基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理傅瑶纯 申购费率0.08% 基金规模0.57亿 (2022-06-30) |
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基金代码004998 | 基金经理傅瑶纯 | 最新份额54,675.78万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,QDII型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-12-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.25% |
本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础上,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。
本基金主要投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
境外市场投资工具包括货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品);金融衍生产品(远期合约、互换及中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品);法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即各类基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.1793 | 1.1793 | 0.12% |
2024-4-18 | 1.1779 | 1.1779 | -0.29% |
2024-4-17 | 1.1813 | 1.1813 | 0.59% |
2024-4-16 | 1.1744 | 1.1744 | -0.47% |
2024-4-15 | 1.18 | 1.18 | -0.65% |
2024-4-12 | 1.1877 | 1.1877 | 0.41% |
2024-4-11 | 1.1828 | 1.1828 | -0.43% |
2024-4-10 | 1.1879 | 1.1879 | -1.19% |
2024-4-9 | 1.2022 | 1.2022 | 0.46% |
2024-4-8 | 1.1967 | 1.1967 | -0.32% |
2024-4-3 | 1.2005 | 1.2005 | -0.05% |
2024-4-2 | 1.2011 | 1.2011 | -0.31% |
2024-4-1 | 1.2048 | 1.2048 | -0.86% |
2024-3-29 | 1.2152 | 1.2152 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.215 | 1.215 | -0.02% |
2024-3-27 | 1.2153 | 1.2153 | 0.31% |
2024-3-26 | 1.2116 | 1.2116 | -0.03% |
2024-3-25 | 1.212 | 1.212 | -0.24% |
2024-3-22 | 1.2149 | 1.2149 | 0.35% |
2024-3-21 | 1.2107 | 1.2107 | -0.04% |
傅瑶纯女士:中国国籍,华威大学金融与经济学硕士,具有基金从业资格,4年证券从业经验。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司,2016年4月加入长信基金管理有限责任公司,曾任国际业务部基金经理助理,现任职于国际业务部。自2020年1月2日起担任长信全球债券证券投资基金和长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 | 指数型,QDII型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | 2.35% | -12.48% |
长信全球债券(QDII)人民币份额 | 债券型,QDII型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | 6.84% | 9.73% |
长信全球债券(QDII)美元份额 | 债券型,QDII型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | 4.69% | 9.73% |
长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 | 指数型,QDII型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | 41.06% | 9.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅瑶纯 | 2020-01-02 至 今 | 4年3个月零21天 | 6.84 | 9.73 |
杨帆 | 2017-09-28 至 2020-05-06 | 2年-5个月零8天 | 15.49 | 2.60 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
163005 | 0.9579 | 1.2969 | 0.06% | |
012494 | 0.5257 | 0.5257 | 0.03% | |
012095 | 0.8332 | 0.8332 | 0.05% | |
013151 | 1.2654 | 1.2654 | -0.01% | |
014357 | 0.7935 | 0.7935 | 0.03% | |
016877 | 1.0217 | 1.0496 | 0.06% | |
014850 | 0.8974 | 0.9424 | 0.03% | |
019998 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | |
003869 | 1.024 | 1.5492 | 0.06% | |
004945 | 1.2996 | 1.2996 | -0.01% | |
519929 | 0.771 | 0.771 | 0.03% | |
519937 | 0.9981 | 1.3081 | 0.03% | |
