1.8 | -23.32% | -22.91% |
| 长信中证500指数C | 指数型 | 2021-10-28 至 今 | 3.1 | -32.60% | -33.08% |
| 长信价值优选混合 | 混合型 | 2019-02-26 至 2019-04-30 | 0.2 | 5.33% | 4.04% |
| 长信沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-05-16 至 今 | 5.5 | 21.04% | 15.65% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 3.0 | -45.29% | -30.81% |
| 长信医疗保健混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-12-30 至 2021-01-29 | 1.1 | 105.20% | 48.16% |
| 长信先优债券A | 债券型 | 2018-08-30 至 2019-09-16 | 1.0 | 9.33% | 6.27% |
| 长信中证能源互联指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2018-03-16 至 2019-03-01 | 1.0 | -- | -- |
| 长信国防军工量化混合A | 混合型 | 2018-02-12 至 今 | 6.8 | 42.28% | 26.95% |
| 长信国防军工量化混合C | 混合型 | 2020-02-21 至 今 | 4.7 | 1.33% | -1.29% |
| 长信电子信息量化混合A | 混合型 | 2023-01-30 至 今 | 1.8 | -23.17% | -22.91% |
| 长信沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-05-16 至 今 | 5.5 | 18.58% | 15.65% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋海岸 | 2018-02-12 至 今 | 6年9个月零6天 | 17.98 | 14.00 |
| 常松 | 2017-07-27 至 2018-09-07 | 1年1个月零11天 | -17.64 | -16.01 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003126 | 1.3012 | 1.3012 | -1.50% | |
| 004887 | 1.0616 | 1.2017 | -0.06% | |
| 006174 | 1.0544 | 1.3529 | -0.06% | |
| 011106 | 0.9536 | 0.9536 | -1.50% | |
| 013153 | 0.939 | 0.939 | -1.50% | |
| 014144 | 0.6912 | 0.6912 | -1.50% | |
| 014356 | 0.8688 | 0.8688 | -1.50% | |
| 014824 | 1.0392 | 1.0545 | -0.06% | |
| 016730 | 1.0095 | 1.0095 | -1.97% | |
| 016877 | 1.0369 | 1.0648 | -0.06% | |
| 018568 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
| 018569 | 1.0327 | 1.0327 | -0.06% | |
| 018744 | 1.0495 | 1.0495 | -0.06% | |
| 163007 | 0.9547 | 1.3587 | -0.06% | |
| 519941 | 1.0507 | 1.2746 | -0.06% | |
| 519942 | 1.0908 | 1.2718 | -0.06% | |
| 519944 | 1.0783 | 1.4308 | -0.06% | |
| 519953 | 1.0959 | 1.3646 | -0.06% | |
| 519972 | 1.0606 | 1.6504 | -0.06% | |
| 519993 | 0.7758 | 2.7536 | -1.50% | |
| 519994 | 0.4393 | 3.7734 | -1.50% | |
| 003127 | 1.289 | 1.289 | -1.50% | |
| 004858 | 1.2453 | 1.5453 | -1.97% | |
| 004885 | 1.0664 | 1.3614 | -0.06% | |
| 008918 | 0.9785 | 1.2935 | -1.50% | |
| 010861 | 0.6993 | 0.6993 | -1.50% | |
| 011670 | 0.6016 | 0.6016 | -1.50% | |
| 013151 | 1.4047 | 1.4047 | -1.97% | |
| 013152 | 1.1511 | 1.1511 | -1.97% | |
| 013237 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 014572 | 1.0941 | 1.2191 | -1.50% | |
| 014850 | 0.8831 | 0.9281 | -1.50% | |
| 018809 | 1.0128 | 1.0128 | -1.50% | |
| 020881 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | |
| 020926 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 519963 | 1.1736 | 1.6358 | -1.50% | |
| 519977 | 1.5327 | 2.4927 | -0.06% | |
| 519983 | 1.508 | 2.358 | -1.50% | |
| 519991 | 1.3767 | 2.4243 | -1.50% | |
| 003349 | 1.0996 | 1.4721 | -0.06% | |
| 004220 | 1.0266 | 1.5866 | -0.06% | |
