基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码519931 | 基金经理 | 最新份额1,850.2万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2016-12-15 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以上证港股通指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于银行存款、债券、债券回购、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-12-13 | 1.187 | 1.251 | 2.33% |
| 2019-12-12 | 1.16 | 1.224 | 1.40% |
| 2019-12-11 | 1.144 | 1.208 | 0.88% |
| 2019-12-10 | 1.134 | 1.198 | -0.09% |
| 2019-12-9 | 1.135 | 1.199 | 0.00% |
| 2019-12-6 | 1.135 | 1.199 | 0.80% |
| 2019-12-5 | 1.126 | 1.19 | 0.72% |
| 2019-12-4 | 1.118 | 1.182 | -0.89% |
| 2019-12-3 | 1.128 | 1.192 | -0.18% |
| 2019-12-2 | 1.13 | 1.194 | 0.62% |
| 2019-11-29 | 1.123 | 1.187 | -2.09% |
| 2019-11-28 | 1.147 | 1.211 | -0.35% |
| 2019-11-27 | 1.151 | 1.215 | 0.00% |
| 2019-11-26 | 1.151 | 1.215 | -0.26% |
| 2019-11-25 | 1.154 | 1.218 | 1.32% |
| 2019-11-22 | 1.139 | 1.203 | 0.71% |
| 2019-11-21 | 1.131 | 1.195 | -1.39% |
| 2019-11-20 | 1.147 | 1.211 | -0.61% |
| 2019-11-19 | 1.154 | 1.218 | 1.50% |
| 2019-11-18 | 1.137 | 1.201 | 1.07% |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,984.17 | 90.96 |
| 2 | 债券及货币 | 207.16 | 09.50 |
| 3 | 现金 | 207.16 | 09.50 |
| 4 | 其他资产 | 07.41 | 00.34 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.05 | 312.74 | 14.34% | 0.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 03.52 | 191.77 | 8.79% | 0.88 |
| 01299 | 友邦保险 | 02.06 | 137.60 | 6.31% | 0.06 |
| 00939 | 建设银行 | 20.60 | 111.12 | 5.09% | 0.70 |
| 02318 | 中国平安 | 01.00 | 81.23 | 3.72% | 0.00 |
| 01398 | 工商银行 | 14.90 | 70.56 | 3.23% | 0.50 |
| 00001 | 长和 | 00.95 | 59.30 | 2.72% | 0.00 |
| 00941 | 中国移动 | 00.95 | 55.57 | 2.55% | 0.00 |
| 00027 | 银河娱乐 | 01.00 | 43.97 | 2.02% | -0.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 00.21 | 43.57 | 2.00% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-01-22 | 1.199131 | |
| 2 | 2019-02-21 | 2019-02-25 | 0.064 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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