519975 | 1.216 | 1.616 | -0.01% | |
004220 | 1.0384 | 1.5774 | 0.06% | |
003349 | 1.1395 | 1.4605 | 0.06% | |
163001 | 1.213 | 1.753 | 0.03% | |
005991 | 1.054 | 1.546 | 0.06% | |
011105 | 0.9516 | 0.9516 | 0.03% | |
011669 | 0.603 | 0.603 | 0.03% | |
013881 | 1.2859 | 1.2859 | -0.01% | |
013154 | 1.201 | 1.201 | 0.03% | |
013236 | 1.1022 | 1.1022 | 0.06% | |
016820 | 1.0578 | 1.1028 | 0.06% | |
018014 | 0.8963 | 0.8963 | -0.01% | |
019940 | 1.0109 | 1.0109 | 0.06% | |
019997 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
018568 | 1.0259 | 1.0259 | 0.06% | |
018724 | 0.9285 | 0.9285 | 0.03% | |
020926 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | |
006396 | 1.3606 | 1.7596 | 0.03% | |
006397 | 1.3522 | 2.2762 | 0.03% | |
008918 | 0.9623 | 1.2773 | 0.03% | |
519967 | 1.1781 | 1.3041 | 0.06% | |
519971 | 1.314 | 1.709 | 0.03% | |
519987 | 0.944 | 1.787 | 0.03% | |
163003 | 0.6148 | 1.1208 | 0.06% | |
163008 | 0.6204 | 1.1424 | 0.06% | |
008071 | 0.6753 | 1.0753 | 0.03% | |
010861 | 0.698 | 0.698 | 0.03% | |
013488 | 1.2882 | 1.2882 | 0.03% | |
013648 | 1.0486 | 1.0507 | 0.06% | |
013152 | 1.1565 | 1.1565 | -0.01% | |
013153 | 0.763 | 0.763 | 0.03% | |
014356 | 0.8007 | 0.8007 | 0.03% | |
016714 | 1.0282 | 1.0282 | 0.03% | |
017407 | 0.8856 | 0.8856 | 0.05% | |
018013 | 0.8998 | 0.8998 | -0.01% | |
018071 | 0.9167 | 0.9167 | 0.03% | |
018569 | 1.0241 | 1.0241 | 0.06% | |
018725 | 0.9268 | 0.9268 | 0.03% | |
018744 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | |
018745 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | |
003127 | 1.2001 | 1.2001 | 0.03% | |
004805 | 1.1693 | 1.1693 | -0.01% | |
004998 | 1.1779 | 1.1779 | -0.12% | |
519933 | 1.0986 | 1.4277 | 0.06% | |
519951 | 0.7401 | 1.1591 | 0.03% | |
519989 | 1.294 | 2.133 | 0.06% | |
519991 | 1.375 | 2.4226 | 0.03% | |
009669 | 1.3962 | 1.3962 | 0.03% | |
012493 | 0.5346 | 0.5346 | 0.03% | |
012601 | 1.0888 | 1.0888 | 0.06% | |
012602 | 1.0586 | 1.0586 | 0.06% | |
015768 | 1.445 | 2.114 | 0.03% | |
019939 | 1.0117 | 1.0117 | 0.06% | |
007863 | 0.8053 | 1.2053 | 0.03% | |
008960 | 1.0972 | 1.0972 | 0.03% | |
007293 | 1.247 | 1.247 | 0.03% | |
006872 | 0.8797 | 1.1597 | 0.05% | |
163007 | 0.9453 | 1.3493 | 0.06% | |
006047 | 1.0722 | 1.3563 | 0.06% | |
011706 | 0.265 | 0.265 | -0.12% | |
014144 | 0.6371 | 0.6371 | 0.03% | |
013649 | 1.0396 | 1.0406 | 0.06% | |
016812 | 1.0555 | 1.0555 | 0.06% | |
015039 | 0.3813 | 0.5653 | 0.03% | |
015774 | 1.2969 | 1.2969 | 0.03% | |
002996 | 1.0677 | 1.3458 | 0.06% | |
004609 | 1.0367 | 1.2452 | 0.03% | |
004885 | 1.0614 | 1.3564 | 0.06% | |
519935 | 0.905 | 0.905 | -0.01% | |
519943 | 1.0902 | 1.3041 | 0.06% | |
519960 | 1.5115 | 1.5115 | 0.03% | |
519965 | 1.2093 | 1.5093 | -0.01% | |
519969 | 0.798 | 0.986 | 0.03% | |
519981 | 1.881 | 2.398 | -0.12% | |
519994 | 0.3836 | 3.6383 | 0.03% | |