| 005575 | 1.0241 | 1.2555 | -0.06% | |
| 005991 | 1.056 | 1.548 | -0.06% | |
| 008071 | 0.8168 | 1.2168 | -1.50% | |
| 009669 | 1.5558 | 1.5558 | -1.50% | |
| 013648 | 1.0604 | 1.0625 | -0.06% | |
| 015039 | 0.4352 | 0.6192 | -1.50% | |
| 016714 | 0.9695 | 0.9695 | -1.50% | |
| 016729 | 1.0181 | 1.0181 | -1.97% | |
| 018013 | 1.0044 | 1.0044 | -1.97% | |
| 018071 | 1.0242 | 1.0242 | -1.50% | |
| 019940 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 020882 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | |
| 163008 | 0.6369 | 1.1589 | -0.06% | |
| 519933 | 1.1017 | 1.4308 | -0.06% | |
| 519947 | 1.1723 | 1.1723 | -0.06% | |
| 519973 | 1.0643 | 1.6991 | -0.06% | |
| 519996 | 1.0772 | 3.9338 | -1.50% | |
| 005068 | 1.0999 | 1.3144 | -0.06% | |
| 007293 | 1.244 | 1.244 | -1.50% | |
| 007428 | 1.0154 | 1.1403 | -0.06% | |
| 009607 | 1.1155 | 1.1155 | -1.50% | |
| 009778 | 0.4542 | 0.5042 | -1.50% | |
| 009779 | 0.4434 | 0.4934 | -1.50% | |
| 013236 | 1.1142 | 1.1142 | -0.06% | |
| 013488 | 1.3524 | 1.3524 | -1.50% | |
| 014753 | 0.9312 | 0.9712 | -1.50% | |
| 015774 | 1.3646 | 1.3646 | -1.50% | |
| 018014 | 0.9981 | 0.9981 | -1.97% | |
| 019998 | 1.1775 | 1.1775 | -1.50% | |
| 021311 | 1.0926 | 1.1146 | -0.06% | |
| 519957 | 0.804 | 0.804 | -1.50% | |
| 519971 | 1.365 | 1.76 | -1.50% | |
| 519989 | 1.293 | 2.132 | -0.06% | |
| 002254 | 1.1057 | 1.4079 | -0.06% | |
| 003869 | 1.0402 | 1.5654 | -0.06% | |
| 005399 | 1.5839 | 1.7089 | -1.50% | |
| 005589 | 0.7244 | 1.2844 | -1.50% | |
| 006397 | 1.4875 | 2.4115 | -1.50% | |
| 009699 | 1.011 | 1.1749 | -0.06% | |
| 011669 | 0.6147 | 0.6147 | -1.50% | |
| 012601 | 1.108 | 1.108 | -0.06% | |
| 012602 | 1.0749 | 1.0749 | -0.06% | |
| 014823 | 1.0419 | 1.0593 | -0.06% | |
| 018072 | 1.0128 | 1.0128 | -1.50% | |
| 519929 | 0.952 | 0.952 | -1.50% | |
| 519943 | 1.0985 | 1.3124 | -0.06% | |
| 519945 | 1.0799 | 1.47 | -0.06% | |
| 519956 | 0.7431 | 0.7431 | -1.50% | |
| 519960 | 1.4513 | 1.4723 | -1.50% | |
| 519965 | 1.33 | 1.63 | -1.97% | |
| 519976 | 1.4725 | 2.3795 | -0.06% | |
| 002996 | 1.0496 | 1.3619 | -0.06% | |
| 004221 | 1.311 | 1.611 | -1.50% | |
| 004651 | 1.08 | 1.639 | -0.06% | |
| 005137 | 1.1646 | 1.4452 | -1.97% | |
| 005718 | 1.0184 | 1.1538 | -0.06% | |
| 006047 | 1.0566 | 1.3719 | -0.06% | |
| 009606 | 1.135 | 1.135 | -1.50% | |
| 012493 | 0.5126 | 0.5126 | -1.50% | |
| 013558 | 1.1475 | 1.2135 | -0.06% | |
| 015768 | 1.584 | 2.253 | -1.50% | |
| 016713 | 0.9808 | 0.9808 | -1.50% | |
| 016878 | 1.0341 | 1.0581 | -0.06% | |
| 021310 | 1.0977 | 1.1492 | -0.06% | |
| 163001 | 1.256 | 1.796 | -1.50% | |
| 519935 | 1.274 | 1.274 | -1.97% | |
| 519959 | 1.3868 | 1.5968 | -1.50% | |
| 519962 | 1.099 | 1.588 | -1.50% | |
| 519975 | 1.318 | 1.718 | -1.97% | |
| 002255 | 1.105 | 1.3723 | -0.06% | |
| 004607 | 1.097 | 1.301 | -1.50% | |
| 004609 | 1.0414 | 1.2499 | -1.50% | |
| 004945 | 1.4524 | 1.4524 | -1.97% | |
| 006396 | 1.3623 | 1.7613 | -1.50% | |
| 007294 | 1.27 | 1.27 | -1.50% | |
| 007863 | 0.9816 | 1.3816 | -1.50% | |
| 011105 | 0.9711 | 0.9711 | -1.50% | |
| 014752 | 0.9414 | 0.9814 | -1.50% | |
| 016820 | 1.0635 | 1.1085 | -0.06% | |
| 018724 | 0.9311 | 0.9311 | -1.50% | |
| 018725 | 0.9274 | 0.9274 | -1.50% | |
| 019939 | 1.0254 | 1.0254 | -0.06% | |
| 519937 | 1.0152 | 1.3252 | -1.50% | |
| 519940 | 1.0488 | 1.2401 | -0.06% | |
| 519949 | 1.274 | 1.334 | -1.50% | |
| 519979 | 1.6109 | 3.1339 | -1.50% | |
| 519985 | 1.0926 | 1.6446 | -0.06% | |
| 016813 | 1.0631 | 1.0631 | -0.06% | |
| 002858 | 1.0237 | 1.2739 | -0.06% | |
| 002859 | 1.024 | 1.2407 | -0.06% | |
| 002983 | 1.277 | 1.277 | -1.50% | |
| 004608 | 1.0454 | 1.2539 | -1.50% | |
| 004805 | 1.1664 | 1.1664 | -1.97% | |
| 004925 | 1.4226 | 1.4226 | -1.97% | |
| 007448 | 1.1374 | 1.4146 | -1.97% | |
| 008176 | 1.1722 | 1.1722 | -0.06% | |
| 008960 | 1.2536 | 1.2536 | -1.50% | |
| 012494 | 0.5021 | 0.5021 | -1.50% | |
| 013154 | 1.241 | 1.241 | -1.50% | |
| 013649 | 1.0487 | 1.0497 | -0.06% | |
| 013881 | 1.4338 | 1.4338 | -1.97% | |
| 014145 | 0.681 | 0.681 | -1.50% | |
| 014357 | 0.8586 | 0.8586 | -1.50% | |
| 014851 | 0.864 | 0.901 | -1.50% | |
| 018745 | 1.0468 | 1.0468 | -0.06% | |
| 019997 | 1.1401 | 1.1401 | -1.50% | |
| 163003 | 0.63 | 1.136 | -0.06% | |
| 163005 | 0.9655 | 1.3045 | -0.06% | |
| 519951 | 0.903 | 1.322 | -1.50% | |
| 519961 | 1.4722 | 1.5832 | -1.50% | |
| 519967 | 1.1626 | 1.2886 | -0.06% | |
| 016812 | 1.0674 | 1.0674 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,878.70 | 94.27 |
| 2 | 债券及货币 | 1,007.49 | 05.63 |
| 3 | 现金 | 1,007.49 | 05.63 |
| 4 | 其他资产 | 92.95 | 00.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300724 | 捷佳伟创 | 04.75 | 322.72 | 1.80% | 0.80 |
| 300390 | 天华新能 | 12.55 | 309.73 | 1.73% | 0.92 |
| 002500 | 山西证券 | 43.59 | 287.69 | 1.61% | 43.59 |
| 601555 | 东吴证券 | 34.00 | 286.28 | 1.60% | 34.00 |
| 300383 | 光环新网 | 27.11 | 285.20 | 1.59% | 0.00 |
| 600739 | 辽宁成大 | 24.58 | 284.64 | 1.59% | 24.58 |
| 002797 | 第一创业 | 39.46 | 280.17 | 1.56% | 39.46 |
| 300529 | 健帆生物 | 08.51 | 278.62 | 1.56% | 0.04 |
| 300002 | 神州泰岳 | 22.36 | 278.83 | 1.56% | 22.36 |
| 688819 | 天能股份 | 08.15 | 276.21 | 1.54% | 8.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<365天 | 0.3% |
| 1年≤X<2年 | 0.1% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.76% | 12.36% | -4.42% | 9.51% | 5.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.51% | 20.76% | 15.61% | 15.41% | 12.36% | -12.7% | 57.54% | 45.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 1.09 | 1.01 |
| 夏普比率 | 56.46 | 4.28 | 47.23 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.06 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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