501002 | 0.6885 | 0.6885 | 0.03% | |
009607 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
009779 | 0.4176 | 0.4676 | 0.03% | |
011106 | 0.9372 | 0.9372 | 0.03% | |
016713 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | |
016878 | 1.0207 | 1.0447 | 0.06% | |
014752 | 0.9459 | 0.9859 | 0.03% | |
018809 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
003126 | 1.2114 | 1.2114 | 0.03% | |
005399 | 1.4182 | 1.5432 | 0.03% | |
005575 | 1.0284 | 1.2408 | 0.06% | |
004858 | 1.1393 | 1.4393 | -0.01% | |
519947 | 1.0974 | 1.0974 | 0.06% | |
519956 | 0.7109 | 0.7109 | 0.03% | |
519963 | 1.1714 | 1.6336 | 0.03% | |
519976 | 1.4749 | 2.3819 | 0.06% | |
519983 | 1.381 | 2.231 | 0.03% | |
519993 | 0.7573 | 2.7351 | 0.03% | |
007294 | 1.272 | 1.272 | 0.03% | |
005976 | 1.2031 | 1.2421 | 0.05% | |
005137 | 1.0487 | 1.3293 | -0.01% | |
009606 | 1.0504 | 1.0504 | 0.03% | |
008176 | 1.0973 | 1.0973 | 0.06% | |
014572 | 1.0612 | 1.1862 | 0.03% | |
014145 | 0.6295 | 0.6295 | 0.03% | |
013237 | 1.0965 | 1.0965 | 0.06% | |
016729 | 0.8217 | 0.8217 | -0.01% | |
016730 | 0.8167 | 0.8167 | -0.01% | |
016813 | 1.0524 | 1.0524 | 0.06% | |
014753 | 0.9379 | 0.9779 | 0.03% | |
014823 | 1.0246 | 1.042 | 0.06% | |
014824 | 1.0233 | 1.0386 | 0.06% | |
014851 | 0.8841 | 0.9211 | 0.03% | |
004651 | 1.079 | 1.638 | 0.06% | |
004925 | 1.2786 | 1.2786 | -0.01% | |
519942 | 1.0873 | 1.2683 | 0.06% | |
519949 | 1.276 | 1.336 | 0.03% | |
519959 | 1.3121 | 1.5221 | 0.03% | |
519977 | 1.535 | 2.495 | 0.06% | |
519985 | 1.1022 | 1.6322 | 0.06% | |
006873 | 0.8759 | 1.1559 | 0.05% | |
009778 | 0.4264 | 0.4764 | 0.03% | |
012450 | 0.8493 | 0.8493 | 0.05% | |
011670 | 0.5925 | 0.5925 | 0.03% | |
013558 | 1.1655 | 1.2315 | 0.06% | |
017408 | 0.8386 | 0.8386 | 0.05% | |
017409 | 0.8549 | 0.8549 | 0.05% | |
018072 | 0.9109 | 0.9109 | 0.03% | |
002983 | 1.1152 | 1.1152 | 0.03% | |
004608 | 1.039 | 1.2475 | 0.03% | |
004999 | 0.1659 | 0.1659 | -0.12% | |
519957 | 0.7688 | 0.7688 | 0.03% | |
519961 | 1.6239 | 1.6239 | 0.03% | |
519962 | 1.1064 | 1.5954 | 0.03% | |
519979 | 1.4636 | 2.9866 | 0.03% | |
519996 | 1.0412 | 3.8978 | 0.03% | |
004221 | 1.208 | 1.508 | 0.03% | |
007448 | 1.0265 | 1.3037 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 62,534.05 | 89.31 |
3 | 现金 | 565.69 | 00.81 |
4 | 其他资产 | 6,458.56 | 09.22 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.3% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.75% | -6.87% | -1.86% | 1.86% | 2.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.61% | -3.5% | -5.33% | -5.33% | -6.87% | -5.5% | 9.65% | 17.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.98 | 0.44 |
夏普比率 | -69.96 | 36.64 | 13.58 |
特雷诺指数 | -0.06 | 0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.06 | 0.15 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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